開放式基金凈值

                關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-07-162019-07-15日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
                全部
                單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                1270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------1.28401.2840------開放開放購買
                2270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.15701.6910------限大額開放購買
                3270010廣發滬深300ETF聯接估值圖基金吧------1.80912.0991------開放開放購買
                4270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------1.16901.8210------開放開放購買
                5270028廣發制造業精選混合估值圖基金吧------2.17702.1770------開放開放購買
                6240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------1.81842.1038------開放開放購買
                7620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.07701.2770------開放開放購買
                8630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------2.40564.0606------開放開放購買
                9000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.14001.4140------開放開放購買
                10000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                11519124浦銀安盛季季添利債券C估值圖基金吧------1.33101.3310------開放開放購買
                12166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.03001.4540------暫停暫停

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                13000311景順長城滬深300指數增估值圖基金吧------2.08402.4240------開放開放購買
                14206006鵬華環球發現估值圖基金吧------------------開放開放購買
                15206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------2.48602.4860------開放開放購買
                16206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------2.13502.5120------開放開放購買
                17410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.56822.2012------開放開放購買
                18217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------1.71201.7120------開放開放購買
                19460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------1.76101.7610------開放開放購買
                20460009華泰柏瑞量化先行混合估值圖基金吧------1.34001.8870------開放開放購買
                21001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.28301.4430------開放開放購買
                22001061華夏收益債券(QDII)估值圖基金吧------------------限大額開放購買
                23001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
                ---

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                24002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.24903.3690------限大額開放購買
                25000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.02701.3140------暫停暫停

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                26481006工銀紅利混合估值圖基金吧------0.83250.8735------開放開放購買
                27481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------1.53181.7100------開放開放購買
                28481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------2.16902.1690------開放開放購買
                29162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------3.40375.2087------開放開放購買
                30000121華夏永福混合A估值圖基金吧------1.62401.6240------限大額開放購買
                31160615鵬華滬深300指數(LO估值圖基金吧------1.60101.6610------開放開放購買
                32163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.88111.0911------開放開放購買
                33163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------1.63302.5786------開放開放購買
                34460300華泰柏瑞滬深300ETF估值圖基金吧------1.22841.6964------開放開放購買
                35470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.02901.1650------開放開放購買
                36470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.22601.6300------開放開放購買
                37470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.21401.5940------開放開放購買
                38470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------1.67801.6780------開放開放購買
                39470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------1.49501.4950------開放開放購買
                40000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.45101.5960------開放開放購買
                41002031華夏策略混合估值圖基金吧------3.50704.1070------開放開放購買
                42020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------1.05501.8270------開放開放購買
                43519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.32201.3220------開放開放購買
                44519029華夏穩增混合估值圖基金吧------1.52502.3300------開放開放購買
                45000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.22701.3130------限大額開放購買
                46000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.19501.2800------限大額開放購買
                47162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------1.22071.9407------開放開放購買
                48240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.17821.5582------開放開放購買
                49240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.11931.4993------開放開放購買
                50240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------1.43171.4317------開放開放購買
                51240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.10201.6668------開放開放購買
                52164808工銀四季收益債券(LOF估值圖基金吧------1.06561.6311------限大額開放購買
                53163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------開放開放購買
                54350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------0.61903.1440------限大額開放購買
                55560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------0.85390.8739------開放開放購買
                56560006益民核心增長混合估值圖基金吧------1.46401.4640------開放開放購買
                57571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.49732.2173------開放開放購買
                58040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.19901.8040------開放開放購買
                59040018華安香港精選股票(QDI估值圖基金吧------------------開放開放購買
                60040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.07901.5390------開放開放購買
                61040020華安升級主題混合估值圖基金吧------1.33101.8310------開放開放購買
                62000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------1.41301.4130------開放開放購買
                63161811銀華滬深300指數分級估值圖基金吧------0.9290---------限大額開放購買
                64161812銀華深證100指數分級估值圖基金吧------0.95301.1900------限大額開放購買
                65161818銀華消費分級混合估值圖基金吧------1.24001.3340------開放開放購買
                66161820銀華純債信用債券(LOF估值圖基金吧------1.12501.4430------開放開放購買
                67161907萬家中證紅利指數(LOF估值圖基金吧------1.66241.6624------開放開放購買
                68164902交銀信用添利債券(LOF估值圖基金吧------1.22001.6110------開放開放購買
                69165310建信雙利分級股票估值圖基金吧------1.52601.7070------開放開放購買
                70165312建信央視50估值圖基金吧------0.87372.0633------限大額開放購買
                71165508信誠深度價值混合(LOF估值圖基金吧------1.64301.6430------開放開放購買
                72165511信誠中證500指數分級估值圖基金吧------1.03101.6990------開放開放購買
                73165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.93002.5300------開放開放購買
                74000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------1.15401.1540------開放開放購買
                75340009興全磐穩增利債券估值圖基金吧------1.32471.7247------限大額開放購買
                76580002東吳雙動力混合估值圖基金吧------0.59831.6611------開放開放購買
                77580005東吳進取策略混合估值圖基金吧------1.02021.5402------開放開放購買
                78580006東吳新經濟混合估值圖基金吧------0.85901.2490------開放開放購買
                79580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.01301.5930------限大額開放購買
                80580008東吳新產業精選混合估值圖基金吧------1.92001.9200------開放開放購買
                81660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.26211.2621------開放開放購買
                82000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
                ---

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                83000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.10151.5546------開放開放購買
                84000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                85000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                86020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------1.21421.6697------開放開放購買
                87020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.44601.7120------開放開放購買
                88519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.51302.4550------開放開放購買
                89519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.17801.4420------限大額開放購買
                90240022華寶資源優選混合估值圖基金吧------1.36701.4760------開放開放購買
                91241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------------------開放開放購買
                92253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.65401.9510------開放開放購買
                93253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.24001.4680------開放開放購買
                94253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.09101.2630------開放開放購買
                95519005海富通股票混合估值圖基金吧------0.66002.6090------開放開放購買
                96519017大成積極成長混合估值圖基金吧------0.98702.7940------開放開放購買
                97050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.02231.0223------開放開放購買
                98166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.19401.4170------開放開放購買
                99040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.08091.7428------開放開放購買
                100519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------1.06302.6880------開放開放購買
                101530010建信上證社會責任ETF聯估值圖基金吧------1.93961.9396------開放開放購買
                102750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------1.23501.8250------開放開放購買
                103485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.53501.9570------限大額開放購買
                104485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.05102.0510------開放開放購買
                105163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.37483.5125------開放開放購買
                106070032嘉實優化紅利混合估值圖基金吧------1.58102.4340------開放開放購買
                107550015信誠至遠A估值圖基金吧------1.02971.0297------開放開放購買
                108550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.10101.4570------開放開放購買
                109000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.07451.8881------開放開放購買
                110070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------5.15505.6750------暫停開放

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                111110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.32022.1848------開放開放購買
                112161115易方達歲豐添利債券(LO估值圖基金吧------1.46502.0490------開放開放購買
                113040025華安科技動力混合估值圖基金吧------3.07003.8570------開放開放購買
                114070020嘉實穩固收益債券估值圖基金吧------1.11901.4760------開放開放購買
                115213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.62632.2825------開放開放購買
                116257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------0.96203.6630------開放開放購買
                117257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.12801.9950------開放開放購買
                118257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------0.95701.9100------開放開放購買
                119690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------1.79601.8770------開放開放購買
                120690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.53701.5670------開放開放購買
                121690007民生加銀景氣行業混合估值圖基金吧------2.81602.8160------開放開放購買
                122000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.05431.0543------開放開放購買
                123002011華夏紅利混合估值圖基金吧------2.23204.7050------開放開放購買
                124070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.14601.3040------限大額開放購買
                125080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.13481.7128------開放開放購買
                126080006長盛環球行業混合(QDI估值圖基金吧------------------開放開放購買
                127340007興全社會責任混合估值圖基金吧------3.19603.3860------開放開放購買
                128340008興全有機增長混合估值圖基金吧------2.37053.1905------開放開放購買
                129350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.22113.0664------開放開放購買
                130161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------1.35802.4120------限大額開放購買
                131162307海富通中證100指數估值圖基金吧------1.12501.3890------限大額開放購買
                132519116浦銀安盛滬深300指數增估值圖基金吧------1.53801.5380------限大額開放購買
                133630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------1.81502.1750------開放開放購買
                134470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------1.85502.4240------開放開放購買
                135260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧------1.43002.2930------開放開放購買
                136260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧------1.07001.6300------開放開放購買
                137261001景順長城穩定收益債券A估值圖基金吧------1.07701.2820------限大額開放購買
                138261101景順長城穩定收益債券C估值圖基金吧------1.07001.2430------限大額開放購買
                139270001廣發聚富混合估值圖基金吧------0.94283.7588------限大額開放購買
                140161015富國天盈債券(LOF)估值圖基金吧------1.02901.6926------開放開放購買
                141161601融通新藍籌混合估值圖基金吧------0.88673.1917------開放開放購買
                142570005諾德成長優勢混合估值圖基金吧------1.89302.8130------開放開放購買
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