基金數據

                基金全稱交銀施羅德可轉債債券型證券投資基金基金簡稱交銀可轉債債券A
                基金代碼007316(前端)基金類型債券型
                發行日期2019年06月05日成立日期2019年07月11日
                成立規模6.118億份資產規模6.10億份(截止至:2019年07月12日)
                基金管理人交銀施羅德基金基金托管人農業銀行
                管理費率0.70%(每年)托管費率0.20%(每年)
                銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.60%(前端)
                最高申購費率0.80%(前端)天天基金優惠費率:0.08%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
                基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
                交銀可轉債債券A007316) - 基金經理
                姓名魏玉敏
                上任日期2019-07-11

                魏玉敏女士:廈門大學金融學碩士、學士。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。自2016年12月20日至2018年8月28日擔任交銀施羅德榮和保本混合型證券投資基金基金經理助理、交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金基金經理助理、交銀施羅德雙利債券證券投資基金基金經理助理、交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)基金經理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日擔任交銀施羅德豐碩收益債券型證券投資基金基金經理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日擔任交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金、交銀施羅德增利債券證券投資基金基金經理助理。自2018年8月29日起擔任交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金、交銀施羅德增利債券證券投資基金、交銀施羅德豐晟收益債券型證券投資基金、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金基金經理至今。自2018年11月2日起擔任交銀施羅德豐潤收益債券型證券投資基金、交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金基金經理至今。

                魏玉敏管理過的基金一覽
                基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
                007316交銀可轉債債券A債券型2019-07-11至今6天0.00%
                007317交銀可轉債債券C債券型2019-07-11至今6天0.00%
                006745交銀中債1-3年農發債指數A債券指數2019-01-23至今175天1.29%
                006746交銀中債1-3年農發債指數C債券指數2019-01-23至今175天0.00%
                519745交銀豐潤收益債券C債券型2018-11-02至今257天3.23%
                004427交銀增利增強債券A債券型2018-11-02至今257天6.43%
                519743交銀豐潤收益債券A/B債券型2018-11-02至今257天3.51%
                004428交銀增利增強債券C債券型2018-11-02至今257天6.37%
                005973交銀裕如純債債券C債券型2018-08-29至今322天0.00%
                519718交銀純債債券發起A債券型2018-08-29至今322天6.00%
                005578交銀豐晟收益債券C債券型2018-08-29至今322天6.61%
                519680交銀增利債券A/B債券型2018-08-29至今322天6.30%
                519720交銀純債債券發起C債券型2018-08-29至今322天5.57%
                005577交銀豐晟收益債券A債券型2018-08-29至今322天7.15%
                519682交銀增利債券C債券型2018-08-29至今322天5.94%
                005972交銀裕如純債債券A債券型2018-08-29至今322天4.58%
                投資目標 本基金主要利用可轉債品種兼具債券和股票的特性,在合理控制風險、保持適當流動性的基礎上,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
                投資理念 暫無數據
                投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
                投資策略 1、大類資產配置 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,利用經交銀施羅德研究團隊修正后的投資時鐘分析框架,結合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定債券資產、權益類資產和現金類資產的配置比例,并根據市場運行狀況以及各類資產預期表現的相對變化,動態調整大類資產的配置比例,有效控制基金資產運作風險,提高基金資產風險調整后收益。 2、債券投資策略 (1)可轉換債券投資策略 可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)通過賦予債券投資者某種期權的形式,兼具債性與股性雙重屬性,比普通債券更加靈活。債性是指投資者可以選擇持有可轉換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;股性是指投資者可以在轉股期間以約定的轉股價格將可轉換債券轉換成對應的股票。本基金將綜合研究該類投資品種的特性,充分挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發行主體財務狀況、行業特征及公司治理等因素;權益價值方面通過對可轉換債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力、業績預期及個體競爭優勢等分析。此外,還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內含期權的價值。投資可轉換債券的具體策略包括: 1)行業配置策略 本基金將綜合考慮各種宏觀因素,以宏觀經濟走勢、經濟周期特征和階段性市場投資主題的研究為基礎,綜合考量可轉債市場的供給和需求情況,實現最優行業配置。同時,結合經濟和市場階段性特征,動態調整不同行業的可轉換債券進行投資。 2)個券精選策略 可轉換債券的投資價值包含純債價值和可轉換為正股的轉股價值兩部分。對于純債價值,本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業基本面、公司的信用資質、行業地位、財務狀況等方面,精選財務穩健、信用違約風險小的個券;對于可轉換為正股的轉股價值,將通過盈利能力指標(如市盈率、市現率、股價與每股息稅前利潤比率等)、經營效率指標(如凈資產收益率、資產收益率、經營資產回報率等)、財務狀況指標(如資產負債率、流動比率等)等進行分析,選擇基本面優質且估值合理的正股。綜上所述,本基金將結合可轉債自身的信用評估和其正股的價值分析來進行個券的篩選。 3)條款價值發現策略 可轉換債券通常設置一些特殊條款,包括修正轉股價條款、回售條款、贖回條款等,如果市場環境發生變化或可轉換債券的正股價格出現較大波動,可能觸發這些特殊條款,對可轉換債券的價值產生較大影響。本基金將深入分析發行人的經營狀況、及時地了解發行人實施特殊條款的意愿以及市場的變化趨勢,發掘特殊條款給可轉換債券帶來的投資機會或規避不利條款可能帶來的投資風險。 4)套利策略 根據可轉換債券的條款設計,投資者在轉股期內可按事先約定的轉股價格將所持可轉換債券換為一定數量的股票,因此存在可轉換債券和正股之間的套利空間。因此,在市場運行過程中,當可轉換債券的轉股溢價率為負時,買入可轉換債券并賣出股票獲得價差收益;反之,買入股票的同時賣出可轉換債券也可以獲取反向套利價差。本基金將密切關注可轉換債券與正股之間的關系,把握套利機會,增強投資組合收益。 (2)普通債券投資策略 普通債券指本基金投資范圍中除可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)以外的債券資產。 1)久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風險的策略。在全球經濟的框架下,本基金管理人根據對市場利率變化趨勢的預期,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標和宏觀經濟運行關鍵指標,運用數量化工具對宏觀經濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預測,據此確定合理的債券組合目標久期。 2)期限結構配置策略 通過預期收益率曲線形態變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據債券收益率曲線形態、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 3)債券的類別配置策略 對不同類別債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產的風險調整后收益比較,確定組合的類別資產配置。 4)騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據來建立和調整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5)杠桿放大策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債 券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 6)信用債券投資 通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立本基金的信用債券池。基金經理從信用債券池中精選債券構建信用債券投資組合。 本基金構建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素:①信用債券信用評級的變化;②不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 3、股票投資策略 本基金將在嚴格控制投資風險前提下適度參與股票資產投資。本基金將綜合運用交銀施羅德股票研究分析方法和其它投資分析工具,在把握宏觀經濟運行趨勢和股票市場行業輪動的基礎上,充分發揮公司股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調研,精選股票構建股票投資組合。 4、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。
                分紅政策 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
                業績比較基準 中證可轉換債券指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*20%+滬深300指數收益率*10%
                風險收益特征 本基金是一只債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
                交銀可轉債債券A007316) - 基金費率
                運作費用
                管理費率0.70%(每年)托管費率0.20%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
                注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
                認購費用(前端)
                適用金額適用期限原費率|
                天天基金優惠費率
                小于50萬元---0.60%
                大于等于50萬元,小于100萬元---0.50%
                大于等于100萬元,小于200萬元---0.40%
                大于等于200萬元,小于500萬元---0.20%
                大于等于500萬元---每筆1000元
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