匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.12 93.91 82/102
基金數量(只) 5 12.43 53/102
基金經理數量 3 4.88 44/102
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安行業龍頭混合 005634 混合型 19.05.24 ~ 19.08.23 鄒唯 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 07-17 0.9033 0.9033 0.29% 24.32% 2.48% 0.21 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 07-17 0.8913 0.8913 0.28% 23.83% 1.67% 0.13 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 07-17 0.9752 0.9752 0.09% 11.22% 8.91% 0.00 仇秉則 等 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 07-17 0.9035 0.9035 0.09% 1.86% 0.90% 0.88 仇秉則 等 限大額 0.15% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 07-17 1.1443 1.1443 0.02% 0.48% - 0.06 楊芳 限大額 0.08% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 07-17 0.9738 0.9738 0.01% - - 1.45 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 07-17 1.0023 1.0023 0.01% - - 0.12 楊芳 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 07-17 1.0116 1.1066 0.01% 1.48% 4.67% 17.03 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 07-12 1.0385 1.0767 0.01% 1.81% 5.27% 40.78 楊芳 暫停申購 - 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 07-17 1.0568 1.1218 0.01% 1.26% 0.78% 0.00 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉匯純債債券 003742 檔案 債券型 07-17 1.1111 1.1389 0.01% 2.21% 6.06% 8.82 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 07-17 1.1782 1.6704 0.01% 1.26% -0.58% 23.00 楊芳 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 07-17 1.0926 1.0926 0.00% 2.40% 2.28% 0.84 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 07-17 1.0868 1.0868 0.00% 2.35% 2.18% 0.33 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 07-17 1.0298 1.1103 0.00% 1.32% 3.94% 7.13 仇秉則 等 開放申購 - 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 07-17 0.8947 1.0198 0.00% 1.56% -14.98% 0.00 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 07-17 1.0269 1.0269 0.00% 1.86% - 1.56 楊芳 開放申購 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 07-17 1.0253 1.0253 0.00% 1.76% - 0.08 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 07-17 1.0269 1.0269 0.00% 1.86% - 0.56 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 07-17 0.9662 0.9662 0.00% - - 0.04 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 07-17 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.02 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 07-17 0.8820 1.0071 -0.01% 1.46% -14.50% 1.22 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 07-17 1.0564 1.0564 -0.03% 30.73% 13.49% 1.50 戴杰 等 限大額 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 07-17 1.0483 1.0483 -0.03% 30.43% 13.02% 1.37 戴杰 等 限大額 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 07-17 1.0181 1.0181 -0.03% -4.10% 0.70% 4.35 沈宏偉 等 暫停申購 0.08% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 07-17 0.8435 0.8435 -0.05% -5.00% -11.25% 0.84 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 07-17 2.0195 2.0195 -0.06% 51.52% 32.83% 1.81 戴杰 等 開放申購 - 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 07-17 1.9762 1.9762 -0.07% 51.50% 30.21% 0.00 戴杰 等 開放申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 07-17 0.8808 0.8808 -0.09% 8.50% -9.74% 0.50 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 07-17 0.9583 0.9583 -0.09% 16.40% -1.66% 0.01 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 07-17 1.0451 1.0451 -0.12% 21.14% 8.80% 0.06 計偉 等 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 07-17 1.1222 1.1222 -0.12% 21.32% 9.59% 0.67 計偉 等 開放申購 0.12% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 07-17 1.0682 1.0682 -0.16% 5.01% 3.53% 0.00 仇秉則 等 限大額 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 07-17 0.9406 0.9406 -0.17% 5.06% -3.48% 1.16 仇秉則 等 限大額 0.00% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 07-17 1.0541 1.0541 -0.24% 10.40% 4.75% 0.20 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 07-17 1.0448 1.0448 -0.25% 10.08% 4.15% 0.04 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 07-17 1.0385 1.0385 -0.28% 16.80% - 0.79 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 07-17 1.0296 1.0296 -0.28% 16.34% - 0.02 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 07-12 0.9945 0.9945 - -0.81% - 2.13 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 07-12 1.0473 1.0473 - - - 2.28 戴杰 等 封閉期 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 07-12 1.0483 1.0483 - - - 2.94 戴杰 等 封閉期 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 07-17 1.2122 1.2122 -0.27% 1.2210 -0.73% 0.16 計偉 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 15 0.66% 93.55 8,289.47
2 600519 貴州茅臺 11 0.46% 5.79 5,697.36
3 600036 招商銀行 13 0.42% 144.48 5,198.26
4 000858 五糧液 11 0.41% 43.09 5,082.85
5 000661 長春高新 10 0.34% 12.50 4,225.00
6 000568 瀘州老窖 4 0.25% 38.50 3,111.96
7 300630 普利制藥 8 0.22% 46.70 2,690.87
8 600009 上海機場 6 0.21% 30.96 2,593.86
9 000860 順鑫農業 8 0.20% 54.60 2,546.86
10 002475 立訊精密 6 0.18% 89.72 2,224.16

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

290

0

一直做反了方向,這個基金完蛋了 [匯安裕陽定開混合]

基民oNmdcq

2019-07-17

231

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溫氏股份你出來了人家漲起來了 [匯安裕陽定開混合]

基民oNmdcq

2019-07-17

267

0

基金經理腦子有沒有問題,高端白酒頂部了,... [匯安裕陽定開混合]

基民oNmdcq

2019-07-17

205

0

有上升空間,加油。 [匯安豐益混合C]

基民dDcz6O

2019-07-17

430

0

匯安嘉匯純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安嘉匯純債債券]

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2019-07-17

386

0

匯安嘉匯純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安嘉匯純債債券]

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2019-07-17

306

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匯安鼎利純債債券型證券投資基金2019年第2... [匯安鼎利純債A]

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2019-07-17

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匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2019年第2... [匯安嘉匯純債債券]

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2019-07-17

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匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金20... [匯安量化優選靈活配置A]

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2019-07-17

310

0

匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐華混合A]

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2019-07-17

298

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匯安滬深300指數增強型證券投資基金2019年... [匯安滬深300指數增強A]

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2019-07-17

321

0

匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2019年第2... [匯安嘉鑫純債債券]

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2019-07-17

298

0

匯安穩裕債券型證券投資基金2019年第2季度... [匯安穩裕債券]

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2019-07-17

297

0

匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金20... [匯安成長優選混合A]

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2019-07-17

334

0

匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐益混合A]

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2019-07-17

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匯安多因子混合型證券投資基金2019年第2季... [匯安多因子混合A]

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2019-07-17

330

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匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐融混合A]

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2019-07-17

319

0

匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐恒靈活配置混合A]

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2019-07-17

303

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匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金2019... [匯安多策略混合A]

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2019-07-17

350

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匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2019年第2... [匯安嘉裕純債債券]

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2019-07-17

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富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金2... [匯安富時中國A50ETF]

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匯安趨勢動力股票型證券投資基金2019年第2... [匯安趨勢動力股票A]

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匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐澤混合A]

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2019-07-16

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匯安核心成長混合型證券投資基金2019年第2... [匯安核心成長混合A]

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2019-07-16

406

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匯安短債債券型證券投資基金2019年第2季度... [匯安短債債券A]

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2019-07-16

373

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匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐利混合A]

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2019-07-16

377

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匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金2019年... [匯安豐裕靈活配置混合A]

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匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金20... [匯安資產輪動混合]

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新發基金管理人團隊協作精神煥發 [匯安豐益混合C]

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2019-07-16

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看好 [匯安豐益混合C]

基民y2BZuP

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匯安豐澤混合003889為什么 關閉申購? [匯安豐澤混合A]

股友RECJcM

2019-07-16

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十一個月了還差八百多,到底是怎么在操作 [匯安裕陽定開混合]

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2019-07-15

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關于匯安基金管理有限責任公司旗下基金增加... [匯安豐恒靈活配置混合A]

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強烈要求續回 [匯安裕陽定開混合]

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基金爛死了 [匯安裕陽定開混合]

基民oNmdcq

2019-07-11

499

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匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安嘉鑫純債債券]

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匯安嘉鑫純債債券型證投資基金招募說明書(... [匯安嘉鑫純債債券]

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2019-07-10

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匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安嘉鑫純債債券]

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關于匯安基金管理有限責任公司旗下基金增加... [匯安滬深300指數增強A]

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2019-07-10

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強烈要求換基金經理 [匯安裕陽定開混合]

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2019-07-09

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匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金招募... [匯安多策略混合A]

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667

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匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金招募... [匯安多策略混合A]

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2019-07-06

371

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爛基金 [匯安裕陽定開混合]

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關于匯安基金管理有限責任公司旗下基金增加... [匯安量化優選靈活配置A]

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2019-07-05

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這個基金還有人買嗎?誰買準倒霉! [匯安資產輪動混合]

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2019-07-03