上銀基金管理有限公司

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上銀基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 7.19 133.65 99/133
基金數量(只) 3 24.50 115/133
基金經理數量 1 10.98 126/133
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型 07-17 1.0210 1.1600 0.10% 2.24% 7.24% 70.61 倪侃 暫停申購 - 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型 07-17 1.0109 1.0109 0.03% - - 0.00 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型 07-17 1.0124 1.0124 0.03% - - 2.02 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 檔案 債券指數 07-17 1.0018 1.0018 0.01% - - 84.06 高永 等 開放申購 - 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型 07-17 1.0137 1.0501 0.01% 1.54% 4.29% 1.80 樓昕宇 開放申購 - 購買
上銀鑫達混合 004138 檔案 混合型 07-17 1.1913 1.1913 -0.24% 28.83% 14.32% 1.37 趙治燁 限大額 0.12% 購買
上銀新興價值成長混合 000520 檔案 混合型 07-17 1.1580 1.8630 -0.34% 27.81% 12.87% 2.74 趙治燁 限大額 0.15% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 定開債券 07-12 1.0281 1.0680 - 1.56% 4.06% 50.08 高永 暫停申購 - 購買
上銀聚鴻益定開債 005432 檔案 定開債券 07-12 1.0379 1.0658 - 2.28% - 10.48 謝新 等 暫停申購 - 購買
上銀未來生活靈活配置混合 007393 檔案 混合型 07-15 1.0000 1.0000 - - - 3.08 趙治燁 暫停申購 1.50% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型 07-17 0.7077 2.5900% 2.60% 2.66% 0.67% 123.54 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣 002733 貨幣型 07-17 0.7042 2.5680% 2.57% 2.57% 0.68% 31.32 樓昕宇 等 暫停申購 - 購買
上銀慧增利貨幣 004449 貨幣型 07-17 0.7032 2.5310% 2.54% 2.61% 0.67% 276.74 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型 07-17 0.6420 2.3430% 2.36% 2.42% 0.61% 5.17 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型 - - - - - - - 樓昕宇 - - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 2 0.06% 45.70 4,049.48
2 600519 貴州茅臺 2 0.06% 4.09 4,023.67
3 000333 美的集團 2 0.05% 68.59 3,557.21
4 600036 招商銀行 2 0.05% 85.46 3,074.82
5 000786 北新建材 2 0.03% 105.00 1,903.65
6 601398 工商銀行 2 0.03% 295.00 1,737.55
7 600009 上海機場 2 0.02% 17.39 1,456.93
8 603816 DR顧家家 2 0.02% 40.66 1,297.88
9 002304 洋河股份 2 0.02% 10.35 1,258.15
10 002677 浙江美大 1 0.01% 55.19 726.30

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

上銀基金吧

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