國壽安保基金管理有限公司

國壽安保基金 2018年度一年期債券投資金牛基金公司

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國壽安保基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 65.57 93.97 27/102
基金數量(只) 7 12.41 44/102
基金經理數量 3 4.88 44/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國壽安保泰弘純債債券 007419 債券型 19.07.17 ~ 19.07.19 陶尹斌 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型 07-18 1.2670 1.4190 0.08% 1.52% 6.46% 12.42 董瑞倩 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型 07-18 1.2710 1.4250 0.08% 1.44% 7.89% 2.29 董瑞倩 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型 07-18 1.0056 1.0940 0.02% 1.07% 4.00% 18.15 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型 07-18 1.0165 1.0245 0.02% 1.44% - 34.71 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券指數 07-18 1.0133 1.0133 0.02% - - 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型 07-18 1.0187 1.0187 0.02% - - 7.51 黃力 等 開放申購 0.04% 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型 07-18 1.0454 1.1265 0.02% 1.75% 5.81% 206.34 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型 07-18 1.0128 1.0128 0.01% - - 30.11 黃力 等 開放申購 - 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券指數 07-18 1.0102 1.0102 0.01% - - 126.54 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型 07-18 1.0172 1.0172 0.01% - - 1.40 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型 07-18 1.0657 1.1857 0.01% 0.25% 5.31% 0.48 董瑞倩 等 開放申購 0.06% 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 定開債券 07-18 1.0559 1.1009 0.01% 1.96% 5.87% 41.21 黃力 開放申購 - 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型 07-18 1.0162 1.0857 0.00% 1.60% 4.02% 21.02 方旭赟 開放申購 - 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型 07-18 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.80 陶尹斌 暫停申購 - 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型 07-18 1.0118 1.1008 -0.12% 1.20% 4.33% 2.65 吳聞 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型 07-18 1.0092 1.0982 -0.12% 1.15% 4.22% 0.49 吳聞 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型 07-18 1.0087 1.1107 -0.13% 0.68% 4.03% 2.46 方旭赟 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型 07-18 1.0062 1.1082 -0.13% 0.65% 3.94% 0.39 方旭赟 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型 07-18 1.0254 1.0754 -0.17% 3.40% 5.96% 4.10 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型 07-18 1.0245 1.0635 -0.17% 2.89% 5.45% 4.10 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型 07-18 1.0234 1.0734 -0.17% 3.33% 5.86% 0.00 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型 07-18 1.0229 1.0619 -0.18% 2.82% 5.33% 0.00 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型 07-18 1.0360 1.0510 -0.19% 1.47% 3.19% 0.00 吳聞 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型 07-18 1.0134 1.1334 -0.20% 4.53% 7.32% 0.07 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型 07-18 1.0161 1.1361 -0.21% 4.58% 7.44% 2.89 李丹 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型 07-18 1.0236 1.1136 -0.22% 4.10% 7.23% 2.97 董瑞倩 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型 07-18 1.0211 1.1111 -0.23% 4.04% 7.12% 0.00 董瑞倩 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型 07-18 1.0223 1.0493 -0.25% 3.46% 5.89% 0.00 李捷 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型 07-18 1.0241 1.0511 -0.26% 3.50% 6.01% 2.55 李捷 等 開放申購 - 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型 07-18 0.9985 0.9985 -0.27% - - 2.98 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型 07-18 1.0460 1.0610 -0.29% 1.65% 3.56% 0.51 吳聞 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型 07-18 1.0350 1.0510 -0.29% 3.26% 4.28% 1.02 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型 07-18 1.0240 1.0400 -0.29% 2.99% 3.91% 0.01 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型 07-18 1.0194 1.0674 -0.29% 0.89% 1.85% 0.94 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 聯接基金 07-18 1.0207 1.6807 -0.85% 18.62% 9.82% 50.70 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型 07-18 1.0402 1.0402 -1.12% 9.45% 6.40% 1.42 張琦 等 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型 07-18 0.9429 0.9429 -1.22% 8.27% -5.57% 0.34 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型 07-18 0.9361 0.9361 -1.22% 8.09% -5.87% 0.31 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型 07-18 1.0020 1.1020 -1.28% 26.20% 3.41% 0.52 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型 07-18 0.9752 0.9752 -1.35% 15.50% -0.31% 0.68 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型 07-18 1.0585 1.2285 -1.36% 12.68% 12.05% 1.52 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保消費新藍海混合 005175 檔案 混合型 07-18 0.9550 0.9550 -1.43% 26.01% 1.04% 2.04 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保中證養老產業 168001 檔案 股票指數 07-18 0.8843 0.6809 -1.49% -2.61% -22.40% 0.60 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 聯接基金 07-18 0.4797 0.4797 -1.56% 13.08% -3.79% 7.13 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型 07-18 0.7524 0.7524 -1.62% 7.07% -9.22% 0.01 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型 07-18 0.7557 0.7557 -1.63% 7.12% -8.94% 0.08 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型 07-18 1.0909 1.1409 -1.68% 17.90% 18.02% 0.83 吳堅 限大額 0.15% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 07-18 0.9720 1.1220 -1.72% 11.98% -6.99% 3.21 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 07-18 0.9600 1.0300 -1.74% 13.74% -8.13% 3.77 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型 07-12 1.0554 1.0554 - 2.71% 5.53% 0.22 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型 07-12 1.0434 1.0434 - 2.40% 4.87% 0.31 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 定開債券 07-12 1.0721 1.1176 - 1.97% 8.65% 42.47 吳聞 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 定開債券 07-12 1.0524 1.1184 - 1.90% 6.72% 62.10 黃力 等 暫停申購 - 購買
國壽安保泰恒純債債券 006980 檔案 債券型 07-12 1.0008 1.0008 - - - 2.00 黃力 等 封閉期 - 購買
  • 全部
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 07-18 0.6884 2.5070% 2.54% 2.62% 0.65% 62.44 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 貨幣型 07-18 0.6622 2.4050% 2.43% 2.54% 0.67% 11.22 桑迎 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 07-18 0.6252 2.2930% 2.29% 2.39% 0.61% 315.92 桑迎 開放申購 - 購買
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 貨幣型 07-18 0.6376 2.3510% 2.37% 2.47% 0.66% 111.47 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 07-18 0.6342 2.2770% 2.25% 2.35% 0.61% 7.32 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 07-18 0.6230 2.2620% 2.30% 2.38% 0.59% 93.53 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 07-18 0.6085 2.0880% 2.09% 4.03% 0.71% 92.08 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 07-18 0.5402 1.8360% 1.84% 3.79% 0.65% 0.20 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣 001826 貨幣型 07-18 0.4983 1.9050% 2.11% 2.24% 0.61% 76.57 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 07-18 0.4969 1.7610% 1.73% 1.84% 0.49% 3.22 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 07-18 0.4187 1.5020% 1.54% 1.64% 0.42% 0.08 桑迎 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保滬深300ETF 510380 ETF-場內 07-18 0.9684 0.9684 -0.90% 0.9580 1.07% 46.33 李康
國壽安保中證500ETF 510560 ETF-場內 07-18 1.0406 0.4818 -1.69% 1.0500 -0.90% 6.62 李康
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 11 0.26% 440.56 39,037.80
2 600519 貴州茅臺 12 0.14% 21.64 21,290.12
3 600036 招商銀行 8 0.10% 418.79 15,067.98
4 000858 五糧液 5 0.07% 91.93 10,843.16
5 000651 格力電器 5 0.07% 183.51 10,093.13
6 000333 美的集團 6 0.07% 188.39 9,770.02
7 600887 伊利股份 12 0.06% 279.25 9,329.77
8 601166 興業銀行 2 0.06% 491.34 8,986.65
9 600030 中信證券 13 0.06% 356.36 8,484.85
10 600276 恒瑞醫藥 12 0.05% 120.34 7,942.68

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2019-07-18

401

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國壽安保華興靈活配置混合型證券投資基金20... [國壽安保華興靈活配置混合]

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2019-07-18

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國壽安保健康科學混合型證券投資基金2019年... [國壽安保健康科學混合A]

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奶奶挺住啊賺錢收,持倉股 [國壽安保中證500ETF聯接]

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2019-07-18

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我買了3W [國壽安保尊享債券C]

肖柏林

2019-07-18

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買了一個禮拜了,為什么沒任何動靜(沒有虧... [國壽安保尊享債券C]

肖柏林

2019-07-18

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國壽安保基金管理有限公司關于旗下部分基金... [國壽安保聚寶盆貨幣]

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2019-07-18

372

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國壽安保場內實時申贖貨幣市場基金2019年第... [國壽安保場內實時申贖貨幣A]

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2019-07-18

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國壽安保貨幣市場基金2019年第2季度報告 [國壽安保貨幣A]

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國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資... [國壽安保中證500ETF]

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國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資... [國壽安保滬深300ETF]

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國壽安保安康純債債券型證券投資基金2019年... [國壽安保安康純債債券]

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國壽安保穩瑞混合型證券投資基金2019年第2... [國壽安保穩瑞混合A]

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國壽安保中證養老產業指數增強型證券投資基... [國壽安保中證養老產業]

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國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2019年... [國壽安保安豐純債債券]

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國壽安保穩吉混合型證券投資基金2019年第2... [國壽安保穩吉混合A]

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國壽安保尊享債券型證券投資基金2019年第2... [國壽安保尊享債券A]

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國壽安保添利貨幣市場基金2019年第2季度報... [國壽安保添利貨幣A]

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國壽安保穩信混合型證券投資基金2019年第2... [國壽安保穩信混合A]

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國壽安保聚寶盆貨幣市場基金2019年第2季度... [國壽安保聚寶盆貨幣]

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國壽安保核心產業靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保核心產業混合]

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國壽安保穩壽混合型證券投資基金2019年第2... [國壽安保穩壽混合A]

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國壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2019年... [國壽安保泰榮純債債券]

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