中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.42 93.70 89/102
基金數量(只) 1 12.39 89/102
基金經理數量 1 4.90 75/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中信建投醫改混合A 002408 檔案 混合型 07-09 1.0520 1.0520 0.48% 23.47% -9.62% 0.15 謝瑋 開放申購 0.12% 購買
中信建投智信物聯網C 004636 檔案 混合型 07-09 0.9454 0.9454 0.40% 13.96% -3.10% 0.01 周紫光 開放申購 0.00% 購買
中信建投智信物聯網A 001809 檔案 混合型 07-09 0.9089 0.9089 0.40% 14.15% -2.73% 0.24 周紫光 開放申購 0.15% 購買
中信建投景和中短債A 000503 檔案 債券型 07-09 1.0835 1.2425 -0.01% 1.97% 3.25% 0.25 黃海浩 等 開放申購 0.03% 購買
中信建投穩祥C 003979 檔案 債券型 07-09 1.0094 1.1124 -0.01% 2.04% 5.98% 0.00 許健 開放申購 0.00% 購買
中信建投穩祥A 003978 檔案 債券型 07-09 1.0084 1.1184 -0.01% 2.17% 6.25% 5.54 許健 開放申購 0.06% 購買
中信建投景和中短債C 000504 檔案 債券型 07-09 1.0581 1.2171 -0.02% 1.75% 2.83% 0.03 黃海浩 等 開放申購 0.00% 購買
中信建投穩利混合A 000804 檔案 混合型 07-09 1.0594 1.2995 -0.03% 1.98% 2.29% 1.86 周戶 開放申購 0.12% 購買
中信建投穩利混合C 006844 檔案 混合型 07-09 1.0006 1.0006 -0.03% - - 0.00 周戶 開放申購 0.00% 購買
中信建投睿利A 003308 檔案 混合型 07-09 0.9882 1.1705 -0.09% 18.33% 1.82% 0.21 周戶 開放申購 0.12% 購買
中信建投睿利C 004635 檔案 混合型 07-09 0.9756 1.1579 -0.09% 18.11% 1.41% 0.01 周戶 開放申購 0.00% 購買
中信建投睿溢混合A 002640 檔案 混合型 07-09 1.0986 1.0986 -0.15% 11.08% 4.78% 0.25 劉鋒 開放申購 0.12% 購買
中信建投睿溢混合C 006843 檔案 混合型 07-09 1.0007 1.0007 -0.15% - - 0.00 劉鋒 開放申購 0.00% 購買
中信建投輪換混合C 003823 檔案 混合型 07-09 1.0654 1.0654 -0.16% - - 0.35 欒江偉 開放申購 0.00% 購買
中信建投輪換混合A 003822 檔案 混合型 07-09 1.0673 1.0673 -0.17% - - 0.47 欒江偉 開放申購 0.15% 購買
中信建投聚利混合C 006845 檔案 混合型 07-09 0.9981 0.9981 -0.19% - - 0.00 謝瑋 開放申購 0.00% 購買
中信建投聚利混合A 001914 檔案 混合型 07-09 0.8905 0.9345 -0.19% 5.63% -9.36% 0.38 謝瑋 開放申購 0.12% 購買
中信建投睿信靈活配置混合C 004676 檔案 混合型 07-09 0.7040 0.7040 -0.23% 2.70% -11.28% 0.01 劉鋒 開放申購 0.00% 購買
中信建投睿信靈活配置混合A 000926 檔案 混合型 07-09 0.6759 0.6759 -0.24% 2.74% -11.19% 0.21 劉鋒 開放申購 0.12% 購買
中信建投穩裕定開債A 003573 檔案 定開債券 07-05 1.0658 1.1008 - 1.55% 6.00% 12.59 許健 封閉期 0.06% 購買
中信建投山西國企債C 005528 檔案 定開債券 07-05 1.0367 1.0767 - 4.84% - 0.02 黃海浩 等 暫停申購 0.00% 購買
中信建投山西國企債A 005527 檔案 定開債券 07-05 1.0402 1.0802 - 5.05% - 2.08 黃海浩 等 暫停申購 0.08% 購買
中信建投穩福定開債C 005512 檔案 定開債券 07-05 1.0138 1.0138 - -0.03% - 0.02 黃海浩 等 封閉期 0.00% 購買
中信建投穩福定開債A 005511 檔案 定開債券 07-05 1.0165 1.0165 - 0.18% - 2.06 黃海浩 等 封閉期 0.08% 購買
中信建投穩裕定開債C 007552 檔案 定開債券 - - - - - - - 許健 - - 購買
中信建投醫改混合C 007553 檔案 混合型 - - - - - - - 謝瑋 - - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中信建投鳳凰貨幣B 004553 貨幣型 07-09 0.6098 2.2600% 2.52% 2.52% 0.59% 1.03 黃海浩 等 限大額 0.00% 購買
中信建投貨幣B 004554 貨幣型 07-09 0.5915 2.1810% 2.21% 2.21% 0.51% 0.36 黃海浩 開放申購 0.00% 購買
中信建投添鑫寶 002260 貨幣型 07-09 0.5503 2.4060% 2.60% 2.49% 0.58% 109.49 黃海浩 等 限大額 0.00% 購買
中信建投鳳凰貨幣A 001006 貨幣型 07-09 0.5439 2.0140% 2.27% 2.27% 0.53% 1.29 黃海浩 等 限大額 0.00% 購買
中信建投貨幣A 000738 貨幣型 07-09 0.5256 1.9360% 1.97% 1.96% 0.45% 0.12 黃海浩 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中信建投北京50ETF 512850 ETF-場內 07-09 1.0585 1.0585 0.25% 1.0520 0.61% 0.42 王曉貞
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002019 億帆醫藥 2 0.05% 61.93 820.57
2 600535 天士力 2 0.04% 26.80 603.54
3 601888 中國國旅 4 0.04% 7.83 548.73
4 002372 偉星新材 4 0.04% 26.70 538.27
5 600079 人福醫藥 2 0.03% 42.79 488.66
6 002343 慈文傳媒 2 0.03% 44.00 474.76
7 000725 京東方A 1 0.03% 105.20 410.28
8 300137 先河環保 2 0.03% 35.90 388.80
9 600015 華夏銀行 1 0.02% 39.67 327.28
10 601169 北京銀行 1 0.02% 48.10 298.22

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信建投基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

327

6

7.10號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-10

1373

10

7.9號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-10

1494

31

6.26號到7.2號操作明細 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-09

493

0

中信建投睿溢混合型證券投資基金招募說明書... [中信建投睿溢混合A]

基金資訊

2019-07-09

895

0

中信建投睿溢混合型證券投資基金招募說明書... [中信建投睿溢混合A]

基金資訊

2019-07-09

905

12

7.8號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-09

478

0

關于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金... [中信建投添鑫寶]

基金資訊

2019-07-09

331

0

買買賣賣 賣賣買買 [中信建投景和中短債A]

心曠神怡1931

2019-07-08

243

0

這垃圾是真沒水平,趁早下車止損 [中信建投輪換混合C]

基民Ng1aLY

2019-07-08

1377

21

7.5號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-08

528

2

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

玩的很溜

2019-07-07

1226

30

7.1號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-07

1856

19

7.2號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-07

1159

16

7.4號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-07

1424

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

西山灣

2019-07-06

524

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

Helisilos

2019-07-06

638

1

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

emma23

2019-07-05

611

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

叮咚99

2019-07-05

444

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

基民曾太

2019-07-05

252

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

基少成多81

2019-07-05

303

0

現金分紅問題 [中信建投山西國企債C]

遠旺旺

2019-07-05

1012

20

7.3號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-04

1032

0

基金經營機構債券交易相關人員信息公示表 [中信建投景和中短債A]

基金資訊

2019-07-04

1145

12

6.26號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-03

463

0

中信建投山西國有企業債定期開放債券型證券... [中信建投山西國企債A]

基金資訊

2019-07-03

3114

23

6.25號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-02

318

0

安穩債基,盤小。 [中信建投穩祥C]

基民IOIvMk

2019-07-02

1004

13

6.27號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-02

1723

39

3.20號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-07-02

562

0

中信建投聚利混合型證券投資基金招募說明書... [中信建投聚利混合A]

基金資訊

2019-07-01

716

0

中信建投聚利混合型證券投資基金招募說明書... [中信建投聚利混合A]

基金資訊

2019-07-01

821

0

中信建投基金管理有限公司關于旗下開放式證... [中信建投景和中短債A]

基金資訊

2019-07-01

1212

16

6.28號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-30

1043

7

6.17號到6.25號操作明細 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-30

875

0

中信建投基金管理有限公司關于旗下開放式證... [中信建投景和中短債A]

基金資訊

2019-06-29

1579

28

6.24號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-28

879

1

昨天買的兩萬,今天的大跌有關系嗎? [中信建投醫改混合A]

無敵大基基

2019-06-26

3511

21

6.19號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-26

564

0

中信建投基金管理有限公司關于旗下部分基金... [中信建投穩利混合A]

基金資訊

2019-06-26

675

0

關于增加恒泰證券股份有限公司為中信建投基... [中信建投景和中短債A]

基金資訊

2019-06-26

543

0

中信建投基金管理有限公司關于調整旗下基金... [中信建投景和中短債A]

基金資訊

2019-06-26

1609

38

6.20號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-25

1635

23

6.18號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-24

3817

25

6.21號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-23

1828

16

6.6到6.14號操作明細 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-22

1519

11

6.17號收盤數據 [中信建投鳳凰貨幣B]

HCK1948

2019-06-21

344

0

[獻花][獻花] [中信建投鳳凰貨幣B]

隨緣zwy

2019-06-21

481

1

人家跌,你更跌,人家漲你路過~不給個0就... [中信建投穩福定開債C]

balell

2019-06-21

541

0

中信建投基金管理有限公司中信建投穩福定期... [中信建投穩福定開債A]

基金資訊

2019-06-21

442

0

中信建投穩裕定期開放債券型證券投資基金招... [中信建投穩裕定開債A]

基金資訊

2019-06-21