鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.14 93.77 95/102
基金數量(只) 2 12.41 73/102
基金經理數量 1 4.90 75/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元享利債券 006971 債券型 19.05.02 ~ 19.08.01 王美芹 認購期 - 詳情 購買
鑫元澤利債券 007551 債券型 19.06.20 ~ 19.09.19 王海燕 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 07-15 1.0053 1.0053 1.11% 0.69% - 0.13 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 07-15 1.0055 1.0055 1.11% 0.84% - 0.01 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 07-15 0.9310 0.9310 0.97% -2.09% -9.50% 0.03 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 07-15 0.9209 0.9209 0.95% -2.35% -9.92% 0.46 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 07-15 0.8414 0.8414 0.74% 2.68% -12.81% 0.49 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 07-15 0.8353 0.8353 0.74% 2.45% -13.22% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 07-15 0.9973 0.9973 0.54% 4.30% 1.87% 0.39 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 07-15 1.0182 1.0382 0.26% 5.93% 5.75% 1.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 07-15 0.9735 1.0335 0.25% 1.87% 5.22% 0.06 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 07-15 0.9919 1.0519 0.24% 2.07% 5.66% 0.12 丁玥 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 07-15 1.0029 1.0129 0.24% 5.50% 4.89% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 07-15 0.9459 0.9459 0.06% 5.29% -0.81% 0.19 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 07-15 0.9518 0.9518 0.06% 5.49% -0.42% 0.47 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 07-15 1.0136 1.0136 0.05% - - 5.05 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 07-15 1.0415 1.1160 0.05% 1.60% 4.76% 10.35 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 07-15 1.0396 1.1105 0.05% 1.98% 5.43% 9.26 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 07-15 1.0746 1.2666 0.05% 0.29% 2.59% 5.09 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 07-15 1.0976 1.0976 0.05% 1.28% 3.95% 10.05 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 07-15 0.8933 0.9733 0.04% 5.74% 1.56% 0.06 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 07-15 0.9113 0.9913 0.04% 5.95% 1.97% 0.05 陳令朝 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 07-15 1.0114 1.0114 0.04% - - 0.05 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 07-15 1.0366 1.0756 0.04% 1.44% 2.79% 10.36 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 07-15 1.0374 1.0654 0.03% 1.24% 2.37% 0.00 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 07-15 1.0521 1.1370 0.02% 1.71% 5.43% 32.19 顏昕 等 暫停申購 0.01% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 07-15 1.0818 1.1151 0.02% 1.62% 4.89% 21.59 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 07-15 1.2740 1.3240 0.02% 2.19% 7.58% 11.06 王美芹 限大額 0.06% 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 07-15 1.0064 1.0064 0.01% - - 6.03 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元添利債券 004031 檔案 債券型 07-15 1.0272 1.0272 0.00% 0.22% 0.10% 0.10 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 07-15 1.0243 1.1990 -0.02% 1.32% 5.12% 0.10 顏昕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 07-15 1.0271 1.2976 -0.02% 1.36% 5.23% 16.37 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 07-15 1.0156 1.0235 -0.04% 1.84% - 2.13 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 07-15 1.0187 1.1653 -0.05% 0.88% 2.34% 13.52 鄭文旭 等 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 07-15 1.0182 1.2268 -0.06% 0.83% 3.36% 0.03 鄭文旭 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 07-12 1.0570 1.1232 - 1.93% 6.70% 12.49 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 07-12 1.0542 1.1165 - 1.60% 5.63% 26.20 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 07-12 1.0213 1.1098 - 2.56% 8.16% 10.32 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 07-12 1.0457 1.0740 - 1.84% 5.82% 6.28 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 07-12 1.0728 1.0728 - 1.75% 6.56% 5.47 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 07-12 1.0500 1.0940 - 2.08% 7.95% 6.28 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 07-12 1.0190 1.0371 - 0.92% 3.72% 10.05 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 07-12 1.0135 1.0135 - - - 3.14 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 07-12 1.0039 1.0039 - - - 0.30 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 07-12 1.0136 1.0136 - - - 7.15 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 07-12 0.9999 0.9999 - - - 0.30 顏昕 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 07-15 0.6326 2.2880% 2.35% 2.74% 0.75% 51.22 顏昕 限大額 - 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 07-15 0.5669 2.0410% 2.11% 2.49% 0.69% 5.46 顏昕 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 07-15 0.4930 1.4020% 1.69% 1.99% 0.61% 99.08 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 07-15 0.4271 1.1590% 1.44% 1.75% 0.55% 3.95 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600588 用友網絡 6 0.03% 35.10 1,189.89
2 600570 恒生電子 8 0.02% 8.60 753.11
3 000063 中興通訊 8 0.02% 23.70 692.04
4 002065 東華軟件 4 0.02% 75.00 663.72
5 002152 廣電運通 4 0.02% 87.00 635.10
6 002422 科倫藥業 6 0.01% 17.04 493.31
7 002387 維信諾 2 0.01% 30.00 394.80
8 600271 航天信息 2 0.01% 14.00 391.02
9 600498 烽火通信 2 0.01% 12.00 378.12
10 002916 深南電路 2 0.01% 2.90 360.79

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

249

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2019-07-16

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此基無救,經理垃圾,回本無望。恨沒早走 [鑫元鑫趨勢靈活配置混合C]

來吧PK

2019-07-15

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2019-07-15

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感覺很坑壁啊。 扣了自己80多。加上盈利的1... [鑫元鴻利債券]

n1427707179f416d

2019-07-11

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0

分紅要扣本金的么,分紅了1030元,本金扣了... [鑫元鴻利債券]

基民SIopAe

2019-07-11

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怎么一下虧了那么多? [鑫元鴻利債券]

基民kB6u8Y

2019-07-10

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1

我的父親是最好的父親!我們永遠愛他! [鑫元鴻利債券]

山南海粉3741

2019-07-10

390

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這是怎么虧的 [鑫元鴻利債券]

Lhenry

2019-07-10

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2019-07-06

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最近債市表現不錯,繼續買入債券,獲得穩定... [鑫元鴻利債券]

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2019-07-05

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2019-07-02

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天天基金尊敬的客戶,您持有的鑫元鴻利債券... [鑫元鴻利債券]

n134913687843202

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不會選股,就參考北上資金熱買的股,總不至... [鑫元核心資產A]

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2019-06-20

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這基金真不怎么樣? [鑫元核心資產A]

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2019-06-20

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該基金真不怎么樣?才半年就破發了,我買了... [鑫元核心資產A]

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2019-06-20

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鑫元澤利債券型證券投資基金基金份額發售公... [鑫元澤利債券]

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關于鑫元臻利債券型證券投資基金暫停接受個... [鑫元臻利A]

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本來想重倉買此基,觀察幾天誠信差,,刪除... [鑫元鴻利債券]

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買指數基金了 [鑫元安鑫寶貨幣B]

A阿楊

2019-06-10

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此基咋樣,有誰知道?嘛煩回復一下,萬分感... [鑫元鴻利債券]

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2019-06-09

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這只基金不知道如何 [鑫元恒鑫收益增強A]

興旺發達1688

2019-06-06