中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·債券投資回報獎

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中加基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 17.13 133.36 81/133
基金數量(只) 9 24.47 89/133
基金經理數量 7 10.92 69/133
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中加恒泰定開債券 007478 定開債券 19.06.03 ~ 19.09.02 楊宇俊 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 07-09 0.9012 0.9012 0.50% 12.97% 1.44% 0.36 張旭 等 開放申購 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 07-09 0.8975 0.8975 0.49% 12.81% 1.10% 0.14 張旭 等 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 07-09 1.1770 1.1770 0.27% 15.88% - 0.09 張旭 等 開放申購 0.15% 購買
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 07-09 1.1650 1.1650 0.27% 15.21% - 0.06 張旭 等 開放申購 0.00% 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 07-09 1.0674 1.1379 0.07% 3.36% 7.31% 14.83 張旭 等 開放申購 - 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 07-09 1.0687 1.2903 0.06% 3.41% 7.49% 0.01 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 07-09 0.9044 0.9644 0.04% 17.73% 4.71% 0.46 張旭 等 開放申購 0.15% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 07-09 1.0151 1.0368 0.04% 2.28% - 0.65 閆沛賢 開放申購 0.00% 購買
中加純債債券 000914 檔案 債券型 07-09 1.0545 1.3565 0.04% 2.39% 6.26% 4.23 閆沛賢 開放申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 07-09 1.0163 1.0389 0.03% 2.45% - 6.44 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 07-09 1.0272 1.0430 0.02% 1.96% - 31.08 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 07-09 1.0431 1.1181 0.02% 1.62% 4.59% 63.23 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 07-09 1.0251 1.0392 0.01% 1.76% - 0.00 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 07-09 1.1150 1.1150 0.01% 3.89% 6.82% 0.27 張旭 等 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 07-09 1.8907 1.9847 0.01% 1.16% 5.40% 4.69 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 07-09 1.1224 1.1224 0.00% 1.02% 5.08% 2.57 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 07-09 1.0450 1.1490 0.00% 2.02% 7.58% 9.10 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 07-09 1.0284 1.1420 0.00% 2.29% 7.38% 10.28 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 07-09 1.0414 1.0981 0.00% 1.91% 5.58% 12.72 廉曉嬋 等 限大額 - 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 07-09 1.0466 1.0466 0.00% 1.01% 3.44% 0.04 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 07-09 1.0472 1.0472 0.00% 1.03% 3.45% 1.15 廉曉嬋 等 開放申購 - 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 07-09 1.0130 1.0255 0.00% 0.98% - 4.01 楊旸 等 開放申購 - 購買
中加豐盈純債債券 003428 檔案 債券型 07-09 1.0690 1.1188 -0.01% 1.20% 5.32% 10.04 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 07-09 1.0174 1.1175 -0.01% 1.66% 4.68% 34.68 楊宇俊 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 07-09 1.0132 1.0157 -0.01% 1.48% - 1.11 楊旸 開放申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 07-09 1.0121 1.0121 -0.01% - - 22.63 楊宇俊 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 07-09 1.0114 1.0139 -0.02% 1.30% - 0.00 楊旸 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 07-09 1.0109 1.0536 -0.03% 1.39% 4.72% 0.00 楊旸 限大額 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 07-09 1.0108 1.0529 -0.03% 1.35% 4.65% 7.77 楊旸 限大額 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 07-09 1.0089 1.0334 -0.03% 1.46% - 34.02 楊旸 等 開放申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 07-09 1.0165 1.0355 -0.04% 1.36% - 58.27 閆沛賢 開放申購 - 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 07-05 1.1000 1.4270 - 2.04% 6.04% 9.86 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 07-05 1.0970 1.4040 - 1.86% 5.56% 0.77 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 07-05 1.0827 1.1460 - 3.15% 8.10% 10.83 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 07-05 1.0947 1.1397 - 3.02% 7.80% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 07-05 1.0398 1.0956 - 1.79% 4.93% 67.62 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 07-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 07-05 1.0666 1.0666 - 0.75% 3.57% 0.19 廉曉嬋 等 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 07-05 1.0723 1.0723 - 0.89% 3.88% 4.82 廉曉嬋 等 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 07-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 07-05 1.0300 1.0915 - 2.06% 6.14% 71.75 廉曉嬋 等 暫停申購 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 07-05 1.0205 1.0693 - 1.85% 6.80% 30.48 楊宇俊 等 暫停申購 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 07-05 1.0053 1.0053 - - - 2.01 楊旸 封閉期 - 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 07-05 1.0048 1.0048 - - - 1.33 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 07-05 1.0052 1.0052 - - - 2.37 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 檔案 定開債券 - - - - - - - 楊旸 封閉期 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 檔案 定開債券 - - - - - - - 楊旸 封閉期 - 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 07-09 0.7010 2.6380% 2.72% 2.67% 0.65% 208.28 閆沛賢 限大額 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 07-09 0.6352 2.3980% 2.48% 2.43% 0.59% 13.99 閆沛賢 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600837 海通證券 2 0.01% 64.39 903.45
2 300296 利亞德 3 0.01% 100.62 893.50
3 601628 中國人壽 3 0.01% 27.75 785.88
4 600030 中信證券 3 0.01% 28.09 695.95
5 000002 萬科A 4 0.01% 18.27 561.25
6 600031 三一重工 2 0.01% 42.35 541.23
7 601688 華泰證券 2 0.01% 24.00 537.84
8 002624 完美世界 4 0.01% 16.55 528.17
9 600048 保利地產 2 0.01% 31.99 455.54
10 601229 上海銀行 2 0.01% 35.62 426.68

行業配置前十大(全部基金)

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