華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

華潤元大基金 2015年度一年期明星基金公司成長獎

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華潤元大基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.58 93.97 67/102
基金數量(只) 1 12.41 89/102
基金經理數量 2 4.88 59/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華潤元大潤鑫債券C 006471 檔案 債券型 07-18 1.1041 1.1041 0.05% 1.10% - 0.00 李仆 等 開放申購 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 檔案 債券型 07-18 1.1068 1.1068 0.04% 1.24% 4.54% 2.21 李仆 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 檔案 債券型 07-18 1.0399 1.0399 0.02% 1.19% 3.64% 0.42 李仆 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 檔案 債券型 07-18 1.0483 1.0483 0.02% 1.69% 4.49% 0.41 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大穩健債券C 001213 檔案 債券型 07-18 1.0330 1.0530 0.00% 0.67% 2.55% 0.02 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大穩健債券A 001212 檔案 債券型 07-18 1.0390 1.0660 -0.10% 0.66% 2.82% 0.03 李仆 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 檔案 債券型 07-18 0.9602 0.9602 -0.20% 2.61% 6.12% 0.13 劉宏毅 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 檔案 債券型 07-18 0.9554 0.9554 -0.20% 2.42% 5.73% 0.00 劉宏毅 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數 000835 檔案 股票指數 07-18 1.8690 1.8690 -0.43% 21.76% 20.50% 3.58 李武群 等 開放申購 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合 000273 檔案 混合型 07-18 1.2050 1.9270 -0.58% 13.25% 6.83% 0.83 袁華濤 等 限大額 0.12% 購買
華潤元大醫療保健量化混合 000646 檔案 混合型 07-18 1.0820 1.0820 -1.01% 11.43% -25.02% 0.31 袁華濤 等 開放申購 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合 000522 檔案 混合型 07-18 1.2420 1.2420 -2.20% 15.00% -4.54% 0.58 袁華濤 等 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華潤元大現金收益貨幣B 000325 貨幣型 07-18 0.6252 2.0970% 2.04% 2.13% 0.55% 4.48 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大現金通貨幣B 002884 貨幣型 07-18 0.6172 2.2270% 2.20% 2.32% 0.59% 3.06 李仆 等 限大額 0.00% 購買
華潤元大現金通貨幣A 002883 貨幣型 07-18 0.5784 2.0840% 2.05% 2.18% 0.56% 3.01 李仆 等 限大額 0.00% 購買
華潤元大現金收益貨幣A 000324 貨幣型 07-18 0.5595 1.8570% 1.80% 1.89% 0.49% 0.42 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 2 2.85% 62.73 5,558.24
2 600519 貴州茅臺 2 1.65% 3.28 3,227.52
3 600036 招商銀行 2 1.52% 82.69 2,975.22
4 601166 興業銀行 2 0.92% 97.98 1,792.05
5 601328 交通銀行 2 0.91% 291.26 1,782.52
6 600030 中信證券 3 0.78% 63.99 1,523.60
7 000651 格力電器 1 0.69% 24.60 1,353.02
8 000858 五糧液 1 0.62% 10.18 1,200.73
9 000002 萬科A 1 0.53% 37.41 1,040.37
10 600016 民生銀行 1 0.52% 159.95 1,015.68

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華潤元大基金吧

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