民生加銀基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加銀基金 2018年度一年期債券投資金牛基金公司

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民生加銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.85 93.91 65/102
基金數量(只) 4 12.43 59/102
基金經理數量 3 4.88 44/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
民生加銀精選混合 690003 檔案 混合型 07-17 0.9120 0.9120 0.66% -9.97% -24.32% 1.11 黃一明 開放申購 0.15% 購買
民生加銀養老服務混合 002547 檔案 混合型 07-17 1.3360 1.3360 0.53% 35.50% 7.92% 0.38 高松 開放申購 0.15% 購買
民生加銀品牌藍籌混合 690001 檔案 混合型 07-17 2.1820 2.2120 0.37% 27.90% 0.32% 1.33 高松 開放申購 0.15% 購買
民生加銀中證港股通指數C 004533 檔案 股票指數 07-17 0.9152 0.9152 0.26% 2.35% -7.14% 0.08 蔡曉 等 開放申購 0.00% 購買
民生加銀中證港股通指數A 004532 檔案 股票指數 07-17 0.9200 0.9200 0.26% 2.46% -6.93% 0.10 蔡曉 等 開放申購 0.12% 購買
民生加銀信用雙利債券A 690006 檔案 債券型 07-17 1.5190 1.5490 0.20% 2.70% 2.70% 10.13 楊林耘 等 開放申購 0.08% 購買
民生加銀轉債優選C 000068 檔案 債券型 07-17 0.6560 1.0460 0.15% 8.97% 8.43% 0.27 邱世磊 限大額 0.00% 購買
民生加銀轉債優選A 000067 檔案 債券型 07-17 0.6660 1.0660 0.15% 9.18% 8.65% 1.85 邱世磊 限大額 0.08% 購買
民生加銀信用雙利債券C 690206 檔案 債券型 07-17 1.4740 1.5040 0.14% 2.50% 2.29% 1.29 楊林耘 等 開放申購 0.00% 購買
民生加銀城鎮化混合 000408 檔案 混合型 07-17 1.6150 2.5100 0.12% 40.19% 11.76% 4.05 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生加銀內需增長混合 690005 檔案 混合型 07-17 1.7970 1.8780 0.11% 40.83% 12.29% 2.85 柳世慶 開放申購 0.15% 購買
民生增強收益債券C 690202 檔案 債券型 07-17 1.6280 2.0130 0.06% 12.28% 12.74% 2.34 楊林耘 等 限大額 0.00% 購買
民生增強收益債券A 690002 檔案 債券型 07-17 1.6670 2.0800 0.06% 12.41% 12.68% 6.53 楊林耘 等 限大額 0.08% 購買
民生加銀家盈季度定期寶 000798 檔案 理財型 04-12 - - 0.04% 1.76% 3.78% 2.02 楊林耘 等 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀1-3年農發行債 007259 檔案 債券指數 07-17 1.0051 1.0051 0.02% - - 198.66 陸欣 開放申購 - 購買
民生加銀恒益純債A 005951 檔案 債券型 07-17 1.0182 1.0542 0.02% 1.35% 4.90% 97.01 胡振倉 限大額 - 購買
民生加銀鑫元純債C 003657 檔案 債券型 07-17 1.0981 1.0981 0.02% 1.30% 5.73% 0.00 呂軍濤 開放申購 - 購買
民生加銀鑫元純債A 003656 檔案 債券型 07-17 1.1002 1.1002 0.02% 1.50% 6.18% 1.10 呂軍濤 開放申購 - 購買
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 檔案 定開債券 07-17 1.1187 1.1487 0.02% 2.80% 8.62% 11.11 陸欣 等 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀歲歲增利債券C 000138 檔案 定開債券 07-17 1.1560 1.4050 0.02% 0.98% 8.67% 0.40 胡振倉 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀歲歲增利債券A 000137 檔案 定開債券 07-17 1.1687 1.4327 0.02% 1.19% 9.13% 17.32 胡振倉 暫停申購 0.06% 購買
民生加銀家盈半年定期寶 000799 檔案 理財型 02-26 - - 0.01% 1.88% 4.11% 4.40 楊林耘 等 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀興盈債券 007292 檔案 債券型 07-17 1.0031 1.0031 0.01% - - 20.01 陸欣 等 開放申購 - 購買
民生加銀鑫升純債 004124 檔案 債券型 07-17 1.0190 1.1254 0.01% 1.39% 5.53% 23.68 李文君 等 限大額 0.05% 購買
民生加銀恒益純債C 005952 檔案 債券型 07-17 1.0925 1.1125 0.01% 1.24% 4.45% 0.00 胡振倉 限大額 - 購買
民生加銀鑫享債券C 003383 檔案 債券型 07-17 1.1361 1.1441 0.01% 2.46% 6.63% 77.48 陸欣 限大額 0.00% 購買
民生加銀鑫享債券A 003382 檔案 債券型 07-17 1.1412 1.1492 0.01% 2.65% 6.88% 64.89 陸欣 限大額 0.08% 購買
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 檔案 定開債券 07-17 1.1431 1.1431 0.01% 2.64% 8.28% 3.37 陸欣 等 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀平穩添利債券A 166904 檔案 定開債券 07-17 1.0300 1.4540 0.00% 1.45% 5.39% 18.60 陸欣 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀歲歲增利債券D 001785 檔案 定開債券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振倉 暫停申購 - 購買
民生加銀平穩添利債券C 166905 檔案 定開債券 07-17 1.0260 1.4280 0.00% 1.26% 5.01% 0.10 陸欣 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀研究精選混合 001220 檔案 混合型 07-17 0.7500 0.7500 0.00% 18.30% 0.54% 5.28 蔡曉 等 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新戰略混合 001352 檔案 混合型 07-17 1.2760 1.2760 0.00% 10.76% 9.43% 1.43 邱世磊 等 開放申購 0.15% 購買
民生加銀鑫福混合A 002518 檔案 混合型 07-17 1.1000 1.1000 0.00% 4.07% 2.04% 0.91 邱世磊 開放申購 0.05% 購買
民生加銀鑫安純債A 002684 檔案 債券型 07-17 1.0120 1.1110 0.00% 2.31% 4.97% 6.14 呂軍濤 限大額 - 購買
民生加銀鑫安純債C 003173 檔案 債券型 07-17 1.1030 1.1030 0.00% 2.04% 4.55% 0.00 呂軍濤 開放申購 - 購買
民生加銀積極成長混合發起式 690011 檔案 混合型 07-17 1.4210 1.4210 0.00% 21.14% 10.24% 0.36 金耀 開放申購 0.15% 購買
民生加銀恒裕債券 007088 檔案 債券型 07-17 1.0103 1.0103 0.00% - - 1.97 胡振倉 開放申購 - 購買
民生加銀平穩增利A 166902 檔案 定開債券 07-17 1.0411 1.4776 -0.03% 2.66% 7.48% 26.08 胡振倉 暫停申購 0.08% 購買
民生加銀鵬程混合型 004710 檔案 混合型 07-17 1.0598 1.1098 -0.04% 4.58% 9.36% 2.11 邱世磊 限大額 - 購買
民生加銀平穩增利C 166903 檔案 定開債券 07-17 1.0376 1.4486 -0.04% 2.44% 7.04% 4.18 胡振倉 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 檔案 混合-FOF 07-16 1.0188 1.0188 -0.08% - - 15.09 于善輝 開放申購 0.10% 購買
民生加銀鑫喜混合 002455 檔案 混合型 07-17 1.0716 1.1766 -0.09% 4.51% 8.35% 7.46 邱世磊 限大額 - 購買
民生加銀鑫福混合C 007072 檔案 混合型 07-17 1.0040 1.0040 -0.10% - - 0.91 邱世磊 開放申購 0.00% 購買
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 檔案 混合型 07-17 0.9940 0.9940 -0.10% 14.12% 0.30% 0.62 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀紅利回報混合 690009 檔案 混合型 07-17 1.8840 2.1820 -0.11% 20.77% 1.34% 0.90 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生智造2025靈活配置混合 002649 檔案 混合型 07-17 1.0376 1.0376 -0.13% 23.80% 5.79% 1.03 王亮 限大額 - 購買
民生加銀景氣行業混合 690007 檔案 混合型 07-17 2.7840 2.7840 -0.18% 35.94% 14.05% 15.00 王亮 開放申購 0.15% 購買
民生加銀穩健成長混合 690004 檔案 混合型 07-17 1.6370 1.6370 -0.18% 21.17% -7.04% 0.65 蒯學章 開放申購 0.15% 購買
民生加銀優選股票 000884 檔案 股票型 07-17 1.3160 1.3160 -0.23% 19.85% -7.00% 2.81 蒯學章 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新動力混合A 001273 檔案 混合型 07-17 0.8430 0.8430 -0.24% -15.19% -18.79% 0.18 黃一明 限大額 0.05% 購買
民生加銀策略精選混合 000136 檔案 混合型 07-17 2.2390 2.6000 -0.27% 15.89% 3.23% 4.00 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀創新成長混合 006072 檔案 混合型 07-17 1.0547 1.0547 -0.28% 5.19% - 0.97 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀新興成長混合 006058 檔案 混合型 07-17 1.1566 1.1566 -0.30% 16.80% - 1.63 孫偉 開放申購 0.15% 購買
民生加銀量化中國混合 002449 檔案 混合型 07-17 0.8840 0.8840 -0.34% 7.80% -11.16% 0.16 蔡曉 開放申購 0.15% 購買
民生中證內地資源主題指數 690008 檔案 股票指數 07-17 0.6220 0.6220 -0.48% 6.87% -8.53% 0.86 蔡曉 等 開放申購 0.12% 購買
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 檔案 定開債券 08-25 - - - - - 0.00 陸欣 等 暫停申購 - 購買
民生加銀新動力混合D 001274 檔案 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 黃一明 暫停申購 - 購買
民生加銀和鑫定開債 002452 檔案 定開債券 07-12 1.1633 1.2850 - 1.42% 16.74% 51.20 陸欣 等 暫停申購 - 購買
民生加銀睿通3個月定開債 005425 檔案 定開債券 07-12 1.0098 1.0098 - - - 40.45 呂軍濤 暫停申購 - 購買
民生加銀聚益純債 007201 檔案 債券型 07-12 1.0003 1.0003 - - - 2.02 陸欣 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
民生加銀家盈理財月度B 000090 理財型 07-17 0.8415 3.2390% 3.40% 3.40% 0.83% 145.25 李文君 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀家盈理財月度E 000715 理財型 07-17 0.7759 2.9910% 3.15% 3.15% 0.77% 72.79 李文君 限大額 - 購買
民生加銀家盈理財月度A 000089 理財型 07-17 0.7756 2.9910% 3.15% 3.15% 0.77% 41.18 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀家盈理財7天B 690212 理財型 07-17 0.7527 2.9830% 3.07% 3.11% 0.72% 73.10 李文君 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀現金寶貨幣A 000371 貨幣型 07-17 0.7131 2.6650% 2.71% 2.78% 0.69% 285.20 楊林耘 等 開放申購 - 購買
民生加銀現金寶貨幣C 003792 貨幣型 07-17 0.7124 2.6640% 2.71% 2.78% 0.69% 43.06 楊林耘 等 限大額 0.00% 購買
民生加銀家盈理財7天A 690012 理財型 07-17 0.7005 2.7880% 2.87% 2.92% 0.68% 12.66 李文君 暫停申購 0.00% 購買
民生加銀現金增利貨幣B 690210 貨幣型 07-17 0.6416 2.3750% 2.50% 2.69% 0.63% 18.17 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金增利貨幣D 001240 貨幣型 07-17 0.5940 2.1970% 2.32% 2.51% 0.59% 0.53 李文君 暫停申購 - 購買
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 貨幣型 07-17 0.5854 2.0640% 2.00% 2.56% 0.59% 0.06 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀現金增利貨幣A 690010 貨幣型 07-17 0.5761 2.1300% 2.25% 2.44% 0.57% 8.53 李文君 限大額 0.00% 購買
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 貨幣型 07-17 0.5195 1.8180% 1.75% 2.31% 0.53% 0.49 李文君 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000661 長春高新 11 0.10% 45.04 15,222.91
2 600519 貴州茅臺 11 0.10% 14.79 14,553.46
3 601318 中國平安 11 0.10% 160.18 14,193.55
4 600585 海螺水泥 7 0.09% 325.84 13,522.15
5 600887 伊利股份 10 0.09% 392.60 13,116.77
6 601888 中國國旅 15 0.09% 142.65 12,646.18
7 000651 格力電器 5 0.08% 200.87 11,048.09
8 600009 上海機場 8 0.07% 119.29 9,994.00
9 600276 恒瑞醫藥 8 0.07% 144.21 9,518.12
10 603288 海天味業 6 0.05% 75.63 7,941.28

行業配置前十大(全部基金)

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民生加銀鑫享債券型證券投資基金2019年第2... [民生加銀鑫享債券A]

基金資訊

2019-07-17

310

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民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2019年... [民生加銀鑫升純債]

基金資訊

2019-07-17

297

0

民生加銀新戰略靈活配置混合型證券投資基金... [民生加銀新戰略混合]

基金資訊

2019-07-17

309

0

民生加銀新動力靈活配置混合型證券投資基金... [民生加銀新動力混合A]

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2019-07-17

287

0

民生加銀量化中國靈活配置混合型證券投資基... [民生加銀量化中國混合]

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2019-07-17

314

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民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金20... [民生加銀鑫福混合A]

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2019-07-17

296

0

民生加銀創新成長混合型證券投資基金2019年... [民生加銀創新成長混合]

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2019-07-17

302

0

民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2019年... [民生加銀恒益純債A]

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2019-07-17

324

0

民生加銀新興成長混合型證券投資基金2019年... [民生加銀新興成長混合]

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2019-07-17

301

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民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2019年... [民生加銀鑫元純債A]

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2019-07-17

330

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民生加銀紅利回報靈活配置混合型證券投資基... [民生加銀紅利回報混合]

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2019-07-17

361

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民生加銀現金寶貨幣市場基金2019年第2季度... [民生加銀現金寶貨幣A]

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2019-07-17

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民生加銀穩健成長混合型證券投資基金2019年... [民生加銀穩健成長混合]

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2019-07-17

347

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民生加銀景氣行業混合型證券投資基金2019年... [民生加銀景氣行業混合]

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2019-07-17

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民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金20... [民生加銀鑫喜混合]

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2019-07-17

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民生加銀城鎮化靈活配置混合型證券投資基金... [民生加銀城鎮化混合]

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2019-07-17

309

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民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基... [民生加銀策略精選混合]

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2019-07-17

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民生加銀家盈理財7天債券型證券投資基金201... [民生加銀家盈理財7天A]

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民生加銀積極成長混合型發起式證券投資基金... [民生加銀積極成長混合發起式]

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2019-07-17

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增值不在前列 [民生加銀鑫享債券C]

基民64GtaQ

2019-07-17

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民生加銀中證港股通高股息精選指數證券投資... [民生加銀中證港股通指數A]

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2019-07-17

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民生加銀中證港股通高股息精選指數證券投資... [民生加銀中證港股通指數A]

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2019-07-17

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民生加銀騰元寶貨幣市場基金更新招募說明書... [民生加銀騰元寶貨幣A]

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2019-07-17

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民生加銀騰元寶貨幣市場基金更新招募說明書... [民生加銀騰元寶貨幣A]

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2019-07-17

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理財 [民生加銀家盈理財月度A]

基民rzGMwx

2019-07-17

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1

能賣的都賣了,還有8萬,到一個月清倉 [民生加銀鑫享債券C]

基民HLENAr

2019-07-16

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這只雞,加油! [民生加銀鑫享債券C]

椿敬01

2019-07-16