農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2018年度一年期債券投資金牛基金公司

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農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 40.23 92.89 33/102
基金數量(只) 6 12.42 48/102
基金經理數量 4 4.86 34/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀養老2035混合(FOF) 007407 混合-FOF 19.07.08 ~ 19.08.23 楊鵬 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 07-16 0.6700 0.6700 0.43% 13.91% -2.35% 13.47 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 07-16 2.1679 2.2479 0.29% 16.09% -4.23% 7.57 付娟 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 07-16 1.9310 2.2930 0.18% 18.89% -3.28% 7.66 付娟 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 07-16 1.2638 1.2638 0.13% 13.20% -4.36% 1.04 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理可轉債債券 007106 檔案 債券型 07-16 1.0022 1.0022 0.05% - - 3.28 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 07-16 0.8464 0.8464 0.05% 4.31% -14.11% 0.60 顧旭俊 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 07-16 1.1496 1.1496 0.03% 18.07% -7.51% 1.68 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 07-16 1.5183 1.5893 0.03% 2.10% 4.51% 0.20 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 07-16 1.5628 1.6338 0.03% 2.30% 4.86% 0.29 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 07-16 1.0831 1.0916 0.03% 2.02% 5.70% 10.78 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 07-16 1.0934 1.0934 0.03% 1.81% 5.84% 5.55 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀信用添利債券 660013 檔案 債券型 07-16 1.0926 1.4336 0.03% 2.46% 5.57% 0.27 姚臻 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 07-16 1.0090 1.0213 0.02% 1.97% - 13.06 周宇 等 開放申購 - 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 07-16 1.2747 1.6114 0.02% 2.20% 5.80% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 07-16 1.3047 1.7081 0.02% 2.36% 6.17% 1.04 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理永安混合 006685 檔案 混合型 07-16 1.0353 1.0353 0.01% 2.59% - 0.25 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 07-16 1.1010 1.1010 -0.11% 32.48% 9.06% 1.22 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 07-16 1.0606 1.0606 -0.11% 17.17% 0.20% 0.55 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 07-16 1.0923 1.0923 -0.13% 31.67% -7.64% 6.36 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 07-16 1.0014 1.0014 -0.15% 16.67% 0.47% 1.19 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 07-16 1.6624 1.6624 -0.22% 10.53% -9.06% 3.24 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 07-16 2.7630 2.8630 -0.24% 15.21% -4.95% 2.36 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 07-16 1.4071 2.0218 -0.24% 15.70% -2.14% 3.40 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合A 660001 檔案 混合型 07-16 1.9700 2.5700 -0.27% 11.51% -7.78% 18.70 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 07-16 1.0990 1.0990 -0.27% 16.39% -3.58% 0.69 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 07-16 1.8941 1.8941 -0.27% 16.37% -2.16% 3.34 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 07-16 2.2128 2.2128 -0.29% 20.39% -0.34% 7.10 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 07-16 1.0732 1.0732 -0.33% 17.41% 4.22% 2.30 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 07-16 0.9783 0.9783 -0.35% 18.55% 2.16% 3.17 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 07-16 1.3573 1.3573 -0.37% 18.36% -3.17% 1.07 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 07-16 1.1186 1.1186 -0.38% 16.18% -5.35% 20.33 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 07-16 1.1176 1.1176 -0.38% 12.72% -3.34% 2.11 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 07-16 2.2706 2.2706 -0.40% 16.57% -4.85% 15.59 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 07-16 1.3103 1.3103 -0.41% 22.42% 11.07% 8.74 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀匯理多因子股票 006726 檔案 股票型 07-16 1.0285 1.0285 -0.42% - - 1.08 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 07-16 1.3061 1.3061 -0.42% 22.07% 10.71% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 檔案 混合型 07-16 0.9475 0.9475 -0.44% 5.82% -11.61% 0.65 顧旭俊 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 07-16 1.0089 1.0089 -0.53% 20.29% 1.89% 4.67 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 07-16 0.9338 0.9338 -0.78% 11.94% -9.95% 0.38 顧旭俊 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 07-16 1.2253 1.2253 -1.03% 39.71% -4.85% 15.89 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 07-12 1.1293 1.1293 - 1.67% 6.21% 1.03 史向明 暫停申購 - 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 07-12 1.1272 1.1272 - 1.86% 6.90% 2.29 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 07-12 1.0882 1.0920 - 1.26% 3.54% 770.72 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀永益定開混合 005061 檔案 混合型 07-12 1.0365 1.0365 - 2.26% 3.84% 1.65 許婭 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 07-12 1.0366 1.0366 - 1.35% 3.62% 88.27 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 07-12 1.0101 1.0101 - - - 2.13 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 07-12 0.9997 0.9997 - - - 2.47 付娟 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀14天理財債券B 000323 理財型 06-20 0.7915 2.9150% - - 0.75% 0.00 許婭 暫停申購 0.00% 購買
農銀7天理財債券B 660116 理財型 06-11 - - - - 0.42% 0.00 史向明 暫停申購 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 07-16 0.6905 2.5490% 2.63% 2.61% 0.67% 324.81 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀14天理財債券A 000322 理財型 07-16 0.6539 3.2880% 3.02% 2.91% 0.65% 4.24 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀7天理財債券A 660016 理財型 07-16 0.6150 2.3080% 2.33% 2.36% 0.65% 4.37 史向明 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 07-16 0.6246 2.3040% 2.38% 2.36% 0.61% 523.09 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 07-16 0.6017 2.3720% 2.45% 2.53% 0.66% 37.37 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 07-16 0.6044 2.4630% 2.46% 2.44% 0.64% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 07-16 0.5903 2.4060% 2.41% 2.40% 0.63% 57.24 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 07-16 0.5529 2.2350% 2.14% 2.14% 0.56% 0.15 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 07-16 0.5358 2.1270% 2.21% 2.29% 0.60% 24.76 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 07-16 0.4850 1.9860% 1.89% 1.90% 0.50% 1.66 史向明 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 17 0.23% 2,044.21 47,241.76
2 600438 通威股份 13 0.20% 2,946.69 41,430.40
3 002607 中公教育 8 0.19% 2,811.25 38,598.41
4 000858 五糧液 15 0.16% 273.69 32,282.04
5 002410 廣聯達 9 0.14% 884.98 29,107.13
6 600570 恒生電子 9 0.14% 406.46 27,700.39
7 600519 貴州茅臺 13 0.13% 26.74 26,310.49
8 002129 中環股份 5 0.13% 2,671.45 26,073.35
9 300347 泰格醫藥 5 0.10% 256.26 19,757.82
10 002371 北方華創 3 0.08% 247.09 17,111.08

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基民RP7C6b

2019-07-16

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回本就賣[哭] [農銀行業成長混合A]

股友7OvoN1

2019-07-15

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請問什么時候是開放期,買了老長一段時間了 [農銀永益定開混合]

基民vJ244C

2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15

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2019-07-15