浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2017年度三年期金基金·靈活配置型基金獎

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浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.19 92.92 69/102
基金數量(只) 4 12.42 59/102
基金經理數量 2 4.86 59/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 債券指數 19.07.12 ~ 19.08.09 劉大巍 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 債券指數 19.07.12 ~ 19.08.09 劉大巍 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 債券型 19.07.19 ~ 19.10.18 章瀟楓 - 詳情 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 債券型 19.07.19 ~ 19.10.18 章瀟楓 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 07-15 1.0764 1.0764 0.28% - - 0.46 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛港股通量化混合 005255 檔案 混合型 07-16 0.9603 0.9603 0.27% 5.95% -0.80% 2.05 羅雯 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型 07-16 1.4910 1.5510 0.13% 15.94% -15.57% 2.69 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型 07-16 1.6250 1.6250 0.12% 25.97% 5.52% 0.73 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀月月盈定期支付債券C 519129 檔案 定開債券 07-16 1.1610 1.1610 0.09% 1.93% 4.69% 0.12 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 股票指數 07-16 1.1018 1.1018 0.07% 8.33% 6.68% 0.46 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 股票指數 07-16 1.3900 1.3900 0.07% 15.35% 1.98% 0.43 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛新興產業混合 519120 檔案 混合型 07-16 1.6980 1.6980 0.06% 14.89% -16.81% 3.26 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型 07-16 1.0374 1.1158 0.03% 1.38% 4.63% 22.93 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型 07-16 1.0349 1.1057 0.03% 1.20% 4.25% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型 07-16 1.0132 1.0242 0.02% 1.22% - 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型 07-16 1.0146 1.0266 0.02% 1.37% - 43.30 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型 07-16 1.0146 1.0146 0.01% 1.15% - 0.20 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型 07-16 1.0443 1.1225 0.01% 1.71% 5.65% 41.52 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型 07-16 1.0422 1.1143 0.01% 1.54% 5.28% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 定開債券 07-16 1.0540 1.0540 0.01% 0.42% 2.25% 0.00 劉大巍 等 暫停申購 - 購買
浦銀安盛季季添利債券C 519124 檔案 定開債券 07-16 1.3310 1.3310 0.00% 2.31% 3.26% 0.05 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛季季添利債券A 519123 檔案 定開債券 07-16 1.3590 1.3590 0.00% 2.49% 3.66% 3.92 劉大巍 開放申購 0.06% 購買
浦銀月月盈定期支付債券A 519128 檔案 定開債券 07-16 1.1800 1.1800 0.00% 2.08% 4.98% 0.47 劉大巍 開放申購 0.06% 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型 07-16 1.1230 1.1230 0.00% 1.72% 5.94% 7.94 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型 07-16 1.1160 1.1510 0.00% 1.64% 5.68% 0.29 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型 07-16 1.5220 1.5320 0.00% 2.84% 3.68% 0.14 鐘明 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型 07-16 1.5830 1.5930 0.00% 3.06% 4.01% 24.38 鐘明 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型 07-16 1.0341 1.1271 0.00% 1.43% 5.21% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 定開債券 07-16 1.0627 1.0627 0.00% 0.62% 2.64% 15.12 劉大巍 等 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型 07-16 1.0360 1.1360 0.00% 1.60% 5.57% 97.43 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型 07-16 1.0279 1.0279 0.00% 1.49% - 0.20 鐘明 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型 07-16 1.0294 1.0294 0.00% 1.60% - 1.23 鐘明 等 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型 07-16 1.0124 1.0124 0.00% 0.96% - 0.00 鐘明 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型 07-16 1.1331 1.1331 -0.08% 12.39% - 0.28 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型 07-16 1.0895 1.0895 -0.08% 10.81% - 0.13 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型 07-16 0.6500 0.6500 -0.31% 32.38% 1.56% 18.08 蔣建偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型 07-16 1.2690 1.5320 -0.31% 32.33% 1.20% 19.28 蔣建偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 股票指數 07-16 1.5330 1.5330 -0.33% 23.43% 12.47% 1.95 陳士俊 限大額 0.12% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型 07-16 1.2980 1.2980 -0.38% 12.77% 6.22% 0.01 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型 07-16 1.0310 1.0310 -0.39% 15.32% 6.62% 1.15 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型 07-16 1.5710 1.5710 -0.44% 12.78% 6.29% 1.71 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 檔案 混合型 07-16 1.1790 1.1790 -0.59% 25.69% -3.76% 0.88 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合 519171 檔案 混合型 07-16 0.8340 0.8340 -0.60% 29.50% -8.05% 11.48 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型 07-16 1.5290 1.5290 -0.65% 28.81% 5.52% 0.73 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型 07-16 1.5260 1.5260 -0.65% 28.99% 5.68% 0.00 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型 07-16 1.0150 1.0150 -0.78% 29.13% 4.96% 0.43 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型 07-16 1.0460 1.0460 -0.85% 29.62% 5.76% 0.47 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 檔案 定開債券 07-12 1.0520 1.3910 - 1.35% 5.02% 1.45 鐘明 等 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 檔案 定開債券 07-12 1.0490 1.3660 - 1.16% 4.73% 0.25 鐘明 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 定開債券 07-12 1.0720 1.2500 - 1.42% 3.84% 0.09 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 定開債券 07-12 1.0620 1.1420 - 2.12% 6.77% 3.49 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 檔案 定開債券 07-12 1.0690 1.0740 - 1.49% 4.05% 0.02 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 檔案 定開債券 07-12 1.0344 1.0644 - 0.93% 4.56% 0.08 章瀟楓 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 檔案 定開債券 07-12 1.0700 1.0840 - 1.53% 4.39% 0.38 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 檔案 定開債券 07-12 1.0393 1.0743 - 1.11% 4.93% 1.73 章瀟楓 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 定開債券 07-12 1.0530 1.1270 - 1.54% 5.98% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型 07-12 1.0754 1.1304 - 11.89% 9.06% 0.02 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型 07-12 1.0774 1.1394 - 12.07% 9.43% 0.15 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 定開債券 07-12 1.0750 1.2670 - 1.61% 4.02% 0.46 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 定開債券 07-12 1.0335 1.1545 - 2.15% 6.94% 90.50 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 定開債券 07-12 1.0322 1.1442 - 1.97% 6.61% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 定開債券 07-12 1.0210 1.0710 - 1.60% 4.22% 49.44 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型 07-12 1.0502 1.0577 - 7.58% 6.54% 0.80 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型 07-12 1.0475 1.0520 - 7.28% 6.05% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型 07-12 1.0665 1.0665 - 7.85% - 0.47 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型 07-12 1.0699 1.0699 - 8.03% - 1.80 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 定開債券 07-12 1.0214 1.0364 - 1.55% - 14.28 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 定開債券 07-12 1.0252 1.0252 - 1.68% - 102.63 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型 07-12 1.0039 1.0039 - - - 1.53 鐘明 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型 07-12 1.0044 1.0044 - - - 1.32 鐘明 等 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型 07-12 1.0000 1.0000 - - - 0.47 蔣建偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型 07-12 1.0000 1.0000 - - - 2.33 蔣建偉 等 暫停申購 0.15% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 07-16 1.0579 3.5090% 3.10% 3.19% 0.72% 44.34 劉大巍 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 07-16 0.9920 3.2610% 2.85% 2.95% 0.66% 0.68 劉大巍 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 07-16 0.9935 3.2620% 2.85% 2.95% 0.66% 66.29 劉大巍 等 限大額 - 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 07-16 0.6767 2.4800% 2.66% 2.82% 0.69% 345.60 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 07-16 0.6276 2.3350% 2.40% 2.61% 0.66% 291.71 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 07-16 0.6108 2.2340% 2.41% 2.57% 0.63% 2.14 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 07-16 0.6124 2.2350% 2.41% 2.57% 0.63% 0.01 鐘明 等 限大額 - 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 07-16 0.5614 2.0880% 2.15% 2.36% 0.60% 0.66 鐘明 等 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 07-16 0.5290 2.1600% 2.20% 2.38% 0.57% 76.73 劉大巍 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 07-16 0.4632 1.9150% 1.95% 2.14% 0.51% 13.04 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 07-16 0.4629 1.9130% 1.95% 2.14% 0.51% 0.18 劉大巍 等 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 ETF-場內 07-16 1.0045 1.0045 0.16% 1.0040 0.05% 0.35 陳士俊 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300572 安車檢測 2 0.13% 404.96 18,790.04
2 000858 五糧液 10 0.12% 140.16 16,531.35
3 600519 貴州茅臺 11 0.11% 16.65 16,387.34
4 300226 上海鋼聯 2 0.08% 162.54 12,184.31
5 300142 沃森生物 2 0.08% 428.42 12,149.95
6 601318 中國平安 12 0.08% 134.46 11,914.79
7 300487 藍曉科技 2 0.08% 373.79 11,781.86
8 603959 百利科技 2 0.08% 801.48 11,541.26
9 300212 易華錄 2 0.08% 470.62 11,530.21
10 000661 長春高新 3 0.06% 26.93 9,103.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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241

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快速,便捷,收益高! [浦銀安盛日日豐貨幣A]

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2019-07-16

309

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長期穩定的收益。 [浦銀安盛日日豐貨幣A]

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451

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浦銀安盛全球智能科技股票型證券投資基金(Q... [浦銀安盛全球智能科技(QDII)]

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232

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幾時公布第一次凈值[鼓掌] [浦銀安盛環保新能源C]

吉祥馬4837

2019-07-16

336

0

浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券... [浦銀安盛滬港深基本面100]

基金資訊

2019-07-16

270

0

浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2019年第... [浦銀安盛中短債A]

基金資訊

2019-07-16

348

0

浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2019年... [浦銀安盛價值成長混合A]

基金資訊

2019-07-16

317

0

浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基... [浦銀安盛增長動力混合]

基金資訊

2019-07-16

277

0

浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2019年第2季度... [浦銀安盛日日盈貨幣A]

基金資訊

2019-07-16

249

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浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛普益純債A]

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2019-07-16

277

0

浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基... [浦銀安盛消費升級混合A]

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2019-07-16

307

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浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基... [浦銀安盛精致生活混合]

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2019-07-16

268

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浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基... [浦銀安盛睿智精選混合A]

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2019-07-16

270

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浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2019年第2季度... [浦銀安盛日日豐貨幣A]

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2019-07-16

259

0

浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金2019年第2季度... [浦銀安盛日日鑫貨幣A]

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2019-07-16

352

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浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基... [浦銀安盛基本面400指數]

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2019-07-16

255

0

浦銀安盛盛通定期開放債券型發起式證券投資... [浦銀安盛盛通定開債券]

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2019-07-16

259

0

浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基... [浦銀安恒回報定開混合A]

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2019-07-16

261

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浦銀安盛普瑞純債債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛普瑞純債C]

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2019-07-16

264

0

浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛盛達純債債券A]

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2019-07-16

256

0

浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基... [浦銀安和回報定開混合A]

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2019-07-16

256

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浦銀安盛盛元定期開放債券型發起式證券投資... [浦銀安盛盛元定開債A]

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2019-07-16

262

0

浦銀安盛幸福聚益18個月定期開放債券型證券... [浦銀安盛幸福聚益定開債A]

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2019-07-16

345

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浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證... [浦銀安盛中證高股息ETF]

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2019-07-16

300

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浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金20... [浦銀安盛新興產業混合]

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2019-07-16

321

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浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金2019年... [浦銀安盛紅利精選混合]

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2019-07-16

270

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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基... [浦銀安盛幸福聚利定開債A]

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2019-07-16

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浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券... [浦銀安盛港股通量化混合]

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2019-07-16

344

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浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金... [浦銀月月盈定期支付債券A]

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2019-07-16

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浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資... [浦銀安盛量化多策略混合A]

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2019-07-16

294

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浦銀安盛穩健增利債券型證券投資基金(LOF)2... [浦銀安盛穩健增利債券C]

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2019-07-16

340

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浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資... [浦銀安盛新經濟結構混合]

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2019-07-16

257

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浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛盛躍純債債券A]

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2019-07-16

261

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浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金2... [浦銀安盛6個月定期債券A]

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2019-07-16

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浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金201... [浦銀安盛滬深300指數增強]

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2019-07-16

307

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被套了相約2800 [浦銀安盛價值成長混合A]

放長線釣大猴

2019-07-16

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我在2019-07-1522:47:47修改了定投計劃,修... [浦銀安盛價值成長混合A]

n14331360182f9a8

2019-07-16

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梁定郊被那些不為人知卻精湛的美食手藝所迷... [浦銀安盛精致生活混合]

Fc紅燒大河蟹

2019-07-16

420

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浦銀安盛盛勤3個月定期開放債券型發起式證... [浦銀安盛盛勤3個月定開債A]

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2019-07-16

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浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金基金經... [浦銀安盛雙債增強債券A]

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2019-07-16

397

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吳用:既無人品又無能力[怒] [浦銀安盛新興產業混合]

妞妞姥

2019-07-16

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估值凈值總是偏差很大,公司的信用和質量堪... [浦銀安盛精致生活混合]

yyzhyd2009

2019-07-15

340

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我在2019-07-1522:02:49修改了定投計劃,修... [浦銀安盛精致生活混合]

leehyeonjin

2019-07-15

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浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金20... [浦銀安盛盛鑫定開債A]

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2019-07-15

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浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資... [浦銀安盛經濟帶崛起混合]

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2019-07-15

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浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基... [浦銀安盛季季添利債券A]

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2019-07-15

364

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浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛盛泰純債債券A]

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2019-07-15

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浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金2019年... [浦銀安盛優化收益債券A]

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2019-07-15