建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信穩定增利債券A(531008) 2018年度四年期債券型金牛基金

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建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 142.25 92.92 17/102
基金數量(只) 37 12.42 8/102
基金經理數量 16 4.86 4/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信新興市場混合(QDII) 539002 檔案 QDII 07-15 0.9050 0.9050 0.56% 6.47% 0.11% 0.40 李博涵 限大額 0.16% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 檔案 股票指數 07-16 1.2335 1.2335 0.34% 17.73% - 0.11 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信中證1000指數增強A 006165 檔案 股票指數 07-16 1.2366 1.2366 0.34% 17.69% - 0.33 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信全球機遇混合(QDII) 539001 檔案 QDII 07-15 1.4660 1.4660 0.27% 10.81% -1.08% 0.69 李博涵 限大額 0.16% 購買
建信中證500指數增強C 005633 檔案 股票指數 07-16 1.9343 1.9343 0.20% 16.20% -4.29% 2.07 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信中證500指數增強A 000478 檔案 股票指數 07-16 1.9481 1.9481 0.20% 16.52% -3.77% 57.44 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信精工制造指數增強 001397 檔案 股票指數 07-16 1.0235 1.0235 0.20% 15.52% 3.27% 0.84 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 檔案 混合-FOF 07-15 1.0304 1.0304 0.17% 4.58% 3.33% 5.67 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 檔案 混合-FOF 07-15 0.9956 0.9956 0.16% - - 0.63 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 檔案 混合-FOF 07-15 1.0069 1.0069 0.16% - - 0.54 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 檔案 混合-FOF 07-12 1.0147 1.0147 0.15% - - 8.35 梁珉 開放申購 0.08% 購買
建信現代服務業股票 001781 檔案 股票型 07-16 1.0710 1.0710 0.09% 25.12% 1.04% 0.30 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 檔案 債券型 07-16 1.1390 1.1390 0.09% 4.30% 6.55% 0.27 黎穎芳 開放申購 0.00% 購買
建信雙債增強債券A 000207 檔案 債券型 07-16 1.2220 1.2320 0.08% 5.80% 4.80% 0.33 朱虹 開放申購 0.08% 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 檔案 債券型 07-16 1.2920 1.2920 0.08% 4.87% 2.38% 0.07 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信穩定得利債券A 000875 檔案 債券型 07-16 1.2990 1.2990 0.08% 4.09% 6.65% 1.99 黎穎芳 限大額 0.08% 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 檔案 債券型 07-16 1.3160 1.4670 0.08% 5.03% 2.73% 0.33 李峰 開放申購 - 購買
建信量化優享定開混合 004546 檔案 混合型 07-16 1.0368 1.0368 0.05% 6.18% - 2.21 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信民豐回報混合 004413 檔案 混合型 07-16 1.0700 1.0700 0.05% 1.58% 2.54% 1.01 葉樂天 暫停申購 0.10% 購買
建信中債國開行債A 007094 檔案 債券指數 07-16 1.0116 1.0116 0.04% - - 8.58 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債國開行債C 007095 檔案 債券指數 07-16 1.0113 1.0113 0.03% - - 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 檔案 債券指數 07-16 1.0117 1.0117 0.02% - - 0.01 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 檔案 定開債券 07-16 1.0355 1.0355 0.02% 0.93% 1.94% 30.36 李峰 暫停申購 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 檔案 債券型 07-16 1.0787 1.1087 0.02% 0.41% 4.51% 0.22 黎穎芳 等 限大額 - 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 檔案 債券型 07-16 1.0901 1.1201 0.02% 0.58% 5.04% 50.15 黎穎芳 等 限大額 - 購買
建信睿興純債債券 006791 檔案 債券型 07-16 1.0067 1.0067 0.01% - - 4.54 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 檔案 債券指數 07-16 1.0120 1.0120 0.01% - - 21.20 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 檔案 定開債券 07-16 1.0647 1.1107 0.01% 1.73% 4.41% 169.93 朱虹 暫停申購 - 購買
建信恒安一年定開債 003394 檔案 定開債券 07-16 1.0699 1.1169 0.01% 1.51% 4.56% 165.96 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 檔案 定開債券 07-16 1.0699 1.1169 0.01% 1.50% 4.56% 170.84 李菁 暫停申購 - 購買
建信睿富純債債券 003590 檔案 債券型 07-16 1.0824 1.1034 0.01% 1.41% 4.12% 75.82 劉思 限大額 - 購買
建信金融債8-10年(LOF) 501105 檔案 債券指數 07-16 1.1437 1.1437 0.01% 0.53% 6.24% 0.78 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信安心回報債券A 000105 檔案 定開債券 07-16 1.3020 1.3120 0.00% 1.56% 4.92% 0.41 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信睿怡純債 002377 檔案 債券型 07-16 1.0955 1.1187 0.00% 0.74% 3.74% 59.04 陳建良 等 開放申購 0.06% 購買
建信雙債增強債券C 000208 檔案 債券型 07-16 1.1940 1.2040 0.00% 5.57% 4.37% 0.20 朱虹 開放申購 0.00% 購買
建信安心保本混合 000270 檔案 保本型 07-16 1.0550 1.6110 0.00% -0.28% 0.67% 16.30 牛興華 限大額 0.12% 購買
建信穩定得利債券C 000876 檔案 債券型 07-16 1.2740 1.2740 0.00% 3.75% 6.08% 0.38 黎穎芳 限大額 0.00% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 檔案 債券型 07-16 1.1550 1.1550 0.00% 4.43% 6.85% 0.86 黎穎芳 開放申購 0.08% 購買
建信睿享純債債券 003681 檔案 債券型 07-16 1.0850 1.1220 0.00% 1.63% 4.69% 60.61 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信純債債券A 530021 檔案 債券型 07-16 1.3580 1.3580 0.00% 1.57% 5.85% 17.11 黎穎芳 開放申購 0.08% 購買
建信純債債券C 531021 檔案 債券型 07-16 1.3230 1.3230 0.00% 1.30% 5.42% 7.15 黎穎芳 開放申購 0.00% 購買
建信收益增強債券C 531009 檔案 債券型 07-16 1.5510 1.6660 0.00% 2.78% 2.17% 0.81 李菁 開放申購 0.00% 購買
建信收益增強債券A 530009 檔案 債券型 07-16 1.6150 1.7300 0.00% 2.93% 2.60% 1.80 李菁 開放申購 0.08% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 檔案 債券型 07-16 1.1480 1.6940 0.00% 3.70% 6.10% 4.69 朱虹 開放申購 0.08% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 檔案 債券型 07-16 1.1010 1.4320 0.00% 3.48% 5.66% 0.45 朱虹 開放申購 0.00% 購買
建信金融債1-3年(LOF) 501101 檔案 債券指數 07-16 1.0940 1.0940 0.00% 0.91% 4.16% 0.12 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信睿和純債定開債 005375 檔案 定開債券 07-16 1.0322 1.0977 0.00% 1.86% 6.54% 50.70 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信中短債純債債券A 006989 檔案 債券型 07-16 1.0095 1.0095 -0.02% - - 4.21 李峰 開放申購 0.04% 購買
建信潤利增強債券A 006500 檔案 債券型 07-16 0.9934 0.9934 -0.02% - - 3.92 牛興華 開放申購 0.80% 購買
建信恒久價值混合 530001 檔案 混合型 07-16 0.6931 2.8078 -0.03% 22.50% -2.60% 7.67 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信中短債純債債券C 006990 檔案 債券型 07-16 1.0081 1.0081 -0.03% - - 1.19 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券C 006501 檔案 債券型 07-16 0.9919 0.9919 -0.03% - - 0.36 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信改革紅利股票 000592 檔案 股票型 07-16 1.9430 1.9430 -0.05% 25.19% -3.33% 1.56 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 檔案 定開債券 07-16 1.0732 1.3466 -0.06% 3.49% 7.39% 0.13 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信穩定增利債券A 531008 檔案 債券型 07-16 1.7790 1.7790 -0.06% 0.91% 5.52% 3.66 朱建華 開放申購 0.06% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 檔案 定開債券 07-16 1.0426 1.2975 -0.06% 0.73% 4.28% 0.62 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信穩定增利債券C 530008 檔案 債券型 07-16 1.7370 2.0100 -0.06% 0.75% 5.08% 7.59 朱建華 開放申購 0.00% 購買
建信安心回報債券C 000106 檔案 定開債券 07-16 1.2700 1.2800 -0.08% 1.36% 4.44% 0.36 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信智享添鑫定開混合 004798 檔案 混合型 07-16 1.0055 1.0055 -0.08% 1.57% 1.49% 0.57 薛玲 暫停申購 0.10% 購買
建信中小盤先鋒股票 000729 檔案 股票型 07-16 1.2100 1.2100 -0.08% 10.40% -13.07% 1.80 許杰 開放申購 0.15% 購買
建信穩定添利債券A 000435 檔案 債券型 07-16 1.1150 1.4470 -0.09% 3.53% 3.53% 0.20 朱建華 開放申購 0.06% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 檔案 混合型 07-16 1.0670 1.0670 -0.09% 3.79% 1.18% 0.13 朱建華 開放申購 0.10% 購買
建信穩定添利債券C 000723 檔案 債券型 07-16 1.0390 1.3000 -0.10% 3.18% 2.87% 0.07 朱建華 開放申購 0.00% 購買
建信穩健回報靈活配置混合 001205 檔案 混合型 07-16 1.0150 1.1600 -0.10% 2.26% 1.66% 5.13 牛興華 限大額 0.15% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 檔案 混合型 07-16 1.0140 1.1590 -0.10% 2.16% 1.36% 6.02 牛興華 暫停申購 - 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 檔案 混合型 07-16 1.0599 1.0599 -0.10% 3.72% 0.99% 0.04 朱建華 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 檔案 聯接基金 07-16 0.9728 0.9728 -0.11% 20.68% -3.03% 0.11 梁洪昀 等 開放申購 0.00% 購買
建信瑞福添利混合A 004182 檔案 混合型 07-16 0.9545 0.9545 -0.12% 5.47% 1.65% 0.29 李菁 開放申購 0.10% 購買
建信瑞福添利混合C 004468 檔案 混合型 07-16 0.9382 0.9382 -0.12% 5.16% 1.04% 0.20 李菁 開放申購 0.00% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 檔案 混合型 07-16 0.9171 0.9171 -0.12% 12.35% -3.02% 3.07 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 檔案 聯接基金 07-16 0.9726 0.9726 -0.12% 20.51% -3.10% 0.20 梁洪昀 等 開放申購 0.15% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 檔案 混合型 07-16 1.0858 1.1358 -0.13% 7.35% 6.93% 5.45 牛興華 限大額 - 購買
建信中國制造2025 001825 檔案 股票型 07-16 0.8827 0.8827 -0.19% 15.20% -5.92% 1.14 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 檔案 混合型 07-16 0.9700 0.9700 -0.21% 15.34% -2.81% 0.99 許杰 開放申購 0.15% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 檔案 混合型 07-16 1.3533 1.3533 -0.21% 13.46% 6.18% 2.55 葉樂天 限大額 - 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 檔案 混合型 07-16 0.9300 0.9300 -0.21% 14.96% -3.53% 0.58 許杰 開放申購 0.00% 購買
建信轉債增強債券A 530020 檔案 債券型 07-16 2.3040 2.3040 -0.22% 7.26% 4.97% 0.51 朱建華 開放申購 0.08% 購買
建信轉債增強債券C 531020 檔案 債券型 07-16 2.2450 2.2450 -0.22% 7.06% 4.61% 0.69 朱建華 開放申購 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 檔案 混合型 07-16 0.9626 0.9626 -0.23% 8.43% 1.65% 1.26 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 檔案 混合型 07-16 1.0654 1.0654 -0.23% 0.45% -1.42% 0.27 朱建華 限大額 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 檔案 混合型 07-16 1.0583 1.0583 -0.24% 0.40% -1.54% 10.89 朱建華 限大額 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 檔案 混合型 07-16 0.9697 0.9697 -0.24% 8.63% 2.01% 0.00 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 檔案 混合型 07-16 0.7580 0.7580 -0.26% 15.37% -2.94% 4.00 許杰 開放申購 0.15% 購買
建信社會責任混合 530019 檔案 混合型 07-16 1.8900 1.8900 -0.26% 15.10% -4.64% 0.26 許杰 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 檔案 混合型 07-16 0.9164 0.9164 -0.28% 15.85% 5.36% 0.71 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 檔案 混合型 07-16 0.8990 0.8990 -0.29% 16.12% 5.83% 0.84 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 檔案 股票型 07-16 1.3020 1.3020 -0.31% 16.25% -5.72% 0.72 許杰 開放申購 0.15% 購買
建信信息產業股票 001070 檔案 股票型 07-16 1.2930 1.2930 -0.31% 37.55% 16.59% 4.00 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信環保產業股票 001166 檔案 股票型 07-16 0.6430 0.6430 -0.31% 11.83% -0.77% 19.82 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 檔案 聯接基金 07-16 1.9332 1.9332 -0.33% 21.30% 18.10% 1.07 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 檔案 聯接基金 07-16 2.1321 2.1321 -0.34% 30.84% - 0.09 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信全球資源混合(QDII) 539003 檔案 QDII 07-15 0.8880 0.9200 -0.34% 8.29% -2.95% 0.25 李博涵 限大額 0.16% 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 檔案 聯接基金 07-16 2.1235 2.1235 -0.34% 30.40% 24.09% 5.34 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 檔案 聯接基金 07-16 1.1272 1.1272 -0.36% 20.39% 14.02% 0.14 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 檔案 混合型 07-16 1.0045 1.0045 -0.37% 12.60% 4.16% 1.56 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信多因子量化股票 002952 檔案 股票型 07-16 0.9496 0.9496 -0.37% 20.40% 1.29% 0.35 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 檔案 混合型 07-16 1.0016 1.0016 -0.37% 12.51% 4.00% 0.09 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信MSCI聯接A 005829 檔案 聯接基金 07-16 1.1336 1.1336 -0.37% 20.74% 14.57% 1.39 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 檔案 混合型 07-16 1.1036 1.1036 -0.39% 5.28% 4.49% 0.92 李菁 開放申購 0.15% 購買
建信雙利分級股票 165310 檔案 股票型 07-16 1.5200 1.7010 -0.39% 20.25% 5.53% 1.15 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信深證100指數增強 530018 檔案 股票指數 07-16 1.6444 1.6444 -0.41% 27.04% 2.67% 0.93 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 檔案 股票指數 07-16 1.2286 1.2286 -0.42% 22.41% 11.78% 5.78 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 檔案 股票型 07-16 0.6810 0.6810 -0.44% 22.48% 0.89% 9.14 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 檔案 混合型 07-16 1.0529 1.0529 -0.44% 21.91% 14.19% 2.13 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 檔案 股票型 07-16 0.9099 0.9099 -0.50% 21.08% 4.14% 0.95 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信創新中國混合 000308 檔案 混合型 07-16 2.7130 2.7130 -0.51% 34.84% 24.22% 1.15 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信積極配置混合 530012 檔案 混合型 07-16 2.2160 2.2840 -0.54% 19.59% 8.20% 1.57 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 檔案 混合型 07-16 1.0565 1.0565 -0.55% 31.70% 9.93% 1.43 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 檔案 混合型 07-16 1.0504 1.0504 -0.55% 31.53% 9.50% 0.07 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信上證50ETF聯接C 005881 檔案 聯接基金 07-16 1.1500 1.1500 -0.56% 14.67% - 0.05 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 檔案 股票型 07-16 1.4338 1.4338 -0.57% 34.01% 9.90% 1.54 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接A 005880 檔案 聯接基金 07-16 1.1511 1.1511 -0.57% 14.62% - 0.20 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信健康民生混合 000547 檔案 混合型 07-16 2.4430 2.4430 -0.61% 37.79% 18.25% 0.75 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信核心精選混合 530006 檔案 混合型 07-16 1.6230 2.5270 -0.61% 30.15% 8.42% 3.03 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信恒穩價值混合 530016 檔案 混合型 07-16 2.1250 2.2250 -0.65% 19.85% 4.27% 0.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信優選成長混合A 530003 檔案 混合型 07-16 1.9291 3.3791 -0.67% 22.25% 7.15% 18.24 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 檔案 混合型 07-16 1.3970 1.3970 -0.71% 23.08% 6.07% 3.53 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 檔案 混合型 07-16 1.2226 1.2226 -0.72% 25.49% 17.23% 1.47 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信消費升級混合 000056 檔案 混合型 07-16 1.9190 1.9190 -0.72% 27.42% 10.80% 0.69 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信優化配置混合 530005 檔案 混合型 07-16 1.3143 1.9131 -0.73% 24.37% 6.78% 18.87 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信央視50 165312 檔案 股票指數 07-16 0.8669 2.0565 -0.78% 18.45% 2.05% 11.83 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信龍頭企業股票 005259 檔案 股票型 07-16 1.0099 1.0099 -0.93% 24.94% 7.34% 3.50 姚錦 等 開放申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 檔案 混合型 07-16 1.4680 1.7480 -1.01% 21.72% 2.80% 2.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 檔案 混合型 07-16 1.0979 1.0979 -1.06% 23.19% 10.79% 1.50 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信高端醫療股票 004683 檔案 股票型 07-16 0.9850 0.9850 -1.11% 20.14% -13.44% 0.90 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信豐裕多策略靈活配置混合 165317 檔案 混合型 07-16 1.0424 1.0424 -1.12% 21.61% 13.85% 2.09 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信雙月安心理財B 531029 理財型 07-16 0.7608 2.8160% 2.83% 2.78% 0.69% 79.96 劉思 暫停申購 0.00% 購買
建信現金增利貨幣 002758 貨幣型 07-16 0.7483 2.6800% 2.76% 2.88% 0.71% 954.65 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 貨幣型 07-16 0.7238 2.6760% 2.74% 2.82% 0.70% 273.78 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 貨幣型 07-16 0.7169 2.6380% 2.66% 2.79% 0.70% 627.43 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信月盈安心理財B 531028 理財型 07-16 0.7157 2.6790% 2.60% 2.75% 0.72% 142.95 陳建良 等 暫停申購 0.00% 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 貨幣型 07-16 0.7144 2.6900% 2.80% 2.92% 0.76% 0.05 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信雙月安心理財A 530029 理財型 07-16 0.6814 2.5180% 2.53% 2.48% 0.62% 0.63 劉思 暫停申購 0.00% 購買
建信雙周理財B 531014 理財型 07-16 0.6827 2.7320% 2.75% 2.76% 0.71% 118.93 于倩倩 暫停申購 0.00% 購買
建信現金添利貨幣A 000693 貨幣型 07-16 0.6776 2.4930% 2.52% 2.65% 0.67% 1,975.27 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 理財型 07-16 0.6639 2.4810% 2.55% 2.68% 0.71% 0.09 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信現金添益貨幣H 511660 貨幣型 07-16 0.6565 2.4300% 2.49% 2.57% 0.64% 165.98 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信嘉薪寶貨幣A 000686 貨幣型 07-16 0.6483 2.4440% 2.55% 2.68% 0.70% 59.49 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信月盈安心理財A 530028 理財型 07-16 0.6358 2.3810% 2.40% 2.50% 0.64% 2.57 陳建良 等 暫停申購 0.00% 購買
建信貨幣B 003185 貨幣型 07-16 0.6229 2.3340% 2.52% 2.86% 0.69% 7.09 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 貨幣型 07-16 0.6158 2.2690% 2.38% 3.12% 0.67% 4.98 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣C 003393 貨幣型 07-16 0.6158 2.2690% 2.38% 3.12% 0.67% 47.63 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信雙周理財A 530014 理財型 07-16 0.6024 2.4340% 2.45% 2.46% 0.63% 5.48 于倩倩 暫停申購 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 理財型 07-16 0.5835 2.1830% 2.26% 2.39% 0.64% 3.64 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信貨幣A 530002 貨幣型 07-16 0.5572 2.0880% 2.28% 2.61% 0.63% 24.66 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣B 003392 貨幣型 07-16 0.5466 2.0180% 2.14% 2.88% 0.61% 1.64 陳建良 等 限大額 - 購買
建信結算寶貨幣 004570 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
建信港股通恒生中國ETF 513680 ETF-場內 07-16 0.9759 0.9759 0.30% 0.9520 2.45% 0.02 李博涵 等
建信央視50A 150123 固定收益 07-16 1.0324 - 0.02% 1.0300 0.23% 11.83 葉樂天
建信穩健 150036 固定收益 07-16 1.0270 - 0.00% 1.2090 -17.72% 1.15 梁洪昀
建信創業板ETF 159956 ETF-場內 07-16 0.8830 0.8830 -0.14% 0.8820 0.11% 0.70 梁洪昀 等
建信責任ETF 510090 ETF-場內 07-16 1.7669 2.1079 -0.34% 1.7660 0.05% 1.03 薛玲
深F60ETF 159916 ETF-場內 07-16 4.1039 2.2360 -0.36% 4.1090 -0.12% 5.50 薛玲
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 ETF-場內 07-16 1.0300 1.0300 -0.39% 1.0290 0.10% 6.52 梁洪昀
建信進取 150037 分級杠桿 07-16 1.8490 - -0.54% 1.7890 3.24% 1.15 梁洪昀
建信上證50ETF 510800 ETF-場內 07-16 1.0357 1.0357 -0.60% 1.0360 -0.03% 1.59 薛玲
建信央視50B 150124 分級杠桿 07-16 0.7014 - -1.93% 0.7360 -4.93% 11.83 葉樂天
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五糧液 39 0.12% 606.33 71,517.05
2 600519 貴州茅臺 45 0.11% 65.52 64,469.91
3 000651 格力電器 41 0.11% 1,104.02 60,721.10
4 601318 中國平安 39 0.08% 513.10 45,465.43
5 601888 中國國旅 23 0.08% 496.93 44,052.68
6 000961 中南建設 14 0.05% 3,253.53 28,175.53
7 000968 藍焰控股 8 0.04% 2,061.92 23,938.93
8 600887 伊利股份 24 0.04% 634.35 21,193.69
9 000333 美的集團 15 0.04% 397.08 20,592.80
10 601398 工商銀行 23 0.04% 3,461.82 20,390.10

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

建信基金吧

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貨幣基金低風險,急用錢時可贖回 [建信現金添益貨幣A]

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我在2019-07-1705:06:50修改了定投計劃,修... [建信中證500指數增強A]

基民K6ay6o

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很好用哦!!! [建信現金添益貨幣A]

基民rEVMd7

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我是剛退休人士,有自己住的一套房,買了兩... [建信現金添益貨幣A]

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華潤三九就是個垃圾,買的什么呀這是 [建信中證500指數增強A]

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快訊!建信H股ETF接受群眾的指正把原來一直... [建信港股通恒生中國ETF]

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這里不是繡花畫畫,說多好聽的話無用,業績... [建信高端醫療股票]

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前十持倉權重總和下降到50%以下。 [深F60ETF]

沐雨御風

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我在2019-07-1620:25:34修改了定投計劃,修... [建信深證基本面60ETF聯接A]

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賣了賣了,傻逼一樣 [建信穩定增利債券C]

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我在2019-07-1620:11:29開始了定投計劃:每... [建信深證基本面60ETF聯接A]

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建信滬深300指數證券投資基金(LOF)2019年第... [建信滬深300指數(LOF)]

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建信興利靈活配置混合型證券投資基金2019年... [建信興利靈活配置混合]

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建信轉債增強債券型證券投資基金2019年第2... [建信轉債增強債券A]

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建信優化配置混合型證券投資基金2019年第2... [建信優化配置混合]

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建信睿富純債債券型證券投資基金2019年第2... [建信睿富純債債券]

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建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金20... [建信恒安一年定開債]

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建信量化事件驅動股票型證券投資基金2019年... [建信量化事件驅動股票]

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建信改革紅利股票型證券投資基金2019年第2... [建信改革紅利股票]

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建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金20... [建信鑫澤回報靈活配置混合A]

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建信中短債純債債券型證券投資基金2019年第... [建信中短債純債債券A]

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建信信用增強債券型證券投資基金2019年第2... [建信信用增強債券(LOF)A]

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建信中小盤先鋒股票型證券投資基金2019年第... [建信中小盤先鋒股票]

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建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金20... [建信鑫穩回報靈活配置混合A]

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建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2019年... [建信福澤安泰混合(FOF)]

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建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金20... [建信恒遠一年定開債]

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建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發... [建信創業板ETF聯接A]

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建信多因子量化股票型證券投資基金2019年第... [建信多因子量化股票]

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建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金20... [建信鑫瑞回報靈活配置混合]

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建信核心精選混合型證券投資基金2019年第2... [建信核心精選混合]

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建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資... [建信睿豐純債定期開放債券]

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建信全球機遇混合型證券投資基金2019年第2... [建信全球機遇混合(QDII)]

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