工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信基金 2018年度一年期海外投資金牛基金公司

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工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 428.76 93.79 6/102
基金數量(只) 47 12.41 6/102
基金經理數量 22 4.90 2/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 19.07.18 ~ 19.09.19 趙栩 等 - 詳情 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 聯接基金 19.07.22 ~ 19.08.16 劉偉琳 - 詳情 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 聯接基金 19.07.22 ~ 19.08.16 劉偉琳 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 07-15 1.1650 1.1650 1.22% 12.34% -16.90% 0.73 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII) 486001 檔案 QDII 07-15 1.4360 1.8970 0.49% 17.13% 6.85% 5.70 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 07-16 1.3130 1.3130 0.31% 16.61% 3.47% 0.53 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 07-12 0.1387 0.1387 0.29% 15.10% -8.51% 1.67 郝康 開放申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 07-12 0.9520 0.9520 0.25% 16.34% -5.86% 1.67 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 07-15 2.4420 2.4420 0.25% 20.18% 12.74% 4.65 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 07-12 0.1676 0.1676 0.18% 9.97% -20.23% 0.73 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀中證500指數 164809 檔案 股票指數 07-16 1.0389 1.2015 0.15% 14.62% -2.40% 1.79 劉偉琳 等 限大額 0.12% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 07-16 1.0497 1.0497 0.11% 1.56% 4.90% 0.28 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 07-16 0.9030 0.9030 0.11% 15.77% 0.00% 0.48 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀中證環保產業指數分級 164819 檔案 股票指數 07-16 0.7363 0.5411 0.11% 6.05% -9.45% 0.18 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 07-11 1.0282 1.0282 0.11% 1.99% - 2.67 蔣華安 等 開放申購 0.05% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 07-16 1.0441 1.0441 0.11% 1.34% 4.42% 0.22 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 07-16 1.0290 1.4440 0.10% 8.75% 9.99% 0.52 張洋 等 開放申購 0.08% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 07-15 1.0523 1.0523 0.10% 5.25% 7.76% 0.92 劉琦 限大額 - 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 07-12 0.9868 0.9868 0.09% 6.16% -1.70% 1.64 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀中證傳媒指數分級 164818 檔案 股票指數 07-16 0.8938 0.2575 0.09% 6.82% -11.32% 0.67 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 開放申購 - 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 07-15 1.0470 1.0470 0.09% 5.15% 7.88% 0.19 劉琦 限大額 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 07-12 0.1437 0.1437 0.07% 4.97% -5.02% 1.70 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 07-16 1.5360 1.9580 0.07% 5.49% 11.14% 122.35 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 07-16 1.2082 1.7292 0.05% 0.46% 4.04% 2.56 杜海濤 等 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 07-16 1.2248 1.7818 0.05% 0.58% 4.39% 9.37 杜海濤 等 限大額 0.08% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 07-16 1.0099 1.0099 0.04% 0.77% - 0.62 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 07-16 1.0133 1.0133 0.04% 0.94% - 0.59 劉琦 開放申購 0.12% 購買
工銀國債(7-10年)指數A 004085 檔案 債券指數 07-16 1.0640 1.0640 0.04% 0.69% 4.56% 0.59 劉琦 開放申購 0.08% 購買
工銀國債(7-10年)指數C 004086 檔案 債券指數 07-16 1.0644 1.0644 0.04% 0.76% 4.68% 0.06 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 07-16 1.0087 1.0125 0.03% - - 42.71 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 07-16 1.2034 1.2394 0.03% 0.43% 4.28% 0.18 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 07-16 1.2340 1.2750 0.02% 0.65% 4.66% 1.02 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 07-16 1.0086 1.0122 0.02% - - 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 07-16 1.0035 1.0051 0.02% - - 60.44 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 07-16 1.0035 1.0050 0.02% - - 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 07-11 1.0108 1.0108 0.02% - - 0.78 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 07-16 1.0564 1.1005 0.02% 1.29% 3.20% 0.53 陳桂都 等 開放申購 - 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 07-16 1.1149 1.1149 0.02% 1.84% 5.98% 5.35 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 07-16 1.0013 1.0013 0.01% - - 0.00 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 07-16 1.0079 1.0079 0.01% - - 3.11 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 07-16 1.0088 1.0088 0.01% - - 4.47 何秀紅 等 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 07-16 1.0234 1.0234 0.01% 1.91% - 2.98 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 07-16 1.0343 1.1122 0.01% 1.88% 7.56% 27.68 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 07-16 1.0262 1.0262 0.01% 2.11% - 1.21 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 07-16 1.0657 1.6312 0.01% 2.20% 7.01% 16.64 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 07-16 1.0977 1.0977 0.01% 1.63% 5.55% 0.57 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 07-16 1.0320 1.3130 0.00% 1.67% 4.87% 2.21 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀保本3號混合B 000196 檔案 保本型 07-16 1.0720 1.4300 0.00% 2.68% 4.28% 1.50 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 07-16 1.4510 1.5960 0.00% -1.76% 0.94% 0.22 李昱 等 開放申購 0.00% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 07-16 1.1609 1.2904 0.00% 1.74% 5.92% 1.63 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 07-16 1.1693 1.3156 0.00% 1.92% 6.33% 39.78 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 07-16 0.3290 0.3290 0.00% 23.68% -3.52% 31.97 張繼圣 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 07-16 1.1740 1.1740 0.00% 4.45% 6.92% 0.52 何秀紅 暫停申購 - 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 07-16 1.0560 1.0560 0.00% 32.66% 15.79% 0.62 胡志利 等 開放申購 0.15% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 07-16 1.1390 1.1390 0.00% 1.15% 4.11% 1.15 何秀紅 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 07-16 1.0770 1.0770 0.00% 1.32% 3.36% 2.18 李昱 等 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 07-16 1.0890 1.0890 0.00% 1.49% 4.11% 2.12 魏欣 等 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 07-16 1.0660 1.0660 0.00% 1.62% 1.33% 0.00 張洋 開放申購 - 購買
工銀國債純債債券A 003342 檔案 債券型 07-16 1.0594 1.0594 0.00% 0.97% 3.31% 0.17 張略釗 開放申購 0.02% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 07-12 0.1531 0.1531 0.00% 3.59% 4.65% 0.92 劉琦 限大額 - 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 07-16 1.5040 1.8910 0.00% 5.32% 10.81% 32.56 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 07-16 1.0117 1.0117 0.00% - - 1.71 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 07-16 1.0137 1.0137 0.00% - - 2.58 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 07-16 1.0013 1.0013 0.00% - - 53.26 魏欣 開放申購 0.04% 購買
工銀國債純債債券C 003643 檔案 債券型 07-16 1.0539 1.0539 -0.01% 0.97% 3.18% 0.68 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 07-16 1.0062 1.0062 -0.02% - - 5.38 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 07-16 1.0059 1.0059 -0.02% - - 0.96 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 07-16 0.9311 0.9311 -0.02% 8.31% -3.21% 7.37 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 07-16 0.9252 0.9252 -0.02% 8.20% -3.45% 0.34 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 07-16 1.0714 1.0714 -0.03% 11.26% 9.88% 1.31 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 07-16 1.0970 1.1650 -0.04% 10.14% -2.78% 15.66 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 07-16 1.0178 1.5044 -0.04% 7.48% 1.74% 0.24 劉偉琳 等 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 07-16 1.0172 1.0172 -0.04% 7.77% 1.88% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 07-16 1.5220 1.5220 -0.07% 1.60% 1.53% 4.00 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀中證高鐵產業指數分級 164820 檔案 股票指數 07-16 1.0471 0.4553 -0.07% -2.50% 2.27% 0.28 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 07-16 1.4560 1.6020 -0.07% -1.62% -1.01% 8.23 李昱 等 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信聚盈混合A 006709 檔案 混合型 07-16 1.0137 1.0137 -0.07% - - 0.15 張洋 等 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞信聚盈混合C 006710 檔案 混合型 07-16 1.0100 1.0100 -0.07% - - 0.42 張洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 07-16 1.3830 1.5230 -0.07% 4.77% 7.79% 0.78 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 07-16 1.2280 1.2280 -0.08% 12.04% 6.88% 0.07 何肖頡 限大額 - 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 07-16 1.2130 1.2130 -0.08% 7.16% 8.89% 1.77 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 07-16 1.1700 1.1700 -0.09% 4.19% 6.46% 1.51 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 07-16 1.1590 1.1590 -0.09% 11.66% 6.14% 1.12 何肖頡 限大額 - 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 07-16 1.1180 1.1180 -0.09% 5.87% 7.81% 0.56 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 07-16 1.1150 1.1150 -0.09% 0.91% 3.82% 1.20 張洋 開放申購 - 購買
工銀保本3號混合A 000195 檔案 保本型 07-16 1.0940 1.4880 -0.09% 3.11% 4.99% 21.55 張洋 開放申購 0.12% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 07-16 2.0490 2.0490 -0.10% 2.91% 5.35% 1.88 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 07-16 1.0759 1.8332 -0.10% 0.58% 0.67% 4.45 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 07-16 1.9460 1.9460 -0.10% 2.64% 4.91% 3.11 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 07-16 1.0684 1.7762 -0.10% 0.37% 0.26% 3.15 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 07-16 0.8850 0.8850 -0.11% 13.03% -3.28% 0.28 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 07-16 0.8720 0.8720 -0.11% 12.66% -3.96% 0.31 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 07-16 0.8615 0.8615 -0.13% 20.74% -3.89% 0.41 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 07-16 1.0880 1.0880 -0.13% 9.11% - 0.17 閆思倩 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 07-16 0.8534 0.8534 -0.13% 20.40% -4.35% 1.54 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀信息產業混合 000263 檔案 混合型 07-16 1.5460 1.8230 -0.13% 23.38% 10.59% 5.29 單文 限大額 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 07-16 1.0762 1.0762 -0.13% 8.35% - 0.14 閆思倩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 07-16 1.4090 1.5600 -0.14% 4.91% 7.97% 6.67 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 07-16 0.6610 0.6610 -0.15% 21.51% 3.93% 18.64 張劍峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 07-16 0.5490 0.5490 -0.18% 12.96% -10.73% 6.36 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 07-16 1.0530 1.0530 -0.19% 3.24% -1.77% 0.49 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀中證新能源指數分級 164821 檔案 股票指數 07-16 0.8042 0.5817 -0.21% 7.48% -2.51% 0.20 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 07-16 1.0347 1.0347 -0.21% 3.39% - 0.04 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 07-16 1.0297 1.0297 -0.21% 2.91% - 0.08 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票 000991 檔案 股票型 07-16 1.2240 1.2240 -0.24% 20.59% 7.75% 9.15 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 07-16 1.1826 1.1826 -0.26% 16.78% - 0.10 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 07-16 1.1060 1.1060 -0.27% 3.66% -0.81% 0.73 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 07-16 1.1663 1.1663 -0.27% 16.65% - 0.02 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 07-16 1.0034 1.0034 -0.33% - - 3.45 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 07-16 1.2160 1.2160 -0.33% 21.60% 14.18% 0.90 王君正 限大額 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 07-16 1.0028 1.0028 -0.33% - - 2.44 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀文體產業股票 001714 檔案 股票型 07-16 1.4730 1.6620 -0.34% 21.17% 11.66% 14.34 袁芳 開放申購 0.15% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 07-16 1.1100 1.1100 -0.36% 11.56% 6.22% 2.27 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 07-16 1.6400 1.6400 -0.36% 22.02% 10.14% 0.84 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀金融地產混合 000251 檔案 混合型 07-16 2.4400 3.1750 -0.37% 25.26% 29.37% 37.22 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 07-16 1.6080 1.6080 -0.37% 12.21% 9.69% 5.08 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 07-16 0.4153 1.7970 -0.41% 14.19% -9.72% 13.39 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票 001043 檔案 股票型 07-16 1.2080 1.2080 -0.41% 29.06% 17.85% 5.85 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 07-16 1.0488 1.6419 -0.42% 21.49% 11.04% 33.89 劉偉琳 等 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 07-16 1.0461 1.0786 -0.42% - - 4.51 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 07-16 1.3980 1.3980 -0.43% 19.79% 11.48% 0.48 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 07-16 1.1706 1.4127 -0.44% 15.51% 6.11% 1.28 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 07-16 2.1590 2.1590 -0.46% 23.02% 4.40% 1.79 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 07-16 1.0580 1.0580 -0.47% 2.62% 3.52% 0.23 李昱 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 07-16 1.8750 1.8750 -0.48% 34.51% 0.54% 10.30 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合 001140 檔案 混合型 07-16 1.0010 1.0010 -0.50% 18.74% 11.72% 9.15 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 07-16 0.7970 0.7970 -0.50% 24.34% 0.63% 0.27 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 07-16 0.7930 0.7930 -0.50% 25.67% -5.71% 6.33 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 07-16 1.1180 1.8370 -0.53% 14.31% 3.71% 4.88 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 07-16 0.7100 0.7100 -0.56% 36.02% 11.29% 8.77 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 07-16 0.7030 0.7030 -0.57% 16.39% 6.52% 1.94 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票 001651 檔案 股票型 07-16 1.4050 1.4050 -0.57% 19.17% 8.16% 2.63 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 07-16 1.0390 1.0390 -0.57% 2.26% 2.87% 0.31 李昱 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 07-16 1.2217 1.2217 -0.59% 21.96% - 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 07-16 1.2182 1.2182 -0.59% 21.63% - 3.80 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 07-16 0.6690 0.6690 -0.59% 19.46% 4.21% 9.05 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 07-16 1.1300 1.1300 -0.62% 20.60% 10.14% 15.21 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 07-16 1.1967 1.4467 -0.62% 28.14% 12.20% 8.90 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 07-16 1.1151 1.1151 -0.63% 24.44% 14.30% 5.60 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合 481013 檔案 混合型 07-16 1.5410 1.8900 -0.64% 21.91% 3.01% 5.61 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 07-16 1.3210 1.3210 -0.68% 33.84% 4.18% 3.28 黃安樂 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 07-16 1.1240 1.1240 -0.71% 27.01% 16.72% 7.47 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 07-16 0.2920 4.5094 -0.71% 17.93% 3.51% 42.73 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 07-16 1.5179 1.6961 -0.91% 34.63% 24.43% 9.61 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 07-16 1.5171 1.5171 -0.91% - - 0.05 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 07-16 1.2967 1.2967 -0.95% 37.54% - 0.60 趙蓓 等 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 07-16 1.3050 1.3050 -0.96% 38.14% - 1.23 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 07-16 0.8245 0.8655 -0.96% 17.23% 0.45% 4.86 林念 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 07-16 0.8190 0.8190 -1.09% 27.37% -6.19% 9.88 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票 001717 檔案 股票型 07-16 1.5250 1.5250 -1.17% 33.07% -5.92% 7.43 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 07-16 1.5280 1.5280 -1.23% 29.27% -8.34% 30.10 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 07-12 1.4290 1.4290 - 1.78% 7.20% 0.61 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 07-12 1.3190 1.3190 - 1.93% 7.32% 6.46 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 07-12 1.4650 1.4650 - 2.02% 7.64% 3.35 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 07-12 1.2900 1.2900 - 1.74% 6.97% 0.17 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 07-12 1.1530 1.1990 - 1.50% 5.20% 0.97 李娜 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 07-12 1.0014 1.0830 - 2.36% 3.71% 49.70 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 07-12 1.0788 1.0788 - 2.04% 3.84% 1.56 劉琦 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞豐定開純債 002603 檔案 定開債券 07-12 1.1142 1.1747 - 1.89% 6.65% 26.08 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 07-12 1.0402 1.0878 - 1.61% 3.45% 40.79 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀豐實三年定開債券 003931 檔案 定開債券 07-12 1.0639 1.0639 - 0.16% 3.04% 2.19 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 07-12 1.0348 1.0719 - 1.67% 6.66% 51.34 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 07-12 1.0473 1.0473 - 1.73% 4.43% 52.19 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 07-12 1.0448 1.0448 - 1.70% - 13.57 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 07-12 1.1570 1.1570 - 1.76% - 1.76 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 - - - - - - - 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 07-12 1.0236 1.0236 - - - 10.13 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 - - - - - - - 郝康 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 07-16 0.8280 2.7990% 2.76% 2.87% 0.72% 65.82 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 07-16 0.7735 2.6810% 2.67% 2.66% 0.65% 1,491.34 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 07-16 0.7596 2.5410% 2.51% 2.62% 0.65% 72.99 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 07-16 0.7526 2.5990% 2.61% 2.72% 0.67% 839.43 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 07-16 0.6959 2.5560% 2.64% 2.69% 0.64% 243.71 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 07-16 0.7067 2.4680% 2.46% 2.75% 0.65% 17.10 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 07-16 0.6865 2.3520% 2.37% 2.47% 0.61% 14.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 07-16 0.6671 2.6370% 2.65% 2.69% 0.66% 896.18 王朔 等 限大額 - 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 07-16 0.6407 2.2270% 2.21% 2.50% 0.59% 1.55 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 07-16 0.6370 2.8440% 2.86% 2.50% 0.63% 2.72 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀60天理財債券B 485022 理財型 07-16 0.5722 2.9110% 4.10% 4.50% 0.82% 27.39 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 07-16 0.5714 2.5970% 2.61% 2.25% 0.57% 6.67 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀7天理財債券B 485018 理財型 07-16 0.5647 4.3610% 3.71% 3.36% 0.77% 54.16 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 理財型 07-16 0.5330 2.1250% 2.91% 3.44% 0.75% 65.98 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀60天理財債券A 485122 理財型 07-16 0.4924 2.6120% 3.80% 4.20% 0.74% 6.21 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 理財型 07-16 0.4851 4.0590% 3.41% 3.06% 0.70% 24.91 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 理財型 07-16 0.4534 1.8280% 2.61% 3.14% 0.67% 6.01 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀中證環保產業指數分級B 150324 分級杠桿 07-16 0.4433 0.1036 0.34% 0.9200 -107.53% 0.18 趙栩
工銀中證500指數B 150056 分級杠桿 07-16 1.0470 1.0470 0.24% 1.3530 -29.23% 1.79 劉偉琳 等
工銀中證傳媒指數分級B 150248 分級杠桿 07-16 0.7582 0.0100 0.20% 0.8380 -10.52% 0.67 劉偉琳
工銀中證500指數A 150055 固定收益 07-16 1.0267 1.4333 0.02% 0.9960 2.99% 1.79 劉偉琳 等
工銀中證傳媒指數分級A 150247 固定收益 07-16 1.0294 1.2333 0.02% 1.0070 2.18% 0.67 劉偉琳
工銀中證新能源指數分級A 150327 固定收益 07-16 1.0294 1.2237 0.02% 1.0030 2.56% 0.20 趙栩
工銀中證高鐵產業指數分級A 150325 固定收益 07-16 1.0294 1.2214 0.02% 1.0090 1.98% 0.28 劉偉琳 等
工銀中證環保產業指數分級A 150323 固定收益 07-16 1.0294 1.2236 0.02% 1.0020 2.66% 0.18 趙栩
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 07-16 1.8827 1.2043 -0.13% 1.8730 0.52% 1.52 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 07-16 0.9008 0.9008 -0.13% 0.9010 -0.02% 2.75 趙栩
工銀中證高鐵產業指數分級B 150326 分級杠桿 07-16 1.0649 0.0531 -0.14% 1.0210 4.12% 0.28 劉偉琳 等
工銀中證新能源指數分級B 150328 分級杠桿 07-16 0.5790 0.1608 -0.62% 0.7100 -22.63% 0.20 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 07-16 2.9187 1.2173 -0.62% 2.9150 0.13% 95.88 趙栩
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 07-16 1.8765 1.8765 -0.97% 1.8770 -0.03% 12.97 趙栩
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 07-12 1.0003 1.0003 - - - 68.66 劉偉琳
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 44 0.59% 4,304.73 331,895.03
2 600036 招商銀行 23 0.28% 4,569.75 155,005.75
3 600519 貴州茅臺 23 0.24% 160.87 137,384.96
4 600030 中信證券 22 0.18% 4,033.72 99,955.68
5 600276 恒瑞醫藥 8 0.18% 1,503.94 98,387.77
6 600048 保利地產 21 0.14% 5,704.70 81,234.90
7 002142 寧波銀行 17 0.13% 3,438.19 73,027.14
8 601166 興業銀行 13 0.12% 3,799.33 69,033.92
9 300498 溫氏股份 13 0.11% 1,558.74 63,285.04
10 600887 伊利股份 7 0.11% 2,090.52 60,855.08

行業配置前十大(全部基金)

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工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

9

0

此基不知咋樣?小買點試試看,好就加倉, [工銀戰略轉型股票]

美麗人生運動

2019-07-16

237

0

今天是個雞蛋 [工銀瑞信雙利債券B]

專治不服氣的

2019-07-16

9353

97

今天能買嗎? [工銀農業產業股票]

朱亭子8868

2019-07-16

1220

6

經理張繼圣及團隊:加油!2019年1月24日---... [工銀互聯網加股票]

股友ZH2ush

2019-07-16

433

0

對下半年的債市有信心,希望有所收益! [工銀瑞信雙利債券B]

基民D8jgx5

2019-07-16

730

1

我在2019-07-1309:46:46開始了定投計劃:每... [工銀金融地產混合]

股友PqiByp

2019-07-16

17776

33

巴菲特如何投資醫藥股?如果再有這樣的機會... [工銀醫藥健康股票A]

聰明投資者

2019-07-16

423

1

買到了高點 [工銀全球精選股票(QDII)]

Flora的藍天

2019-07-16

784

6

股市火了,不敢入了?不妨考慮可轉債! [工銀瑞信雙利債券A]

小黑如我

2019-07-16

513

3

股市火了,不敢入了?不妨考慮可轉債! [工銀瑞信雙利債券B]

二條的孤單

2019-07-16

293

0

我在2019-07-1617:02:01修改了定投計劃,修... [工銀深證紅利ETF聯接A]

股友LFukCw

2019-07-16

778

1

問什么不能提現? [工銀貨幣]

基民s9uAit

2019-07-16

25424

211

請問還有1元買入的在堅守嗎?不會只剩我一... [工銀互聯網加股票]

公子古雨2

2019-07-16

2789

1

怎么取消定投?盡然沒找到端口 [工銀貨幣]

基民7OzjEz

2019-07-16

303

0

[工銀瑞信雙利債券A]

股友kp41q4

2019-07-16

243

0

均衡比倒,整新調整投資組合! [工銀深證紅利ETF聯接A]

螢光之森

2019-07-16

191

0

穩健優質 [工銀瑞信雙利債券A]

基民xi1zAC

2019-07-16

132

0

醫藥股一直表現強勢,尤其生物醫藥 [工銀前沿醫療股票]

張彤19970912

2019-07-16

189

0

我在2019-07-1614:46:38開始了定投計劃:每... [工銀新藍籌股票]

曾在路上6536

2019-07-16

205

0

我在2019-07-1614:44:17開始了定投計劃:每... [工銀深證紅利ETF聯接A]

基民cffKJp

2019-07-16

171

0

[工銀前沿醫療股票]

王玥鑫

2019-07-16

215

0

我在2019-07-1614:22:19修改了定投計劃,修... [工銀深證紅利ETF聯接A]

基民F7OOrO

2019-07-16

269

0

股市震蕩的厲害,買點債基避險 [工銀瑞信雙利債券A]

穩健理財型

2019-07-16

336

0

本人看好工銀瑞信,今天買入一萬五千元! [工銀核心價值混合A]

msz1940138

2019-07-16

237

0

本人看好工銀瑞信,今曰買入一萬五千元! [工銀核心價值混合A]

msz1940138

2019-07-16

1539

1

我買的工銀貨幣怎么沒法贖回呢? [工銀貨幣]

股友ASfgoR

2019-07-16

127

0

這藥基穩 [工銀醫藥健康股票C]

基民6WserX

2019-07-16

252

0

看好這債基 [工銀瑞信雙利債券A]

基民Bj7ioW

2019-07-16

219

0

買入 [工銀印度基金人民幣]

基民CpyGLy

2019-07-16

1048

2

15年買的,一直跌,啥時可以解套[哭][哭] [工銀醫療保健股票]

股友Jl0hEb

2019-07-16

344

0

跑了,轉白酒,這個收益地風險大 [工銀核心價值混合A]

基民j8Hd56

2019-07-16

2056

4

藍籌我一直很看好,最近朋友叫我買創藍籌ETF... [工銀新藍籌股票]

skylu335

2019-07-16

356

0

請問基金分紅在哪里更改? [工銀瑞信雙利債券A]

基民UJ6uqQ

2019-07-16

277

0

最近可轉債行情不錯的! [工銀可轉債優選債券C]

基民0Zhna6

2019-07-16

276

0

跟隨大盤漲跌,比大盤指數基金好。 [工銀瑞信雙利債券A]

傲孤

2019-07-16

320

0

我在2019-07-1611:53:52修改了定投計劃,修... [工銀深證紅利ETF聯接A]

基民F7OOrO

2019-07-16

371

0

已經多次購買,收益穩定,回撤幅度較低。 [工銀瑞信雙利債券A]

基民GAIAO0

2019-07-16

343

0

試試,看以往成績不錯 [工銀瑞信雙利債券B]

基民tJN6N4

2019-07-16

295

1

不該賣了你 [工銀農業產業股票]

琥珀的顏色

2019-07-16

306

0

這個基不錯,多投點。 [工銀瑞信雙利債券B]

基民MF76Rj

2019-07-16

334

0

最好先買A。適時調到B [工銀瑞信雙利債券B]

麒麟臂納四方

2019-07-16

289

0

耐心持有。作時間朋友。會有所收獲 [工銀瑞信雙利債券B]

麒麟臂納四方

2019-07-16

970

2

買了好幾天還虧著。 [工銀瑞信雙利債券B]

專治不服氣的

2019-07-16

334

0

關于限制工銀瑞信中債1-3年農發行債券指數... [工銀1-3年農發債指數A]

基金資訊

2019-07-16

397

0

工銀瑞信成長收益混合型證券投資基金開放日... [工銀保本3號混合A]

基金資訊

2019-07-16

383

0

工銀瑞信中高等級信用債債券型證券投資基金... [工銀中高等級信用債債券A]

基金資訊

2019-07-16

367

0

工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金更... [工銀生態環境股票]

基金資訊

2019-07-16

521

0

工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金更... [工銀生態環境股票]

基金資訊

2019-07-16

681

1

怎么看第二天的估值? [工銀醫療保健股票]

基民GFTod7

2019-07-16

319

0

騙子 [工銀互聯網加股票]

股友fxxHGm

2019-07-16