泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康興泰回報滬港深混合(004340) 2018年度一年期混合型金牛基金

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泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.09 92.92 83/102
基金數量(只) 10 12.42 35/102
基金經理數量 2 4.86 59/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
泰康安欣純債債券C 006979 債券型 19.07.19 ~ 19.10.18 任翀 - 詳情 購買
泰康安欣純債債券A 006978 債券型 19.07.19 ~ 19.10.18 任翀 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 07-16 0.9611 0.9611 1.05% - - 0.04 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 07-16 0.9621 0.9621 1.05% - - 0.15 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 07-16 0.9457 0.9457 0.48% - - 0.17 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 07-16 0.9467 0.9467 0.47% - - 0.17 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 07-16 1.0667 1.0667 0.36% - - 0.12 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 07-16 1.0650 1.0650 0.34% - - 0.02 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 07-16 0.9770 0.9770 0.34% - - 0.03 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 07-16 0.9780 0.9780 0.34% - - 0.14 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 07-16 1.1315 1.2575 0.30% 6.65% -1.58% 9.30 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 07-16 1.1226 1.1226 0.16% 16.72% -1.06% 1.13 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 07-16 1.1905 1.1905 0.08% 14.11% - 0.07 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 07-16 1.1923 1.1923 0.08% 14.25% - 0.19 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 07-16 1.0521 1.1203 0.02% 1.85% 5.85% 16.02 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 07-16 1.1903 1.2472 0.02% 0.89% 3.88% 7.88 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 07-16 1.0053 1.0053 0.01% - - 5.04 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 07-16 1.0053 1.0053 0.01% - - 20.09 任翀 開放申購 0.05% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 07-16 1.0558 1.1062 0.01% 1.05% 4.16% 9.25 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 07-16 1.0506 1.0506 0.01% - - 1.67 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 07-16 1.0593 1.1084 0.01% 0.49% 4.72% 4.52 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 07-16 1.1612 1.1612 0.00% 3.16% 7.81% 3.38 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 07-16 1.2827 1.2827 0.00% 3.00% 7.55% 0.82 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 07-16 1.0656 1.0656 -0.05% 2.61% 5.97% 0.93 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 07-16 1.0496 1.1385 -0.05% 1.99% 4.69% 0.93 任慧娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 07-16 0.8216 0.8216 -0.05% 14.14% -6.66% 1.75 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 07-16 0.8165 0.8165 -0.05% 13.88% -7.11% 0.00 劉偉 限大額 - 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 07-16 1.1448 1.1448 -0.05% 6.98% 6.87% 1.69 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 07-16 1.0977 1.1909 -0.05% 1.73% 4.38% 1.77 任慧娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 07-16 1.0710 1.0710 -0.06% 2.84% 6.45% 1.56 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 07-16 1.0804 1.0804 -0.09% 3.02% 7.64% 1.77 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 07-16 1.0771 1.0771 -0.10% 2.87% 7.46% 0.22 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 07-16 1.0964 1.0964 -0.13% 9.28% 8.52% 0.00 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 07-16 1.2640 1.2640 -0.13% 7.84% 7.55% 3.54 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 07-16 1.1008 1.1008 -0.14% 9.45% 8.85% 1.68 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 07-16 1.0023 1.0023 -0.14% - - 0.00 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 07-16 1.0025 1.0025 -0.14% - - 10.44 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 07-16 1.1386 1.1386 -0.15% 4.73% 4.73% 3.80 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 07-16 1.0872 1.0872 -0.16% 6.90% 5.15% 1.38 任翀 等 開放申購 0.12% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 07-16 0.8519 0.8519 -0.28% 18.81% -1.75% 2.45 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 07-16 0.8473 0.8473 -0.28% 18.57% -2.20% 0.00 劉偉 限大額 0.00% 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 07-16 1.1425 1.2660 -0.72% 21.98% 3.70% 25.29 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 07-16 1.1200 1.1610 -0.79% 25.18% 5.20% 7.65 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 07-16 1.0515 1.0515 -1.05% 20.64% -1.92% 0.00 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 07-16 1.0503 1.0503 -1.06% 20.88% -1.56% 0.61 蔣利娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 07-16 1.0154 1.0154 -1.08% 25.23% 1.93% 0.00 桂躍強 開放申購 - 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 07-16 1.0081 1.0081 -1.09% 24.10% 1.19% 5.31 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 07-12 1.1253 1.1253 - 6.46% 6.65% 0.66 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 07-12 1.1124 1.1441 - 2.21% 8.97% 20.88 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 07-12 1.0687 1.1035 - 1.73% 5.90% 13.93 任翀 暫停申購 - 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 07-12 1.1333 1.1887 - 18.84% - 35.87 桂躍強 等 暫停申購 - 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 07-12 1.0113 1.0113 - - - 3.00 薛小波 暫停申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 07-12 1.0105 1.0105 - - - 0.15 薛小波 暫停申購 0.00% 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 07-12 1.0052 1.0052 - - - 15.71 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 07-16 0.6324 2.3080% 2.42% 2.72% 0.65% 98.40 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 07-16 0.6029 2.2840% 2.32% 2.54% 0.63% 7.78 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 07-16 0.6030 2.2850% 2.32% 2.54% 0.63% 4.97 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 07-16 0.5872 2.1430% 2.26% 2.56% 0.61% 37.89 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 07-16 0.5662 2.0620% 2.18% 2.48% 0.59% 12.23 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 07-16 0.5378 2.0390% 2.07% 2.29% 0.57% 0.39 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 蔣利娟 等 封閉期 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 17 1.12% 513.08 45,464.01
2 600519 貴州茅臺 17 0.87% 35.92 35,345.97
3 300630 普利制藥 5 0.76% 537.73 30,983.82
4 000002 萬科A 8 0.70% 1,021.93 28,419.91
5 601398 工商銀行 9 0.57% 3,925.52 23,121.32
6 603288 海天味業 10 0.56% 217.32 22,818.20
7 600036 招商銀行 3 0.46% 515.44 18,545.50
8 600887 伊利股份 13 0.45% 541.85 18,103.13
9 000661 長春高新 8 0.42% 50.18 16,961.82
10 000651 格力電器 11 0.40% 292.43 16,083.84

行業配置前十大(全部基金)

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泰康安悅純債3個月定期開放債券型發起式證... [泰康安悅純債3月定開債券]

基金資訊

2019-07-13

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泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資... [泰康金泰3月定開混合]

基金資訊

2019-07-13

577

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泰康弘實3個月定期開放混合型發起式證券投... [泰康弘實3月定開混合]

基金資訊

2019-07-13

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泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資... [泰康安和純債6個月定開債券]

基金資訊

2019-07-13

552

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泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金限制... [泰康睿利量化多策略混合A]

基金資訊

2019-07-13

587

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泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基金限... [泰康泉林量化價值精選混合A]

基金資訊

2019-07-13

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買的不夠多。。。就起飛了 [泰康瑞坤純債債券]

懶惰的漢斯

2019-07-12

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凈值又打拆扣? [泰康穩健增利債券C]

股友gXyaNc

2019-07-12

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沒人氣 [泰康港股通大消費指數C]

俺的寶貝

2019-07-12