華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

華泰柏瑞基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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華泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 408.78 92.93 8/102
基金數量(只) 16 12.42 23/102
基金經理數量 2 4.86 59/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 檔案 混合型 07-16 0.9165 0.9165 0.75% 5.03% -7.13% 0.99 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 檔案 QDII 07-15 0.9220 0.9220 0.66% 9.11% -7.89% 0.09 黃明仁 開放申購 0.16% 購買
華泰柏瑞新金融地產混合 005576 檔案 混合型 07-16 1.0232 1.0232 0.47% 14.84% 17.65% 1.21 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞富利混合 004475 檔案 混合型 07-16 0.8912 0.8912 0.39% 19.93% 12.62% 4.01 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞多策略混合 003175 檔案 混合型 07-16 1.2217 1.2217 0.38% 21.43% 14.56% 0.61 方緯 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值精選30混合 003954 檔案 混合型 07-16 1.0627 1.1079 0.37% 20.53% 12.78% 0.46 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞國企整合 005806 檔案 混合型 07-16 1.0831 1.0831 0.31% 18.51% 7.74% 0.15 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214 檔案 聯接基金 07-16 0.5297 0.5297 0.15% 13.60% -3.52% 1.64 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接C 006087 檔案 聯接基金 07-16 0.5344 0.5344 0.15% 14.60% -2.64% 2.47 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞新經濟滬港深混合 003413 檔案 混合型 07-16 1.2117 1.2117 0.07% 19.25% 7.94% 0.14 黃明仁 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞享利混合C 003592 檔案 混合型 07-16 1.1493 1.1493 0.05% 5.56% 7.38% 0.00 楊景涵 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞享利混合A 003591 檔案 混合型 07-16 1.1579 1.1579 0.05% 5.69% 7.64% 2.33 楊景涵 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 檔案 混合型 07-16 1.0277 1.0757 0.05% 18.85% 0.59% 15.13 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 檔案 混合型 07-16 1.0837 1.0837 0.05% 19.34% 1.25% 0.04 田漢卿 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220 檔案 聯接基金 07-16 1.0312 1.0312 0.03% 16.69% 3.61% 0.60 柳軍 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞豐匯債券A 000421 檔案 債券型 07-16 1.0864 1.2005 0.03% 1.33% 5.01% 12.21 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐匯債券C 000422 檔案 債券型 07-16 1.0606 1.1747 0.02% 1.16% 4.60% 0.01 陳東 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 檔案 債券型 07-16 1.0349 1.4703 0.01% 1.26% 4.50% 0.11 陳東 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 檔案 債券型 07-16 1.0611 1.5118 0.01% 1.40% 4.82% 0.43 陳東 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券C 000188 檔案 債券型 07-16 1.1978 1.3361 0.01% 0.71% 4.70% 0.34 陳東 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 檔案 債券型 07-16 1.2228 1.4328 0.01% 1.60% 4.43% 5.52 董元星 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券A 000187 檔案 債券型 07-16 1.2233 1.3616 0.01% 0.92% 5.13% 4.55 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞季季紅債券 000186 檔案 債券型 07-16 1.0341 1.3563 0.00% 1.39% 6.32% 11.16 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞信用增利債 164606 檔案 債券型 07-16 1.1334 1.3269 0.00% 1.08% 4.29% 0.64 陳東 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 檔案 債券型 07-16 1.1889 1.3989 -0.01% 1.36% 3.98% 1.25 董元星 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 檔案 混合型 07-16 1.1159 1.1159 -0.01% 3.42% 1.41% 3.01 田漢卿 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化對沖 002804 檔案 混合型 07-16 1.0875 1.0875 -0.01% 3.44% 1.86% 2.31 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選A 006942 檔案 混合型 07-16 1.0257 1.0257 -0.02% - - 7.54 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合A 001247 檔案 混合型 07-16 1.0294 1.1472 -0.03% 1.00% 2.50% 1.46 羅遠航 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合C 002091 檔案 混合型 07-16 1.0293 1.1471 -0.03% 1.25% 2.56% 1.27 羅遠航 等 限大額 - 購買
華泰柏瑞量化明選C 006943 檔案 混合型 07-16 1.0236 1.0236 -0.03% - - 0.02 盛豪 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創優混合 004394 檔案 混合型 07-16 0.9703 0.9703 -0.03% 26.26% 3.86% 3.15 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法C 006532 檔案 混合型 07-16 0.9823 0.9823 -0.07% 19.57% - 0.01 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法A 005055 檔案 混合型 07-16 0.9716 0.9716 -0.07% 19.36% 2.24% 19.16 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化先行混合 460009 檔案 混合型 07-16 1.3390 1.8860 -0.07% 18.29% 0.75% 28.61 田漢卿 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞精選回報混合 001524 檔案 混合型 07-16 1.1004 1.1004 -0.12% 9.47% 4.97% 5.49 盛豪 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 004011 檔案 混合型 07-16 1.0600 1.1601 -0.17% 2.43% 3.48% 0.00 羅遠航 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 004010 檔案 混合型 07-16 1.0359 1.1360 -0.17% 2.55% 3.70% 2.08 羅遠航 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 檔案 混合型 07-16 1.0834 1.5303 -0.24% 17.06% -8.57% 8.23 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 檔案 混合型 07-16 1.0566 1.0566 -0.28% 22.77% - 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 檔案 混合型 07-16 1.0516 1.0516 -0.28% 22.38% 8.19% 5.68 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值增長混合 460005 檔案 混合型 07-16 2.3524 3.3986 -0.30% 30.12% -2.07% 5.03 方緯 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化優選混合 000877 檔案 混合型 07-16 1.5570 1.6789 -0.30% 22.84% 8.87% 5.95 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞積極優選股票 001097 檔案 股票型 07-16 0.5890 0.5890 -0.34% 18.04% -8.11% 2.84 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰MSCI中國A股聯接A 006286 檔案 聯接基金 07-16 1.1987 1.1987 -0.36% 21.02% - 0.43 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰MSCI中國A股聯接C 006293 檔案 聯接基金 07-16 1.1940 1.1940 -0.36% 20.68% - 0.16 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 檔案 混合型 07-16 1.3430 2.3550 -0.37% 21.98% 7.70% 51.20 田漢卿 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300 檔案 聯接基金 07-16 1.2234 1.6914 -0.41% 21.91% 11.05% 11.16 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C 006131 檔案 聯接基金 07-16 1.2219 1.6099 -0.42% 21.74% 10.75% 10.23 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞核心優勢混合 006643 檔案 混合型 07-16 0.9882 0.9882 -0.45% - - 0.28 方倫煜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業領先混合 460007 檔案 混合型 07-16 1.7520 1.7520 -0.51% 41.86% 19.43% 2.13 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞健康生活混合 001398 檔案 混合型 07-16 0.8700 0.8700 -0.57% 37.01% 11.97% 6.06 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合 004905 檔案 混合型 07-16 1.2608 1.2608 -0.65% 35.92% -1.55% 2.28 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 檔案 混合型 07-16 0.4378 3.1555 -0.70% 19.39% -2.88% 12.71 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞現代服務混合 006236 檔案 混合型 07-16 1.2395 1.2395 -0.71% 21.91% - 0.17 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新動力混合 000967 檔案 混合型 07-16 1.4740 1.4740 -0.74% 18.68% 2.50% 1.33 張慧 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合 000566 檔案 混合型 07-16 2.2220 2.5450 -0.76% 17.26% 1.28% 9.98 張慧 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞新興產業混合 005409 檔案 混合型 07-16 0.9621 0.9621 -0.76% 14.44% -2.16% 8.34 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞消費成長混合 001069 檔案 混合型 07-16 1.1160 1.1160 -0.89% 29.92% -0.45% 2.81 方緯 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 檔案 混合型 07-16 1.3730 1.4380 -0.94% 31.14% -5.18% 0.34 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 檔案 混合型 07-16 1.5320 1.5970 -0.97% 30.83% -5.67% 0.00 徐曉杰 開放申購 - 購買
華泰柏瑞醫療健康混合 005805 檔案 混合型 07-16 1.1660 1.1660 -0.99% 36.57% 15.67% 2.43 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選A 007306 檔案 混合型 07-16 1.0047 1.0047 -1.04% - - 1.60 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選C 007307 檔案 混合型 07-16 1.0036 1.0036 -1.05% - - 0.78 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 007466 檔案 聯接基金 07-15 1.0000 1.0000 - - - 5.80 柳軍 暫停申購 0.12% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 007467 檔案 聯接基金 07-15 1.0000 1.0000 - - - 5.80 柳軍 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B 003871 貨幣型 07-16 0.7402 2.6560% 2.73% 2.84% 0.70% 264.52 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣A 003246 貨幣型 07-16 0.6739 2.4110% 2.49% 2.60% 0.64% 13.47 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 貨幣型 07-16 0.6064 2.1950% 2.20% 2.52% 0.56% 1.58 鄭青 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣B 460106 貨幣型 07-16 0.6117 2.5010% 2.53% 2.57% 0.64% 12.87 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣A 460006 貨幣型 07-16 0.5467 2.2560% 2.28% 2.33% 0.58% 34.49 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 貨幣型 07-16 0.5384 1.9420% 1.94% 2.27% 0.53% 7.62 鄭青 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華泰柏瑞中證500ETF 512510 ETF-場內 07-16 1.0605 0.5392 0.16% 1.0590 0.14% 6.67 柳軍
華泰柏瑞上證紅利ETF 510880 ETF-場內 07-16 2.7827 2.2500 0.13% 2.7800 0.10% 27.30 柳軍
華泰柏瑞中證低波動ETF 512890 ETF-場內 07-16 1.1390 1.1390 0.11% 1.1350 0.35% 0.59 柳軍
華泰柏瑞上證中小盤ETF 510220 ETF-場內 07-16 3.9226 1.0828 0.03% 3.9100 0.32% 0.74 柳軍
華泰MSCI中國A股國際通ETF 512520 ETF-場內 07-16 1.0358 1.0358 -0.38% 1.0360 -0.02% 3.96 柳軍
華泰柏瑞滬深300ETF 510300 ETF-場內 07-16 3.8559 1.5516 -0.44% 3.8530 0.08% 364.68 柳軍
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 5 3.29% 3,724.00 329,983.37
2 600519 貴州茅臺 5 1.73% 176.12 173,305.13
3 600036 招商銀行 4 1.29% 3,594.79 129,340.69
4 000651 格力電器 4 0.83% 1,518.80 83,534.13
5 601166 興業銀行 3 0.80% 4,397.81 80,435.95
6 000858 五糧液 2 0.79% 670.31 79,063.29
7 000333 美的集團 4 0.78% 1,511.62 78,392.35
8 600276 恒瑞醫藥 1 0.60% 909.59 60,032.87
9 600887 伊利股份 1 0.60% 1,789.61 59,790.80
10 600030 中信證券 1 0.55% 2,314.24 55,102.11

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2019-07-17

327

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華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資... [華泰柏瑞量化阿爾法A]

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2019-07-17

301

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華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞消費成長混合]

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2019-07-17

305

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華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞核心優勢混合]

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2019-07-17

337

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華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資... [華泰柏瑞滬深300ETF聯接A]

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2019-07-17

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華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指... [華泰MSCI中國A股聯接A]

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2019-07-17

329

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華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞豐盛純債債券A]

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2019-07-17

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華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2019年第... [華泰柏瑞季季紅債券]

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華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞價值增長混合]

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華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞量化創優混合]

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華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞穩健收益債券A]

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華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指... [華泰MSCI中國A股國際通ETF]

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華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞醫療健康混合]

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華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資... [華泰柏瑞價值精選30混合]

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華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞量化驅動混合A]

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華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞生物醫藥混合]

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華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金2019年第2... [華泰柏瑞豐匯債券A]

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華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞量化優選混合]

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華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金20... [華泰柏瑞享利混合A]

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華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞行業領先混合]

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華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金2019... [華泰柏瑞現代服務混合]

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華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金2019年... [華泰柏瑞積極優選股票]

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請問你,今天為什么本基金凈值大跌? [華泰柏瑞季季紅債券]

尸突明夜

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收入低 [華泰柏瑞豐盛純債債券A]

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人到中年,如何規劃好家庭消費? [華泰柏瑞上證紅利ETF]

銀行螺絲釘

2019-07-17

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左口袋挪右口袋, [華泰柏瑞季季紅債券]

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請問你,今天為什么本基金凈值大跌? [華泰柏瑞季季紅債券]

顧林靈

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華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資... [華泰柏瑞滬深300ETF]

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2019-07-16

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請問你,今天為什么本基金凈值大跌? [華泰柏瑞季季紅債券]

hh一泓

2019-07-16

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上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金20... [華泰柏瑞上證中小盤ETF]

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上證紅利交易型開放式指數證券投資基金2019... [華泰柏瑞上證紅利ETF]

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華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基... [華泰柏瑞創新動力混合]

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2019-07-16