匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2018年度四年期混合型金牛基金

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匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 409.46 92.93 7/102
基金數量(只) 52 12.42 5/102
基金經理數量 15 4.86 5/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 19.05.20 ~ 19.07.19 吳振翔 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富內需增長股票C 007524 股票型 19.07.10 ~ 19.07.26 趙鵬飛 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富內需增長股票A 007523 股票型 19.07.10 ~ 19.07.26 趙鵬飛 等 認購期 0.12% 詳情 購買
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 19.07.15 ~ 19.09.25 過蓓蓓 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 07-16 0.9175 0.9175 0.88% 8.59% -5.19% 24.88 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 07-15 1.6280 1.6280 0.68% 20.15% 2.26% 3.15 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 07-16 1.0910 1.0910 0.65% 12.01% -13.82% 3.40 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 07-15 1.1645 1.1645 0.56% 21.85% -5.32% 1.79 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 07-15 1.1322 1.1322 0.54% 19.81% -8.06% 0.45 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 07-15 1.1322 1.1322 0.54% 19.81% -8.06% 0.45 劉江 開放申購 - 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 07-16 0.7798 0.7798 0.53% 10.23% -13.82% 9.69 佘中強 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 07-15 1.2690 1.2690 0.50% 29.03% - 1.14 胡昕煒 等 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 07-15 1.2571 1.2571 0.50% 28.28% - 0.12 胡昕煒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 07-15 1.2621 1.2621 0.47% 26.82% - 0.19 胡昕煒 等 開放申購 - 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 07-12 1.0162 1.0162 0.40% 1.42% - 2.73 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 07-12 1.0321 1.0321 0.36% - - 4.86 蔡健林 開放申購 0.15% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 07-15 0.9820 1.1320 0.31% 14.19% -13.33% 1.60 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富恒生指數分級 164705 檔案 QDII-指數 07-16 1.2280 1.3510 0.24% 9.06% 4.83% 2.76 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 07-16 0.9275 0.9275 0.22% 3.64% -0.94% 0.26 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 07-16 0.9332 0.9332 0.21% 3.84% -0.56% 0.78 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 07-15 0.6650 0.6650 0.15% 9.56% 13.87% 1.57 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 07-16 0.7896 0.7896 0.14% 14.30% -2.77% 1.30 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 07-16 0.7926 0.7926 0.14% 14.42% -2.55% 2.38 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 07-16 0.5895 0.5895 0.12% 9.25% -8.41% 0.38 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 07-16 0.5893 0.5893 0.12% 9.27% -8.28% 0.52 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 07-15 1.0746 1.0746 0.10% 7.09% 11.47% 0.17 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 07-15 1.0797 1.0797 0.10% 7.30% 11.85% 0.57 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 07-16 1.0170 1.1350 0.10% 3.88% 3.04% 0.01 何旻 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 07-16 1.0470 1.0470 0.10% 0.96% 4.39% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 07-16 1.0600 1.0600 0.09% 1.15% 4.74% 0.53 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 07-16 1.1020 1.1020 0.09% 21.10% 4.85% 11.35 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 07-15 1.0807 1.0807 0.08% 5.52% 8.70% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 07-15 1.0699 1.0699 0.07% 5.26% 8.17% 0.02 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 07-16 0.9531 0.9531 0.05% 20.07% 10.26% 8.13 楚天舒 開放申購 0.12% 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 07-16 1.0626 1.0927 0.05% 1.96% 6.46% 57.49 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 07-16 1.0729 1.0729 0.03% 3.56% 7.19% 154.95 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型 07-16 1.0050 1.0050 0.02% - - 0.21 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 07-16 1.0095 1.0175 0.02% 1.54% - 43.32 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 07-16 1.0084 1.0084 0.02% - - 0.01 何旻 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 07-16 1.0264 1.1114 0.02% 1.46% 5.14% 51.98 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 07-16 1.0174 1.0795 0.02% 1.80% 6.75% 30.50 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 理財型 07-16 1.0089 1.0089 0.01% 1.72% 3.74% 0.40 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型 07-16 1.0051 1.0051 0.01% - - 2.61 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型 07-16 1.0051 1.0051 0.01% - - 0.33 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 07-16 1.0086 1.0086 0.01% - - 40.39 何旻 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 07-16 1.0233 1.0963 0.01% 1.57% 4.08% 19.38 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 07-16 1.0234 1.0234 0.01% 1.86% - 4.64 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 07-16 1.0168 1.0168 0.01% - - 4.05 徐光 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 07-16 1.0184 1.0184 0.01% - - 11.06 徐光 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 07-16 1.0497 1.0947 0.01% 1.33% 4.63% 0.00 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 07-16 1.0865 1.0865 0.01% 1.36% 3.66% 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 理財型 07-16 1.0076 1.0076 0.00% 1.52% 3.38% 1.93 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 07-16 1.2370 1.2870 0.00% 4.04% 7.19% 0.50 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 07-16 1.0270 1.4720 0.00% 3.98% 10.92% 3.21 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 07-16 1.0130 1.0830 0.00% 1.58% 3.18% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 07-16 1.0150 1.0930 0.00% 1.88% 3.68% 152.02 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 07-16 1.0130 1.1480 0.00% 4.11% 3.39% 17.06 何旻 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 07-16 1.2670 1.3170 0.00% 4.19% 7.46% 3.11 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫益定開債C 004470 檔案 定開債券 07-16 1.0183 1.0848 0.00% 1.31% 3.61% 0.00 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫益定開債A 004469 檔案 定開債券 07-16 1.0278 1.0943 0.00% 1.52% 4.03% 15.39 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 07-16 1.1060 1.3800 0.00% 1.94% 3.95% 0.19 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 07-16 1.1400 1.4140 0.00% 2.15% 4.40% 1.16 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 07-16 1.2460 1.2460 0.00% 1.80% 4.88% 2.04 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 07-16 1.2600 1.2600 0.00% 1.61% 4.65% 0.28 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 07-16 0.8770 1.6350 0.00% 1.62% 4.65% 22.32 陸文磊 等 限大額 0.08% 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 07-16 1.0454 1.0948 0.00% 1.75% 5.78% 8.56 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 07-16 1.0388 1.0862 0.00% 1.55% 5.36% 0.00 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 07-16 1.0455 1.0585 0.00% 1.88% 4.06% 25.28 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 理財型 07-16 1.0080 1.0080 0.00% 1.59% 3.54% 10.19 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型 07-16 1.0210 1.0210 0.00% 1.65% - 3.56 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐利短債債券 006893 檔案 債券型 07-16 1.0142 1.0142 0.00% - - 0.66 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 07-16 1.0303 1.0803 -0.01% 1.80% 7.01% 10.38 徐光 暫停申購 - 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 07-16 1.0115 1.0115 -0.04% - - 9.79 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 07-16 1.0716 1.0716 -0.05% 2.29% 5.51% 0.99 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 07-16 1.0639 1.0639 -0.05% 2.08% 5.10% 0.26 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 07-16 1.1700 1.1700 -0.09% 4.28% 5.79% 0.22 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 07-16 1.1600 1.1600 -0.09% 4.50% 6.13% 1.42 蔣文玲 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈穩保本混合 002959 檔案 保本型 07-16 1.1250 1.1250 -0.09% 3.97% 4.94% 11.59 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 07-16 1.0910 1.0910 -0.09% 17.06% -1.09% 0.01 蔣文玲 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 07-16 1.0880 1.0880 -0.09% 17.24% -0.73% 0.77 蔣文玲 等 開放申購 0.15% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 07-16 1.1064 1.1064 -0.11% 4.52% 4.28% 0.43 曾剛 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 07-16 1.0974 1.0974 -0.11% 4.36% 3.91% 0.16 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 07-16 0.8613 0.8613 -0.13% 31.46% -16.31% 0.92 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 07-16 1.0558 1.0558 -0.13% 1.97% 4.04% 4.30 胡娜 等 暫停申購 0.10% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 07-16 1.0498 1.0498 -0.13% 1.76% 3.61% 1.44 胡娜 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 07-16 0.8724 0.8724 -0.14% 31.58% -16.07% 3.35 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 07-16 0.9220 0.9220 -0.14% 23.89% -11.68% 0.34 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 07-16 0.9168 0.9168 -0.14% 23.74% -11.86% 0.21 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 07-16 1.1176 1.1176 -0.14% 3.30% 7.00% 0.55 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 07-16 1.1200 1.1200 -0.15% 2.99% 7.89% 0.24 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 07-16 1.1092 1.1092 -0.15% 6.07% 3.20% 0.09 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 07-16 1.1192 1.1192 -0.16% 6.29% 3.61% 0.59 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 07-16 1.2120 1.5920 -0.16% 4.12% 2.54% 0.36 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 07-16 1.0158 1.0158 -0.17% - - 0.58 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 07-16 1.0155 1.0155 -0.17% - - 0.41 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 07-16 1.6750 1.6750 -0.18% 10.27% 8.63% 0.89 鄭慧蓮 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 07-16 1.0910 1.0910 -0.18% 2.73% 0.83% 1.94 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 07-16 1.0760 1.0760 -0.19% 2.57% 0.47% 1.28 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 07-16 1.0712 1.0712 -0.19% 5.81% 2.06% 1.94 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 07-16 1.0698 1.0698 -0.19% 5.78% 1.97% 1.97 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 07-16 1.0270 1.1630 -0.19% 15.26% 8.79% 14.08 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 07-16 1.5050 1.5050 -0.20% 10.01% 8.12% 0.23 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 07-16 1.4220 1.4570 -0.21% 3.49% 7.32% 1.21 徐光 開放申購 0.00% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 07-16 1.0060 1.0060 -0.24% - - 62.05 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 07-16 1.2230 1.6270 -0.24% 4.26% 2.77% 1.22 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 07-16 1.1700 1.1700 -0.25% 4.36% 5.10% 0.27 陸文磊 等 暫停申購 0.10% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 07-16 1.0040 1.0040 -0.25% - - 7.02 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型 07-16 1.2010 1.6210 -0.25% 1.78% 5.39% 2.41 陸文磊 等 開放申購 0.08% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 07-16 1.1542 1.1542 -0.25% 4.05% 4.48% 0.34 陸文磊 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 07-16 0.5825 3.1027 -0.26% 22.14% -5.81% 41.03 佘中強 開放申購 0.60% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 07-16 1.1640 1.5800 -0.26% 1.66% 5.02% 0.32 陸文磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富保鑫保本混合 003189 檔案 保本型 07-16 1.1570 1.1570 -0.26% 5.57% 7.53% 5.27 曾剛 等 開放申購 0.06% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 07-16 1.0984 1.0984 -0.26% 5.06% 3.01% 1.91 何旻 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 07-16 1.1250 1.1460 -0.27% 6.03% 5.93% 3.65 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 07-16 1.4990 1.5340 -0.27% 3.59% 7.76% 2.11 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 07-16 1.0660 1.3990 -0.28% 4.15% 2.63% 2.42 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 07-16 0.9960 0.9960 -0.30% 5.96% -11.94% 16.08 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值多因子股票 005530 檔案 股票型 07-16 1.0401 1.0401 -0.31% 20.86% 7.44% 1.14 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 07-16 0.8357 0.8357 -0.31% 6.68% -15.32% 1.79 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 07-16 1.2769 1.2769 -0.31% 23.83% 2.19% 0.83 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 07-16 1.2540 1.2540 -0.32% 4.33% -2.94% 12.95 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 07-16 0.8390 0.8390 -0.32% 6.80% -15.08% 1.27 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 07-16 0.9586 0.9586 -0.32% 14.21% -5.56% 4.77 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 07-16 1.8490 2.4180 -0.32% 22.94% -1.65% 7.00 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富絕對收益定開混合 000762 檔案 混合型 07-16 1.2150 1.2150 -0.33% 7.43% 2.97% 9.64 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 07-16 1.1416 1.1416 -0.33% 9.00% 9.26% 0.06 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 07-16 1.1554 1.1554 -0.34% 9.23% 9.69% 0.59 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 07-16 1.0559 1.0559 -0.35% -1.35% 1.95% 0.65 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 07-16 1.0408 1.0408 -0.35% -1.77% 1.13% 0.35 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 07-16 1.3440 1.5560 -0.37% 16.06% 11.17% 3.28 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 07-16 0.9903 0.9903 -0.37% - - 1.95 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 07-16 0.9891 0.9891 -0.37% - - 2.74 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 07-16 1.0670 1.4000 -0.37% 3.95% 2.16% 0.16 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 07-16 1.0374 1.0374 -0.40% 22.99% 12.31% 1.12 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 07-16 1.0359 1.0359 -0.40% 22.94% 12.24% 0.62 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 07-16 1.1930 1.2230 -0.42% 9.35% 3.74% 4.62 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 07-16 0.9929 0.9929 -0.42% 24.99% 33.49% 2.73 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 07-16 1.4863 1.4863 -0.42% 19.88% 3.56% 3.24 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 07-16 0.8018 0.8018 -0.42% 9.13% -23.83% 0.36 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 07-16 0.9862 0.9862 -0.42% 24.02% 32.50% 1.30 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 07-16 0.7974 0.7974 -0.42% 9.02% -24.01% 0.20 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 07-16 1.3910 1.6030 -0.43% 16.30% 11.64% 6.98 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 07-16 1.0810 1.0810 -0.46% 21.32% -14.34% 44.60 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 07-16 1.2490 1.2790 -0.48% 9.27% 3.48% 0.02 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 07-16 1.0300 1.0300 -0.48% 15.77% 4.00% 41.87 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 07-16 1.1535 1.1535 -0.54% 33.29% -10.92% 0.87 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 07-16 1.2266 1.2266 -0.54% 22.50% - 0.75 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 07-16 1.1578 1.1578 -0.55% 33.39% -10.67% 0.94 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 07-16 1.3420 1.3420 -0.59% 20.14% 2.99% 29.59 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 07-16 0.8330 0.8330 -0.60% 21.61% -8.66% 3.78 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 07-16 1.2017 1.2477 -0.64% 24.15% - 9.35 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 07-16 2.4340 4.0210 -0.65% 20.27% 2.40% 116.72 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 07-16 2.8640 3.1140 -0.66% 24.41% -1.65% 40.70 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 07-16 1.0470 1.0470 -0.66% 23.47% -13.61% 85.08 劉江 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 07-16 1.1877 1.1877 -0.69% 39.80% 22.34% 24.96 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 07-16 1.2352 1.2352 -0.73% 27.71% 22.70% 3.00 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 07-16 0.9350 0.9350 -0.74% 23.51% -3.81% 6.40 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 07-16 2.5300 3.5460 -0.78% 28.75% 12.05% 42.67 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 07-16 1.7060 1.8360 -0.81% 35.08% -2.90% 11.34 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 07-16 1.4820 1.4820 -0.87% 26.67% -13.13% 28.60 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 07-16 2.8276 6.7572 -0.88% 20.52% -2.62% 27.91 王栩 限大額 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 07-16 2.2520 2.3830 -0.88% 21.58% -2.43% 75.99 王栩 限大額 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 07-16 0.9710 0.9710 -0.92% 19.29% -17.50% 27.23 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 07-16 2.0886 3.2776 -0.94% 30.94% 12.09% 81.72 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 07-16 1.1770 1.1770 -1.01% 8.48% 9.59% 3.81 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 07-16 1.4160 1.7170 -1.05% 33.33% -11.78% 23.12 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 07-16 4.1820 4.1820 -1.09% 46.02% 22.21% 65.19 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 07-16 1.3200 1.3200 -1.13% 40.04% - 24.67 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 07-16 0.9880 0.9880 -1.20% 26.50% -7.49% 5.64 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 07-16 1.9470 1.9470 -1.23% 50.45% 25.89% 27.63 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 07-12 1.0786 1.0786 - 9.31% - 2.35 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 07-12 1.0388 1.0388 - - - 7.70 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 07-12 1.0064 1.0064 - - - 8.59 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 07-12 1.0050 1.0050 - - - 1.39 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 07-12 1.0241 1.0241 - - - 0.14 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 07-12 1.0023 1.0023 - - - 58.64 何旻 封閉期 - 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 07-12 1.0022 1.0022 - - - 0.00 何旻 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 07-16 0.7677 2.6440% 2.59% 2.64% 0.69% 188.41 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財30天債券B 471030 理財型 07-16 0.7387 2.6480% 2.65% 2.74% 0.76% 286.08 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 07-16 0.7005 2.3960% 2.35% 2.40% 0.63% 57.60 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 07-16 0.7005 2.3960% 2.35% 2.40% 0.63% 16.49 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 07-16 0.7005 2.3960% 2.35% 2.40% 0.63% 2.97 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財7天債券B 472007 理財型 07-16 0.6854 2.5730% 2.84% 2.77% 0.70% 160.81 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財30天債券A 470030 理財型 07-16 0.6587 2.3570% 2.36% 2.45% 0.68% 3.41 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 07-16 0.6639 2.4640% 2.53% 2.57% 0.67% 13.23 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 07-16 0.6570 2.3840% 2.41% 2.55% 0.64% 122.68 陶然 開放申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 07-16 0.6389 2.2840% 2.29% 2.35% 0.61% 905.64 陶然 暫停申購 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 07-16 0.6435 2.3640% 2.40% 2.46% 0.64% 208.79 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 理財型 07-16 0.6220 2.4500% 2.37% 2.34% 0.66% 144.90 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣 000330 貨幣型 07-16 0.6132 2.2480% 2.31% 2.38% 0.63% 502.34 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 07-16 0.5984 2.2190% 2.28% 2.32% 0.61% 33.35 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 07-16 0.5898 2.1890% 2.25% 2.29% 0.60% 2.25 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富理財7天債券A 471007 理財型 07-16 0.5645 2.1320% 2.39% 2.31% 0.59% 1.09 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 理財型 07-16 0.5418 2.1600% 2.08% 2.04% 0.59% 1.54 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 07-16 0.5407 2.0800% 2.12% 2.25% 0.57% 0.37 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 07-16 0.4930 1.7670% 1.80% 1.94% 0.49% 91.55 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 07-16 0.4733 1.8370% 1.88% 2.01% 0.51% 0.65 陶然 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富恒生指數分級B 150170 分級杠桿 07-16 1.4320 1.4320 0.42% 1.4130 1.33% 2.76 賴中立
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 07-16 0.7151 0.7151 0.24% 0.7160 -0.13% 0.12 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 07-16 0.9457 0.9757 0.05% 0.9450 0.07% 91.08 吳振翔 等
匯添富恒生指數分級A 150169 固定收益 07-16 1.0240 - 0.00% 1.0080 1.56% 2.76 賴中立
上證上海改革發展主題ETF 510820 ETF-場內 07-16 0.8832 0.8832 -0.07% 0.8780 0.59% 43.58 楚天舒
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 07-16 1.1078 1.1078 -0.16% 1.1040 0.34% 2.03 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 07-16 1.7401 1.7401 -0.31% 1.7450 -0.28% 0.33 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 07-16 1.2369 1.2369 -0.33% 1.2300 0.56% 1.15 賴中立 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 07-16 1.4271 1.4271 -0.39% 1.4330 -0.41% 4.31 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 07-16 2.9219 2.9219 -1.31% 2.9260 -0.14% 32.26 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 20 0.58% 3,171.67 281,042.09
2 600036 招商銀行 19 0.49% 6,623.55 238,315.28
3 600009 上海機場 10 0.48% 2,807.18 235,185.19
4 600519 貴州茅臺 19 0.41% 202.41 199,174.20
5 000858 五糧液 14 0.38% 1,556.07 183,538.99
6 000333 美的集團 16 0.30% 2,860.41 148,340.65
7 002127 南極電商 7 0.29% 12,498.82 140,486.71
8 600104 上汽集團 5 0.22% 4,180.87 106,612.17
9 600018 上港集團 3 0.22% 15,537.60 105,966.42
10 601166 興業銀行 10 0.18% 4,871.05 89,091.49

行業配置前十大(全部基金)

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匯添富基金吧

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地平線的一抹光

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這是怎么了[哭] [匯添富消費行業混合]

順利多好呀

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指數基金跌了兩天,現在不再高位,可以加點... [匯添富恒生指數分級]

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匯添富香港優勢精選混合型證券投資基金2019... [匯添富香港混合(QDII)]

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中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接... [添富中證銀行ETF聯接A]

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匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金201... [匯添富AAA級信用純債A]

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