上投摩根基金管理有限公司

China International Fund Management Co., Ltd.

上投富時發達市場REITs(005613) 2018年度一年期年度最具市場特色產品

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上投摩根基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 92.38 93.77 21/102
基金數量(只) 13 12.41 28/102
基金經理數量 10 4.90 14/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
上投摩根錦程養老三年(FOF) 007221 混合-FOF 19.06.26 ~ 19.09.20 杜習杰 認購期 0.08% 詳情 購買
上投摩根日本精選股票(QDII) 007280 QDII 19.07.01 ~ 19.07.26 張軍 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上投摩根新興動力混合A 377240 檔案 混合型 07-15 2.5690 2.5690 1.90% 34.01% -7.46% 30.12 杜猛 開放申購 0.15% 購買
上投摩根智慧互聯股票 001313 檔案 股票型 07-15 0.6480 0.6480 1.73% 25.58% -8.60% 14.10 郭晨 開放申購 0.15% 購買
上投摩根文體休閑靈活配置混合 001795 檔案 混合型 07-15 0.8310 0.8310 1.71% 22.57% -14.86% 0.56 周戰海 開放申購 0.15% 購買
上投摩根中小盤混合 379010 檔案 混合型 07-15 1.7520 1.8800 1.68% 25.77% -7.35% 4.71 郭晨 開放申購 0.15% 購買
上投摩根行業輪動混合A 377530 檔案 混合型 07-15 1.5950 1.9500 1.33% 24.03% -7.59% 5.74 孫芳 開放申購 0.15% 購買
上投創新商業模式混合 005593 檔案 混合型 07-15 0.9249 0.9249 1.31% 23.22% -4.11% 9.60 郭晨 開放申購 0.15% 購買
上投摩根中國優勢混合 375010 檔案 混合型 07-15 1.0284 5.0804 1.24% 28.61% -8.20% 11.97 杜猛 開放申購 0.15% 購買
上投摩根動態多因子混合 001219 檔案 混合型 07-15 0.7350 0.7350 0.96% 15.57% -0.81% 5.18 黃棟 開放申購 0.15% 購買
上投摩根核心優選混合 370024 檔案 混合型 07-15 2.3880 2.6030 0.84% 27.50% -3.63% 12.74 孫芳 開放申購 0.15% 購買
上投摩根策略精選混合 002654 檔案 混合型 07-15 0.8540 0.8540 0.83% 16.03% -3.39% 0.57 朱曉龍 開放申購 0.15% 購買
上投摩根核心成長股票 000457 檔案 股票型 07-15 1.5760 1.8850 0.77% 28.55% -8.16% 39.59 李博 開放申購 0.15% 購買
上投摩根中國世紀人民幣 003243 檔案 QDII 07-12 1.3270 1.3270 0.76% 11.70% -8.42% 4.84 征茂平 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根安全戰略股票 001009 檔案 股票型 07-15 0.9320 0.9320 0.65% 28.91% -0.53% 6.88 陳思郁 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根成長先鋒混合 378010 檔案 混合型 07-15 1.1263 2.2133 0.63% 23.12% 5.79% 30.60 張一甫 開放申購 0.15% 購買
上投摩根香港精選港股通 005701 檔案 混合型 07-15 0.9828 0.9828 0.60% 9.53% -1.43% 1.17 張淑婉 開放申購 0.15% 購買
上投摩根領先優選混合 006890 檔案 混合型 07-15 1.0019 1.0019 0.58% - - 8.44 王麗軍 開放申購 0.15% 購買
上投摩根健康品質生活混合 377150 檔案 混合型 07-15 2.2140 2.2140 0.55% 39.95% 0.05% 1.04 周戰海 開放申購 0.15% 購買
上投摩根卓越制造股票 001126 檔案 股票型 07-15 0.7430 0.7430 0.54% 37.85% 16.09% 15.04 李德輝 開放申購 0.15% 購買
上投摩根民生需求股票 000524 檔案 股票型 07-15 1.3230 1.7620 0.53% 13.66% -8.82% 1.94 楊景喻 開放申購 0.15% 購買
上投摩根動力精選 006250 檔案 混合型 07-15 0.9610 0.9610 0.50% - - 0.58 張富盛 開放申購 0.15% 購買
上投摩根新興服務股票 001482 檔案 股票型 07-15 1.0470 1.0470 0.48% 32.70% 0.58% 0.63 郭晨 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根雙核平衡混合 373020 檔案 混合型 07-15 1.6223 2.2424 0.38% 20.55% -0.50% 2.18 陳思郁 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根中證消費服務指數 370023 檔案 股票指數 07-15 1.5810 1.7610 0.38% 26.18% 3.81% 0.45 黃棟 開放申購 0.12% 購買
上投摩根智選30混合 370027 檔案 混合型 07-15 1.7590 1.7590 0.34% 36.36% -0.73% 4.06 李德輝 開放申購 0.15% 購買
上投摩根科技前沿靈活配置混合 001538 檔案 混合型 07-15 1.2090 1.2090 0.33% 34.63% 15.14% 0.68 李德輝 開放申購 0.15% 購買
上投摩根阿爾法混合 377010 檔案 混合型 07-15 2.8372 4.7572 0.30% 29.35% -10.94% 14.75 李博 開放申購 0.15% 購買
上投摩根雙息平衡混合A 373010 檔案 混合型 07-15 0.7106 2.8038 0.30% 10.03% -10.70% 13.99 孫芳 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根內需動力混合 377020 檔案 混合型 07-15 0.7598 1.5115 0.29% 28.41% -16.44% 26.56 劉輝 開放申購 0.15% 購買
上投摩根成長動力混合 000073 檔案 混合型 07-15 1.1150 1.1150 0.27% 24.03% -19.67% 2.55 劉輝 開放申購 0.15% 購買
上投摩根轉型動力靈活配置混合 000328 檔案 混合型 07-15 1.3210 1.3210 0.23% 22.77% -10.62% 5.06 張富盛 開放申購 0.15% 購買
上投摩根優選多因子股票 004606 檔案 股票型 07-15 1.0497 1.0497 0.21% 28.06% 3.95% 1.00 黃棟 開放申購 0.15% 購買
上投摩根紅利回報混合C 002436 檔案 混合型 07-15 0.9710 1.0390 0.21% 3.30% -0.82% 0.30 聶曙光 開放申購 - 購買
上投摩根紅利回報混合A 000256 檔案 混合型 07-15 0.9830 1.3250 0.20% 3.58% -0.20% 0.31 聶曙光 開放申購 0.12% 購買
上投摩根核心精選 005983 檔案 股票型 07-15 1.0922 1.0922 0.19% 8.62% - 0.56 李博 開放申購 0.15% 購買
上投摩根量化多因子混合 005120 檔案 混合型 07-15 0.9686 0.9686 0.19% 27.11% 3.06% 3.02 黃棟 開放申購 0.15% 購買
上投摩根大盤藍籌股票 376510 檔案 股票型 07-15 1.6330 1.6330 0.18% 28.38% -0.24% 2.80 征茂平 開放申購 0.15% 購買
上投摩根醫療健康股票 001766 檔案 股票型 07-15 1.1410 1.1410 0.18% 37.64% 3.63% 5.18 張一甫 開放申購 0.15% 購買
上投摩根整合驅動混合 001192 檔案 混合型 07-15 0.5720 0.5720 0.18% 24.08% -15.26% 8.23 征茂平 開放申購 0.15% 購買
上投安裕回報A 004823 檔案 混合型 07-15 1.0414 1.0414 0.15% 3.16% - 2.19 聶曙光 等 限大額 0.10% 購買
上投摩根強化回報債券B 372110 檔案 債券型 07-15 1.3260 1.3730 0.15% 7.11% 5.91% 0.04 唐瑭 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根強化回報債券A 372010 檔案 債券型 07-15 1.3650 1.4150 0.15% 7.31% 6.31% 0.06 唐瑭 等 開放申購 0.08% 購買
上投安裕回報C 004824 檔案 混合型 07-15 1.0339 1.0339 0.15% 2.72% - 0.31 聶曙光 等 限大額 0.00% 購買
上投摩根中國生物醫藥(QDII) 001984 檔案 QDII 07-12 1.0630 1.0630 0.14% 6.12% -13.11% 3.69 張一甫 等 開放申購 0.15% 購買
上投摩根全球天然資源混合 378546 檔案 QDII 07-12 0.7290 0.7290 0.14% 9.46% -2.41% 1.07 張軍 開放申購 0.16% 購買
上投摩根安隆回報C 004739 檔案 混合型 07-15 1.0544 1.0544 0.12% 6.16% 5.25% 0.01 唐瑭 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根安隆回報A 004738 檔案 混合型 07-15 1.0596 1.0596 0.12% 6.29% 5.55% 2.35 唐瑭 等 開放申購 0.10% 購買
上投摩根安通回報混合A 004361 檔案 混合型 07-15 1.0544 1.0855 0.11% 2.29% 2.31% 0.25 聶曙光 等 開放申購 0.10% 購買
上投摩根安通回報混合C 004362 檔案 混合型 07-15 1.0410 1.0698 0.11% 2.01% 1.73% 0.02 聶曙光 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根穩進回報混合 000887 檔案 混合型 07-15 0.9920 1.2030 0.10% 2.34% 1.72% 0.33 聶曙光 開放申購 0.10% 購買
上投摩根安鑫回報C 002845 檔案 混合型 07-15 1.0280 1.0820 0.10% 4.43% 4.53% 0.06 聶曙光 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根雙債增利債券C 000378 檔案 債券型 07-15 1.0450 1.4310 0.10% 5.13% 3.57% 0.18 劉陽 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根安鑫回報A 001947 檔案 混合型 07-15 1.0350 1.1000 0.10% 4.70% 5.13% 0.35 聶曙光 等 開放申購 0.10% 購買
上投摩根雙債增利債券A 000377 檔案 債券型 07-15 1.0580 1.4520 0.09% 5.48% 4.03% 0.42 劉陽 等 開放申購 0.08% 購買
上投摩根純債添利債券A 000889 檔案 債券型 07-15 1.0610 1.1500 0.09% 1.43% 2.42% 7.35 劉陽 等 開放申購 0.08% 購買
上投摩根優信增利債券C 000617 檔案 債券型 07-15 1.4240 1.4240 0.07% 7.55% 7.80% 0.06 聶曙光 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根優信增利債券A 000616 檔案 債券型 07-15 1.4540 1.4540 0.07% 7.78% 8.27% 0.14 聶曙光 等 開放申購 0.08% 購買
上投摩根尚睿混合(FOF) 006042 檔案 混合-FOF 07-11 1.0788 1.0788 0.01% 9.35% - 0.23 孟鳴 等 開放申購 0.10% 購買
上投摩根純債豐利債券C 000840 檔案 債券型 07-15 1.0220 1.1290 0.00% 0.89% 2.38% 0.06 聶曙光 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根純債豐利債券A 000839 檔案 債券型 07-15 1.0220 1.1390 0.00% 0.98% 2.38% 31.73 聶曙光 等 開放申購 0.08% 購買
上投摩根純債添利債券C 000890 檔案 債券型 07-15 1.0510 1.0990 0.00% 1.16% 1.94% 0.03 劉陽 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根全球多元配置美元現匯 003631 檔案 QDII 07-12 0.1780 0.1780 0.00% 9.88% 2.30% 6.76 張軍 開放申購 - 購買
上投摩根全球多元配置美元現鈔 003630 檔案 QDII 07-12 0.1780 0.1780 0.00% 9.88% 2.30% 6.76 張軍 開放申購 - 購買
上投安豐回報C 004145 檔案 混合型 07-15 1.1642 1.1642 0.00% 0.52% 11.40% 0.01 唐瑭 等 限大額 - 購買
上投摩根純債債券B 371120 檔案 債券型 07-15 1.1450 1.4320 0.00% 0.65% 2.70% 0.43 聶曙光 開放申購 0.00% 購買
上投摩根分紅添利債券A 370021 檔案 債券型 07-15 1.0870 1.4090 0.00% 1.20% 2.23% 0.31 唐瑭 開放申購 0.08% 購買
上投摩根分紅添利債券B 370022 檔案 債券型 07-15 1.0840 1.3760 0.00% 1.02% 1.77% 0.04 唐瑭 開放申購 0.00% 購買
上投摩根豐瑞債券A 005366 檔案 債券型 07-15 1.0188 1.0815 0.00% 1.10% 4.92% 21.64 劉陽 開放申購 0.08% 購買
上投安豐回報A 004144 檔案 混合型 07-15 1.2254 1.2254 -0.01% 0.74% 16.72% 0.00 唐瑭 等 限大額 - 購買
上投摩根豐瑞債券C 005367 檔案 債券型 07-15 1.0198 1.0844 -0.01% 1.28% 5.04% 0.00 劉陽 開放申購 0.00% 購買
上投摩根全球多元配置人民幣 003629 檔案 QDII 07-12 1.2210 1.2210 -0.08% 11.10% 5.08% 6.76 張軍 開放申購 0.15% 購買
上投摩根純債債券A 371020 檔案 債券型 07-15 1.1560 1.4890 -0.09% 0.80% 3.07% 10.72 聶曙光 開放申購 0.08% 購買
上投歐洲動力(QDII) 006282 檔案 QDII 07-12 1.0538 1.0538 -0.10% 5.71% - 0.42 張軍 開放申購 0.15% 購買
上投摩根全球新興市場混合 378006 檔案 QDII 07-12 1.0040 1.0040 -0.20% 8.54% -6.86% 0.66 張淑婉 開放申購 0.16% 購買
上投標普港股通低波紅利指數A 005051 檔案 股票指數 07-15 0.9849 0.9849 -0.21% 1.07% 0.59% 4.15 張淑婉 等 開放申購 0.10% 購買
上投標普港股通低波紅利指數C 005052 檔案 股票指數 07-15 0.9783 0.9783 -0.21% 0.86% 0.15% 0.04 張淑婉 等 開放申購 0.00% 購買
上投富時發達市場REITs美鈔 005614 檔案 QDII-指數 07-12 0.1819 0.1819 -0.22% 12.63% 9.71% 1.76 施虓文 開放申購 - 購買
上投富時發達市場REITs美匯 005615 檔案 QDII-指數 07-12 0.1819 0.1819 -0.22% 12.63% 9.71% 1.76 施虓文 開放申購 - 購買
上投富時發達市場REITs 005613 檔案 QDII-指數 07-12 1.2490 1.2490 -0.24% 13.88% 12.87% 1.76 施虓文 開放申購 0.10% 購買
上投摩根亞太優勢混合 377016 檔案 QDII 07-12 0.7700 0.7700 -0.26% 9.07% -1.03% 44.39 張軍 等 開放申購 0.18% 購買
上投摩根中國世紀美元現匯 003245 檔案 QDII - - - - - - 4.84 征茂平 等 開放申購 - 購買
上投摩根中國世紀美元現鈔 003244 檔案 QDII - - - - - - 4.84 征茂平 等 開放申購 - 購買
上投摩根歲歲益定開C 004628 檔案 定開債券 07-12 1.0228 1.0654 - 1.48% 5.00% 0.00 劉陽 暫停申購 - 購買
上投摩根歲歲益定開A 004627 檔案 定開債券 07-12 1.0260 1.0720 - 1.78% 5.49% 1.06 劉陽 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上投摩根天添盈貨幣E 000857 貨幣型 07-15 0.6891 2.4580% 2.48% 2.51% 0.61% 1.16 鞠婷 開放申購 - 購買
上投摩根天添盈貨幣A 000855 貨幣型 07-15 0.6482 2.3050% 2.33% 2.35% 0.57% 86.20 鞠婷 暫停申購 0.00% 購買
上投摩根貨幣B 370011 貨幣型 07-15 0.6615 2.1210% 2.25% 2.23% 0.57% 723.04 孟晨波 等 開放申購 - 購買
上投摩根天添寶貨幣B 000713 貨幣型 07-15 0.5487 2.0030% 2.01% 2.17% 0.55% 3.90 孟晨波 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根貨幣A 370010 貨幣型 07-15 0.5953 1.8830% 2.01% 2.00% 0.51% 0.80 孟晨波 等 開放申購 - 購買
上投摩根天添寶貨幣A 000712 貨幣型 07-15 0.4819 1.7620% 1.76% 1.93% 0.49% 0.12 孟晨波 等 開放申購 0.00% 購買
上投摩根天添盈貨幣B 000856 貨幣型 06-21 - - - - 0.95% 0.00 鞠婷 暫停申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.26% 33.34 32,803.51
2 000858 五糧液 8 0.23% 239.66 28,267.32
3 601318 中國平安 4 0.22% 305.13 27,037.41
4 002236 大華股份 1 0.20% 1,737.96 25,235.21
5 601012 隆基股份 2 0.16% 854.98 19,758.50
6 601888 中國國旅 7 0.12% 173.11 15,346.37
7 600438 通威股份 3 0.10% 898.80 12,637.10
8 002594 比亞迪 1 0.10% 242.33 12,291.11
9 601933 永輝超市 4 0.10% 1,201.70 12,269.31
10 600030 中信證券 1 0.10% 501.04 11,929.82

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