中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2018年度一年期金牛基金管理公司

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中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 33.81 93.70 35/102
基金數量(只) 7 12.39 45/102
基金經理數量 5 4.90 28/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀匯享債券 006853 債券型 19.06.14 ~ 19.09.12 周毅 認購期 - 詳情 購買
中銀民豐回報混合 007318 混合型 19.07.01 ~ 19.07.26 涂海強 認購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 07-09 0.6130 0.6130 0.49% 19.49% -0.16% 14.25 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 07-09 0.6180 0.6180 0.49% 24.35% 0.32% 11.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 07-09 0.7430 0.9530 0.41% 23.63% 5.39% 2.22 趙志華 等 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 07-09 1.1170 1.1170 0.40% 17.74% 13.41% 1.12 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 07-09 1.1613 1.1893 0.28% 33.66% 19.08% 1.70 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 07-09 1.2170 1.2170 0.25% 16.02% 0.00% 0.38 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 07-09 0.7928 0.7928 0.21% 20.61% -3.32% 1.97 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 07-09 0.9640 0.9640 0.21% 20.05% 7.59% 0.60 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 07-08 1.1620 1.1620 0.17% 4.78% 9.93% 0.55 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 07-09 1.8740 1.8740 0.16% 10.50% 7.76% 0.51 李建 限大額 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 07-09 1.9320 1.9320 0.16% 10.72% 8.17% 0.67 李建 限大額 0.08% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 07-09 1.3090 1.3440 0.15% 22.11% 6.16% 0.38 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 07-09 1.5040 1.6040 0.13% 15.69% 3.51% 1.86 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 07-09 1.0688 1.0688 0.12% 25.61% 3.74% 0.67 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中債7-10年期國開債指數 005093 檔案 債券指數 07-09 1.0915 1.0915 0.12% 0.65% 5.80% 3.63 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 07-09 1.0220 1.1300 0.10% 6.88% 6.02% 5.08 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 07-09 1.0330 1.2110 0.10% 7.01% 7.01% 4.86 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 07-09 1.0450 1.1680 0.10% 10.74% 7.83% 0.08 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 07-09 1.0540 1.1830 0.10% 1.62% 6.61% 3.00 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 07-09 1.0540 1.3570 0.09% 1.43% 6.61% 60.03 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 07-09 1.0580 1.1500 0.09% 8.74% 5.91% 0.07 苗婷 等 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 07-09 1.0580 1.1730 0.09% 8.74% 5.80% 5.44 苗婷 等 開放申購 0.10% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 07-09 1.3260 1.3260 0.08% 18.60% 5.15% 0.44 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 07-09 1.3250 1.3450 0.08% 22.91% 2.32% 2.96 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 07-09 1.5540 1.5540 0.06% 15.97% -0.83% 0.37 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 07-09 1.0170 1.0170 0.05% 0.75% - 1.22 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 07-09 1.0460 1.1620 0.04% 11.47% 8.67% 2.32 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 07-09 1.0486 1.1646 0.04% 11.51% 8.78% 3.24 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 07-09 1.1000 1.1000 0.03% 1.20% 6.23% 22.31 王妍 開放申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 07-09 1.1033 1.1373 0.03% 1.20% 6.90% 20.34 田原 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 07-05 1.0213 1.0718 0.01% 1.97% 4.40% 25.59 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 07-09 1.0490 1.4070 0.00% 1.81% 7.04% 23.31 陳瑋 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 07-09 1.0240 1.2260 0.00% 2.55% 7.13% 43.07 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 07-09 1.0860 1.2480 0.00% 7.74% 11.14% 4.07 白潔 暫停申購 - 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 07-09 1.3470 1.6670 0.00% 4.26% 3.43% 5.09 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 07-09 1.0680 1.4990 0.00% 4.09% 3.08% 4.93 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 07-09 1.0100 1.1410 0.00% 1.76% 6.17% 21.57 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 07-09 1.0250 1.2140 0.00% 12.47% 9.05% 0.06 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 07-09 1.0320 1.2060 0.00% 6.91% 6.80% 0.13 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 07-09 1.0420 1.2130 0.00% 8.13% 7.91% 5.02 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 07-09 1.0430 1.2080 0.00% 8.32% 8.43% 0.01 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 07-09 1.0490 1.2050 0.00% 8.62% 8.40% 4.94 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 07-09 1.0270 1.1830 0.00% 6.69% 6.91% 4.94 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 07-09 1.0210 1.1230 0.00% 6.91% 5.40% 0.01 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 07-09 1.0450 1.1730 0.00% 10.82% 8.14% 4.90 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 07-09 1.0500 1.2010 0.00% 8.63% 8.19% 0.00 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 07-09 1.0310 1.1850 0.00% 7.09% 7.31% 0.04 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 07-09 1.1360 1.2510 0.00% 6.91% 11.20% 3.03 涂海強 限大額 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 07-09 1.1260 1.2410 0.00% 6.67% 10.88% 0.07 涂海強 限大額 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 07-09 1.1390 1.1920 0.00% 8.89% 10.69% 4.51 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 07-09 1.1140 1.1690 0.00% 4.11% 5.59% 2.04 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 07-09 1.0380 1.1430 0.00% 10.54% 5.17% 3.43 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 07-09 1.1140 1.1690 0.00% 4.11% 5.59% 0.87 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 07-09 1.1390 1.1920 0.00% 8.89% 10.69% 0.69 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 07-09 1.2680 1.5900 0.00% 5.75% 8.10% 13.91 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 07-09 1.0500 1.5460 0.00% 3.35% 8.11% 32.28 奚鵬洲 等 限大額 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 07-09 1.2510 1.5440 0.00% 5.57% 7.75% 4.56 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 07-09 1.0650 1.6840 0.00% 3.00% 8.40% 22.82 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 07-08 0.5830 0.5830 0.00% 2.82% -6.42% 0.47 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 07-09 1.0650 1.3460 0.00% 1.70% 5.81% 78.14 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 07-09 1.2860 1.5880 0.00% 3.04% 6.46% 15.45 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 07-09 1.0640 1.3180 0.00% 1.70% 5.52% 1.74 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 07-09 1.0090 1.0680 0.00% 1.62% - 0.30 方抗 開放申購 - 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 07-09 1.0060 1.0204 0.00% 1.86% - 10.18 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 07-09 1.0055 1.0199 0.00% 1.82% - 0.85 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 07-09 1.0104 1.0104 0.00% - - 104.44 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 07-09 1.2830 1.2830 0.00% - - 0.00 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 07-09 1.1326 1.7435 -0.01% 3.91% 5.55% 4.13 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 07-09 1.0191 1.0995 -0.01% 1.75% 5.41% 40.65 白潔 開放申購 - 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 07-09 1.0744 2.0764 -0.02% 17.22% 4.58% 2.68 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 07-08 1.0346 1.0706 -0.02% 1.88% 5.24% 41.88 方抗 暫停申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 07-09 1.0309 1.0414 -0.02% 1.37% - 41.07 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 07-09 1.0142 1.0225 -0.02% 1.28% - 20.18 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 07-09 1.0490 1.1760 -0.03% 8.44% 8.13% 0.21 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 07-09 1.0139 1.0139 -0.03% - - 2.10 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 07-09 1.2485 4.1665 -0.03% 17.53% -0.72% 12.92 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 07-09 1.0472 1.1732 -0.04% 8.37% 8.03% 4.87 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 07-09 1.2872 3.1322 -0.05% 18.09% 2.36% 12.53 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 07-09 1.0709 1.0709 -0.06% 4.18% 6.72% 2.34 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 07-09 1.0061 1.0061 -0.06% - - 15.81 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 07-09 1.0368 1.1288 -0.07% 2.71% 3.90% 0.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 07-09 1.0250 1.1190 -0.07% 2.26% 2.75% 4.40 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 07-09 0.8580 0.8580 -0.07% 17.60% 2.88% 1.55 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 07-09 1.3130 1.3130 -0.08% 28.85% 8.07% 2.68 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 07-09 1.2760 1.5780 -0.08% 2.74% 5.89% 11.97 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 07-09 1.0685 1.0685 -0.08% 5.39% - 4.40 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 07-09 1.1460 1.1460 -0.09% 10.40% 5.33% 3.03 楊成 限大額 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 07-09 1.0487 2.3597 -0.10% 20.78% 1.65% 5.89 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 07-09 1.0360 1.1410 -0.10% 10.45% 4.96% 0.05 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 07-09 1.0240 1.2030 -0.10% 12.26% 8.73% 4.11 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 07-09 1.0220 1.0220 -0.10% 21.96% 6.79% 4.06 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 07-09 1.1071 1.1071 -0.12% 2.04% 3.56% 2.27 涂海強 限大額 0.15% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 07-08 0.1687 0.1687 -0.12% 4.07% 5.90% 0.38 鄭濤 限大額 - 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 07-09 1.5050 1.5250 -0.13% 17.76% 0.74% 1.68 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 07-09 0.6370 0.6370 -0.16% 8.52% 7.24% 11.11 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 07-08 1.1040 1.1040 -0.18% 6.26% -2.47% 0.15 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 07-09 1.4110 1.4110 -0.21% 20.39% 1.29% 0.85 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 07-09 0.9270 0.9270 -0.22% 22.94% 2.32% 0.80 鄔煒 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 07-09 0.8470 0.8470 -0.24% 17.15% -0.59% 1.24 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 07-09 0.3743 3.5112 -0.27% 11.60% 5.02% 16.59 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 07-09 1.4420 1.4520 -0.28% 25.83% 16.67% 4.19 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 07-09 1.0488 1.0488 -0.33% 21.35% 19.11% 1.10 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 07-09 1.3940 1.3940 -0.64% 7.98% 3.80% 1.11 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 07-05 1.0260 1.3670 - 2.15% 7.00% 30.91 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 07-05 1.0290 1.1070 - 4.02% 10.04% 15.70 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 07-05 1.0440 1.2940 - 4.71% 4.99% 23.41 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 07-05 1.0032 1.1102 - 1.25% 6.85% 18.18 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 07-05 1.0101 1.0710 - 1.71% 4.98% 198.09 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 07-05 1.0593 1.1147 - 2.03% 6.19% 167.47 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 07-05 1.0995 1.1145 - 1.62% 5.89% 51.68 白潔 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 07-05 1.0101 1.1114 - 1.78% 5.52% 241.65 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 07-05 1.0496 1.1146 - 1.49% 7.34% 20.31 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 07-05 1.0563 1.0563 - 0.27% 6.40% 1.60 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 07-05 1.0801 1.0931 - 1.73% 5.05% 212.68 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 07-05 1.0133 1.1213 - 1.66% 6.79% 20.20 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 07-05 1.0462 1.0832 - 4.08% 9.22% 2.68 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 07-05 1.0564 1.0934 - 1.17% 5.67% 21.60 王妍 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 07-05 1.0370 1.0847 - 1.98% 5.90% 103.80 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 07-05 1.0077 1.0077 - - - 4.42 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 07-05 1.0008 1.0008 - - - 1.58 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 07-05 1.0009 1.0009 - - - 25.16 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀消費活力混合 007334 檔案 混合型 07-05 1.0002 1.0002 - - - 2.06 錢亞風云 暫停申購 0.15% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 07-05 1.0025 1.0025 - - - 18.85 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財30天債券B 380011 理財型 07-09 0.9744 3.1680% 3.12% 3.05% 0.76% 255.40 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 07-09 0.8940 2.8780% 2.83% 2.76% 0.69% 0.93 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 07-09 0.8353 3.1030% 3.08% 3.05% 0.75% 142.53 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券B 380008 理財型 07-09 0.8246 3.0540% 3.03% 2.99% 0.74% 136.27 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財14天債券B 380002 理財型 07-09 0.8024 2.9870% 3.00% 3.00% 0.73% 96.83 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 07-09 0.7448 2.7630% 2.74% 2.70% 0.66% 1.03 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 07-09 0.7558 2.8120% 2.79% 2.76% 0.67% 0.29 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財14天債券A 380001 理財型 07-09 0.7229 2.6970% 2.71% 2.71% 0.66% 0.62 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 07-09 0.7107 2.7140% 2.69% 2.71% 0.68% 81.13 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 07-09 0.6976 2.4150% 2.49% 2.93% 0.64% 164.91 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 07-09 0.6770 2.5190% 2.55% 2.56% 0.62% 767.18 范靜 限大額 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 07-09 0.6225 2.3860% 2.47% 2.40% 0.56% 0.53 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 07-09 0.5906 2.1960% 2.29% 2.26% 0.59% 8.75 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 07-09 0.5839 2.2430% 2.33% 2.25% 0.52% 0.48 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 07-09 0.5248 1.9550% 2.05% 2.02% 0.53% 3.83 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 07-09 1.1200 1.3070 -0.18% 1.1210 -0.09% 0.18 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 46 0.12% 561.64 43,302.64
2 601288 農業銀行 24 0.10% 10,186.74 37,996.55
3 603899 晨光文具 4 0.08% 856.28 31,682.28
4 601939 建設銀行 19 0.06% 3,365.42 23,389.65
5 601398 工商銀行 34 0.05% 3,651.91 20,341.12
6 601328 交通銀行 12 0.05% 3,100.66 19,348.11
7 600519 貴州茅臺 11 0.05% 19.96 17,044.02
8 300014 億緯鋰能 8 0.04% 650.21 15,852.21
9 600036 招商銀行 17 0.04% 427.59 14,504.01
10 300144 宋城演藝 5 0.04% 606.11 14,061.65

行業配置前十大(全部基金)

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