國聯安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

國聯安安心成長混合(253010) 2016年度三年期金基金·絕對收益基金獎

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國聯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.08 92.92 39/102
基金數量(只) 11 12.43 33/102
基金經理數量 3 4.86 43/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國聯安新科技混合 007305 混合型 19.06.26 ~ 19.08.30 張漢毅 等 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國聯安價值優選股票 006138 檔案 股票型 07-16 1.2362 1.2362 0.75% 24.47% - 0.19 鄒新進 開放申購 0.15% 購買
國聯安科技動力 001956 檔案 股票型 07-16 0.9345 0.9345 0.61% 31.47% -0.55% 0.91 潘明 開放申購 0.15% 購買
國聯安安穩混合 002367 檔案 混合型 07-16 0.9679 0.9679 0.54% 19.55% 5.47% 0.99 鄒新進 開放申購 0.10% 購買
國聯安精選混合 257020 檔案 混合型 07-16 0.6590 3.8030 0.46% 20.48% -15.49% 11.99 魏東 開放申購 0.15% 購買
國聯安優選行業混合 257070 檔案 混合型 07-16 1.4533 1.7543 0.42% 33.12% 3.76% 5.82 潘明 開放申購 0.15% 購買
國聯安小盤精選混合 257010 檔案 混合型 07-16 0.9660 3.6670 0.42% 15.00% 1.36% 8.50 鄒新進 開放申購 0.15% 購買
國聯安中證半導體ETF聯接C 007301 檔案 聯接基金 07-16 1.0207 1.0207 0.38% - - 2.07 黃欣 開放申購 0.00% 購買
國聯安中證半導體ETF聯接A 007300 檔案 聯接基金 07-16 1.0211 1.0211 0.38% - - 0.04 黃欣 開放申購 0.08% 購買
國聯安新精選混合 000417 檔案 混合型 07-16 0.9221 1.1601 0.27% 23.39% -10.39% 0.74 魏東 開放申購 0.15% 購買
國聯安紅利混合 257040 檔案 混合型 07-16 0.9590 1.9120 0.21% 18.40% -14.83% 0.68 鄭青 等 開放申購 0.15% 購買
國聯安安享穩健養老(FOF) 006918 檔案 混合-FOF 07-15 1.0117 1.0117 0.06% - - 3.51 代望濤 開放申購 0.08% 購買
國聯安上證商品ETF聯接 257060 檔案 聯接基金 07-16 0.5254 0.5254 0.06% 11.93% -4.73% 1.02 黃欣 開放申購 0.15% 購買
國聯安增瑞政策性金融債純債A 007371 檔案 債券型 07-16 1.0092 1.0092 0.02% - - 9.01 歐陽健 開放申購 - 購買
國聯安增瑞政策性金融債純債C 007372 檔案 債券型 07-16 1.0090 1.0090 0.02% - - 1.01 歐陽健 開放申購 - 購買
國聯安中證醫藥100A 000059 檔案 股票指數 07-16 0.8766 1.4366 0.01% 18.97% -16.03% 17.60 黃欣 開放申購 0.12% 購買
國聯安中證醫藥100C 006569 檔案 股票指數 07-16 0.9001 0.9001 0.01% 18.84% - 0.03 黃欣 開放申購 0.00% 購買
國聯安增鑫純債A 006152 檔案 債券型 07-16 1.0151 1.0151 0.01% 1.48% - 10.61 沈丹 開放申購 - 購買
國聯安增鑫純債C 006153 檔案 債券型 07-16 1.0146 1.0146 0.01% 1.44% - 0.00 沈丹 開放申購 - 購買
國聯安信心增益債券 253030 檔案 債券型 07-16 1.1135 1.2215 0.01% 0.83% 4.69% 0.53 薛琳 開放申購 0.08% 購買
國聯安添利增長債A 003275 檔案 債券型 07-16 1.1480 1.1480 0.00% 0.58% 3.22% 0.20 呂中凡 等 開放申購 - 購買
國聯安雙佳信用債券(LOF) 162511 檔案 債券型 07-16 0.8250 1.1980 0.00% 1.44% 4.43% 12.22 呂中凡 等 限大額 0.08% 購買
國聯安增利債券B 253021 檔案 債券型 07-16 1.2400 1.4680 0.00% -0.64% 3.33% 0.23 呂中凡 開放申購 0.00% 購買
國聯安添利增長債C 003276 檔案 債券型 07-16 1.1339 1.1339 -0.01% 0.36% 2.75% 0.02 呂中凡 等 開放申購 - 購買
國聯安增盈純債A 006509 檔案 債券型 07-16 1.0074 1.0074 -0.01% - - 6.03 沈丹 開放申購 - 購買
國聯安增盈純債C 006510 檔案 債券型 07-16 1.0073 1.0073 -0.01% - - 0.00 沈丹 開放申購 - 購買
國聯安增利債券A 253020 檔案 債券型 07-16 1.2690 1.5140 -0.08% -0.47% 3.68% 0.28 呂中凡 開放申購 0.08% 購買
國聯安信心增長債券B 253061 檔案 債券型 07-16 1.0776 1.2366 -0.10% 2.28% 4.14% 0.02 呂中凡 等 開放申購 0.00% 購買
國聯安信心增長債券A 253060 檔案 債券型 07-16 1.0898 1.2618 -0.11% 2.42% 4.44% 0.56 呂中凡 等 開放申購 0.06% 購買
國聯安雙力中小板綜指 162510 檔案 股票指數 07-16 0.8300 1.6180 -0.12% 14.48% -6.21% 0.10 黃欣 開放申購 0.12% 購買
國聯安安心成長混合 253010 檔案 混合型 07-16 0.6530 1.9490 -0.15% 11.05% 1.87% 0.53 呂中凡 等 開放申購 0.15% 購買
國聯安鑫隆混合A 004083 檔案 混合型 07-16 1.1334 1.1584 -0.18% 9.10% 11.23% 2.16 楊子江 等 限大額 - 購買
國聯安鑫隆混合C 004084 檔案 混合型 07-16 1.1517 1.1757 -0.18% 8.89% 10.80% 0.00 楊子江 等 限大額 - 購買
國聯安鑫享靈活配置混合C 002186 檔案 混合型 07-16 0.8779 1.4079 -0.20% 15.76% -3.90% 2.06 薛琳 等 限大額 0.00% 購買
國聯安鑫享靈活配置混合A 001228 檔案 混合型 07-16 0.8734 0.9934 -0.21% 15.82% -3.79% 1.18 薛琳 等 限大額 0.15% 購買
國聯安睿祺靈活配置混合 001157 檔案 混合型 07-16 1.2370 1.2370 -0.21% 9.00% 6.92% 0.71 王歡 開放申購 0.15% 購買
國聯安安泰靈活配置混合 000058 檔案 混合型 07-16 1.0752 1.2597 -0.22% 3.52% 5.40% 1.89 沈丹 等 限大額 0.10% 購買
國聯安鑫匯混合A 004129 檔案 混合型 07-16 1.0988 1.1248 -0.23% 12.23% 8.34% 2.06 薛琳 等 開放申購 - 購買
國聯安鑫匯混合C 004130 檔案 混合型 07-16 1.0922 1.1152 -0.23% 12.03% 7.97% 0.00 薛琳 等 開放申購 - 購買
國聯安通盈混合C 002485 檔案 混合型 07-16 1.3105 1.3635 -0.24% 8.33% 6.48% 0.03 薛琳 等 開放申購 0.00% 購買
國聯安通盈混合A 000664 檔案 混合型 07-16 1.3415 1.3945 -0.25% 8.59% 7.00% 0.58 薛琳 等 開放申購 0.07% 購買
國聯安鑫發混合C 004132 檔案 混合型 07-16 1.0826 1.1036 -0.27% 2.79% 6.35% 0.00 薛琳 等 限大額 - 購買
國聯安鑫發混合A 004131 檔案 混合型 07-16 1.0759 1.0989 -0.27% 2.97% 5.37% 1.75 薛琳 等 限大額 - 購買
國聯安穩健混合 255010 檔案 混合型 07-16 1.1080 3.2570 -0.36% 13.91% 5.12% 1.64 劉斌 開放申購 0.15% 購買
國聯安行業領先混合 006568 檔案 混合型 07-16 0.9805 0.9805 -0.41% -1.97% - 4.00 高蘭君 開放申購 0.15% 購買
國聯安鑫乾混合C 004082 檔案 混合型 07-16 1.4004 1.4234 -0.44% 36.01% 38.49% 0.01 楊子江 等 限大額 - 購買
國聯安鑫乾混合A 004081 檔案 混合型 07-16 1.1507 1.1747 -0.44% 2.28% 13.32% 1.85 楊子江 等 限大額 - 購買
國聯安優勢混合 257030 檔案 混合型 07-16 1.1220 1.9890 -0.53% 16.75% 4.66% 3.17 劉斌 開放申購 0.15% 購買
國聯安遠見成長混合 005708 檔案 混合型 07-16 1.1238 1.1238 -0.55% 18.85% 12.31% 2.35 劉斌 開放申購 0.15% 購買
國聯安添鑫靈活配置混合C 001654 檔案 混合型 07-16 0.9552 1.0052 -0.58% 13.67% 1.28% 1.28 薛琳 等 限大額 0.15% 購買
國聯安添鑫靈活配置混合A 001359 檔案 混合型 07-16 0.9882 1.0182 -0.58% 13.95% 1.80% 0.20 薛琳 等 限大額 0.15% 購買
國聯安雙禧中證100指數 162509 檔案 股票指數 07-16 0.9970 1.3410 -0.60% 22.94% 15.19% 1.47 黃欣 限大額 0.12% 購買
國聯安主題驅動混合 257050 檔案 混合型 07-16 1.3899 1.3899 -0.84% 20.85% -0.58% 0.91 張漢毅 開放申購 0.15% 購買
國聯安銳意成長混合 004076 檔案 混合型 07-16 1.2427 1.2427 -0.85% 24.36% 10.31% 1.81 高蘭君 開放申購 0.15% 購買
國聯安鑫安靈活配置混合 001007 檔案 混合型 07-16 1.1214 1.2864 -0.94% 43.47% 1.44% 0.79 高蘭君 開放申購 0.07% 購買
國聯安睿利定開混合 003362 檔案 混合型 07-12 1.0590 1.1140 - 7.09% 6.22% 0.66 王歡 等 暫停申購 0.06% 購買
國聯安增富一年定開債 006495 檔案 定開債券 07-12 1.0180 1.0285 - 1.28% - 51.00 沈丹 等 暫停申購 - 購買
國聯安增裕一年定開債 006508 檔案 定開債券 07-12 1.0176 1.0262 - 1.27% - 50.98 沈丹 等 暫停申購 - 購買
國聯安智能制造混合 006863 檔案 混合型 07-12 1.0110 1.0110 - - - 3.27 劉斌 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國聯安貨幣B 253051 貨幣型 07-16 0.5505 2.0370% 2.05% 2.40% 0.61% 61.79 萬莉 限大額 0.00% 購買
國聯安貨幣A 253050 貨幣型 07-16 0.4848 1.7940% 1.81% 2.15% 0.55% 0.92 萬莉 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國聯安中證半導體ETF 512480 ETF-場內 07-16 1.0061 1.0061 0.49% 1.0260 -1.98% 1.54 黃欣
國聯安雙禧A中證100指數 150012 固定收益 07-16 1.0130 1.4280 0.10% 0.9820 3.06% 1.47 黃欣
國聯安上證商品ETF 510170 ETF-場內 07-16 1.6410 0.5090 0.06% 1.6500 -0.55% 1.15 黃欣
國聯安雙禧B中證100指數 150013 分級杠桿 07-16 0.9860 1.2830 -1.10% 1.0060 -2.03% 1.47 黃欣
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000671 陽光城 5 0.68% 2,509.50 20,954.33
2 300285 國瓷材料 4 0.67% 951.00 20,826.90
3 300316 晶盛機電 3 0.58% 1,258.68 18,049.47
4 000002 萬科A 8 0.51% 514.04 15,791.31
5 002001 新和成 2 0.41% 690.00 12,751.20
6 601318 中國平安 13 0.37% 148.97 11,485.26
7 603986 XD兆易創 1 0.37% 112.00 11,378.08
8 603678 火炬電子 2 0.34% 518.00 10,608.64
9 601877 正泰電器 1 0.34% 390.00 10,452.00
10 300296 利亞德 2 0.34% 1,170.00 10,389.60

行業配置前十大(全部基金)

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基金資訊

2019-07-16

459

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國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增... [國聯安鑫乾混合A]

基金資訊

2019-07-16

663

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昨天還不錯,扭虧為盈了,不過這基凈值波動... [國聯安中證半導體ETF聯接C]

金絲猴3

2019-07-16

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嗨!有人嗎? [國聯安中證半導體ETF聯接C]

榮紅兵4510

2019-07-15

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今天終于發力了 [國聯安中證半導體ETF聯接A]

基民36NTJo

2019-07-15

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換了基金經理明顯不如之前啊 [國聯安遠見成長混合]

基民rQGVgK

2019-07-15

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換基金經理后明顯不如超哥啊 [國聯安遠見成長混合]

基民rQGVgK

2019-07-15

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啥水平? [國聯安遠見成長混合]

靜待神基

2019-07-15

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為什么看不到持倉信息呢?另外A和C有什么區... [國聯安中證半導體ETF聯接A]

基民bpdGeM

2019-07-15

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債市風云|0715 [國聯安新科技混合]

國聯安基金

2019-07-15

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產品周報|國聯安科技動力20190715 [國聯安優選行業混合]

國聯安基金

2019-07-15

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國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金招募... [國聯安睿利定開混合]

基金資訊

2019-07-15

653

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國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金招募... [國聯安睿利定開混合]

基金資訊

2019-07-15

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國聯安基金每日資訊|20190715 [國聯安小盤精選混合]

國聯安基金

2019-07-15

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國聯安基金每日資訊|20190715 [國聯安中證半導體ETF]

國聯安基金

2019-07-15