易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2018年度一年期金牛基金管理公司

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易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 850.36 92.89 2/102
基金數量(只) 37 12.42 8/102
基金經理數量 8 4.86 20/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 19.06.10 ~ 19.09.09 余海燕 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 07-15 0.9809 0.9809 1.43% - - 0.64 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 07-15 0.9741 0.9741 1.43% - - 0.20 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 07-15 0.1428 0.1428 1.42% - - 0.64 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 07-15 0.1418 0.1418 1.36% - - 0.20 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 07-15 0.9230 0.9230 1.32% 10.27% -13.25% 5.49 張坤 開放申購 0.16% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 07-15 1.2838 1.2838 0.50% 5.69% -11.98% 1.17 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 07-15 0.1869 0.1869 0.48% 3.95% -14.50% 1.17 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 07-16 0.7400 0.7400 0.41% 11.28% -5.13% 30.90 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 07-16 1.1973 1.1973 0.29% 5.83% 5.53% 0.06 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 07-15 1.6156 1.6156 0.29% 28.45% 15.05% 1.16 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 07-15 1.3405 1.3405 0.29% 20.10% 10.19% 1.02 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 07-16 1.2103 1.2103 0.29% 6.13% 6.02% 15.57 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 07-15 1.9210 1.9210 0.26% 16.71% 0.68% 0.02 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題 161116 檔案 QDII 07-15 0.7700 0.7700 0.26% 9.22% 10.47% 3.85 周宇 開放申購 0.10% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 07-15 0.1952 0.1952 0.26% 18.09% 7.08% 1.02 范冰 等 開放申購 - 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 07-15 0.2352 0.2352 0.26% 26.32% 11.73% 1.16 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 07-16 1.2350 1.2350 0.24% 23.25% 6.19% 5.26 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 07-16 1.3080 1.4580 0.23% 2.99% 6.51% 0.21 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 07-16 0.1761 0.1761 0.23% 4.39% 2.98% 15.57 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 07-16 0.1761 0.1761 0.23% 4.39% 2.98% 15.57 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 07-16 1.3470 1.4970 0.22% 2.98% 6.74% 0.43 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 07-16 0.8340 0.8340 0.22% 5.57% -14.60% 0.50 蘭傳杰 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 07-15 1.9270 1.9270 0.21% 16.93% 1.26% 0.53 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 07-15 0.2806 0.2806 0.18% 15.00% -1.61% 0.53 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 07-16 0.9631 0.9631 0.16% - - 6.06 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 07-16 0.9637 0.9637 0.16% - - 3.81 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 07-16 2.0190 2.0190 0.15% 29.42% -6.66% 15.87 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 07-15 0.1457 0.1457 0.14% - - 2.93 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 07-15 0.1457 0.1457 0.14% - - 2.93 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 07-16 1.1088 1.1088 0.14% 9.76% - 0.01 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 07-16 1.1116 1.1116 0.14% 9.92% -5.05% 0.31 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 07-16 1.4900 1.4900 0.13% 14.97% 12.96% 5.68 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 07-16 0.8002 0.8002 0.13% 2.80% -12.50% 18.28 陳宏初 等 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 07-16 0.8030 0.8030 0.12% 1.39% -16.27% 4.72 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 07-16 1.0960 1.0960 0.11% 10.43% 15.42% 2.80 范冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 07-16 1.1043 1.1043 0.11% 10.51% 15.62% 5.06 范冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 07-15 1.0003 1.0003 0.10% - - 2.93 祁廣東 等 開放申購 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 07-15 1.0003 1.0003 0.10% - - 2.23 祁廣東 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 07-16 1.1710 1.3010 0.09% 8.75% 11.83% 5.99 林森 開放申購 - 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 07-16 1.1910 1.1910 0.08% 3.93% 11.00% 10.96 林森 暫停申購 - 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 07-16 1.2530 1.2530 0.08% 8.77% 12.68% 5.67 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 07-16 0.8891 - 0.08% 12.48% -9.24% 7.41 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達瑞惠混合發起式 001769 檔案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封閉期 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 07-16 1.2556 1.2556 0.06% 7.57% 9.20% 0.03 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 07-16 1.2601 1.2601 0.06% 7.67% 9.41% 7.48 林森 暫停申購 - 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 07-11 1.0087 1.0087 0.05% - - 0.10 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 07-16 0.6463 4.6704 0.03% 23.18% -1.97% 19.92 王超 限大額 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 07-15 1.3160 1.3160 0.03% 16.77% 11.54% 1.56 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 07-16 1.0059 1.0079 0.03% - - 43.09 王曉晨 開放申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 07-16 1.0552 1.0742 0.03% 1.83% 6.05% 57.92 李一碩 開放申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 07-16 1.0594 1.0714 0.03% 1.75% 6.92% 7.43 李一碩 開放申購 - 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 07-16 1.2135 - 0.02% 16.52% 6.58% 2.22 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 07-16 1.0054 1.0074 0.02% - - 0.01 王曉晨 開放申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 07-16 1.0109 1.0109 0.02% - - 5.15 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 07-16 1.0136 1.0336 0.02% 1.34% - 65.01 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 07-16 1.0253 1.1233 0.02% 1.90% 7.47% 44.11 張雅君 等 暫停申購 - 購買
易方達中債7-10年國開債指數 003358 檔案 債券指數 07-16 1.0494 1.0494 0.02% 1.05% 6.96% 14.49 張雅君 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 07-16 1.3495 1.3495 0.01% 1.83% 6.60% 0.29 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 07-16 1.3732 1.3732 0.01% 1.98% 6.86% 1.48 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 07-16 1.0046 1.0246 0.01% 1.60% - 9.55 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 07-16 1.0033 1.0233 0.01% 1.49% - 6.99 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 07-12 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.58 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 07-12 1.0001 1.0001 0.01% - - 12.27 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 07-16 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.91 李一碩 限大額 0.00% 購買
易方達聚盈分級債券發起式A 000429 檔案 固定收益 07-16 1.0056 - 0.01% 1.62% 3.52% 5.71 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 07-16 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.51 李一碩 限大額 0.03% 購買
易方達聚盈分級債券發起式 000428 檔案 債券型 07-16 1.0240 - 0.01% 1.03% 4.79% 5.71 李一碩 封閉期 - 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 07-16 1.0238 1.0238 0.01% 1.62% - 10.61 劉朝陽 等 限大額 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 07-16 1.0242 1.0242 0.01% 1.64% - 0.10 劉朝陽 等 限大額 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 07-16 1.0242 1.0242 0.01% 1.64% - 5.28 劉朝陽 等 限大額 0.03% 購買
易方達聚盈分級債券發起式B 000430 檔案 分級杠桿 07-16 1.0369 - 0.01% 1.54% 7.08% 5.71 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 07-16 1.0587 1.0587 0.01% 2.77% 5.75% 258.36 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 07-16 1.0680 1.5000 0.00% 2.16% 7.80% 13.46 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 07-16 1.6960 1.9500 0.00% 4.19% 10.60% 33.38 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 07-16 1.1930 1.3380 0.00% 1.61% 6.71% 5.76 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 07-16 1.2060 1.3690 0.00% 1.75% 6.99% 26.68 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 07-16 1.1820 1.3470 0.00% 1.86% 7.25% 15.04 胡劍 等 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 07-16 1.1860 1.3540 0.00% 2.03% 7.67% 47.53 胡劍 等 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 07-16 1.1310 1.3880 0.00% 1.78% 6.20% 13.45 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 07-16 1.1290 1.3750 0.00% 1.60% 5.92% 2.54 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 07-16 1.0970 1.2480 0.00% 4.88% 9.48% 5.95 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 07-16 1.2530 1.2530 0.00% 7.92% 6.28% 3.37 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 07-16 1.0780 1.2080 0.00% 0.65% 7.16% 0.06 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 07-16 1.0880 1.2280 0.00% 1.02% 8.26% 3.60 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 07-16 1.5280 1.5280 0.00% 7.99% 9.93% 2.75 林森 開放申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 07-16 1.6280 1.6830 0.00% 6.27% 4.16% 3.47 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 07-16 1.1670 1.2220 0.00% 6.19% 3.92% 0.16 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 07-16 1.2830 1.2830 0.00% 8.36% 8.73% 3.09 韓閱川 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 07-16 1.1590 1.2890 0.00% 8.55% 12.17% 0.01 林森 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 07-16 1.1540 1.1540 0.00% 0.87% 4.15% 1.21 張雅君 等 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 07-16 1.1050 1.1950 0.00% 3.08% 8.33% 0.01 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 07-16 1.1130 1.2030 0.00% 3.15% 8.59% 12.03 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 07-16 1.0080 1.0080 0.00% 9.68% 7.35% 0.77 胡劍 開放申購 0.10% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 07-15 0.1916 0.1916 0.00% 14.80% 8.37% 1.56 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 07-16 2.6880 4.0030 0.00% 13.85% -0.85% 21.80 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 07-16 1.1020 1.3830 0.00% 1.94% 7.24% 15.41 張雅君 等 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 07-16 1.0970 1.3500 0.00% 1.68% 6.81% 11.02 張雅君 等 開放申購 0.00% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 07-16 1.4650 2.0490 0.00% 7.56% 11.32% 0.62 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 07-16 1.0210 1.0210 0.00% 2.41% 3.24% 3.04 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 07-16 1.0080 1.0080 0.00% 2.34% 2.13% 0.61 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 07-16 1.0500 1.0500 0.00% 4.06% 5.74% 0.00 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 07-16 1.0540 1.0540 0.00% 4.15% 5.93% 3.19 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 07-16 1.0197 1.0987 0.00% 1.72% 6.42% 60.60 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 07-16 1.0930 1.0930 0.00% 9.19% 9.96% 2.84 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 07-16 1.0940 1.0940 0.00% 9.07% 10.17% 0.81 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 07-16 1.0422 1.0722 0.00% 1.95% 6.20% 10.49 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 07-11 1.0364 1.0364 -0.01% 3.16% - 2.51 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 07-11 1.0066 1.0066 -0.01% - - 0.10 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 07-15 1.3013 1.3013 -0.02% 9.19% 7.97% 0.38 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 07-16 0.9985 0.9985 -0.02% - - 16.70 陳皓 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 07-16 1.2231 1.2231 -0.04% 8.96% 10.47% 0.00 林森 暫停申購 - 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 07-16 1.3569 1.3569 -0.04% 17.70% 6.66% 0.04 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 07-16 1.3211 1.3211 -0.05% 17.82% 6.89% 2.39 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 07-16 1.3196 2.1842 -0.05% 6.64% 10.47% 80.55 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 07-16 1.3154 2.1400 -0.05% 6.50% 10.17% 19.35 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 07-16 1.2275 1.2275 -0.05% 9.07% 10.69% 6.73 林森 暫停申購 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 07-16 2.0330 2.0330 -0.05% 7.79% 9.65% 0.60 林森 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 07-15 0.1895 0.1895 -0.05% 7.37% 4.93% 0.38 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 07-16 1.2350 1.2350 -0.07% 29.96% 17.85% 0.07 林森 暫停申購 - 購買
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易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 07-16 1.0870 1.0870 -0.09% 6.88% 9.80% 0.00 胡劍 封閉期 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 07-16 1.0840 1.1340 -0.09% 10.04% 12.00% 2.80 胡劍 封閉期 - 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 07-16 0.9769 5.3507 -0.10% 22.34% -8.65% 42.28 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
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易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 07-16 2.5470 7.5660 -0.12% 22.39% 0.43% 30.03 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 07-16 1.1044 1.1044 -0.12% 5.09% - 6.38 張清華 開放申購 - 購買
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易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 07-16 1.5650 1.5650 -0.13% 24.90% 2.15% 19.86 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 07-16 1.6083 1.6083 -0.14% 20.18% -4.34% 48.65 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 07-16 1.6016 1.6016 -0.14% 19.91% -4.71% 15.55 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 07-16 1.0076 1.0076 -0.15% -0.58% - 0.05 張清華 開放申購 0.00% 購買
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易方達銀行分級 161121 檔案 股票指數 07-16 0.9695 - -0.15% 15.70% 19.96% 2.43 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 07-16 1.2890 2.0740 -0.15% 8.44% 11.02% 11.39 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 07-16 1.0126 1.0126 -0.16% -0.32% - 1.00 張清華 開放申購 0.10% 購買
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易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 07-16 1.0108 1.0108 -0.16% - - 2.56 張清華 開放申購 0.00% 購買
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易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 07-16 1.0852 1.1252 -0.17% 10.82% 16.03% 0.35 張清華 開放申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 07-12 0.1658 0.1658 -0.18% 12.33% -10.86% 1.24 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 07-12 0.1640 0.1640 -0.18% 12.02% -11.26% 1.42 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 07-16 1.0270 1.0270 -0.19% 23.59% -5.35% 0.66 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 07-12 1.1386 1.1386 -0.20% 13.58% -8.27% 1.24 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
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易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 07-16 1.7430 1.7430 -0.23% 4.43% 7.39% 37.30 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 07-16 1.6240 2.5450 -0.25% 8.54% 8.40% 53.75 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 07-16 1.6070 2.4960 -0.25% 8.27% 8.20% 32.87 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達中小板指數分級 161118 檔案 股票指數 07-16 0.8239 - -0.25% 15.05% -11.29% 8.04 成曦 等 限大額 0.12% 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 07-16 1.1931 1.1931 -0.28% 4.36% 5.15% 47.55 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 07-16 1.6743 1.9883 -0.29% 20.57% -0.48% 53.43 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 07-16 2.3762 2.3762 -0.29% 25.08% 11.35% 11.87 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 07-16 1.0408 - -0.30% 36.51% -9.49% 1.71 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 07-16 0.9280 0.9280 -0.32% 29.07% 3.11% 1.17 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 07-16 0.9210 0.9210 -0.32% 28.81% 2.68% 0.24 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 07-16 0.9946 0.9946 -0.36% - - 1.66 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 07-16 0.9964 0.9964 -0.37% - - 0.70 成曦 等 開放申購 0.10% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 07-16 0.9714 - -0.42% 18.24% 5.44% 2.73 余海燕 等 限大額 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 07-16 1.3240 1.3240 -0.42% 21.88% 11.22% 80.30 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 07-16 1.3232 1.3232 -0.42% - - 0.14 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 07-16 1.0737 4.5807 -0.43% 24.79% 11.32% 8.44 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 07-16 3.0160 4.7990 -0.43% 21.88% -3.22% 11.71 梁裕寧 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 07-16 0.9160 3.1260 -0.43% 21.97% -3.27% 10.07 梁裕寧 開放申購 0.20% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 07-16 1.0453 - -0.45% 23.42% 31.78% 8.22 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 07-16 1.1291 1.1291 -0.55% 29.37% 6.55% 16.77 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 07-16 1.1293 1.1293 -0.55% 29.25% 6.39% 2.74 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 07-16 1.2430 1.2430 -0.56% 18.27% 6.70% 0.84 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 07-16 0.9502 - -0.59% 21.39% 18.57% 6.01 余海燕 限大額 0.12% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 07-16 1.2360 1.2360 -0.72% 25.74% 25.99% 2.28 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 07-16 1.4630 5.8870 -0.75% 15.56% 5.33% 8.21 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥ETF聯接 001344 檔案 聯接基金 07-16 1.0154 1.0154 -0.75% 22.16% -17.85% 2.10 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 07-16 1.8460 1.8460 -0.75% 33.00% -1.44% 36.27 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
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易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 07-16 1.1282 3.0052 -0.84% 27.41% 6.82% 27.09 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
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易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 07-16 0.9070 0.9070 -1.31% 34.77% 6.21% 107.91 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
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易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 07-16 1.2690 1.2690 -1.40% 45.69% 15.78% 1.42 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 07-16 1.1960 1.1960 -1.40% 36.69% 9.93% 6.01 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 07-16 2.8120 2.8120 -1.40% 49.34% 19.35% 192.51 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 07-16 1.1800 1.1800 -1.42% 51.28% 20.16% 2.51 蕭楠 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 07-16 1.1100 1.1100 -1.60% 41.58% 8.82% 18.12 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 07-12 1.0290 1.3580 - 2.11% 7.19% 12.14 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 07-12 1.0350 1.2250 - 2.64% 7.13% 0.24 田宇 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 07-12 1.0390 1.2480 - 2.90% 7.67% 9.16 田宇 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 07-12 1.0290 1.3370 - 2.02% 7.03% 0.15 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 07-12 1.0002 1.0002 - - - 0.05 王曉晨 封閉期 - 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 07-12 1.0002 1.0002 - - - 32.84 王曉晨 封閉期 - 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 07-12 0.9985 0.9985 - - - 9.87 劉武 等 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 07-16 1.0694 3.2020% 2.98% 3.04% 0.73% 0.00 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 07-16 0.7670 2.8220% 2.84% 2.86% 0.70% 64.50 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 07-16 0.7801 2.9150% 3.00% 3.07% 0.74% 294.44 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 07-16 0.7697 2.8110% 2.89% 2.92% 0.71% 223.78 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 07-16 0.7683 2.8960% 2.95% 2.94% 0.68% 44.37 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 07-16 0.7587 2.7710% 2.85% 2.88% 0.70% 0.04 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 07-16 0.7558 2.7690% 2.81% 2.84% 0.68% 26.83 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 07-16 0.7531 2.7590% 2.80% 2.83% 0.68% 317.63 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 07-16 0.7573 2.8550% 2.91% 2.90% 0.67% 0.02 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 07-16 0.7299 2.7520% 2.81% 2.80% 0.65% 1.00 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 07-16 0.7140 2.6680% 2.75% 2.82% 0.68% 4.58 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 07-16 0.7010 2.5750% 2.59% 2.61% 0.64% 171.04 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣 001010 貨幣型 07-16 0.7007 2.6940% 2.66% 2.66% 0.63% 34.83 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 07-16 0.7011 2.5750% 2.59% 2.61% 0.64% 36.49 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 07-16 0.7051 2.5820% 2.65% 2.73% 0.67% 1.70 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 07-16 0.6919 2.5220% 2.61% 2.63% 0.64% 2.00 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 07-16 0.6866 2.5130% 2.55% 2.58% 0.62% 232.53 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 07-16 0.6939 2.5410% 2.61% 2.69% 0.66% 1.97 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 07-16 0.6900 2.5170% 2.55% 2.58% 0.62% 1.48 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣 000359 貨幣型 07-16 0.6809 2.4830% 2.53% 2.56% 0.63% 1,621.63 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 07-16 0.6623 2.3260% 2.30% 2.27% 0.53% 4.12 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 07-16 0.6392 2.3360% 2.41% 2.48% 0.61% 12.63 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 07-16 0.6289 2.4360% 2.39% 2.45% 0.57% 1.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 07-16 0.5988 2.5550% 2.53% 2.57% 0.64% 131.53 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 07-16 0.5881 2.0730% 2.05% 2.02% 0.47% 1.71 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 07-16 0.5631 2.1910% 2.15% 2.20% 0.51% 20.75 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 07-16 0.5601 2.2050% 2.18% 2.52% 0.61% 275.67 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 07-16 0.5348 2.3150% 2.29% 2.33% 0.58% 0.54 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 07-16 0.4942 1.9610% 1.93% 2.27% 0.55% 13.15 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 07-16 0.4919 1.9500% 1.92% 2.26% 0.54% 6.30 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 07-15 1.2188 1.2188 1.52% 1.2150 0.31% 8.15 余海燕 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 07-16 1.2138 1.2638 0.31% 1.2090 0.40% 73.29 張勝記 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 07-16 4.9775 0.7670 0.16% 4.9700 0.15% 6.95 余海燕 等
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 07-16 0.7725 - 0.16% 0.8300 -7.44% 7.41 成曦 等
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 07-16 3.0981 1.2621 0.12% 3.0950 0.10% 14.48 范冰 等
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 07-16 0.8367 0.8367 0.04% 0.8310 0.68% 0.22 余海燕
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 07-16 1.4256 - 0.03% 1.4360 -0.73% 2.22 余海燕
易方達軍工分級A 502004 固定收益 07-16 1.0014 - 0.02% 0.9760 2.54% 2.22 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 07-16 1.0014 - 0.02% 0.9680 3.34% 8.22 余海燕
易方達生物分級A 150257 固定收益 07-16 1.0057 - 0.02% 0.9730 3.25% 1.71 成曦 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 07-16 1.0057 - 0.02% 0.9700 3.55% 7.41 成曦 等
易方達銀行分級A 150255 固定收益 07-16 1.0057 - 0.02% 0.9710 3.45% 2.43 成曦 等
易方達中小板指數分級A 150106 固定收益 07-16 1.0572 - 0.02% 1.0570 0.02% 8.04 成曦 等
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 07-16 1.0039 - 0.01% 0.9820 2.18% 2.73 余海燕 等
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 07-16 1.0117 - 0.01% 0.9790 3.23% 6.01 余海燕
中盤ETF 510130 ETF-場內 07-16 3.8520 1.3249 -0.05% 3.8320 0.52% 2.77 劉樹榮
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 07-16 1.4889 1.7057 -0.14% 1.4890 -0.01% 229.86 成曦 等
易方達銀行分級B 150256 分級杠桿 07-16 0.9333 - -0.34% 0.9560 -2.43% 2.43 成曦 等
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 07-16 1.0541 1.0541 -0.39% 1.0530 0.10% 7.87 成曦 等
易方達中證全指證券ETF 512570 ETF-場內 07-16 0.9317 0.9317 -0.42% 0.9310 0.08% 0.31 余海燕
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 07-16 1.6782 1.6782 -0.44% 1.6770 0.07% 89.56 余海燕 等
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 07-16 4.5566 4.4404 -0.58% 4.5500 0.14% 67.14 成曦 等
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 07-16 1.0759 - -0.59% 1.1000 -2.24% 1.71 成曦 等
易方達中小板指數分級B 150107 分級杠桿 07-16 0.5906 - -0.74% 0.6190 -4.81% 8.04 成曦 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 07-16 1.6431 1.6431 -0.81% 1.6470 -0.24% 7.74 余海燕
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 07-16 2.2758 2.2758 -0.85% 2.2740 0.08% 18.84 余海燕
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 07-16 1.0892 - -0.87% 1.1340 -4.11% 8.22 余海燕
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 07-16 0.9389 - -0.88% 0.9490 -1.08% 2.73 余海燕 等
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 07-16 0.8887 - -1.26% 0.9230 -3.86% 6.01 余海燕
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 07-16 1.0065 1.0065 - 1.0000 0.65% 1.98 余海燕 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 29 1.02% 840.20 717,524.45
2 000858 五糧液 24 0.79% 5,804.95 551,470.57
3 000568 瀘州老窖 21 0.67% 7,035.57 466,590.74
4 601318 中國平安 45 0.58% 5,281.39 407,195.43
5 300498 溫氏股份 23 0.58% 9,943.84 403,207.66
6 002007 華蘭生物 25 0.49% 7,622.51 343,013.14
7 000651 格力電器 44 0.44% 6,491.02 306,441.18
8 600887 伊利股份 7 0.33% 7,908.36 230,212.45
9 600009 上海機場 11 0.32% 3,649.80 226,834.90
10 000333 美的集團 22 0.30% 4,372.77 213,084.88

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

9748

39

韭菜如何翻身?我的交易體會 [易方達中小盤混合]

fund小確幸

2019-07-17

151

0

數據證明該債基短期收益相當強勁,故短線購... [易方達雙債增強債券C]

基民fSulJp

2019-07-17

306

0

我在2019-07-1700:14:27開始了定投計劃:每... [易方達中小盤混合]

財神來到我家門呀

2019-07-17

358

0

我在2019-07-1700:10:14開始了定投計劃:每... [易方達消費行業股票]

基民6ox13S

2019-07-17

43747

48

一個準備了很久的基金實盤組合 [易方達上證50指數A]

沈潛

2019-07-17

409

0

竟然買在了最高點,買了之后就一直跌跌跌~... [易方達上證50指數A]

盤頭發

2019-07-16

484

1

求關注!自留地指數輪動組合 [易方達中小盤混合]

紅袋鼠與招財貓

2019-07-16

402

0

買入,看好這雞 [易方達證券公司分級]

果果88888

2019-07-16

588

1

殺跌已經宣泄了市場所有的悲觀情緒,再加上... [易方達中小盤混合]

基民NiKccF

2019-07-16

334

0

我在2019-07-1623:13:10開始了定投計劃:每... [易方達上證50指數A]

基民9ILjWB

2019-07-16

348

0

#懸賞# 業績低于預期成“白馬殺手”,未來... [易方達消費行業股票]

WORD神

2019-07-16

330

0

以往的業績不錯 [易方達上證50指數A]

基民HOtPYD

2019-07-16

385

0

補倉,補倉 [易方達消費行業股票]

烏合之眾10000

2019-07-16

306

0

啥捶子貨。 [易方達新常態靈活配置混合]

基民ZkK9gV

2019-07-16

327

0

試試看。 [易方達中小盤混合]

cdr988285

2019-07-16

436

0

現在點位低,長期看收益會不錯 [易方達消費行業股票]

基民n2UmL0

2019-07-16

475

0

以后貨幣基金不一樣了,可能會出現虧損的情... [易方達消費行業股票]

讀財研習社

2019-07-16

356

0

缺錢用,必須贖回點了 [易方達醫療保健行業混合]

扶桑de夏

2019-07-16

436

0

我在2019-07-1622:34:05開始了定投計劃:每... [易方達消費行業股票]

基民Zc4KqS

2019-07-16

425

0

看好你哦 [易方達消費行業股票]

基民O0kIuZ

2019-07-16

448

0

今天行情又不明朗了,并且消費跌的還不少[... [易方達消費行業股票]

熱嗨投基牛

2019-07-16

325

0

看好這只雞 [易方達生物分級]

基民AwYmuv

2019-07-16

404

0

體驗很好,用了好久了 [易方達消費行業股票]

只帶你一個

2019-07-16

481

1

滬市日成交金額不足2000億元 說上漲就是扯... [易方達消費行業股票]

股友FblxF9

2019-07-16

451

0

戰略配售當時吹上天,現在看完全是忽悠人,... [易方達戰略配售(LOF)]

YA紅土高原

2019-07-16

489

0

消費蔫了 [易方達消費行業股票]

基民OgEL4v

2019-07-16

356

0

俊了,還不出凈值,s [易方達軍工分級]

基民T1ydR1

2019-07-16

828

3

這個基金怎么樣? [易方達中小盤混合]

F680

2019-07-16

9653

161

今天早盤市場展開了弱反抽后回落,美股新高... [易方達消費行業股票]

時尚女郞

2019-07-16

412

0

是不是要考慮先出一部份? [易方達消費行業股票]

基民yvJEoM

2019-07-16

260

0

不錯 [易標普信息科技人民幣]

基民EWimVh

2019-07-16

387

0

希望每一分錢都在給我掙錢 [易方達消費行業股票]

基民qnhj6K

2019-07-16

377

0

這持倉是中小盤嗎 [易方達中小盤混合]

恐怖的伊萬

2019-07-16

468

1

這個還有敢加倉的嗎?發行的時候買的現在不... [易方達港股通紅利混合]

基民Ly888

2019-07-16

276

0

這是美國指數 [易標普信息科技人民幣]

基民HEhiSP

2019-07-16

368

0

上周是中小板一個絕佳的短線建倉點,今天也... [易方達中小盤混合]

彭林老人頭

2019-07-16

627

3

公司管理有問題!索賠!難道找經理,當然找... [易方達港股通紅利混合]

molly312

2019-07-16

277

0

這才是價值投資 [易標普信息科技人民幣]

俺的寶貝

2019-07-16

351

0

我在2019-07-1621:45:10開始了定投計劃:每... [易方達中小盤混合]

基民Zphqou

2019-07-16

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真是垃圾到家!!! [易方達港股通紅利混合]

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2019-07-16

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阿薩姆在尖叫

2019-07-16

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2019-07-16

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為什么我早兩次申購費都是0.15%,今日買變... [易方達中小盤混合]

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2019-07-16

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2019-07-16

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2019-07-16

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投基行動派

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永恒守護神

2019-07-16

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這個吊基金!這樣子的還是跌跌! [易方達科訊混合]

王藝發

2019-07-16