嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 820.29 93.87 3/102
基金數量(只) 64 12.43 2/102
基金經理數量 32 4.86 1/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實新添益定期混合A 007266 混合型 19.05.08 ~ 19.08.07 劉寧 認購期 0.08% 詳情 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 混合型 19.05.08 ~ 19.08.07 劉寧 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 19.05.20 ~ 19.08.08 鄭科 認購期 0.06% 詳情 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 19.07.01 ~ 19.08.02 何如 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 定開債券 19.07.08 ~ 19.07.31 胡永青 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 07-17 1.3008 1.3008 1.01% 48.54% 30.18% 3.25 姚爽 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 07-17 2.4680 2.4680 0.57% 39.75% 11.67% 6.99 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 07-17 11.2930 11.9440 0.57% 31.34% 12.42% 22.31 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 07-17 1.3290 1.3290 0.53% 22.26% 17.40% 34.81 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 07-17 0.9720 0.9720 0.51% -2.80% - 0.04 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 07-17 0.9743 0.9743 0.51% -2.57% - 0.13 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 07-12 1.0238 1.0238 0.49% - - 0.11 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 07-12 0.9773 0.9773 0.48% - - 0.31 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 07-17 1.0624 1.0624 0.46% 21.24% 18.33% 0.52 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 07-17 1.0678 1.0678 0.46% 21.07% 18.28% 3.57 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 07-17 2.6070 6.6550 0.42% 42.07% 16.91% 11.78 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 07-17 0.7320 0.7320 0.41% 29.79% 0.69% 44.71 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 07-17 1.4060 1.4740 0.36% 20.79% -3.17% 54.16 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 07-16 0.8480 0.8480 0.36% 7.07% -3.96% 45.56 蔣一茜 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 07-17 1.0398 1.0398 0.35% 17.82% 6.83% 32.79 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 07-17 1.4830 1.4830 0.34% 24.94% 21.26% 5.45 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 07-17 1.2900 1.2900 0.23% 23.56% 17.17% 0.18 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 07-17 0.8452 0.8452 0.21% 7.90% 8.53% 2.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 07-17 1.0230 1.0230 0.20% 21.64% 7.01% 2.68 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 07-17 1.0530 1.0530 0.19% 23.16% 4.46% 0.33 王凱 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 07-17 1.0660 1.0660 0.19% 23.52% 4.92% 2.22 王凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 07-17 1.1316 1.1316 0.19% 28.62% 18.21% 0.43 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 07-17 1.8216 1.8216 0.18% 27.97% 17.83% 11.56 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 07-17 1.0910 1.0910 0.17% 11.17% - 0.03 吳云峰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 07-17 1.1522 1.1522 0.17% 23.22% -4.01% 33.97 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 07-17 1.1890 1.5020 0.17% 23.60% 3.66% 7.97 姚志鵬 開放申購 0.06% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 07-17 1.0955 1.0955 0.16% 11.50% - 0.18 吳云峰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 07-17 1.2960 1.2960 0.15% 23.66% 17.39% 0.75 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 07-12 1.0053 1.0053 0.14% 4.07% 3.83% 7.85 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 07-12 0.9900 0.9900 0.13% 3.65% 2.99% 1.05 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 07-17 1.2849 1.2849 0.12% 14.50% -8.22% 1.20 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 07-17 0.7810 0.7810 0.12% 14.21% -8.61% 0.06 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 07-17 1.1464 1.1464 0.11% 20.69% - 15.03 張金濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 07-17 0.9470 0.9470 0.11% 22.83% 6.29% 11.80 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 07-17 1.0085 1.0085 0.10% 21.87% 5.70% 57.46 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 07-17 1.0170 1.3060 0.10% 1.97% 3.05% 1.95 胡永青 等 暫停申購 0.06% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 07-17 1.0280 1.3150 0.10% 1.90% 6.60% 1.35 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新機遇混合發起式 001620 檔案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封閉期 - 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 07-17 1.1320 1.1320 0.09% 29.67% 12.97% 12.12 曲盛偉 限大額 0.15% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 07-16 1.2140 1.2690 0.08% 8.68% 11.79% 1.99 關子宏 限大額 - 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 07-17 1.2450 1.5250 0.08% 23.02% 0.00% 2.10 張楠 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 07-16 1.3310 1.5990 0.08% 10.73% 15.64% 8.01 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 07-17 1.5630 2.4160 0.06% 28.54% 3.92% 23.64 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 07-17 1.1497 1.1997 0.06% 24.45% 5.76% 30.20 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 07-17 1.7020 1.7020 0.06% 31.73% 23.96% 10.63 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證企業債指數C 160721 檔案 債券指數 07-17 1.1403 1.2442 0.04% 0.56% 4.11% 0.04 曲揚 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 07-17 1.0574 1.0574 0.04% -1.33% -0.64% 0.05 曲揚 等 開放申購 0.05% 購買
嘉實中證企業債指數A 160720 檔案 債券指數 07-17 1.1425 1.2509 0.04% 1.12% 4.85% 0.10 曲揚 等 限大額 0.05% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 07-17 1.0547 1.0547 0.03% -0.98% -0.36% 0.01 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 07-17 1.0051 1.0065 0.02% - - 0.00 王亞洲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 07-17 1.0053 1.0080 0.02% - - 25.29 王亞洲 等 開放申購 0.05% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 07-17 1.0143 1.0143 0.02% 7.61% 4.80% 0.12 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 07-17 1.0218 1.0218 0.02% 7.76% 5.12% 0.35 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 07-17 1.0304 1.1193 0.02% 1.42% 5.16% 8.22 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 07-17 1.1392 1.1392 0.02% 1.52% 6.87% 1.59 曲揚 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 07-17 1.1746 1.1746 0.02% 1.75% 7.34% 9.48 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 07-17 1.0039 1.0122 0.01% - - 2.92 王亞洲 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 07-17 1.0070 1.0070 0.01% - - 16.06 萬曉西 等 暫停申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 07-17 1.0122 1.0272 0.01% 1.30% - 50.30 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 07-17 1.0278 1.1180 0.01% 1.59% 5.82% 15.41 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 07-17 1.0281 1.0764 0.01% 1.56% 4.93% 15.49 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 07-17 1.0431 1.0431 0.01% 1.85% 4.22% 124.40 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 07-17 1.0839 1.0839 0.01% 1.05% 4.23% 0.53 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 07-17 1.1460 1.3320 0.00% 1.06% 4.91% 0.28 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 07-17 1.0640 1.0640 0.00% 0.09% -1.02% 1.58 劉斌 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 07-17 1.1610 1.3600 0.00% 1.22% 5.39% 10.12 劉寧 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 07-17 1.1860 1.1860 0.00% 1.63% 0.51% 1.59 劉斌 暫停申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 07-17 0.8030 0.8030 0.00% 24.11% 1.52% 13.20 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 07-17 1.0840 1.0840 0.00% 18.34% 5.14% 1.83 李帥 開放申購 0.15% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 07-17 1.1080 1.1580 0.00% 2.88% 4.63% 1.04 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 07-17 1.0500 1.0500 0.00% -1.04% -0.85% 0.05 王茜 限大額 - 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 07-17 1.1250 1.1750 0.00% 3.88% 5.63% 0.55 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 07-17 1.0490 1.1210 0.00% 1.64% 5.99% 10.45 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 07-17 1.0670 1.1490 0.00% 1.62% 5.21% 14.86 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 07-17 1.0210 1.0710 0.00% 2.29% 1.32% 2.10 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 07-17 1.1570 1.1570 0.00% 1.67% 5.66% 3.31 曲揚 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 07-17 1.0436 1.1226 0.00% 1.72% 5.97% 5.21 曲揚 限大額 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 07-17 1.0284 1.1217 0.00% 1.47% 5.13% 25.33 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 07-17 1.0510 1.4676 0.00% 1.38% 3.39% 153.93 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 07-17 1.2400 3.3730 0.00% 20.74% 9.83% 30.76 張淼 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 07-17 1.2910 2.3030 0.00% 1.81% 5.86% 34.72 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 07-17 1.0500 2.0170 0.00% 21.67% 1.94% 32.57 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 07-17 1.1400 1.6270 0.00% 3.71% 3.25% 0.58 王茜 限大額 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券 070020 檔案 債券型 07-17 1.1190 1.4760 0.00% 4.48% 4.18% 5.37 曲揚 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 07-17 1.1780 1.4220 0.00% 1.55% 5.75% 0.96 胡永青 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 07-17 1.1460 1.3040 0.00% 1.60% 5.43% 20.13 曲揚 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 07-17 1.1930 1.4580 0.00% 1.71% 6.14% 9.68 胡永青 限大額 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 07-17 1.1340 1.2910 0.00% 1.34% 5.07% 0.53 曲揚 限大額 0.00% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 07-17 0.9100 0.9100 0.00% 24.49% 3.41% 1.05 張楠 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實合潤雙債兩年期定期債券 000269 檔案 定開債券 07-17 1.0730 1.0730 0.00% 1.23% 3.97% 3.49 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 07-17 1.0556 1.1118 0.00% 2.83% 9.81% 61.80 王茜 等 暫停申購 - 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 07-17 1.0127 1.0127 0.00% - - 0.72 萬曉西 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 07-17 1.0144 1.0144 0.00% - - 2.53 萬曉西 等 開放申購 0.04% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 07-17 1.0842 1.0842 -0.01% 1.26% 2.41% 1.09 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 07-17 1.0196 1.3239 -0.01% 1.91% 5.60% 11.28 曲揚 暫停申購 0.06% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 07-17 1.0161 1.0161 -0.01% 3.92% 3.55% 4.08 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實多利分級債券 160718 檔案 債券型 07-17 0.9667 1.3462 -0.01% 4.10% 3.19% 0.70 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 07-17 1.1392 1.1392 -0.02% 2.37% 4.27% 1.13 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 07-17 1.0143 1.0143 -0.02% 2.87% 1.93% 3.48 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 07-17 1.1803 1.1803 -0.03% 23.85% 21.43% 4.10 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 07-17 1.1731 1.1731 -0.03% 23.61% 20.91% 0.73 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 07-17 1.1585 1.1585 -0.03% 22.32% - 5.29 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 07-17 1.1017 2.9930 -0.04% 22.44% 11.35% 210.09 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩華純債債券 004544 檔案 債券型 07-17 1.0949 1.1249 -0.04% 1.53% 5.63% 9.76 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 07-17 1.3313 1.3973 -0.05% 14.02% -3.68% 16.56 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 07-17 1.0622 1.0622 -0.05% 1.67% 2.96% 1.65 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 07-17 1.0532 1.0532 -0.05% 13.91% - 1.31 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 07-17 1.0361 1.0361 -0.06% 2.66% 3.39% 0.68 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 07-17 1.0283 1.0283 -0.06% 2.33% 2.76% 0.11 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 07-17 0.9633 0.9633 -0.06% - - 2.36 蔣一茜 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 07-17 1.4910 2.7030 -0.07% 28.31% -1.19% 19.44 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 07-17 1.2500 1.6970 -0.08% 30.48% 8.60% 4.33 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 07-17 1.1480 1.1480 -0.09% -0.52% -0.17% 4.07 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 07-17 1.1450 1.6700 -0.09% 3.82% 3.55% 3.46 王茜 限大額 0.08% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 07-17 1.0253 1.0253 -0.09% - - 6.41 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 07-17 1.0241 1.0241 -0.09% - - 0.34 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 07-17 1.0850 1.1350 -0.09% 0.18% 1.78% 2.44 王茜 等 限大額 - 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 07-17 1.0830 1.1330 -0.09% 0.74% 2.46% 2.34 劉寧 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 07-17 1.0810 1.0810 -0.09% -1.55% -0.46% 0.00 王茜 限大額 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 07-17 1.0380 1.1400 -0.10% 1.57% 3.17% 4.56 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實新添康定期混合A 005603 檔案 混合型 07-17 1.0280 1.0280 -0.10% 1.18% - 2.13 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 07-17 1.0210 1.0210 -0.10% 22.28% -5.38% 6.64 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 07-17 1.0672 1.0672 -0.10% 0.94% 2.31% 0.07 曲揚 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合C 005604 檔案 混合型 07-17 1.0230 1.0230 -0.11% 0.88% - 0.06 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 07-17 0.9895 0.9895 -0.11% - - 1.02 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 07-17 1.0787 1.0787 -0.11% 1.23% 2.92% 2.08 曲揚 暫停申購 0.08% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 07-17 5.1010 5.6210 -0.12% 20.25% 3.15% 15.44 李帥 暫停申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 07-17 1.0708 1.0952 -0.12% 17.57% 11.24% 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 07-17 1.2179 1.2179 -0.12% 22.48% 29.74% 0.02 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 07-17 1.3429 1.3429 -0.13% 22.84% 11.61% 9.88 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 07-17 1.3097 1.3097 -0.13% 22.90% 25.39% 0.46 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 07-17 1.0018 1.0018 -0.13% - - 1.03 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 07-17 1.0001 1.0001 -0.13% - - 1.75 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 07-17 1.1778 4.2577 -0.14% 15.33% -5.72% 38.54 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 07-17 1.2980 2.8910 -0.15% 11.86% -3.35% 28.61 方晗 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 07-17 1.8360 2.2810 -0.16% 22.40% -5.46% 13.14 邵秋濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 07-17 1.0970 1.9320 -0.18% 23.49% 9.35% 10.44 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 07-17 0.9860 0.9860 -0.20% 24.18% 1.44% 3.12 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 07-17 0.8700 0.8700 -0.23% -0.57% -11.94% 0.58 劉美玲 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 07-16 1.2350 1.4840 -0.24% 15.95% 11.12% 0.39 蔡德森 開放申購 0.15% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 07-16 0.7760 0.7760 -0.26% 8.99% 13.95% 1.43 何如 等 限大額 0.08% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 07-17 1.1163 1.1163 -0.26% 14.53% - 0.10 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 07-17 0.7650 0.7650 -0.26% 1.59% -13.85% 0.57 劉美玲 開放申購 0.15% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 07-17 1.5869 1.5869 -0.26% 14.75% 15.56% 23.45 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 07-17 1.1483 1.1483 -0.27% 24.90% 19.61% 0.47 陳正憲 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 07-17 1.0309 1.0309 -0.27% 24.58% 19.18% 0.05 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 07-17 0.9966 4.1814 -0.32% 22.22% 1.62% 6.17 譚麗 開放申購 - 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 07-17 1.7940 3.2240 -0.33% 22.71% -5.88% 28.77 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 07-17 1.9000 1.9600 -0.37% 25.16% 4.74% 14.01 吳云峰 限大額 0.15% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 07-17 1.3000 1.9010 -0.38% 18.20% 1.09% 29.00 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 07-16 1.5330 1.5330 -0.39% 16.67% -2.29% 12.98 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 07-16 2.0400 2.0400 -0.39% 18.67% 7.43% 4.63 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 07-17 1.0151 1.0151 -0.39% - - 13.45 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 07-17 1.0131 1.0131 -0.39% - - 0.17 吳越 開放申購 0.00% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 07-16 1.3610 1.3610 -0.44% 14.76% -5.16% 6.43 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 07-16 1.3610 1.3610 -0.44% 14.76% -5.16% 6.43 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 07-16 1.8110 1.8110 -0.49% 16.69% 4.02% 0.47 張自力 開放申購 - 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 07-17 1.0423 1.0423 -0.53% 30.65% -6.43% 15.97 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 07-17 1.0289 1.0289 -0.54% 30.22% -7.06% 1.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 07-17 1.4240 1.4240 -0.70% 19.36% -4.43% 28.39 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 07-17 1.6080 1.6080 -0.74% 34.22% -5.19% 17.96 齊海滔 開放申購 0.15% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 07-16 1.1591 1.1591 -1.24% 9.82% -8.55% 1.18 蔣一茜 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實元和直投封閉混合 505888 檔案 混合型 07-12 1.1555 - - -0.12% 5.38% 115.55 胡永青 等 暫停交易 - 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 07-12 0.9947 0.9947 - - - 9.83 王貴重 暫停申購 0.15% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 07-17 1.0038 1.0038 - - - 1.02 萬曉西 等 開放申購 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 07-17 1.0036 1.0036 - - - 1.77 萬曉西 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實3個月理財債券E 000488 理財型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 萬曉西 等 暫停申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 理財型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 萬曉西 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 理財型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 萬曉西 等 封閉期 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 理財型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 萬曉西 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 07-17 1.0511 2.7790% 2.68% 2.72% 0.69% 145.81 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 07-17 0.9878 2.5370% 2.44% 2.47% 0.62% 1.45 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 07-17 0.9851 2.5320% 2.43% 2.47% 0.62% 172.32 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實定期寶6個月理財債券B 003881 理財型 07-17 0.7424 2.5140% 2.60% 2.67% 0.67% 31.28 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實理財寶7天債券B 070036 理財型 07-17 0.7175 2.7360% 2.89% 3.02% 0.72% 118.96 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 07-17 0.7018 2.6940% 2.69% 2.80% 0.70% 516.41 萬曉西 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 07-17 0.6967 2.5760% 2.63% 2.67% 0.67% 984.03 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實定期寶6個月理財債券A 003880 理財型 07-17 0.6903 2.3240% 2.41% 2.48% 0.62% 0.21 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 07-17 0.6674 2.4490% 2.55% 2.64% 0.65% 144.12 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 07-17 0.6703 2.2710% 2.46% 2.65% 0.64% 173.86 李金燦 等 限大額 - 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 07-17 0.6730 2.4690% 2.57% 2.66% 0.66% 55.71 萬曉西 等 限大額 - 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 07-17 0.6562 2.5190% 2.51% 2.57% 0.63% 145.35 萬曉西 等 限大額 0.00% 購買
嘉實理財寶7天債券A 070035 理財型 07-17 0.6381 2.4470% 2.60% 2.73% 0.65% 0.23 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實1個月理財債券E 000486 理財型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 張文玥 等 暫停申購 - 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 07-17 0.5829 2.0230% 2.05% 2.07% 0.56% 12.42 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 07-17 0.5677 2.2280% 2.23% 2.35% 0.59% 0.31 萬曉西 等 場內交易 - 購買
嘉實1個月理財債券A 000485 理財型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 07-17 0.5303 1.9540% 2.01% 2.11% 0.60% 0.19 萬曉西 等 場內交易 - 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 07-17 0.5171 1.7820% 1.81% 1.83% 0.50% 0.81 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 07-17 0.5038 1.6770% 1.64% 1.98% 0.60% 70.78 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 07-17 0.4471 1.7090% 1.70% 1.80% 0.45% 1.06 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 貨幣型 07-17 0.3662 1.3510% 1.41% 1.51% 0.45% 1.10 萬曉西 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 07-17 0.8365 0.8365 0.32% 0.8380 -0.18% 0.35 陳正憲 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 07-17 1.8322 1.8322 0.19% 1.8320 0.01% 11.93 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 07-17 0.7757 0.7757 0.14% 0.7990 -3.00% 0.18 陳正憲 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 07-17 1.3449 1.3449 0.13% 1.3320 0.96% 1.21 劉珈吟 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 07-17 112.9200 1.1290 0.03% 115.1370 -1.96% 0.08 曲揚 等
嘉實多利分級債券優先 150032 固定收益 07-17 1.0153 1.4163 0.01% 0.9880 2.69% 0.70 王茜
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 07-17 2.8966 2.8966 0.00% 2.8810 0.54% 0.14 何如 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 07-17 3.8531 1.6357 -0.04% 3.8450 0.21% 262.12 何如 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 07-17 5.1815 1.4528 -0.05% 5.1650 0.32% 24.39 何如 等
嘉實多利分級債券進取 150033 分級杠桿 07-17 0.7723 1.0658 -0.12% 0.8100 -4.88% 0.70 王茜
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 07-17 2.0017 2.0017 -0.13% 2.0020 -0.01% 0.50 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 07-17 1.0217 1.0217 -0.27% 1.0200 0.17% 44.87 何如 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 07-17 1.1740 1.1740 -0.29% 1.1720 0.17% 0.89 陳正憲 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 07-17 1.3599 1.3599 -0.37% 1.3580 0.14% 0.14 何如 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 42 0.86% 4,555.74 403,683.73
2 000651 格力電器 32 0.68% 5,840.28 321,215.57
3 600519 貴州茅臺 33 0.60% 287.38 282,781.03
4 600036 招商銀行 42 0.48% 6,292.04 226,387.59
5 000858 五糧液 28 0.43% 1,736.81 204,856.40
6 600276 恒瑞醫藥 23 0.41% 2,905.53 191,764.91
7 601166 興業銀行 27 0.37% 9,589.83 175,397.98
8 600887 伊利股份 27 0.25% 3,486.56 116,486.08
9 600763 通策醫療 11 0.23% 1,214.35 107,578.91
10 000661 長春高新 10 0.22% 301.85 102,023.75

行業配置前十大(全部基金)

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嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

209

0

回活期寶再充值,選擇收益好的基金 [嘉實貨幣A]

股友0BxwmG

2019-07-17

327

0

耶[勝利] [嘉實超短債債券]

基民lbSRu9

2019-07-17

291

0

看著不錯,分紅好了嗎?分紅后準備再買點,... [嘉實超短債債券]

基民lbSRu9

2019-07-17

301

0

新進了*st信威?此太了! [嘉實滬深300ETF聯接A]

天馬股道

2019-07-17

274

0

玩玩 [嘉實美國成長股票人民幣]

基民mtG1gE

2019-07-17

296

0

#懸賞# 東阿阿中報凈利大降近80%,這事你怎... [嘉實醫藥健康股票A]

鐘靈毓秀結碩果

2019-07-17

314

0

方便還能掙點利息 [嘉實快線貨幣A]

裴依菲

2019-07-17

421

1

股市震蕩,無從下手。此基是唯一賺錢的雞,... [嘉實農業產業股票]

歲月一把刀

2019-07-17

321

0

相對而言比較穩定 [嘉實超短債債券]

基民n2mYmD

2019-07-17

427

1

收益穩定,粉紅及時 [嘉實超短債債券]

基民ppELlv

2019-07-17

726

6

茅臺五糧液什么鬼?我剛殺了你去入了白酒,... [嘉實農業產業股票]

觀望1年再下手

2019-07-17

573

0

此基還可以,只是買少了 [嘉實農業產業股票]

家有兩千金666888

2019-07-17

273

0

這個基中了幾個科創票 [嘉實科技創新混合]

基民njdsf1

2019-07-17

336

0

爛貨! [嘉實策略混合]

若雪舞

2019-07-17

296

0

biu [嘉實深證基本面120聯接A]

基民c1oQuM

2019-07-17

309

0

天天都是0.36,有點意思 [嘉實滬港深精選股票]

邊子涵

2019-07-17

280

0

[基金行情走勢圖] [嘉實農業產業股票]

摩托能變奧迪嗎

2019-07-17

390

0

請問只要在分紅發放日之前一天確認了份額就... [嘉實超短債債券]

Mark_毒韭菜

2019-07-17

402

0

轉出活期寶收手續費嗎各位老師? [嘉實新興市場A1(QDII)]

基民NqVdXI

2019-07-17

387

0

轉出活期寶收手續費嗎各位老師? [嘉實新興市場A1(QDII)]

基民rjr9wl

2019-07-17

251

0

#懸賞# 東阿阿中報凈利大降近80%,這事你怎... [嘉實醫藥健康股票A]

HKTang

2019-07-17

793

3

一天沒漲,一直賠錢,大家覺得如何止損?割... [嘉實新興市場A1(QDII)]

wyf778899001122

2019-07-17

450

1

債基穩當點,收益是少點,經不起上下倒騰了... [嘉實超短債債券]

黃先生好

2019-07-17

417

0

#懸賞# 東阿阿中報凈利大降近80%,這事你怎... [嘉實醫藥健康股票A]

基民wDtQIS

2019-07-17

374

0

不錯,這個基金很靠譜,一直玩,真的很給力... [嘉實超短債債券]

軒雨寒5484

2019-07-17

1295

17

股市火了,不敢入了?不妨考慮可轉債! [嘉實超短債債券]

小黑如我

2019-07-17

378

0

請問該基金參加科創板配售嗎 [嘉實戰略配售(LOF)]

笑看風云Z

2019-07-17

368

0

有在科創板打新,并且是戰略配售基金中最高... [嘉實戰略配售(LOF)]

笑看風云Z

2019-07-17

352

0

坐等下周科創板打新,必漲無疑。[勝利][勝... [嘉實戰略配售(LOF)]

笑看風云Z

2019-07-17

451

0

今天什么情況,雞市行情不行 [嘉實超短債債券]

基民aicI32

2019-07-17

3660

6

估計不到水落石岀不會再上市了丶現在消息在... [嘉實元和直投封閉混合]

尋浪人

2019-07-17

355

0

我在2019-07-1716:22:27修改了定投計劃,修... [嘉實農業產業股票]

基民7gTPjM

2019-07-17

1160

1

說心里話丶不管是機構和散戶買此基金就是沖... [嘉實元和直投封閉混合]

尋浪人

2019-07-17

306

0

我在2019-07-1715:32:43開始了定投計劃:每... [嘉實滬深300指數研究增強]

基民TTVdvS

2019-07-17

316

0

一直都是跌,誰買這個雞誰后悔。 [嘉實新消費股票]

英雄崛起888888

2019-07-17

251

0

#懸賞# 東阿阿中報凈利大降近80%,這事你怎... [嘉實醫藥健康股票A]

漫漫人生修行路

2019-07-17

191

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0.35 [嘉實中證500ETF]

山頂洞人2019

2019-07-17

234

0

看好后市 [嘉實優質企業混合]

基民4rbWkn

2019-07-17

193

0

歷史底部區間,過往業績優秀。 [嘉實中證500ETF聯接C]

基民ffEt4t

2019-07-17

307

0

上證指數下跌,買點指數定投。 [嘉實深證基本面120聯接A]

guangfa521

2019-07-17

185

0

適度介入,逢趺加倉。 [嘉實消費精選股票C]

基民B9UMUB

2019-07-17

194

0

這個禮拜清淡的行情,就是給大家上車下車的... [嘉實新興產業股票]

JacobC

2019-07-17

344

1

要突破了 [嘉實主題新動力混合]

一學麻醉深似海

2019-07-17

3066

11

看了二季報終于安心了,債券加現金都54億了... [嘉實元和直投封閉混合]

開心天天tn

2019-07-17

250

0

穩定上漲 [嘉實超短債債券]

基民5e0TI6

2019-07-17

204

0

怕了 [嘉實全球互聯網股票人民幣]

我以我心伴明月

2019-07-17

283

0

剛剛都會大喊大叫 [嘉實超短債債券]

基民2KoDKD

2019-07-17

232

0

震蕩行情需要及時落袋為安 [嘉實農業產業股票]

Askywalker

2019-07-17

326

0

慢慢的爬吧。。。。。 [嘉實超短債債券]

基民KuXdXH

2019-07-17

373

0

測試,看哪個債基收益高一點吧 [嘉實超短債債券]

如月爾

2019-07-17