華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

華夏基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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華夏基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,150.18 93.77 1/102
基金數量(只) 54 12.41 4/102
基金經理數量 15 4.90 5/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華夏鼎琪三個月定開債券 007576 定開債券 19.07.01 ~ 19.07.31 何家琪 認購期 - 詳情 購買
華夏恒益18個月定開債券 007591 定開債券 19.07.18 ~ 19.08.16 何家琪 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏智勝價值成長C 002872 檔案 股票型 01-04 - - 2.88% -25.79% -25.79% 0.00 榮膺 限大額 - 購買
華夏軍工安全混合 002251 檔案 混合型 07-15 0.9020 0.9020 2.73% 12.75% 3.44% 4.16 王曉李 開放申購 0.15% 購買
華夏國企改革混合 001924 檔案 混合型 07-15 0.8370 0.8370 2.20% 18.72% -5.21% 6.68 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏復興混合 000031 檔案 混合型 07-15 1.5080 1.5080 1.96% 20.83% 2.17% 12.78 周克平 開放申購 0.15% 購買
華夏創業板ETF聯接C 006249 檔案 聯接基金 07-15 1.0657 1.0657 1.84% 22.13% - 0.65 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板ETF聯接A 006248 檔案 聯接基金 07-15 1.0685 1.0685 1.84% 22.30% - 0.67 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏創新前沿股票 002980 檔案 股票型 07-15 1.0530 1.0530 1.84% 27.17% 6.47% 2.74 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏經濟轉型股票 002229 檔案 股票型 07-15 1.1990 1.3630 1.78% 14.39% 0.53% 15.81 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏優勢增長混合 000021 檔案 混合型 07-15 1.5720 2.7420 1.62% 17.84% -2.36% 51.99 鄭曉輝 等 開放申購 0.15% 購買
華夏樂享健康混合 002264 檔案 混合型 07-15 1.1590 1.1590 1.49% 35.24% -8.23% 1.85 陳斌 開放申購 0.15% 購買
華夏醫療健康混合C 000946 檔案 混合型 07-15 1.4100 1.4100 1.44% 27.37% -12.64% 4.01 陳斌 開放申購 0.00% 購買
華夏醫療健康混合A 000945 檔案 混合型 07-15 1.4420 1.4420 1.41% 27.61% -12.18% 19.79 陳斌 開放申購 0.12% 購買
華夏科技成長股票 006868 檔案 股票型 07-15 0.9466 0.9466 1.35% - - 12.63 張帆 開放申購 0.15% 購買
華夏領先股票 001042 檔案 股票型 07-15 0.5460 0.5460 1.30% 17.67% 0.92% 16.91 王曉李 等 開放申購 0.15% 購買
華夏興和混合 519918 檔案 混合型 07-15 1.3880 3.7170 1.24% 15.19% -3.34% 3.10 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
華夏中證500ETF聯接C 006382 檔案 聯接基金 07-15 0.5420 0.5420 1.12% 12.68% - 16.70 榮膺 開放申購 - 購買
華夏中證500ETF聯接A 001052 檔案 聯接基金 07-15 0.5440 0.5440 1.12% 12.86% -3.89% 26.38 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏興華混合A 519908 檔案 混合型 07-15 1.5830 6.0000 1.02% 13.56% -0.75% 7.27 陽琨 開放申購 0.15% 購買
華夏中小板ETF聯接C 006247 檔案 聯接基金 07-15 1.0358 1.0358 0.97% 13.79% - 0.33 徐猛 開放申購 - 購買
華夏中小板ETF聯接A 006246 檔案 聯接基金 07-15 1.0389 1.0389 0.97% 14.01% - 0.33 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏穩增混合 519029 檔案 混合型 07-15 1.5250 2.3300 0.93% 17.49% 1.67% 12.06 彭海偉 等 開放申購 0.15% 購買
華夏收入混合 288002 檔案 混合型 07-15 4.4110 5.8110 0.75% 16.29% 1.99% 23.04 鄭煜 開放申購 0.15% 購買
華夏中證央企ETF聯接A 006196 檔案 聯接基金 07-15 1.0434 1.0434 0.71% 3.58% - 2.57 榮膺 等 開放申購 0.12% 購買
華夏中證央企ETF聯接C 006197 檔案 聯接基金 07-15 1.0413 1.0413 0.71% 3.44% - 0.83 榮膺 等 開放申購 0.00% 購買
華夏盛世混合 000061 檔案 混合型 07-15 0.6080 0.6080 0.66% 12.59% -7.74% 8.77 代瑞亮 等 開放申購 0.15% 購買
華夏能源革新股票 003834 檔案 股票型 07-15 0.9340 0.9340 0.65% 10.79% -6.32% 3.00 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏智勝價值成長A 002871 檔案 股票型 07-15 0.8871 0.8871 0.59% 16.68% 6.74% 0.21 榮膺 限大額 - 購買
華夏鼎沛債券C 005887 檔案 債券型 07-15 1.1534 1.1534 0.52% 12.10% 15.22% 2.33 董陽陽 等 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎沛債券A 005886 檔案 債券型 07-15 1.1582 1.1582 0.52% 12.32% 15.69% 2.04 董陽陽 等 開放申購 0.08% 購買
華夏行業混合(LOF) 160314 檔案 混合型 07-15 0.9770 5.9900 0.51% 19.88% 0.62% 19.89 孫彬 開放申購 0.15% 購買
華夏紅利混合 002011 檔案 混合型 07-15 2.2320 4.7050 0.50% 21.17% 7.20% 80.29 趙航 等 開放申購 0.15% 購買
華夏四川國改ETF聯接C 006561 檔案 聯接基金 07-15 0.9868 0.9868 0.49% - - 0.10 龐亞平 開放申購 0.00% 購買
華夏四川國改ETF聯接A 006560 檔案 聯接基金 07-15 0.9882 0.9882 0.48% - - 0.06 龐亞平 開放申購 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 檔案 聯接基金 07-15 1.0790 1.0790 0.47% 21.10% 9.88% 1.71 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏港股通精選股票LOF 160322 檔案 股票型 07-15 1.0475 1.0975 0.46% 8.74% -13.15% 2.33 李湘杰 等 開放申購 0.15% 購買
華夏策略混合 002031 檔案 混合型 07-15 3.5070 4.1070 0.46% 16.67% 5.09% 7.50 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏永福混合C 002166 檔案 混合型 07-15 1.6220 1.6220 0.43% 12.87% 12.87% 0.05 何家琪 限大額 - 購買
華夏永福混合A 000121 檔案 混合型 07-15 1.6240 1.6240 0.43% 5.94% 2.98% 3.02 何家琪 限大額 0.08% 購買
華夏滬深300指數增強A 001015 檔案 股票指數 07-15 1.4210 1.4210 0.42% 22.29% 10.76% 5.25 宋洋 開放申購 0.12% 購買
華夏研究精選股票 004686 檔案 股票型 07-15 0.9981 0.9981 0.40% 22.14% 9.11% 6.15 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300ETF聯接C 005658 檔案 聯接基金 07-15 1.2690 1.2690 0.40% 22.02% 10.35% 17.83 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏滬深300ETF聯接A 000051 檔案 聯接基金 07-15 1.2760 1.2760 0.39% 22.22% 10.76% 145.67 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏新錦繡混合A 002833 檔案 混合型 07-15 1.0512 1.0512 0.39% 22.66% 11.10% 1.92 李俊 限大額 - 購買
華夏鼎利債券發起式C 002460 檔案 債券型 07-15 1.0660 1.1660 0.38% 7.69% 9.10% 0.65 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎利債券發起式A 002459 檔案 債券型 07-15 1.0690 1.1690 0.38% 7.78% 9.18% 0.50 何家琪 開放申購 0.08% 購買
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 檔案 聯接基金 07-15 1.0800 1.0800 0.37% 20.94% 10.09% 0.52 榮膺 開放申購 - 購買
華夏成長混合 000001 檔案 混合型 07-15 1.0960 3.5070 0.37% 16.47% 4.78% 47.14 董陽陽 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300指數增強C 001016 檔案 股票指數 07-15 1.3890 1.3890 0.36% 21.95% 10.15% 2.16 宋洋 開放申購 0.00% 購買
華夏網購精選混合 002837 檔案 混合型 07-15 0.8720 0.8720 0.35% 8.46% -5.53% 4.54 張弘弢 開放申購 0.15% 購買
華夏永康添福混合 005128 檔案 混合型 07-15 1.0038 1.0038 0.33% 4.77% 1.91% 1.24 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏行業景氣混合 003567 檔案 混合型 07-15 1.2091 1.2091 0.31% 23.25% 14.94% 0.63 陳虎 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦升混合A 004050 檔案 混合型 07-15 1.0431 1.0931 0.27% 9.12% 5.98% 1.06 魏鎮江 限大額 - 購買
華夏新起點混合 002604 檔案 混合型 07-15 1.1380 1.1380 0.26% 24.92% 7.26% 1.33 孫彬 開放申購 0.15% 購買
華夏大盤精選混合 000011 檔案 混合型 07-15 13.3600 18.3000 0.26% 25.67% 7.63% 51.93 陳偉彥 開放申購 0.15% 購買
華夏聚利債券 000014 檔案 債券型 07-15 1.1810 1.1810 0.25% 3.51% 4.14% 1.14 何家琪 開放申購 0.06% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 檔案 QDII-指數 07-15 1.2973 1.2973 0.22% 9.45% 4.33% 0.14 徐猛 開放申購 - 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 檔案 QDII-指數 07-15 1.3022 1.3022 0.22% 9.62% 4.66% 6.90 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏產業升級混合 005774 檔案 混合型 07-15 1.0595 1.0595 0.22% 7.60% - 0.49 董陽陽 等 開放申購 0.15% 購買
華夏可轉債增強債券A 001045 檔案 債券型 07-15 0.9670 0.9670 0.21% 9.64% 4.20% 0.72 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏磐晟混合(LOF) 160324 檔案 混合型 07-15 0.9827 0.9827 0.20% 21.76% 9.23% 1.75 董陽陽 開放申購 0.12% 購買
華夏債券C 001003 檔案 債券型 07-15 1.0570 1.8870 0.19% 2.75% 5.55% 2.87 何家琪 限大額 0.00% 購買
華夏債券A/B 001001 檔案 債券型 07-15 1.0670 1.9370 0.19% 2.82% 5.80% 4.81 何家琪 限大額 0.10% 購買
華夏全球科技先鋒混合 005698 檔案 QDII 07-12 1.0156 1.0156 0.19% 12.93% -3.93% 1.57 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏新活力混合C 002410 檔案 混合型 07-15 1.0930 1.0930 0.18% 0.37% 0.74% 5.21 魏鎮江 等 暫停申購 - 購買
華夏新活力混合A 002409 檔案 混合型 07-15 1.1170 1.1170 0.18% 0.36% 0.81% 0.01 魏鎮江 等 限大額 - 購買
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 檔案 QDII-指數 07-15 0.2271 0.2271 0.18% 7.58% 1.47% 11.76 徐猛 開放申購 - 購買
華夏恒生ETF聯接C 006381 檔案 QDII-指數 07-15 1.5566 1.5566 0.17% 9.19% - 0.07 徐猛 開放申購 - 購買
華夏恒生ETF聯接A 000071 檔案 QDII-指數 07-15 1.5594 1.5594 0.17% 9.38% 4.44% 11.76 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏圓和混合 003300 檔案 混合型 07-15 1.1566 1.1566 0.16% 0.45% 0.58% 5.81 董陽陽 開放申購 - 購買
華夏新錦順混合A 004046 檔案 混合型 07-15 1.2974 1.2974 0.15% 0.60% 0.97% 0.00 何家琪 限大額 - 購買
華夏新時代混合(QDII) 005534 檔案 QDII 07-12 0.9569 0.9569 0.15% 6.43% -3.39% 2.26 陽琨 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦匯混合A 004048 檔案 混合型 07-15 1.1134 1.1134 0.14% 0.84% 2.17% 4.46 何家琪 限大額 - 購買
華夏高端制造混合 002345 檔案 混合型 07-15 0.7180 0.7180 0.14% 14.33% 0.98% 1.05 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦順混合C 004047 檔案 混合型 07-15 1.1509 1.1509 0.14% 0.55% 0.87% 5.32 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏新錦程混合A 002838 檔案 混合型 07-15 1.0809 1.1719 0.14% 0.41% 0.65% 5.13 佟巍 等 限大額 - 購買
華夏睿磐泰茂混合C 004721 檔案 混合型 07-15 1.0212 1.0212 0.14% 5.29% 5.55% 0.02 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰茂混合A 004720 檔案 混合型 07-15 1.0262 1.0262 0.14% 5.46% 5.87% 1.21 張弘弢 等 開放申購 - 購買
華夏潛龍精選股票 005826 檔案 股票型 07-15 1.2674 1.2674 0.10% 31.75% - 0.78 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏恒利定開債 002552 檔案 定開債券 07-12 1.1120 1.1120 0.10% 1.29% 5.40% 0.57 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏希望債券C 001013 檔案 債券型 07-15 1.0970 1.6270 0.09% 4.06% 4.45% 4.55 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏希望債券A 001011 檔案 債券型 07-15 1.1180 1.6680 0.09% 4.17% 4.74% 6.07 何家琪 開放申購 0.10% 購買
華夏大中華混合(QDII) 002230 檔案 QDII 07-12 1.1490 1.1490 0.09% 3.98% -10.30% 1.32 黃芳 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎融債券A 003301 檔案 債券型 07-15 1.0695 1.0695 0.08% 2.26% 4.89% 2.13 張弘弢 限大額 - 購買
華夏雙債債券A 000047 檔案 債券型 07-15 1.2320 1.4520 0.08% 2.33% 5.84% 0.46 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏穩定雙利債券A 004547 檔案 債券型 07-15 1.0212 1.1135 0.08% 1.23% 4.21% 0.06 劉明宇 等 開放申購 - 購買
華夏養老2050五年(FOF) 006891 檔案 混合-FOF 07-10 1.0290 1.0290 0.08% - - 0.22 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎融債券C 003302 檔案 債券型 07-15 1.0579 1.0579 0.08% 2.05% 4.46% 0.00 張弘弢 限大額 - 購買
華夏穩定雙利債券C 288102 檔案 債券型 07-15 1.0657 1.9039 0.08% 1.04% 3.80% 3.78 劉明宇 等 開放申購 0.00% 購買
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 檔案 QDII 07-12 0.1544 0.1580 0.06% 5.20% 7.49% 1.60 鄧思聰 開放申購 - 購買
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 檔案 QDII 07-12 0.1544 0.1580 0.06% 5.20% 7.49% 1.60 鄧思聰 開放申購 - 購買
華夏鼎匯債券A 003826 檔案 債券型 07-15 1.0858 1.0858 0.06% 1.71% 4.77% 1.09 宋洋 限大額 - 購買
華夏鼎匯債券C 003827 檔案 債券型 07-15 1.0777 1.0777 0.06% 1.56% 4.45% 0.00 宋洋 封閉期 - 購買
華夏海外收益債券現匯 001065 檔案 QDII 07-12 0.1898 0.2200 0.05% 6.26% 9.23% 9.42 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏行業龍頭混合 005449 檔案 混合型 07-15 1.0076 1.0076 0.05% 19.57% 4.04% 40.28 蔡向陽 等 開放申購 0.15% 購買
華夏中短債債券A 006668 檔案 債券型 07-15 1.0158 1.0198 0.05% 1.85% - 2.72 劉明宇 開放申購 0.03% 購買
華夏鼎智債券A 004052 檔案 債券型 07-15 1.0464 1.1042 0.05% 1.68% 4.39% 43.86 劉明宇 限大額 - 購買
華夏中短債債券C 006669 檔案 債券型 07-15 1.0146 1.0176 0.04% 1.65% - 16.48 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎智債券C 004053 檔案 債券型 07-15 1.0456 1.1019 0.04% 1.63% 4.30% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏戰略配售(LOF) 501186 檔案 混合型 07-15 1.0553 1.0553 0.04% 2.09% 5.49% 119.23 張城源 等 暫停申購 0.60% 購買
華夏信用債ETF聯接C 005582 檔案 聯接基金 07-15 1.0748 1.0748 0.04% 0.62% 5.35% 0.02 祝燦 等 開放申購 0.00% 購買
華夏信用債ETF聯接A 005581 檔案 聯接基金 07-15 1.0780 1.0780 0.04% 0.75% 5.61% 0.22 祝燦 等 開放申購 0.05% 購買
華夏鼎旺三個月定開債A 005213 檔案 定開債券 07-15 1.0900 1.0900 0.04% 1.71% 6.64% 11.00 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎略債券C 006777 檔案 債券型 07-15 1.0074 1.0074 0.03% - - 0.00 何家琪 等 開放申購 - 購買
華夏鼎略債券A 006776 檔案 債券型 07-15 1.0114 1.0114 0.03% - - 23.22 何家琪 等 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰利混合A 005177 檔案 混合型 07-15 1.0293 1.0293 0.03% 3.56% 4.61% 3.33 張弘弢 等 限大額 0.06% 購買
華夏新錦繡混合C 002834 檔案 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 封閉期 - 購買
華夏鼎興債券C 004638 檔案 債券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎康債券C 006666 檔案 債券型 07-15 1.0111 1.0111 0.02% - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎康債券A 006665 檔案 債券型 07-15 1.0106 1.0106 0.02% - - 20.09 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎通債券A 006191 檔案 債券型 07-15 1.0114 1.0284 0.02% 1.51% - 5.81 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎興債券A 004637 檔案 債券型 07-15 1.0234 1.0640 0.02% 3.42% 4.23% 2.04 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏睿磐泰利混合C 005178 檔案 混合型 07-15 1.0245 1.0245 0.02% 3.39% 4.30% 0.26 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏聚惠(FOF)C 005219 檔案 混合-FOF 07-10 1.0303 1.0303 0.02% 4.85% 3.73% 1.31 鄭錚 等 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎隆債券A 004061 檔案 債券型 07-15 1.0111 1.0449 0.01% 1.43% 3.46% 12.39 劉明宇 限大額 - 購買
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華夏鼎通債券C 006192 檔案 債券型 07-15 1.0104 1.0254 0.01% 1.30% - 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 檔案 混合-FOF 07-11 1.0163 1.0163 0.01% 1.25% - 0.02 鄭錚 開放申購 0.08% 購買
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華夏短債債券A 004672 檔案 債券型 07-15 1.0710 1.0710 0.01% 2.43% 4.77% 0.37 劉明宇 開放申購 0.03% 購買
華夏磐泰混合(LOF) 160323 檔案 混合型 07-15 1.0007 1.0007 0.00% 2.98% 0.20% 0.39 張城源 開放申購 0.10% 購買
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華夏純債債券C 000016 檔案 債券型 07-15 1.1950 1.2800 0.00% 1.88% 5.88% 3.18 柳萬軍 限大額 0.00% 購買
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華夏新趨勢混合A 002231 檔案 混合型 07-15 1.1500 1.1670 0.00% 7.88% 8.29% 2.17 李俊 限大額 - 購買
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華夏鼎茂債券A 004042 檔案 債券型 07-15 1.1191 1.1413 0.00% 2.09% 7.12% 12.21 劉明宇 限大額 0.08% 購買
華夏藍籌混合(LOF) 160311 檔案 混合型 07-15 1.5740 5.1740 0.00% 26.02% 13.07% 39.36 王怡歡 開放申購 0.15% 購買
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華夏睿磐泰興混合 004202 檔案 混合型 07-15 1.0638 1.0638 0.00% 4.00% 4.93% 3.64 張弘弢 等 限大額 - 購買
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華夏上證50ETF聯接C 005733 檔案 聯接基金 07-15 0.9930 0.9930 0.00% 21.10% 16.82% 2.80 徐猛 開放申購 - 購買
華夏上證50AH優選指數C 006395 檔案 股票指數 07-15 1.2830 1.2830 0.00% 18.47% - 0.01 榮膺 開放申購 - 購買
華夏養老2035(FOF)A 006622 檔案 混合-FOF 07-10 1.0040 1.0040 0.00% - - 2.69 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏睿磐泰榮混合C 005141 檔案 混合型 07-15 1.0692 1.0692 -0.01% 5.64% 7.63% 0.07 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏中債1-3年政金債指數A 007165 檔案 債券指數 07-15 1.0079 1.0079 -0.01% - - 23.86 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏中債1-3年政金債指數C 007166 檔案 債券指數 07-15 1.0077 1.0077 -0.01% - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
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華夏回報二號混合 002021 檔案 混合型 07-15 1.2490 3.3690 -0.08% 22.84% 4.12% 55.34 蔡向陽 限大額 0.20% 購買
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華夏穩盛靈活配置混合 005450 檔案 混合型 07-15 1.1007 1.1007 -0.11% 35.34% 12.40% 39.18 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏新趨勢混合C 002232 檔案 混合型 06-06 - - -0.19% -0.19% 5.51% 0.00 李俊 暫停申購 - 購買
華夏全球聚享A人民幣 006445 檔案 QDII 07-12 1.0459 1.0459 -0.24% - - 1.23 鄭鵬 開放申購 0.10% 購買
華夏全球聚享C人民幣 006448 檔案 QDII 07-12 1.0444 1.0444 -0.24% - - 0.06 鄭鵬 開放申購 0.00% 購買
華夏全球聚享A美元現匯 006446 檔案 QDII 07-12 0.1523 0.1523 -0.26% - - 1.23 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏全球聚享A美元現鈔 006447 檔案 QDII 07-12 0.1523 0.1523 -0.26% - - 1.23 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏優勢精選股票 005894 檔案 股票型 07-15 1.0924 1.0924 -0.26% 13.39% - 1.18 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏新興消費混合A 005888 檔案 混合型 07-15 1.2916 1.2916 -0.32% 28.48% - 0.82 孫軼佳 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新興消費混合C 005889 檔案 混合型 07-15 1.2871 1.2871 -0.33% 28.16% - 0.22 孫軼佳 等 開放申購 0.00% 購買
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華夏移動互聯混合美元現匯 002892 檔案 QDII 07-12 0.1542 0.1542 -0.39% 7.53% -12.14% 1.04 劉平 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 檔案 QDII 07-12 0.1542 0.1542 -0.39% 7.53% -12.14% 1.04 劉平 開放申購 - 購買
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 檔案 混合型 07-15 1.6750 1.6750 -0.42% 25.47% 4.56% 13.50 黃文倩 等 開放申購 0.15% 購買
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 檔案 混合型 07-15 1.6470 1.6470 -0.42% 25.15% 4.04% 1.76 黃文倩 等 開放申購 0.00% 購買
華夏節能環保股票 004640 檔案 股票型 07-15 0.7318 0.7318 -0.50% 4.60% -1.55% 1.93 呂佳瑋 開放申購 0.15% 購買
華夏睿磐泰盛定開混合 003697 檔案 混合型 07-12 1.0604 1.0604 - 4.33% 6.46% 1.04 張弘弢 等 封閉期 0.06% 購買
華夏新錦匯混合C 004049 檔案 混合型 03-08 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏恒融一年定開債 004063 檔案 定開債券 07-12 1.0640 1.0940 - 2.07% 4.64% 7.16 柳萬軍 等 封閉期 0.06% 購買
華夏可轉債增強債券I 001046 檔案 債券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏海外收益債券現鈔 001066 檔案 QDII - - - - - - 9.42 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏新錦程混合C 002839 檔案 混合型 08-09 - - - - - 0.00 佟巍 等 封閉期 - 購買
華夏新錦升混合C 004051 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 魏鎮江 封閉期 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債A 004979 檔案 定開債券 07-12 0.9844 1.0281 - -2.65% 0.50% 14.87 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債A 004923 檔案 定開債券 07-12 1.0121 1.0612 - -0.53% 3.29% 45.50 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債C 004924 檔案 定開債券 10-18 - - - - - 0.00 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債A 004921 檔案 定開債券 07-12 1.0395 1.0914 - 1.11% 5.84% 15.70 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債C 004922 檔案 定開債券 10-17 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債C 004980 檔案 定開債券 10-13 - - - - - 0.00 劉明宇 等 暫停申購 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債C 005214 檔案 定開債券 02-01 - - - - - 0.00 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債A 005407 檔案 定開債券 07-12 1.0220 1.0843 - 1.86% 7.65% 20.38 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債C 005408 檔案 定開債券 04-13 - - - - - 0.00 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債A 005364 檔案 定開債券 07-12 1.0312 1.0312 - 1.42% - 8.22 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債C 005365 檔案 定開債券 08-06 - - - - - 0.00 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債A 005791 檔案 定開債券 07-12 1.0205 1.0337 - 1.66% - 8.27 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債C 005792 檔案 定開債券 09-21 - - - - - 0.00 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券A 005862 檔案 定開債券 07-12 1.0222 1.0346 - 1.26% - 6.70 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券C 005863 檔案 定開債券 10-11 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 檔案 聯接基金 07-12 1.0216 1.0216 - - - 2.24 徐猛 封閉期 0.12% 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 檔案 聯接基金 07-12 1.0213 1.0213 - - - 0.74 徐猛 封閉期 0.00% 購買
華夏科技創新混合C 007350 檔案 混合型 05-06 - - - - - 0.00 張帆 等 封閉期 - 購買
華夏科技創新混合A 007349 檔案 混合型 07-12 1.0055 1.0055 - - - 9.94 張帆 等 封閉期 0.15% 購買
華夏中債3-5年政金債指數C 007187 檔案 債券指數 07-12 1.0000 1.0000 - - - 0.17 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏中債3-5年政金債指數A 007186 檔案 債券指數 07-12 1.0000 1.0000 - - - 71.34 劉明宇 封閉期 0.06% 購買
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華夏財富寶貨幣B 004201 貨幣型 07-15 0.7221 2.6960% 2.75% 2.76% 0.68% 41.25 曲波 暫停申購 - 購買
華夏理財30天債券B 001058 理財型 07-15 0.8320 2.8780% 2.81% 2.82% 0.69% 166.17 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏天利貨幣B 002895 貨幣型 07-15 0.8123 2.6320% 2.66% 2.72% 0.66% 1.20 曲波 暫停申購 0.00% 購買
華夏現金寶貨幣B 001078 貨幣型 07-15 0.7223 2.6700% 2.79% 2.83% 0.67% 0.89 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏惠利貨幣B 004251 貨幣型 07-15 0.7210 2.5950% 2.66% 2.82% 0.66% 0.30 曲波 封閉期 - 購買
華夏現金增利貨幣B 001374 貨幣型 07-15 0.6890 2.6560% 2.72% 2.69% 0.68% 150.63 曲波 限大額 - 購買
華夏理財30天債券A 001057 理財型 07-15 0.7660 2.6370% 2.56% 2.58% 0.63% 8.94 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏財富寶貨幣A 000343 貨幣型 07-15 0.6565 2.4500% 2.50% 2.51% 0.62% 678.90 曲波 開放申購 - 購買
華夏薪金寶貨幣 000645 貨幣型 07-15 0.6534 2.4750% 2.52% 2.53% 0.60% 136.34 曲波 開放申購 - 購買
華夏天利貨幣A 002894 貨幣型 07-15 0.7467 2.3850% 2.41% 2.47% 0.60% 105.56 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏現金寶貨幣A 001077 貨幣型 07-15 0.6569 2.4250% 2.54% 2.58% 0.61% 114.85 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏貨幣B 288201 貨幣型 07-15 0.6401 2.3600% 2.60% 2.91% 0.68% 94.82 周飛 限大額 - 購買
華夏惠利貨幣A 004056 貨幣型 07-15 0.6555 2.3470% 2.41% 2.57% 0.60% 68.24 曲波 開放申購 - 購買
華夏現金增利貨幣A/E 003003 貨幣型 07-15 0.6231 2.4090% 2.47% 2.44% 0.62% 376.56 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏沃利貨幣B 002937 貨幣型 07-15 0.6211 2.7220% 2.78% 2.79% 0.71% 4.80 曲波 限大額 - 購買
華夏貨幣A 288101 貨幣型 07-15 0.5740 2.1150% 2.35% 2.66% 0.62% 22.58 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏沃利貨幣A 002936 貨幣型 07-15 0.5547 2.4760% 2.54% 2.54% 0.65% 7.64 曲波 限大額 - 購買
華夏保證金貨幣B 519801 貨幣型 07-15 0.5038 2.2600% 2.29% 2.35% 0.59% 0.32 周飛 開放申購 - 購買
華夏快線交易型貨幣 511650 貨幣型 07-15 0.4695 1.7670% 1.91% 2.02% 0.50% 1.65 曲波 場內交易 - 購買
華夏收益寶貨幣B 001930 貨幣型 07-15 0.4074 1.6910% 2.22% 3.01% 0.69% 46.62 周飛 限大額 - 購買
華夏收益寶貨幣A 001929 貨幣型 07-15 0.3380 1.4360% 1.97% 2.76% 0.62% 1.11 周飛 限大額 - 購買
華夏保證金貨幣A 519800 貨幣型 07-15 0.3381 1.6530% 1.69% 1.75% 0.44% 1.67 周飛 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華夏創業板ETF 159957 ETF-場內 07-15 0.9187 0.9187 1.95% 0.9140 0.51% 1.78 徐猛
華夏中證500ETF 512500 ETF-場內 07-15 2.4687 0.5404 1.32% 2.4640 0.19% 54.52 榮膺
華夏中小板ETF 159902 ETF-場內 07-15 2.8010 2.9210 1.05% 2.7990 0.07% 23.10 徐猛
華夏創藍籌ETF 159966 ETF-場內 07-15 1.0304 1.0304 0.93% 1.0290 0.14% 3.62 榮膺
華夏創成長ETF 159967 ETF-場內 07-15 1.0413 1.0413 0.90% 1.0390 0.22% 4.04 榮膺
華夏戰略新興成指ETF 512770 ETF-場內 07-15 0.9837 0.9837 0.87% 0.9790 0.48% 1.32 徐猛
華夏中證央企ETF 512950 ETF-場內 07-15 0.9879 0.9879 0.75% 0.9870 0.09% 156.98 榮膺 等
華夏野村日經225ETF 513520 QDII-ETF 07-15 1.0141 1.0141 0.58% 1.0080 0.60% 2.15 趙宗庭
華夏中證四川國改ETF 159962 ETF-場內 07-15 1.0392 1.0392 0.51% 1.0350 0.40% 38.40 龐亞平
華夏MSCIA股國際通ETF 512990 ETF-場內 07-15 1.1344 1.1344 0.47% 1.1350 -0.05% 5.34 榮膺
華夏滬深300ETF 510330 ETF-場內 07-15 3.8783 1.7526 0.40% 3.8740 0.11% 268.05 張弘弢 等
華夏滬港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 07-15 2.6608 1.3814 0.23% 2.6510 0.37% 7.26 徐猛
華夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 07-15 1.5458 1.6218 0.19% 1.5440 0.12% 42.42 徐猛
華夏醫藥ETF 510660 ETF-場內 07-15 1.6883 1.6883 0.11% 1.6860 0.14% 0.79 張弘弢
上證金融地產發起式ETF 510650 ETF-場內 07-15 1.9573 1.9573 0.04% 1.9660 -0.44% 0.36 徐猛 等
華夏3-5年信用債ETF 511280 ETF-場內 07-15 106.1442 1.0614 0.04% 100.9010 4.94% 0.46 祝燦 等
華夏上證50ETF 510050 ETF-場內 07-15 2.9450 4.0160 0.00% 2.9420 0.10% 492.59 張弘弢
華夏消費ETF 510630 ETF-場內 07-15 2.8624 2.8624 -0.62% 2.8650 -0.09% 2.20 榮膺
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 44 2.39% 15,001.32 1,156,601.73
2 600519 貴州茅臺 53 1.35% 763.21 651,775.25
3 600036 招商銀行 19 0.97% 13,776.17 467,287.68
4 000858 五糧液 33 0.68% 3,468.23 329,482.07
5 601166 興業銀行 24 0.51% 13,453.88 244,457.04
6 600276 恒瑞醫藥 24 0.43% 3,211.72 210,111.03
7 600887 伊利股份 15 0.41% 6,776.30 197,258.23
8 600030 中信證券 3 0.41% 7,958.60 197,214.06
9 601857 中國石油 1 0.33% 21,112.83 160,457.53
10 601328 交通銀行 10 0.30% 23,103.06 144,163.10

行業配置前十大(全部基金)

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華夏基金吧

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郁悶!為什么昨天的凈值漲幅遠遠低于指數漲... [華夏創成長ETF]

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昨天繼續虧損! [華夏養老2045(FOF)C]

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朋友們,能投訴嗎?或者報案? [華夏養老2045(FOF)C]

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為啥今天沒收益 [華夏收益債券(QDII)C]

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50ETF,單邊最低3.5 [華夏上證50ETF]

余額xy126096

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SKEW曲線連續幾天不過百,加上隱波一直徘徊... [華夏上證50ETF]

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不是說7-15號公布持股信息嗎?咋還不公布? [華夏科技成長股票]

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大盤分析:近期我一直強調3000之上都是頂部... [華夏中證500ETF]

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同時期成立的,華夏領先,你丟不丟人[滴汗] [華夏領先股票]

jim46527

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今天怎么虧了這么多 [華夏回報混合A]

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為啥我希望再跌個20%[鼓掌][鼓掌] [華夏中證500ETF聯接A]

o玄陽o

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我的基金昨天一0.07怎么會輸掉一1203.37會... [華夏回報混合A]

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2019-07-16

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昨天沒有收益嗎? [華夏鼎茂債券C]

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能再橫盤一年嗎? [華夏上證50ETF聯接A]

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華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基... [華夏滬深300ETF聯接A]

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華夏基金管理有限公司關于中小企業板交易型... [華夏中小板ETF]

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為什么昨天不漲不跌還扣錢 [華夏上證50ETF聯接A]

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一年多了,還虧損幾百,垃圾 [華夏上證50ETF聯接A]

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今天不是不漲不跌嗎,怎么還扣了我幾元錢?... [華夏上證50ETF聯接A]

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好好看看 [華夏鼎茂債券C]

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昨天基金漲了,怎么最后結算又是負數,我的... [華夏回報混合A]

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什么鬼?估值是0.07怎么實際是零蛋? [華夏鼎茂債券A]

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為什么凈值和估值有時相差太大呢? [華夏短債債券A]

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這基金為什么沒有分紅呢? [華夏短債債券A]

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一個月前二萬塊買的,賺了二百多塊。分紅后... [華夏收益債券(QDII)A]

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5月6日你跌3.27%,給基民造成巨大損失,你... [華夏鼎沛債券C]

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藍籌我一直很看好,最近朋友叫我買創藍籌ETF... [華夏滬深300ETF]

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ETF高手來解答,華夏的創成長ETF和華夏創藍... [華夏滬深300ETF]

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準備投入 [華夏鼎沛債券C]

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看來今天沒跟上趟了,沉住氣繼續加油吧 [華夏鼎茂債券C]

emoogle

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現金分紅現在要幾個工作日才能到帳?華二7... [華夏回報二號混合]

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明天打漲 [華夏上證50ETF聯接A]

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這基總體比較穩,長期定投就有收獲 [華夏回報混合A]

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我們的華夏科創中了多少新股能公布嗎? [華夏科技創新混合A]

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分紅就是左口袋的線放入右口袋里,沒有實質... [華夏回報混合A]

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公布一下科創板打新你中了多少股?: [華夏科技創新混合A]

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今天-0.07,為什么虧了近1個點啊 [華夏回報混合A]

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今日怎么回事?這 [華夏回報混合A]

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差太大 [華夏鼎茂債券C]

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今天都分紅了,應該漲了,為什么跌那么多? [華夏回報混合A]

基民E1x3I5

2019-07-15

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這個怎么玩的? [華夏上證50ETF]

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看看還虧損多少,以后再也不買封閉式基金了 [華夏科技成長股票]

基民8leRL7

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今天為何是蛋,別的債雞都紅,這雞真奇葩…... [華夏鼎茂債券A]

凌厲刺骨

2019-07-15

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我剛買上去就大跌了兩個百分點,這分紅連損... [華夏回報混合A]

基民TSEYcg

2019-07-15