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富國泓利純債發起式A(004920) 2018年度一年期債券型金牛基金

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富國基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 431.55 93.77 5/102
基金數量(只) 33 12.41 12/102
基金經理數量 14 4.90 7/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
富國藍籌精選股票(QDII) 007455 QDII 19.06.13 ~ 19.09.12 張峰 認購期 0.12% 詳情 購買
富國投資級信用債債券型C 007617 債券型 19.07.08 ~ 19.10.07 黃紀亮 等 認購期 - 詳情 購買
富國投資級信用債債券型A 007616 債券型 19.07.08 ~ 19.10.07 黃紀亮 等 認購期 - 詳情 購買
富國投資級信用債債券型D 007618 債券型 19.07.08 ~ 19.10.07 黃紀亮 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國中證軍工指數分級 161024 檔案 股票指數 07-15 1.1660 1.5860 2.64% 13.98% 5.59% 63.16 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證工業4.0指數分級 161031 檔案 股票指數 07-15 1.1320 0.4570 2.44% 21.98% 3.43% 12.72 張圣賢 等 開放申購 0.12% 購買
富國國家安全主題混合 001268 檔案 混合型 07-15 0.5890 0.5890 2.43% 24.79% -0.17% 11.81 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國中證移動互聯網指數分級 161025 檔案 股票指數 07-15 0.8850 1.4020 2.31% 21.57% -4.71% 4.13 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國軍工主題混合 005609 檔案 混合型 07-15 0.9103 0.9103 2.24% 14.50% -2.49% 2.27 章旭峰 限大額 0.15% 購買
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 檔案 混合型 07-15 1.7870 1.8370 2.00% 26.47% 7.39% 1.23 易智泉 等 開放申購 0.15% 購買
富國創新科技混合 002692 檔案 混合型 07-15 1.1680 1.1680 1.92% 32.58% 13.07% 5.94 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國互聯科技股票 006751 檔案 股票型 07-15 1.0102 1.0102 1.84% - - 7.27 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國中證全指證券公司指數分級 161027 檔案 股票指數 07-15 0.9620 0.5860 1.80% 24.89% 34.89% 9.43 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國創業板指數分級 161022 檔案 股票指數 07-15 1.0330 1.5620 1.77% 21.67% -3.60% 8.73 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證高端制造指數增強型 161037 檔案 股票指數 07-15 1.0351 1.0351 1.74% 28.28% 1.34% 0.41 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中小盤精選混合 000940 檔案 混合型 07-15 1.2200 1.2200 1.67% 27.08% 2.35% 5.43 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國高新技術產業混合 100060 檔案 混合型 07-15 1.9660 2.3860 1.44% 31.95% 8.86% 3.71 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 檔案 混合型 07-15 1.7710 1.9660 1.32% 20.23% 14.04% 2.20 袁宜 限大額 0.15% 購買
富國產業升級混合 004183 檔案 混合型 07-15 1.1858 1.1858 1.32% 35.52% 4.98% 1.08 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國低碳新經濟混合 001985 檔案 混合型 07-15 1.4670 1.4670 1.31% 35.71% 15.15% 9.22 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國中證智能汽車(LOF) 161033 檔案 股票指數 07-15 0.8750 0.8750 1.27% 19.54% 3.80% 0.63 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國國企改革靈活配置混合 005357 檔案 混合型 07-15 0.9548 0.9548 1.26% 17.33% 11.11% 13.16 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國價值優勢混合 002340 檔案 混合型 07-15 1.3690 1.3690 1.18% 26.88% 5.39% 1.66 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國中證500指數(LOF) 161017 檔案 股票指數 07-15 1.7400 1.9200 1.16% 16.23% -2.96% 42.28 李笑薇 等 開放申購 0.15% 購買
富國天益價值混合 100020 檔案 混合型 07-15 1.4163 4.7976 1.08% 27.99% 11.12% 35.97 李曉銘 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證1000指數增強 161039 檔案 股票指數 07-15 1.0705 1.0705 1.06% 22.19% 6.13% 0.91 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國新興成長量化精選混合 161038 檔案 混合型 07-15 0.8833 0.8833 0.99% 13.53% -4.38% 4.49 張圣賢 等 限大額 0.15% 購買
富國天惠成長混合A 161005 檔案 混合型 07-15 2.0911 4.8791 0.92% 37.07% 4.30% 78.60 朱少醒 限大額 0.15% 購買
富國天惠成長混合C 003494 檔案 混合型 07-15 2.1220 2.1670 0.91% 36.87% 3.76% 3.95 朱少醒 限大額 0.00% 購買
富國中證體育產業指數分級 161030 檔案 股票指數 07-15 1.1370 0.4930 0.89% 15.55% 1.59% 1.05 張圣賢 等 開放申購 0.12% 購買
富國美麗中國混合 002593 檔案 混合型 07-15 1.3800 1.4800 0.88% 21.37% 8.58% 5.25 張嘯偉 限大額 0.15% 購買
富國城鎮發展股票 000471 檔案 股票型 07-15 1.2770 1.7770 0.87% 29.38% 0.39% 9.69 蒲世林 開放申購 0.15% 購買
富國天合穩健優選混合 100026 檔案 混合型 07-15 1.3133 3.5588 0.76% 23.25% 4.69% 26.72 楊棟 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證煤炭指數分級 161032 檔案 股票指數 07-15 0.9490 0.6190 0.74% 15.59% 7.65% 1.36 王樂樂 等 開放申購 0.00% 購買
富國中證國有企業改革指數分級 161026 檔案 股票指數 07-15 0.8530 1.1920 0.71% 18.80% 4.57% 58.57 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國MSCI中國A股國際通 006034 檔案 股票指數 07-15 1.1813 1.1813 0.71% 17.26% - 0.75 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 檔案 股票指數 07-15 0.6144 0.6144 0.69% 5.60% -13.17% 0.38 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國大盤價值量化混合 006022 檔案 混合型 07-15 1.2378 1.2378 0.66% 23.94% - 4.29 徐幼華 等 限大額 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強 100032 檔案 股票指數 07-15 1.1200 2.7180 0.63% 13.82% 7.07% 38.40 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國滬深300指數增強 100038 檔案 股票指數 07-15 1.7690 1.9290 0.63% 24.75% 13.98% 89.73 李笑薇 等 開放申購 0.12% 購買
富國改革動力混合 001349 檔案 混合型 07-15 0.5230 0.5230 0.58% 23.64% 6.09% 25.45 李曉銘 開放申購 0.15% 購買
富國新動力靈活配置混合A 001508 檔案 混合型 07-15 1.7830 1.7830 0.45% 36.52% 11.93% 2.28 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深業績驅動混合型 005847 檔案 混合型 07-15 1.1160 1.1160 0.45% 15.34% - 1.63 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國生物醫藥科技混合 006218 檔案 混合型 07-15 1.0406 1.0406 0.42% - - 19.69 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深行業精選混合 005354 檔案 混合型 07-15 1.0417 1.0417 0.41% 10.23% -3.48% 6.58 汪孟海 限大額 0.15% 購買
富國新動力靈活配置混合C 001510 檔案 混合型 07-15 1.7590 1.7590 0.40% 36.25% 11.47% 0.54 于洋 開放申購 0.00% 購買
富國精準醫療混合 005176 檔案 混合型 07-15 1.4303 1.4303 0.36% 37.81% 2.31% 20.60 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國醫療保健行業混合 000220 檔案 混合型 07-15 2.2460 2.2460 0.36% 33.45% -2.14% 14.95 于洋 開放申購 0.15% 購買
富國高端制造行業股票 000513 檔案 股票型 07-15 1.6980 1.6980 0.35% 37.71% 11.05% 6.61 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國天博創新主題混合 519035 檔案 混合型 07-15 1.5982 4.9674 0.35% 37.31% 9.23% 16.56 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國品質生活混合 006179 檔案 混合型 07-15 1.0193 1.0193 0.33% - - 9.96 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國上證綜指ETF聯接 100053 檔案 聯接基金 07-15 1.2000 1.2000 0.33% 15.72% 8.01% 1.30 王保合 等 限大額 0.15% 購買
富國研究優選滬港深混合 001827 檔案 混合型 07-15 1.2940 1.2940 0.31% 27.24% 8.28% 0.51 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國研究精選靈活配置混合 000880 檔案 混合型 07-15 1.3940 1.3940 0.29% 20.90% 0.14% 8.48 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 檔案 QDII 07-12 1.3948 1.3948 0.24% 5.41% -12.64% 0.20 張康康 等 開放申購 0.15% 購買
富國豐利增強債券 004902 檔案 債券型 07-15 1.0695 1.0695 0.24% 5.22% 6.24% 2.58 王保合 等 開放申購 0.08% 購買
富國中證新能源汽車指數分級 161028 檔案 股票指數 07-15 0.9370 0.6490 0.21% 6.48% -18.76% 20.99 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國周期優勢混合 005760 檔案 混合型 07-15 1.2365 1.2365 0.21% 22.85% 23.66% 1.82 劉博 限大額 0.15% 購買
富國中證醫藥主題指數增強 161035 檔案 股票指數 07-15 1.0540 1.0540 0.19% 37.60% -9.14% 1.49 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國興利增強債券 005121 檔案 債券型 07-15 1.0551 1.0551 0.19% 4.02% 4.13% 0.43 黃紀亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國港股通量化精選股票型 005707 檔案 股票型 07-15 0.9904 0.9904 0.17% 8.54% -1.12% 0.66 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國寶利增強債券 005078 檔案 債券型 07-15 1.0959 1.0959 0.15% 6.88% 8.77% 0.33 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國可轉債 100051 檔案 債券型 07-15 1.4770 1.4770 0.14% 8.60% 5.95% 5.38 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國消費主題混合 519915 檔案 混合型 07-15 1.5310 1.5310 0.13% 58.49% 27.80% 13.58 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國久利穩健配置混合A 003877 檔案 混合型 07-15 1.0975 1.0975 0.10% 5.40% 5.79% 1.08 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國兩年期理財債券C 002899 檔案 定開債券 07-15 1.0180 1.0780 0.10% 1.39% 3.08% 0.00 王頎亮 等 暫停申購 - 購買
富國中證價值ETF聯接C 007191 檔案 聯接基金 07-15 1.1484 1.1484 0.10% - - 0.02 王樂樂 等 開放申購 - 購買
富國中證價值ETF聯接A 006748 檔案 聯接基金 07-15 1.1503 1.1503 0.10% 12.42% - 1.46 王樂樂 等 開放申購 0.12% 購買
富國睿利定開混合發起式 002908 檔案 混合型 07-15 1.0710 1.0710 0.09% 3.38% 5.83% 2.09 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國目標收益兩年期純債債券 000202 檔案 定開債券 07-15 1.0740 1.3960 0.09% 2.19% 6.64% 2.27 王頎亮 等 暫停申購 0.07% 購買
富國目標收益一年期純債債券 000197 檔案 定開債券 07-15 1.0780 1.3360 0.09% 2.17% 6.12% 7.12 王頎亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國久利穩健配置混合C 003878 檔案 混合型 07-15 1.0867 1.0867 0.09% 5.18% 5.34% 0.21 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國穩健增強債券C 000109 檔案 債券型 07-15 1.1260 1.4070 0.09% 4.65% 6.53% 0.20 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國穩健增強債券A/B 000107 檔案 債券型 07-15 1.1400 1.4380 0.09% 4.88% 7.04% 1.42 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國收益增強債券C 000812 檔案 債券型 07-15 1.1440 1.2640 0.09% 3.16% -1.82% 0.12 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國泰利定開債發起式 002483 檔案 定開債券 07-15 1.1690 1.1690 0.09% 3.54% 9.46% 4.14 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國收益增強債券A 000810 檔案 債券型 07-15 1.1700 1.2900 0.09% 3.45% -1.37% 0.87 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國天豐強化債券(LOF) 161010 檔案 債券型 07-15 1.0850 1.6915 0.08% 5.75% 3.43% 3.07 武磊 等 開放申購 0.08% 購買
富國強回報定開債C 100073 檔案 定開債券 07-15 1.4860 1.5160 0.07% 2.98% 9.51% 0.38 黃紀亮 暫停申購 0.00% 購買
富國綠色純債一年定開債 005383 檔案 定開債券 07-15 1.0689 1.1089 0.07% 1.65% 7.91% 1.38 朱夢娜 暫停申購 0.08% 購買
富國強回報定開債A/B 100072 檔案 定開債券 07-15 1.5420 1.5720 0.06% 3.14% 9.99% 3.84 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國天源滬港深平衡混合 100016 檔案 混合型 07-15 1.6020 3.3150 0.06% 16.68% -0.06% 4.47 俞曉斌 等 開放申購 0.15% 購買
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 檔案 定開債券 07-15 1.0861 1.1261 0.06% 2.59% 9.69% 0.00 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 檔案 定開債券 07-15 1.0943 1.1343 0.05% 2.78% 10.12% 5.54 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國國有企業債債券A/B 000139 檔案 債券型 07-15 1.0071 1.3071 0.05% 1.63% 4.60% 6.76 王頎亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國民裕進取滬港深成長 007139 檔案 混合型 07-15 1.0441 1.0441 0.05% - - 0.53 張峰 開放申購 0.15% 購買
富國新天鋒債券(LOF) 161019 檔案 債券型 07-15 1.0574 1.4579 0.05% 4.37% 8.27% 3.41 武磊 限大額 0.08% 購買
富國產業債券A 100058 檔案 債券型 07-15 1.0594 1.4944 0.05% 3.16% 9.22% 7.69 黃紀亮 等 開放申購 0.08% 購買
富國尊利純債定開債 005841 檔案 定開債券 07-15 1.0632 1.0782 0.05% 2.13% 7.10% 34.79 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國國有企業債債券D 006683 檔案 債券型 07-15 1.0044 1.0234 0.04% 1.49% - 0.00 王頎亮 等 開放申購 - 購買
富國國有企業債債券C 000141 檔案 債券型 07-15 1.0069 1.2829 0.04% 1.40% 4.17% 0.75 王頎亮 等 開放申購 0.00% 購買
富國睿澤回報混合 007016 檔案 混合型 07-15 1.0102 1.0102 0.04% - - 4.01 張嘯偉 開放申購 0.15% 購買
富國天盈債券(LOF) 161015 檔案 債券型 07-15 1.0290 1.6926 0.04% 3.94% 7.75% 3.17 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國景利純債債券 005171 檔案 債券型 07-15 1.0365 1.0980 0.04% 2.50% 6.29% 15.19 朱夢娜 開放申購 - 購買
富國信用債債券D 006684 檔案 債券型 07-15 1.0566 1.0656 0.04% 2.28% - 1.84 黃紀亮 限大額 - 購買
富國信用債債券A/B 000191 檔案 債券型 07-15 1.0584 1.3489 0.04% 2.46% 7.37% 66.49 黃紀亮 限大額 0.08% 購買
富國產業債券C 007075 檔案 債券型 07-15 1.0575 1.0975 0.04% - - 0.34 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 檔案 定開債券 07-15 1.1872 1.6955 0.03% 3.46% 9.99% 7.05 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國天利增長債券 100018 檔案 債券型 07-15 1.3028 2.5458 0.03% 2.65% 7.56% 59.23 黃紀亮 開放申購 0.12% 購買
富國德利純債定開債 006750 檔案 定開債券 07-15 1.0144 1.0144 0.03% - - 50.39 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 檔案 混合-FOF 07-11 1.0288 1.0288 0.03% 2.65% - 9.36 張子炎 開放申購 0.08% 購買
富國臻利純債定開債券 005369 檔案 定開債券 07-15 1.0306 1.0886 0.03% 2.18% 8.01% 30.55 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國泓利純債發起式A 004920 檔案 債券型 07-15 1.0353 1.1193 0.03% 2.35% 8.18% 25.35 武磊 限大額 - 購買
富國泓利純債發起式C 007176 檔案 債券型 07-15 1.0348 1.0498 0.03% - - 0.05 武磊 限大額 - 購買
富國信用債債券C 000192 檔案 債券型 07-15 1.0564 1.3219 0.03% 2.26% 6.95% 2.38 黃紀亮 限大額 0.00% 購買
富國純債債券發起C 100068 檔案 債券型 07-15 1.0682 1.2882 0.03% 2.00% 7.29% 0.84 武磊 限大額 0.00% 購買
富國純債債券發起A/B 100066 檔案 債券型 07-15 1.0713 1.3193 0.03% 2.20% 7.66% 1.58 武磊 限大額 0.08% 購買
富國鼎利純債三個月定開債 004736 檔案 定開債券 07-15 1.1232 1.1425 0.03% 2.26% 6.93% 1.59 武磊 等 暫停申購 - 購買
富國短債債券型C 006805 檔案 債券型 07-15 1.0134 1.0134 0.02% - - 4.25 張波 開放申購 0.00% 購買
富國短債債券型A 006804 檔案 債券型 07-15 1.0154 1.0154 0.02% - - 6.24 張波 開放申購 0.04% 購買
富國中債國開行債C 006410 檔案 債券指數 07-15 1.0141 1.0311 0.01% 1.45% - 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國中債國開行債A 006409 檔案 債券指數 07-15 1.0152 1.0322 0.01% 1.52% - 38.09 武磊 等 開放申購 - 購買
富國中債1-5年農發行C 007198 檔案 債券指數 07-15 1.0086 1.0116 0.01% - - 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國目標齊利一年期純債債券 000469 檔案 定開債券 07-15 1.1000 1.2750 0.00% 2.14% 6.62% 13.76 黃紀亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國兩年期理財債券A 002898 檔案 定開債券 07-15 1.0210 1.0910 0.00% 1.69% 3.48% 28.21 王頎亮 等 暫停申購 - 購買
富國文體健康股票 001186 檔案 股票型 07-15 1.0110 1.0110 0.00% 21.66% 0.10% 12.81 林慶 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深價值混合 001371 檔案 混合型 07-15 1.1760 1.4230 0.00% 13.08% -4.97% 37.32 汪孟海 開放申購 0.15% 購買
富國優化增強債券A/B 100035 檔案 債券型 07-15 1.7060 1.7710 0.00% 6.49% 6.36% 1.49 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國優化增強債券C 100037 檔案 債券型 07-15 1.6360 1.7010 0.00% 6.23% 5.89% 0.41 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國全球債券人民幣 100050 檔案 QDII 07-12 1.1560 1.1560 0.00% 6.06% 7.34% 0.43 沈博文 開放申購 0.08% 購買
富國中國中小盤混合 100061 檔案 QDII 07-12 1.6340 2.1690 0.00% 8.75% -10.21% 20.73 張峰 開放申購 0.15% 購買
富國聚利純債定期開放 004978 檔案 定開債券 07-15 1.0978 1.1138 0.00% 1.45% 6.60% 10.25 朱夢娜 暫停申購 - 購買
富國金融債債券型 006134 檔案 債券型 07-15 1.0308 1.0458 0.00% 1.36% - 13.80 黃紀亮 等 開放申購 - 購買
富國中債1-5年農發行A 007197 檔案 債券指數 07-15 1.0088 1.0118 0.00% - - 51.20 武磊 等 開放申購 - 購買
富國頤利純債債券 005920 檔案 債券型 07-15 1.0304 1.0504 -0.03% 1.09% - 23.80 黃紀亮 等 開放申購 - 購買
富國臻選成長靈活配置混合 005732 檔案 混合型 07-15 1.1651 1.1651 -0.03% 16.69% - 0.60 易智泉 等 開放申購 0.12% 購買
富國轉型機遇混合 005739 檔案 混合型 07-15 0.9673 0.9673 -0.04% 19.86% 2.86% 14.75 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國低碳環保混合 100056 檔案 混合型 07-15 2.3330 2.3330 -0.04% 15.95% -5.51% 47.02 魏偉 限大額 0.15% 購買
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 檔案 混合型 07-15 0.9713 0.9713 -0.06% -3.86% -4.54% 0.99 蔡耀華 等 開放申購 0.12% 購買
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 檔案 混合型 07-15 0.9637 0.9637 -0.06% -4.09% -5.04% 0.08 蔡耀華 等 開放申購 0.00% 購買
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 檔案 混合型 07-15 0.9594 0.9594 -0.07% 32.94% 6.73% 2.05 吳畏 限大額 0.15% 購買
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 檔案 混合型 07-15 0.9493 0.9493 -0.08% 32.42% 5.88% 0.13 吳畏 限大額 0.00% 購買
富國新興產業股票 001048 檔案 股票型 07-15 1.1800 1.1800 -0.08% 20.53% -1.99% 19.84 魏偉 限大額 0.15% 購買
富國優質發展混合A 006527 檔案 混合型 07-15 1.0334 1.0334 -0.09% - - 0.34 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國優質發展混合C 006528 檔案 混合型 07-15 1.0290 1.0290 -0.09% - - 0.10 曹文俊 開放申購 0.00% 購買
富國新回報靈活配置混合C 000843 檔案 混合型 07-15 1.1230 1.1230 -0.09% 1.72% 0.99% 0.02 蔡耀華 等 暫停申購 0.00% 購買
富國新優選靈活定開混合A 005256 檔案 混合型 07-15 1.0043 1.0043 -0.09% 2.34% 1.56% 0.29 蔡耀華 等 開放申購 - 購買
富國祥利定開債發起式 002782 檔案 定開債券 07-15 1.0360 1.0360 -0.10% 2.98% 0.58% 3.16 俞曉斌 等 暫停申購 - 購買
富國新優選靈活定開混合C 005257 檔案 混合型 07-15 0.9980 0.9980 -0.10% 2.14% 1.15% 0.32 蔡耀華 等 開放申購 - 購買
富國消費升級混合 006796 檔案 混合型 07-15 1.0822 1.0822 -0.10% - - 0.74 汪孟海 開放申購 0.15% 購買
富國研究量化精選混合 005075 檔案 混合型 07-15 0.9117 0.9117 -0.15% 21.22% 2.09% 1.71 于鵬 限大額 0.15% 購買
富國新收益靈活配置混合C 001347 檔案 混合型 07-15 1.2300 1.2300 -0.16% 3.19% 2.33% 0.58 俞曉斌 等 限大額 - 購買
富國新收益靈活配置混合A 001345 檔案 混合型 07-15 1.1750 1.1750 -0.17% 3.43% 2.89% 0.45 俞曉斌 等 限大額 - 購買
富國新優享靈活配置混合A 004737 檔案 混合型 07-15 1.0989 1.0989 -0.17% 3.33% 2.89% 0.24 俞曉斌 等 開放申購 0.08% 購買
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 檔案 混合型 07-15 1.1430 1.1430 -0.17% 1.87% 1.42% 0.16 蔡耀華 等 暫停申購 0.10% 購買
富國絕對收益多策略混合 001641 檔案 混合型 07-15 1.1370 1.1370 -0.18% 5.67% 4.22% 2.10 于鵬 暫停申購 0.15% 購買
富國新活力靈活配置混合A 004604 檔案 混合型 07-15 1.2717 1.2717 -0.18% 26.52% 26.80% 0.13 肖威兵 等 開放申購 0.15% 購買
富國新優享靈活配置混合C 004747 檔案 混合型 07-15 1.0821 1.0821 -0.18% 3.07% 2.32% 0.29 俞曉斌 等 開放申購 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合C 004675 檔案 混合型 07-15 1.0193 1.0193 -0.19% 1.91% 1.91% 0.00 肖威兵 等 開放申購 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合A 004674 檔案 混合型 07-15 1.1242 1.1242 -0.19% 27.01% 10.62% 0.11 肖威兵 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證銀行指數 161029 檔案 股票指數 07-15 1.0680 1.1540 -0.19% 16.59% 18.61% 5.22 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國新活力靈活配置混合C 004605 檔案 混合型 07-15 1.2756 1.2756 -0.19% 26.33% 26.38% 0.01 肖威兵 等 開放申購 0.00% 購買
富國天瑞強勢混合 100022 檔案 混合型 07-15 0.5427 4.3561 -0.22% 21.38% -11.55% 25.88 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國天成紅利混合 100029 檔案 混合型 07-15 1.0124 2.3774 -0.24% 21.22% -6.21% 9.31 俞曉斌 等 開放申購 0.15% 購買
富國天盛靈活配置基金 000634 檔案 混合型 07-15 1.2070 1.8850 -0.25% 32.42% 23.84% 3.27 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國金融地產行業混合 006652 檔案 混合型 07-15 1.2496 1.2496 -0.29% 23.61% - 0.15 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國產業驅動混合 005840 檔案 混合型 07-15 1.2269 1.2269 -0.33% 22.01% - 0.17 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國嘉利穩健配置定期開放混合 004460 檔案 混合型 07-12 1.0443 1.0443 - 2.44% 2.83% 2.45 俞曉斌 暫停申購 0.00% 購買
富國成長優選三年定開混合 005549 檔案 混合型 07-12 0.8353 0.8353 - 7.54% 0.83% 21.85 魏偉 暫停申購 0.15% 購買
富國全球債券美元現匯 007140 檔案 QDII - - - - - - - 沈博文 - - 購買
富國科技創新靈活配置混合 007345 檔案 混合型 07-12 1.0106 1.0106 - - - 9.99 李元博 暫停申購 0.15% 購買
富國中證軍工龍頭ETF 512710 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 王樂樂 等 封閉期 - 購買
富國科創主題混合 501077 檔案 混合型 07-12 1.0239 1.0239 - - - 10.12 李元博 等 暫停申購 1.50% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國安益貨幣 000602 貨幣型 07-15 0.6906 2.6100% 2.70% 2.88% 0.67% 105.45 張波 等 暫停申購 - 購買
富國收益寶交易型貨幣B 001982 貨幣型 07-15 0.7169 2.4470% 2.51% 2.65% 0.65% 231.80 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣D 000863 貨幣型 07-15 0.4949 2.6150% 2.75% 2.55% 0.61% 0.00 張波 等 開放申購 - 購買
富國天時貨幣B 100028 貨幣型 07-15 0.7020 2.3840% 2.40% 2.45% 0.62% 230.14 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國富錢包貨幣 000638 貨幣型 07-15 0.6557 2.4060% 2.48% 2.56% 0.62% 366.31 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣A 001981 貨幣型 07-15 0.6511 2.2060% 2.27% 2.41% 0.59% 0.43 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣H 511900 貨幣型 07-15 0.6495 2.1950% 2.26% 2.40% 0.58% 10.39 張波 等 場內交易 - 購買
富國天時貨幣C 000862 貨幣型 07-15 0.6367 2.1400% 2.15% 2.21% 0.56% 7.47 張波 等 限大額 - 購買
富國天時貨幣A 100025 貨幣型 07-15 0.6361 2.1390% 2.15% 2.21% 0.56% 3.45 張波 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
富國中證移動互聯網指數分級B 150195 分級杠桿 07-15 0.7440 2.0510 5.68% 0.7720 -3.76% 2.68 王保合 等
富國中證軍工指數分級B 150182 分級杠桿 07-15 1.3060 2.1540 4.82% 1.3270 -1.61% 7.38 王保合 等
富國中證工業4.0指數分級B 150316 分級杠桿 07-15 1.2370 0.0480 4.56% 1.2410 -0.32% 0.08 張圣賢 等
富國中證全指證券公司分級B 150224 分級杠桿 07-15 0.9020 0.0420 3.92% 0.9300 -3.10% 4.66 王保合 等
富國創業板指數分級B 150153 分級杠桿 07-15 1.0390 2.2210 3.49% 1.0550 -1.54% 21.67 王保合 等
富國創業板ETF 159971 ETF-場內 07-15 1.0768 1.0768 1.87% 1.0750 0.17% 5.66 王樂樂
富國中證國有企業改革分級B 150210 分級杠桿 07-15 0.6800 1.3400 1.80% 0.6960 -2.35% 5.98 王保合 等
富國中證煤炭指數分級B 150322 分級杠桿 07-15 0.8590 0.1450 1.66% 0.8500 1.05% 0.18 王樂樂 等
富國中證體育產業指數分級B 150308 分級杠桿 07-15 1.2470 0.0650 1.63% 1.2400 0.56% 0.06 張圣賢 等
富國恒生中國企業ETF 159963 ETF-場內 07-15 0.9866 0.9866 0.39% 0.9880 -0.14% 0.92 王保合 等
上證綜指ETF 510210 ETF-場內 07-15 3.5960 1.2310 0.36% 3.5950 0.03% 1.69 王保合 等
富國中證新能源汽車指數分級B 150212 分級杠桿 07-15 0.8450 0.1620 0.36% 0.8620 -2.01% 0.69 牛志冬 等
富國中證價值ETF 512040 ETF-場內 07-15 1.1200 1.1200 0.10% 1.1200 0.00% 5.92 王樂樂 等
富國創業板指數分級A 150152 固定收益 07-15 1.0270 1.3230 0.10% 0.9990 2.73% 22.33 王保合 等
富國中證新能源汽車指數分級A 150211 固定收益 07-15 1.0290 1.2220 0.10% 1.0020 2.62% 0.94 牛志冬 等
富國中證煤炭指數分級A 150321 固定收益 07-15 1.0390 1.2660 0.00% - - 0.21 王樂樂 等
富國中證軍工指數分級A 150181 固定收益 07-15 1.0260 1.2590 0.00% 0.9930 3.22% 6.16 王保合 等
富國中證移動互聯網指數分級A 150194 固定收益 07-15 1.0260 1.2350 0.00% 0.9920 3.31% 3.73 王保合 等
富國中證國有企業改革分級A 150209 固定收益 07-15 1.0260 1.2180 0.00% 0.9930 3.22% 8.95 王保合 等
富國中證全指證券公司分級A 150223 固定收益 07-15 1.0220 1.2550 0.00% 1.0190 0.29% 5.23 王保合 等
富國中證體育產業指數分級A 150307 固定收益 07-15 1.0270 1.1840 0.00% 0.9940 3.21% 0.05 張圣賢 等
富國中證工業4.0指數分級A 150315 固定收益 07-15 1.0270 1.1860 0.00% 0.9880 3.80% 0.07 張圣賢 等
富國中證10年期國債ETF 511310 ETF-場內 07-15 108.1308 1.0813 -0.07% 103.0100 4.74% 0.34 王保合 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 29 0.74% 2,415.50 186,235.34
2 000661 長春高新 30 0.50% 400.86 127,068.80
3 300285 國瓷材料 9 0.45% 5,128.11 112,305.57
4 600519 貴州茅臺 36 0.44% 129.13 110,276.24
5 600887 伊利股份 15 0.37% 3,205.05 93,299.15
6 601989 中國重工 3 0.33% 14,349.51 83,801.14
7 600031 三一重工 11 0.32% 6,391.90 81,688.52
8 000338 濰柴動力 8 0.32% 6,856.48 81,249.34
9 300498 溫氏股份 4 0.32% 1,987.99 80,712.29
10 600036 招商銀行 18 0.31% 2,324.75 78,855.53

行業配置前十大(全部基金)

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富國基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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0

創業板飄紅,“成長風”再起? [富國創業板指數分級]

富國基金

2019-07-16

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1

白馬跪啦,消費板塊還有戲么? [富國消費主題混合]

老司基一枚

2019-07-16

568

2

開始建倉了,標的物可以看公告,大概封閉一... [富國中證軍工龍頭ETF]

最愛有故事的股

2019-07-16

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0

學習吧,利用空余時間學習。 [富國消費主題混合]

基民quMLKM

2019-07-16

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0

我在2019-07-1616:59:39開始了定投計劃:每... [富國滬深300指數增強]

基民PT07BL

2019-07-16

16368

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期待的反彈來臨,年度第二次機會! [富國天瑞強勢混合]

基機擊積

2019-07-16

762

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凈值咋還未出來 [富國精準醫療混合]

zhyan965

2019-07-16

301

0

請問該基金規模越來越少?是怎么回事? [富國中證1000指數增強]

基民NqVdXI

2019-07-16

268

0

請問該基金規模越來越少?是怎么回事? [富國中證1000指數增強]

全天候守正出奇

2019-07-16

593

1

請問這個基金幾時可以打開贖回呢? [富國科技創新靈活配置混合]

基民njjN7U

2019-07-16

226

0

//我在2019-07-1616:16:12開始了定投計劃:... [富國信用債債券A/B]

基民hkDzMs

2019-07-16

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0

趕緊開放贖回吧 [富國成長優選三年定開混合]

蜜糖里的小白

2019-07-16

69424

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#瓜分5萬財富幣#與富國基金經理大話基金組... [富國消費主題混合]

活動助理小天

2019-07-16

243

0

上當了,這些所謂的科創板基金的科創板中簽... [富國科技創新靈活配置混合]

南國君

2019-07-16

333

0

我就等您一元上車! [富國城鎮發展股票]

股友wukLX9

2019-07-16

1319

1

經理不會是在洗錢吧 [富國成長優選三年定開混合]

基民4iLckR

2019-07-16

341

2

跌了,加倉! [富國精準醫療混合]

hkyiyou

2019-07-16

219

0

看中消費行業,相信富國。 [富國消費主題混合]

阿喬來也

2019-07-16

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1

我如何取消定投啊 [富國中證500指數(LOF)]

基民WjpCir

2019-07-16

237

0

梭哈 [富國中證500指數(LOF)]

太陽照常升起1605

2019-07-16

221

0

此基金發展不錯,現在可以適當補倉點 [富國低碳新經濟混合]

基民758auB

2019-07-16

262

0

買,買,買 [富國中證500指數(LOF)]

太陽照常升起1605

2019-07-16

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0

看好未來 [富國研究量化精選混合]

基民zbc5x3

2019-07-16

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繼續看好大消費! [富國消費主題混合]

問基棄股

2019-07-16

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長線5 [富國消費主題混合]

小白要贏

2019-07-16

183

0

自從買上該基金就一直虧損,郁悶。基金經理... [富國中證國有企業改革分級B]

基民hiMeQk

2019-07-16

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創業板要漲 [富國中證工業4.0指數分級]

基民Cc3XXL

2019-07-16

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好久不見,沒操作了 [富國中證銀行指數]

基民TUHwvL

2019-07-16

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底部區域,積極布局 [富國中證紅利指數增強]

基民Pr2eXZ

2019-07-16

244

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底部買底部買底部買底部買底部買底部買 [富國中證500指數(LOF)]

肖人榮

2019-07-16

195

0

快漲,我要回本 [富國中證新能源汽車指數分級]

基民bVC3D5

2019-07-16

289

0

經理不會調倉的嗎? [富國中證軍工指數分級]

下一站遠方

2019-07-16

289

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買點看看[大笑] [富國天惠成長混合A]

友chun

2019-07-16

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[富國創業板指數分級B]

股市老水牛

2019-07-16

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我也一樣啊… [富國中證軍工指數分級]

基民Eu9Xtn

2019-07-16

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這基配到科創版沒有 [富國創新科技混合]

基民xlFiCl

2019-07-16

471

1

基金分紅在哪里選啊跪求大神!我不知道我選... [富國中證500指數(LOF)]

基民UJ6uqQ

2019-07-16

278

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目前估值相對在歷史低點,看好中國經濟來。... [富國天惠成長混合A]

TYHJL

2019-07-16

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看好此基金! [富國消費主題混合]

冰之夢8008

2019-07-16

206

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一直關注這只基金,感覺還不錯 [富國消費主題混合]

n259913749920770

2019-07-16

295

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因為下跌了補倉。 [富國天惠成長混合A]

n14084432544d91d

2019-07-16

289

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走勢波動,看好后市。 [富國天瑞強勢混合]

派狼小新

2019-07-16

325

0

相約2800[勝利][勝利] [富國中證全指證券公司指數分級]

放長線釣大猴

2019-07-16

293

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哈哈哈哈 [富國創新科技混合]

無風凌亂

2019-07-16

235

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趕緊下崗吧? [富國轉型機遇混合]

股友jm0bHq

2019-07-16

294

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2019年什么時候可以贖回? [富國目標收益一年期純債債券]

基民W0U02r

2019-07-16

330

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降低成本,盡快翻身! [富國中證煤炭指數分級]

蜆1993

2019-07-16

373

1

超級轉換差額亂飛啊, [富國收益寶交易型貨幣B]

天思保

2019-07-16

336

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感覺債券比較穩定。 [富國信用債債券A/B]

郁靜2016

2019-07-16

323

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血汗錢呀,醒醒吧。 [富國轉型機遇混合]

股友jm0bHq

2019-07-16