南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方基金 2018年度一年期被動投資金牛基金公司

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南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 648.56 92.94 4/102
基金數量(只) 61 12.43 3/102
基金經理數量 13 4.86 8/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方恒新39個月C 007568 定開債券 19.07.08 ~ 19.07.26 何康 認購期 0費率 詳情 購買
南方恒新39個月A 007567 定開債券 19.07.08 ~ 19.07.26 何康 認購期 0.075% 詳情 購買
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 QDII 19.07.15 ~ 19.08.16 蘇炫綱 - 詳情 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 QDII 19.07.15 ~ 19.08.16 蘇炫綱 - 詳情 購買
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 QDII 19.07.15 ~ 19.08.16 蘇炫綱 - 詳情 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 QDII 19.07.15 ~ 19.08.16 蘇炫綱 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 07-16 0.9033 0.9033 0.95% 17.71% 14.31% 0.17 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 07-16 0.8965 0.8965 0.95% 17.47% 13.84% 0.17 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 07-17 0.8389 0.8389 0.60% 27.16% 0.99% 0.81 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方金磚四國指數(QDII) 160121 檔案 QDII-指數 07-15 1.1660 1.1860 0.52% 8.97% 8.77% 0.86 黃亮 開放申購 0.13% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 07-17 1.0537 1.0537 0.48% - - 28.64 史博 開放申購 0.15% 購買
南方滬港深價值 001979 檔案 混合型 07-16 0.9030 0.9030 0.44% 14.59% 1.46% 0.83 畢凱 開放申購 0.15% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 聯接基金 07-16 0.8398 0.8398 0.41% 24.90% 1.28% 2.58 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 07-16 0.9910 0.9910 0.41% 24.65% 0.81% 0.94 張原 開放申購 0.15% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 07-17 0.7646 0.7646 0.31% 23.58% -3.23% 11.41 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 07-15 0.9940 0.9940 0.30% 15.85% 6.08% 41.16 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 聯接基金 07-17 0.7730 0.7730 0.30% 23.34% -3.62% 1.97 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 07-16 0.6307 0.6307 0.29% 7.72% -10.34% 0.03 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 QDII-指數 07-16 1.1083 1.1083 0.27% 8.58% 4.48% 0.01 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方恒指ETF聯接A 501302 檔案 QDII-指數 07-16 1.1145 1.1145 0.27% 8.80% 4.89% 0.57 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型 07-16 0.9922 0.9922 0.26% 11.12% -0.66% 0.59 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合-FOF 07-12 1.0438 1.0438 0.26% 3.41% - 0.60 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合-FOF 07-12 1.0466 1.0466 0.26% 3.61% - 4.12 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 07-12 0.9980 0.9980 0.24% - - 0.26 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型 07-16 1.2660 1.4460 0.24% 5.15% -0.78% 1.37 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 07-16 0.8660 0.8660 0.23% 11.03% -3.88% 3.39 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 07-12 0.9959 0.9959 0.23% - - 0.16 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 07-17 0.9820 0.9820 0.17% 6.36% 6.44% 0.29 羅文杰 等 開放申購 0.00% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 07-17 0.9876 0.9876 0.17% 6.57% 6.86% 0.29 羅文杰 等 開放申購 0.12% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 07-15 1.0510 1.1410 0.17% 16.61% 0.98% 3.64 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 07-15 1.0309 1.0309 0.16% 4.50% 3.02% 5.25 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型 07-16 1.3000 1.4800 0.15% 5.35% -0.46% 2.42 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 07-16 1.3177 1.3177 0.15% 16.05% -1.34% 1.86 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 07-16 1.3177 1.3177 0.15% - - - 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 07-16 1.2566 1.3566 0.15% 13.32% -3.52% 97.44 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合-FOF 07-15 1.0201 1.0201 0.15% 4.18% 2.40% 1.53 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 聯接基金 07-16 1.2507 1.3507 0.14% 13.09% -3.90% 15.59 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方軍工改革靈活配置混合 004224 檔案 混合型 07-16 0.7158 0.7158 0.14% 13.04% 10.74% 5.30 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方中證互聯網指數分級 160137 檔案 股票指數 07-16 1.0871 0.7743 0.13% 19.04% 4.12% 1.73 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合-FOF 07-12 1.0126 1.0126 0.13% - - 1.00 黃俊 開放申購 0.00% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合-FOF 07-12 1.0133 1.0133 0.13% - - 3.62 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型 07-17 0.9507 0.9507 0.13% -4.94% - 1.14 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
南方榮年C 004447 檔案 混合型 07-16 1.1074 1.1074 0.12% 2.37% 7.14% 0.36 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方卓享絕對收益 002655 檔案 混合型 07-16 1.0329 1.0329 0.12% 0.72% 1.88% 1.13 錢厚翔 暫停申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 07-16 0.8610 0.8610 0.12% 10.67% -4.33% 1.10 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方榮年A 004446 檔案 混合型 07-16 1.1209 1.1209 0.12% 2.67% 7.79% 0.20 黃斌斌 開放申購 0.06% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 07-15 0.1730 0.1730 0.12% 6.59% 6.40% 7.16 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 07-15 1.1878 1.1878 0.11% 8.34% 9.46% 4.14 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 07-16 0.6548 0.6548 0.11% 10.93% -11.26% 0.61 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 07-16 0.9880 0.9880 0.10% 17.48% -5.82% 0.53 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 07-16 1.0260 1.4730 0.10% 3.41% 10.73% 0.56 李璇 等 暫停申購 - 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 07-16 1.0400 1.3040 0.10% 2.24% 4.66% 20.41 孟飛 等 暫停申購 0.06% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 07-16 0.6596 0.6596 0.09% 11.14% -10.91% 0.37 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方榮安A 003610 檔案 混合型 07-16 1.1229 1.1229 0.09% 2.49% 5.83% 0.64 王嘯 暫停申購 0.06% 購買
南方榮光C 002016 檔案 混合型 07-16 1.1570 1.1570 0.09% 1.94% 4.99% 0.01 鄭迎迎 開放申購 - 購買
南方榮光A 002015 檔案 混合型 07-16 1.1570 1.1570 0.09% 1.94% 4.99% 6.61 鄭迎迎 開放申購 0.15% 購買
南方榮安C 003611 檔案 混合型 07-16 1.1109 1.1109 0.08% 2.28% 5.40% 0.02 王嘯 暫停申購 0.00% 購買
南方安享絕對收益 002527 檔案 混合型 07-16 0.9371 0.9371 0.07% -0.30% -1.35% 1.13 錢厚翔 開放申購 0.15% 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 07-15 0.1701 0.1701 0.06% 6.31% 5.85% 2.92 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方卓元債券C 003613 檔案 債券型 07-16 1.1154 1.1154 0.05% 2.96% 5.98% 0.02 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 07-16 1.1687 1.1687 0.04% 7.90% 8.94% 1.25 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型 07-16 0.9468 0.9468 0.04% -5.31% - 0.10 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 07-16 1.0105 1.0385 0.04% 1.44% - 15.04 何康 開放申購 - 購買
南方多利增強債券C 202102 檔案 債券型 07-16 1.1052 1.6930 0.04% 1.58% 5.70% 3.16 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方中債10年期國債A 160123 檔案 債券指數 07-16 1.2693 1.2993 0.03% 0.55% 4.44% 0.18 董浩 開放申購 0.08% 購買
南方亨元債券A 006915 檔案 債券型 07-16 1.0064 1.0116 0.03% - - 20.26 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方亨元債券C 006916 檔案 債券型 07-16 1.0064 1.0116 0.03% - - 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方1-3年國開債A 006491 檔案 債券指數 07-17 1.0168 1.0258 0.03% 1.43% - 117.52 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型 07-17 2.1137 3.5337 0.03% 8.67% 5.74% 16.57 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方多利增強債券A 202103 檔案 債券型 07-16 1.1078 1.7267 0.03% 1.72% 6.01% 18.38 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
南方泰元債券A 007510 檔案 債券型 07-12 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.70 杜才超 封閉期 - 購買
南方泰元債券C 007511 檔案 債券型 07-12 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.00 杜才超 封閉期 - 購買
南方3-5年農發債A 006493 檔案 債券指數 07-16 1.0159 1.0199 0.02% 1.25% - 12.39 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型 07-17 1.0168 1.0168 0.02% - - 25.83 何康 開放申購 - 購買
南方純元C 001989 檔案 債券型 07-16 1.0209 1.0978 0.02% 1.27% 4.88% 0.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方交元債券 006151 檔案 債券型 07-16 1.0280 1.0280 0.02% 2.27% - 5.53 鄭迎迎 等 開放申購 - 購買
南方浙利定開債券 005469 檔案 定開債券 07-16 1.0365 1.0798 0.02% 1.55% 5.51% 44.51 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方卓利定開債發起式A 005393 檔案 定開債券 07-16 1.0795 1.0795 0.02% 1.83% 5.93% 84.30 金凌志 暫停申購 - 購買
南方君信混合 005741 檔案 混合型 07-16 1.1071 1.1071 0.02% 12.04% 10.58% 1.49 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 07-16 0.9623 3.4883 0.01% 15.87% -12.86% 13.19 張原 開放申購 0.15% 購買
南方1-3年國開債C 006492 檔案 債券指數 07-16 1.0154 1.0244 0.01% 1.35% - 0.01 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方華元C 006914 檔案 債券型 07-16 1.0133 1.0133 0.01% - - 0.00 鄭迎迎 等 開放申購 - 購買
南方鑫利3個月定開債 007025 檔案 定開債券 07-16 1.0105 1.0105 0.01% - - 3.13 何康 暫停申購 - 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 07-16 1.0170 1.1085 0.01% 2.35% 7.03% 30.50 李璇 暫停申購 - 購買
南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券指數 07-16 1.0152 1.0192 0.01% 1.19% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方吉元短債A 006517 檔案 債券型 07-16 1.0231 1.0231 0.01% 1.80% - 20.69 何康 開放申購 0.04% 購買
南方純元A 001988 檔案 債券型 07-17 1.0303 1.1124 0.01% 1.49% 5.29% 25.92 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方澤元 006183 檔案 債券型 07-16 1.0269 1.0469 0.01% 1.65% - 45.78 鄭迎迎 等 開放申購 - 購買
南方7-10年國開債A 006961 檔案 債券指數 07-17 1.0267 1.0267 0.01% - - 1.65 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方7-10年國開債C 006962 檔案 債券指數 07-16 1.0262 1.0262 0.01% - - 0.10 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 定開債券 07-16 1.0368 1.0803 0.01% 1.59% 5.55% 36.28 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方戰略配售(LOF) 160142 檔案 混合型 07-16 1.0678 1.0678 0.01% 3.32% 6.66% 192.77 蔣秋潔 等 暫停申購 0.60% 購買
南方榮尊定開混合A 003938 檔案 混合型 07-16 1.0763 1.0763 0.01% 2.71% 6.01% 0.30 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方宣利定開債A 003776 檔案 定開債券 07-16 1.1122 1.1122 0.01% 1.84% 8.19% 5.65 陶鑠 等 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券A 004180 檔案 定開債券 07-17 1.1375 1.1375 0.01% 2.15% 7.22% 20.24 劉驥 開放申購 - 購買
南方多元定開債券 003406 檔案 定開債券 07-16 1.2421 1.2421 0.01% 3.09% 8.84% 20.28 劉文良 暫停申購 0.08% 購買
南方永利1年定開債A 160130 檔案 定開債券 07-17 1.0140 1.4800 0.00% 3.36% 3.47% 0.81 劉文良 暫停申購 0.06% 購買
南方聚利1年定開債C 160134 檔案 定開債券 07-16 1.0390 1.3400 0.00% 2.11% 5.99% 0.17 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 定開債券 07-16 1.0270 1.4960 0.00% 3.50% 11.02% 2.37 李璇 等 暫停申購 0.08% 購買
南方永利1年定開債C 160132 檔案 定開債券 07-16 0.9970 1.4560 0.00% 3.21% 3.00% 0.02 劉文良 暫停申購 0.00% 購買
南方聚利1年定開債A 160131 檔案 定開債券 07-16 1.0460 1.3570 0.00% 2.29% 6.34% 1.10 李慧鵬 暫停申購 0.06% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 07-16 1.0360 1.2810 0.00% 1.95% 4.17% 0.18 孟飛 等 暫停申購 0.00% 購買
南方弘利C 002219 檔案 定開債券 07-16 1.1247 1.1247 0.00% 5.89% 9.65% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方榮歡混合 003064 檔案 混合型 07-16 1.0840 1.0840 0.00% 3.14% 5.76% 3.07 王嘯 暫停申購 - 購買
南方榮冠定開混合 003033 檔案 混合型 07-16 1.0490 1.0490 0.00% 1.94% 4.90% 1.33 鄭迎迎 暫停申購 0.12% 購買
南方榮發混合 003332 檔案 混合型 07-16 1.1060 1.1060 0.00% 2.88% 5.13% 5.63 鄭迎迎 暫停申購 - 購買
南方通利債券C 000564 檔案 債券型 07-17 1.1050 1.3500 0.00% 2.14% 7.46% 2.18 何康 開放申購 0.00% 購買
南方通利債券A 000563 檔案 債券型 07-16 1.1050 1.3600 0.00% 2.35% 7.95% 17.86 何康 開放申購 0.08% 購買
南方啟元債券C 000562 檔案 債券型 07-16 1.1470 1.1790 0.00% 1.33% 5.52% 1.30 陶鑠 等 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券A 000561 檔案 債券型 07-17 1.1250 1.2000 0.00% 1.51% 5.94% 38.12 陶鑠 等 開放申購 0.08% 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型 07-17 1.0880 1.1140 0.00% 1.97% 6.15% 0.05 何康 開放申購 0.00% 購買
南方雙元A 000997 檔案 債券型 07-16 1.1010 1.1270 0.00% 2.13% 6.69% 0.72 何康 開放申購 0.08% 購買
南方利眾A 001335 檔案 混合型 07-16 1.1840 1.2340 0.00% 8.23% 7.15% 2.90 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利安A 001570 檔案 混合型 07-16 1.1020 1.1020 0.00% 4.65% 4.55% 4.29 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型 07-16 1.1020 1.1020 0.00% 4.65% 4.55% 0.71 吳劍毅 限大額 - 購買
南方利達C 001567 檔案 混合型 07-16 1.1990 1.1990 0.00% 6.39% 10.30% 1.50 吳劍毅 限大額 - 購買
南方消費活力 001772 檔案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蔣秋潔 等 封閉期 - 購買
南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 定開債券 07-16 1.0305 1.0968 0.00% 1.86% 6.03% 20.65 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式C 003338 檔案 定開債券 07-16 1.0305 1.0968 0.00% -3.82% 0.12% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方卓元債券A 003612 檔案 債券型 07-17 1.1271 1.1271 0.00% 3.09% 6.38% 7.97 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
南方宏元定開債券C 004181 檔案 定開債券 07-16 1.1374 1.1374 0.00% 2.28% 7.27% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型 07-17 1.3070 1.3370 0.00% 1.95% 7.48% 3.22 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方潤元純債債券C 202110 檔案 債券型 07-16 1.2710 1.3010 0.00% 1.76% 6.90% 0.58 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型 07-16 1.0330 1.1190 0.00% 1.77% 5.77% 9.93 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型 07-16 1.0310 1.1020 0.00% 1.58% 4.67% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方榮尊定開混合C 003939 檔案 混合型 07-16 1.0625 1.0625 0.00% 2.41% 5.38% 0.22 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方祥元債券C 004706 檔案 債券型 07-17 1.1090 1.1090 0.00% 1.93% 6.63% 1.22 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方祥元債券A 004705 檔案 債券型 07-16 1.1170 1.1170 0.00% 2.10% 6.99% 8.20 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方吉元短債C 006518 檔案 債券型 07-17 1.0204 1.0204 0.00% 1.58% - 6.07 何康 開放申購 0.00% 購買
南方國利6個月定開債 006842 檔案 定開債券 07-16 1.0081 1.0191 0.00% 1.92% - 25.27 李璇 等 暫停申購 - 購買
南方華元A 006913 檔案 債券型 07-17 1.0148 1.0148 0.00% - - 16.30 鄭迎迎 等 開放申購 - 購買
南方中債10年期國債C 160124 檔案 債券指數 07-17 1.2302 1.2602 -0.01% 0.26% 4.05% 0.78 董浩 開放申購 0.00% 購買
南方弘利A 002218 檔案 定開債券 07-17 1.1246 1.1246 -0.01% 5.83% 9.63% 20.42 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方宣利定開債C 003777 檔案 定開債券 07-17 1.1006 1.1006 -0.01% 1.61% 7.64% 0.00 陶鑠 等 暫停申購 - 購買
南方涪利定開債 005476 檔案 定開債券 07-16 1.0797 1.0797 -0.01% 2.06% 6.88% 6.43 何康 暫停申購 - 購買
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 07-16 1.0222 1.0222 -0.01% 1.83% - 20.35 鄭迎迎 等 暫停申購 - 購買
南方榮知定期開放混合A 004443 檔案 混合型 07-16 1.1217 1.1217 -0.02% 2.93% 6.33% 0.10 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方安福混合C 007569 檔案 混合型 07-17 1.0619 1.0619 -0.02% - - 3.49 吳劍毅 限大額 0.00% 購買
南方榮知定期開放混合C 004444 檔案 混合型 07-16 1.1077 1.1077 -0.03% 2.62% 5.70% 0.14 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型 07-16 1.0716 1.0716 -0.03% 6.94% 6.08% 1.81 吳劍毅 限大額 0.12% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 07-15 1.1462 1.1462 -0.04% 14.08% 11.55% 0.47 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型 07-16 1.0928 1.0928 -0.05% 7.22% 5.00% 3.55 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 聯接基金 07-17 1.4383 1.5983 -0.05% 22.71% 11.70% 13.78 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 聯接基金 07-17 1.2140 1.2340 -0.05% 12.28% 6.69% 5.92 崔蕾 等 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 聯接基金 07-17 1.2052 1.2252 -0.05% 12.22% 6.42% 0.02 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 07-15 1.1378 1.1378 -0.05% 13.84% 11.03% 0.24 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型 07-16 1.0675 1.0675 -0.06% 6.44% 6.08% 3.25 吳劍毅 限大額 0.12% 購買
南方安睿混合 004648 檔案 混合型 07-16 1.0809 1.0809 -0.07% 6.76% 5.28% 1.13 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 07-17 0.6357 0.6357 -0.08% 8.63% -10.17% 29.83 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方利眾C 001505 檔案 混合型 07-16 1.2110 1.2610 -0.08% 10.69% 9.59% 0.41 吳劍毅 限大額 - 購買
南方利達A 001566 檔案 混合型 07-16 1.1990 1.1990 -0.08% 6.39% 10.30% 3.04 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利淘C 001504 檔案 混合型 07-16 1.1960 1.1960 -0.08% 4.09% 4.45% 0.03 孫魯閩 等 開放申購 - 購買
南方利鑫A 001334 檔案 混合型 07-16 1.1850 1.1850 -0.08% 3.95% 4.22% 6.07 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方利鑫C 001503 檔案 混合型 07-16 1.1850 1.1850 -0.08% 3.95% 4.04% 0.00 孫魯閩 等 開放申購 - 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型 07-16 1.2626 1.2926 -0.09% 3.47% 1.76% 2.73 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 07-16 1.0510 1.1750 -0.10% 10.05% 0.38% 2.36 茅煒 限大額 0.15% 購買
南方安福混合A 005059 檔案 混合型 07-16 1.0652 1.0652 -0.10% 6.28% 5.77% 3.49 吳劍毅 限大額 0.12% 購買
南方安裕混合A 003295 檔案 混合型 07-16 1.1279 1.1279 -0.12% 7.27% 6.25% 3.64 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方安裕混合C 006586 檔案 混合型 07-16 1.1280 1.1280 -0.12% 6.96% - 0.01 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方共享經濟混合 005769 檔案 混合型 07-16 1.0960 1.0960 -0.13% 8.61% - 4.36 駱帥 等 限大額 0.15% 購買
南方安泰混合 003161 檔案 混合型 07-16 1.1247 1.1247 -0.13% 5.86% 5.61% 4.43 孫魯閩 開放申購 0.12% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 聯接基金 07-16 1.0759 1.0759 -0.14% 15.80% 20.37% 0.29 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方高元債發起A 004625 檔案 債券型 07-16 1.1360 1.1360 -0.14% 4.51% 8.05% 0.24 王嘯 開放申購 0.08% 購買
南方高元債發起C 004626 檔案 債券型 07-16 1.1288 1.1288 -0.14% 4.30% 7.57% 0.18 王嘯 開放申購 0.00% 購買
南方甑智混合 002850 檔案 混合型 07-16 0.9660 0.9660 -0.16% 7.57% 5.69% 1.58 劉文良 等 開放申購 - 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 07-16 1.3018 1.3018 -0.16% 21.67% 16.84% 2.30 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型 07-16 1.1960 1.1960 -0.17% 4.18% 4.45% 5.11 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 07-16 1.2484 1.2484 -0.18% 25.04% - 0.64 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 07-16 1.0977 1.1157 -0.18% 5.13% 6.47% 1.86 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 07-16 1.0394 1.0394 -0.19% 19.03% 4.77% 4.56 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 07-16 1.0249 1.0249 -0.19% 18.79% 4.35% 0.63 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 07-16 0.9573 0.9573 -0.23% 20.92% 10.33% 0.93 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 07-16 0.8300 0.8300 -0.24% 20.99% 2.85% 3.25 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方寶元債券C 006585 檔案 債券型 07-16 2.1056 3.5256 -0.25% 8.08% - 0.12 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型 07-16 1.1950 1.3430 -0.25% 0.42% 6.51% 8.15 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 07-16 0.7857 0.7857 -0.25% 22.98% 1.04% 2.57 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 07-16 0.7794 0.7794 -0.26% 22.74% 0.65% 0.12 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方睿見混合 003477 檔案 混合型 07-16 1.0970 1.0970 -0.27% 6.71% 6.40% 1.05 陳樂 等 暫停申購 - 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 07-16 1.0529 1.6041 -0.28% 0.47% 0.95% 1.78 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方中證全指證券ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 07-17 0.9770 0.9770 -0.29% 25.00% 34.35% 3.94 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 07-17 0.9676 0.9676 -0.29% 24.76% 33.81% 9.99 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型 07-16 1.2170 1.3690 -0.33% 0.58% 6.94% 12.41 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方品質混合 002851 檔案 混合型 07-16 1.4850 1.4850 -0.34% 18.33% -0.60% 42.28 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型 07-16 1.4600 1.8350 -0.34% 16.52% -0.34% 3.13 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 07-16 1.0754 1.0754 -0.34% 10.26% 7.42% 1.51 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型 07-16 1.4420 1.8170 -0.35% 16.10% -1.17% 0.02 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 07-16 1.1263 1.1263 -0.35% 20.87% 11.92% 1.64 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 聯接基金 07-17 1.0808 1.0808 -0.36% 16.17% 20.88% 0.50 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 07-16 1.1212 1.1212 -0.36% 20.62% 11.47% 1.58 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方金融混合 004702 檔案 混合型 07-16 1.0300 1.0300 -0.39% 27.16% 31.04% 0.40 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型 07-16 0.9784 0.9784 -0.40% 16.28% - 0.02 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型 07-16 0.9771 0.9771 -0.40% 16.74% -0.16% 30.00 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方中證國有企業改革指數分級 160136 檔案 股票指數 07-16 0.9238 0.6809 -0.40% 19.22% 6.11% 1.64 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方順康混合 002167 檔案 混合型 07-16 1.0542 1.0542 -0.41% 16.78% 9.20% 1.21 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 07-16 1.4432 1.6032 -0.41% 21.90% 10.73% 0.29 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 07-16 0.9340 0.9340 -0.43% 11.99% -5.47% 4.65 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型 07-16 1.4466 1.5626 -0.43% 21.20% 3.81% 2.41 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型 07-16 0.9190 0.9190 -0.43% 15.74% 5.15% 10.32 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型 07-16 1.0986 1.0986 -0.44% 15.90% 3.81% 1.15 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方量化混合 001771 檔案 混合型 07-16 0.9080 0.9080 -0.44% 7.20% -1.20% 0.72 肖勇 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 07-16 1.1240 2.9050 -0.44% 23.93% 3.88% 12.60 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型 07-16 1.1193 1.1193 -0.44% 4.22% 3.16% 1.65 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型 07-16 1.1180 1.1180 -0.45% 23.40% - 0.01 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 07-16 1.3210 1.3210 -0.45% 19.22% -3.01% 1.37 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 07-16 1.2770 3.2120 -0.46% 16.23% -3.74% 16.92 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型 07-16 1.0490 1.0490 -0.47% 23.41% 1.94% 3.07 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 07-16 0.4386 2.3074 -0.48% 16.09% -3.86% 15.43 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 07-16 1.0308 1.0308 -0.50% 7.02% - 14.82 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方中證高鐵產業指數分級 160135 檔案 股票指數 07-17 0.7387 0.4630 -0.51% 0.39% 6.07% 1.65 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 07-16 0.9690 0.9690 -0.51% 21.28% -1.42% 1.00 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型 07-16 0.7710 0.7710 -0.52% 22.97% 5.04% 1.74 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 股票指數 07-16 1.1230 1.5965 -0.55% 22.34% 15.18% 0.02 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 股票指數 07-16 1.1288 1.6023 -0.56% 22.59% 15.63% 1.86 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 07-16 0.8823 1.7680 -0.56% 23.24% 2.81% 36.61 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型 07-16 0.8777 1.7634 -0.57% 22.76% - 0.43 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 07-16 1.2190 1.2390 -0.57% 17.21% -3.18% 6.19 肖勇 開放申購 0.15% 購買
中國夢靈活配置混合 000554 檔案 混合型 07-16 1.3290 1.3290 -0.60% 9.11% -11.58% 2.87 蔡望鵬 開放申購 0.15% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型 07-16 0.9055 3.0311 -0.69% 13.10% -9.97% 6.91 蔡望鵬 開放申購 0.15% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 07-16 1.0225 1.0225 -0.70% 18.72% 0.25% 1.54 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方文旅混合 004429 檔案 混合型 07-16 1.1628 1.1628 -0.78% 17.87% 4.43% 0.38 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 07-16 0.9970 0.9970 -0.80% 16.47% -6.65% 9.98 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 07-16 1.0830 1.1130 -0.82% 25.64% 4.94% 1.47 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 07-16 1.0832 1.0832 -0.83% 12.73% 8.22% 0.75 史博 等 暫停申購 0.00% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 07-16 1.0988 1.0988 -0.84% 13.43% 9.55% 5.44 史博 等 暫停申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 07-16 2.4540 2.4540 -0.85% 16.30% -3.76% 30.29 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 07-16 2.4460 2.4460 -0.85% 15.92% - 0.01 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 07-16 1.0476 3.0273 -0.86% 23.07% - 0.08 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型 07-16 1.0529 3.0326 -0.87% 23.55% 1.62% 47.10 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 07-16 2.3880 2.3880 -0.87% 22.71% 7.71% 6.52 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 07-16 1.2360 1.2360 -0.88% 18.05% -2.52% 6.56 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 07-16 0.7740 1.3440 -0.90% 19.81% -2.15% 7.91 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 07-16 0.8800 0.8800 -0.90% 19.73% 4.39% 20.41 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 07-15 1.1248 1.1248 -0.96% 13.65% -8.84% 4.21 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 07-16 2.6780 2.6780 -1.07% 23.58% 10.52% 7.52 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 07-16 2.6240 2.6240 -1.09% 22.16% 8.83% 0.05 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 07-16 1.2289 1.2289 -1.09% 31.01% 11.30% 4.02 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 07-16 1.1075 1.1075 -1.22% 10.88% - 0.71 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長分級 160127 檔案 股票型 07-16 1.1420 2.3850 -1.38% 32.96% 7.85% 7.11 肖勇 限大額 0.15% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 07-16 1.6150 1.8300 -1.46% 16.69% -2.89% 5.42 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方卓利定開債發起式C 005394 檔案 定開債券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方固勝定期開放混合 005859 檔案 混合型 07-12 1.0325 1.0325 - 3.37% - 2.96 孫魯閩 等 暫停申購 0.00% 購買
南方惠利6個月定開債C 006996 檔案 定開債券 07-12 1.0098 1.0098 - - - 0.56 金凌志 暫停申購 - 購買
南方惠利6個月定開債A 006995 檔案 定開債券 07-12 1.0110 1.0110 - - - 1.86 金凌志 暫停申購 - 購買
南方恒慶一年定開債C 007162 檔案 定開債券 07-12 1.0028 1.0028 - - - 3.46 鄭迎迎 暫停申購 0.00% 購買
南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 07-12 1.0035 1.0035 - - - 60.22 鄭迎迎 暫停申購 0.045% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型 07-12 1.0060 1.0060 - - - 9.77 茅煒 暫停申購 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型 07-12 1.0045 1.0045 - - - 0.17 茅煒 封閉期 - 購買
南方致遠混合C 007416 檔案 混合型 07-12 1.0027 1.0027 - - - 4.77 孫魯閩 暫停申購 0.00% 購買
南方致遠混合A 007415 檔案 混合型 07-12 1.0034 1.0034 - - - 14.33 孫魯閩 暫停申購 0.12% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型 07-12 1.0010 1.0010 - - - 5.22 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型 07-12 1.0005 1.0005 - - - 0.15 茅煒 等 暫停申購 0.00% 購買
南方初元中短債C 007150 檔案 債券型 07-12 1.0022 1.0022 - - - 0.01 黃斌斌 等 封閉期 - 購買
南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 07-12 1.0023 1.0023 - - - 1.40 黃斌斌 等 封閉期 - 購買
南方旭元債券C 007441 檔案 債券型 06-24 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方旭元債券A 007440 檔案 債券型 07-16 1.0013 1.0013 - - - 0.70 杜才超 開放申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方理財60天債券B 202306 理財型 07-16 1.6093 3.5570% 3.11% 3.03% 0.77% 18.03 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方理財60天債券E 001041 理財型 07-16 1.7423 2.8420% 2.87% 2.79% 0.71% 0.00 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方理財60天債券A 202305 理財型 07-16 1.5294 3.2650% 2.82% 2.66% 0.70% 5.73 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 07-16 0.8989 2.7920% 2.87% 2.92% 0.66% 1.58 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 07-16 0.8338 2.5460% 2.63% 2.68% 0.60% 92.00 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方理財14天債券B 202304 理財型 07-16 0.7416 2.5750% 2.80% 2.84% 0.71% 173.96 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 07-16 0.7006 2.6470% 2.66% 2.55% 0.65% 0.02 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 07-16 0.7072 2.7580% 2.79% 2.68% 0.68% 92.95 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 07-16 0.7650 2.8810% 2.91% 2.96% 0.73% 1,143.55 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 07-16 0.7449 2.6600% 2.73% 2.80% - 0.00 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方現金通B 000494 貨幣型 07-16 0.7441 2.7030% 2.72% 2.61% 0.66% 0.09 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 07-16 0.7346 2.7710% 2.82% 2.87% 0.71% 47.44 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 07-17 0.7207 2.3330% 2.68% 2.52% - 0.50 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 07-16 0.7088 2.5920% 2.60% 2.49% 0.63% 874.65 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方理財14天債券A 202303 理財型 07-16 0.6623 2.2850% 2.51% 2.55% 0.63% 7.81 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 07-16 0.6726 2.5060% 2.59% 2.66% 0.63% 9.42 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 07-16 0.6937 2.6180% 2.67% 2.72% 0.67% 72.15 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 07-16 0.6792 2.4180% 2.49% 2.56% 0.60% 112.17 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 07-16 0.9022 2.6710% 2.65% 2.72% 0.69% 92.92 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 07-16 0.6275 2.3830% 2.52% 2.50% 0.64% 116.01 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 07-16 0.6346 2.3920% 2.45% 2.57% 0.67% 382.81 夏晨曦 暫停申購 0.00% 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 07-16 0.8362 2.4240% 2.41% 2.47% 0.63% 6.19 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 07-17 0.5755 2.0670% 2.21% 2.33% 0.61% 28.38 夏晨曦 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 07-16 0.5644 2.0570% 2.21% 2.33% 0.61% 4.33 夏晨曦 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 07-16 0.5688 2.1520% 2.21% 2.33% 0.61% 114.91 夏晨曦 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 07-16 0.6551 2.1040% 2.44% 2.28% 0.58% 45.40 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 07-16 0.5409 2.0280% 2.44% 2.27% 0.58% 63.65 蔡奕奕 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 07-17 0.8792 0.8792 0.66% 0.8780 0.14% 0.71 羅文杰
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 07-16 0.7397 0.7397 0.43% 0.7440 -0.58% 3.92 孫偉
南方中證500原材料ETF 512340 ETF-場內 07-16 0.7467 0.7467 0.36% 0.7470 -0.04% 0.40 孫偉
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 07-16 1.0027 1.0027 0.30% 0.9990 0.37% 1.34 羅文杰 等
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 07-16 2.6898 1.3951 0.28% 2.6920 -0.08% 0.72 羅文杰
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 07-16 0.6433 0.6433 0.23% 0.6440 -0.11% 2.07 崔蕾
南方中證互聯網指數分級B 150298 分級杠桿 07-16 1.1225 - 0.23% 1.1110 1.02% 1.73 龔濤
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 07-16 1.3825 1.3825 0.17% 1.3780 0.33% 2.08 孫偉
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 07-16 5.3187 1.4910 0.15% 5.3040 0.28% 481.42 羅文杰
南方中證500醫藥衛生ETF 512300 ETF-場內 07-16 1.0392 1.0392 0.12% 1.0250 1.37% 0.48 羅文杰
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 07-16 0.6439 0.6439 0.11% 0.6420 0.30% 2.60 崔蕾
南方中證500工業ETF 512310 ETF-場內 07-16 0.4760 0.4760 0.11% 0.4750 0.21% 0.51 孫偉
南方中證國有企業改革分級A 150295 固定收益 07-17 1.0310 - 0.02% 1.0040 2.62% 1.64 孫偉
南方中證互聯網指數分級A 150297 固定收益 07-16 1.0517 - 0.02% 1.0300 2.06% 1.73 龔濤
南方中證高鐵產業指數分級A 150293 固定收益 07-16 1.0339 - 0.01% 1.0100 2.31% 1.65 孫偉
南方消費收益 150049 固定收益 07-16 1.0160 1.4550 0.00% 0.9860 2.95% 7.11 肖勇
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 07-17 1.6511 1.4476 -0.05% 1.6460 0.31% 15.78 羅文杰
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 07-16 0.5517 1.3726 -0.13% 0.5530 -0.24% 5.92 崔蕾 等
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 07-16 1.6187 0.7954 -0.14% 1.6250 -0.39% 13.12 孫偉
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 07-16 1.1096 1.1096 -0.14% 1.1070 0.23% 1.06 孫偉
南方中證高鐵產業指數分級B 150294 分級杠桿 07-16 0.4511 - -0.15% 0.4920 -9.07% 1.65 孫偉
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 07-16 1.0221 0.7542 -0.27% 1.0260 -0.38% 4.07 孫偉
南方中證全指證券ETF 512900 ETF-場內 07-17 0.9460 0.9460 -0.31% 0.9470 -0.11% 14.42 孫偉
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 07-16 1.0090 1.0090 -0.37% 1.0020 0.69% 0.72 崔蕾
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 07-16 1.0542 1.0542 -0.38% 1.0520 0.21% 7.85 羅文杰
南方中證國有企業改革分級B 150296 分級杠桿 07-16 0.8168 - -0.91% 0.8260 -1.13% 1.64 孫偉
南方消費進取 150050 分級杠桿 07-16 1.2680 2.9280 -2.46% 1.3740 -8.36% 7.11 肖勇
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 64 0.30% 178.75 175,886.56
2 601318 中國平安 59 0.21% 1,382.74 122,524.85
3 002714 牧原股份 11 0.18% 1,800.80 105,868.86
4 600872 中炬高新 18 0.17% 2,319.40 99,340.05
5 300498 溫氏股份 19 0.16% 2,672.98 95,853.17
6 000333 美的集團 34 0.15% 1,673.63 86,794.26
7 000661 長春高新 24 0.15% 253.32 85,621.42
8 000858 五糧液 30 0.15% 723.31 85,314.67
9 600887 伊利股份 49 0.13% 2,302.09 76,912.92
10 000338 濰柴動力 10 0.13% 6,186.40 76,030.89

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

163

0

今天不是漲了嗎?怎么變成跌了呢。太坑人了 [南方創業板ETF聯接C]

基民Kf44dh

2019-07-17

607

3

請問各位大俠6月17日購買的,7月17日賣出的... [南方豐元信用增強債券C]

基民7G4xNi

2019-07-17

412

2

持有巿值可打新嗎 [南方戰略配售(LOF)]

余公好龍

2019-07-17

316

0

定期買入點還有財富幣很好 [南方希元轉債]

阿開_價值投資

2019-07-17

773

5

這是封閉式基金???? [南方信息創新混合A]

李春妹12512

2019-07-17

381

0

500一直漲不上去。 [南方中證500ETF聯接A]

基民L4IgnN

2019-07-17

431

0

我在2019-07-1718:33:30修改了定投計劃,修... [南方中證全指證券ETF聯接A]

郭12333

2019-07-17

592

0

我在2019-07-1718:33:01修改了定投計劃,修... [南方中證500ETF聯接A]

郭12333

2019-07-17

428

0

我在2019-07-1718:09:54開始了定投計劃:每... [南方新優享靈活配置混合A]

基民t2P5W2

2019-07-17

624

4

對品質要求降低,周,月漲幅能趕上平均值就... [南方品質混合]

趙明朋

2019-07-17

512

1

請問下一次開放申購是什么時間? [南方戰略配售(LOF)]

西北長空

2019-07-17

311

0

明后天要大跌啊 [南方原油C]

基民IS4NlQ

2019-07-17

375

1

6月5日進,今天全出了。贏利12個點,完美!... [南方原油A]

股友U6eZum

2019-07-17

525

1

請問下一次開放申購是什么時間? [南方戰略配售(LOF)]

半棵松5219

2019-07-17

554

1

什么情況,定投的!到今天都沒漲! [南方中證500ETF聯接A]

基民3EOxFI

2019-07-17

2485

24

股市火了,不敢入了?不妨考慮可轉債! [南方祥元債券A]

二條的孤單

2019-07-17

365

0

紫光,中國長城,中國軟件最近大漲,基金經... [南方中證500信息技術聯接C]

FZX012882

2019-07-17

334

0

這只雞不好,是地產雞,波動大,不如信息雞... [南方道瓊斯美國精選C]

蘭我所愛

2019-07-17

732

5

有一種預感明天至少漲3個點,同意的點贊! [南方有色金屬ETF聯接C]

計關算盡

2019-07-17

310

0

專訪國聯安文藝派量化大叔黃欣:長期投資將... [南方天天利貨幣B]

國聯安基金

2019-07-17

13678

2

都說M1定買賣,現在M1數據還不錯… [南方優選成長混合C]

包子君

2019-07-17

1260

4

估值低的中證500指數,為什么總是不漲? [南方中證500ETF聯接A]

布衣書生走天下

2019-07-17

358

0

這個沒有人性的基金,害死大眾的良民了。 [南方大數據100A]

基民6ukL5r

2019-07-17

332

0

我的分紅怎么還沒有到賬 [南方通利債券A]

晴時不見羽

2019-07-17

281

0

不能定投吧這只基金 [南方中證500信息技術ETF]

基民YrH9XH

2019-07-17

332

0

堅持不懈的努力買此基金,真正的好基金,看... [南方中證500ETF聯接A]

基民6lxrrP

2019-07-17

663

10

昨天調倉又失敗,跌幅如期又擴大。為何經常... [南方品質混合]

趙明朋

2019-07-17

236

0

辣雞,昨天怎么不跌多點一次性跌夠 [南方中證全指證券ETF聯接C]

新起事35

2019-07-17

236

0

收益率越來越低了,昨天收益今天還未入帳 [南方天天利貨幣B]

熊出沒CYY

2019-07-17

219

0

此基這次調倉換股感覺很難表現 [南方軍工改革靈活配置混合]

基民247dKG

2019-07-17

215

0

我是將軍罐,我為自己代言! [南方創業板ETF聯接A]

公路電臺

2019-07-17

220

0

勃一下,博一下,啵一個,加倉加多點,一次... [南方中證全指證券ETF聯接C]

地域空蕩蕩

2019-07-17

280

0

收益15%開始減倉 [南方成份精選混合A]

哥哥帶你喝酒吃肉

2019-07-17

158

0

等待回調 [南方深證成份ETF聯接C]

想的出來

2019-07-17

211

0

3000以下都不是高位,可以補償 [南方中證全指證券ETF聯接C]

基民HN2PHr

2019-07-17

156

0

明天又是周四,還是先走為好。 [南方創業板ETF聯接A]

基民Eqfekd

2019-07-17

163

0

連續投了多年,失望透頂! [南方全天候策略(FOF)A]

基民eUnHAQ

2019-07-17

221

0

迎接科創板,提前做準備。 [南方中證全指證券ETF聯接C]

中國大賓

2019-07-17

330

0

股市低估時買入股票基金,牛市來了肯定可以... [南方優選成長混合A]

基民tv4hed

2019-07-17

192

0

證券帶動 [南方中證全指證券ETF聯接A]

股友PdQAVL

2019-07-17

246

0

一年來了,收益不如戰略雞 [南方瑞合定開混合(LOF)]

安太小縣長

2019-07-17

326

0

參與科創板的股票配售情況? [南方戰略配售(LOF)]

雪山上的農夫

2019-07-17

173

0

連漲四天,倉位重,逢連漲少減點,逢明天黑... [南方中證500信息技術聯接C]

西部娃

2019-07-17

291

0

收益穩定,長期持有。 [南方寶元債券A]

基民qJvRu4

2019-07-17

175

0

贖回了 [南方亞洲美元債人民幣A]

心緣1314

2019-07-17

271

0

瞎幾把買,瞎幾把賣,這就是人生 [南方中證全指證券ETF聯接C]

基民hrRos2

2019-07-17

219

0

我在2019-07-1714:43:41開始了定投計劃:每... [南方原油A]

流浪的男銀

2019-07-17

202

0

賣了 [南方原油A]

富貴有命1

2019-07-17

214

0

看好 [南方天天寶貨幣B]

基民6wf1qj

2019-07-17

169

0

今天能進嗎 [南方原油C]

基民QM6L5X

2019-07-17