中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中銀國際 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.14 133.36 108/133
基金數量(只) 10 24.47 83/133
基金經理數量 5 10.92 84/133
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 07-09 1.0548 1.0548 1.38% 7.70% - 0.21 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 07-09 1.0516 1.0516 1.38% 7.53% - 0.09 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 07-09 0.9315 0.9315 0.74% 9.02% 4.24% 0.19 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 07-09 0.9292 0.9292 0.73% 8.97% 4.11% 0.10 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀健康產業混合 002938 檔案 混合型 07-09 0.9488 0.9488 0.24% 20.01% -1.00% 0.95 羅眾球 開放申購 0.15% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 07-09 1.0863 1.0863 0.05% 3.34% 6.95% 1.19 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 07-09 1.0853 1.0853 0.04% 3.75% 7.20% 0.12 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 07-09 1.8869 1.9219 0.02% 1.66% 3.70% 0.06 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 07-09 0.9986 0.9986 0.02% 1.44% 2.47% 0.05 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 07-09 1.0010 1.0010 0.02% 1.49% 2.57% 0.34 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 07-09 1.0135 1.0485 0.02% 1.74% 3.91% 24.45 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 07-09 1.0159 1.0159 0.02% - - 6.48 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 07-09 1.0040 1.0040 0.01% - - 1.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 07-09 1.0040 1.0040 0.01% - - 10.38 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 07-09 1.0140 1.0140 0.01% - - 0.18 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 07-05 1.0351 1.0736 0.01% 1.93% 7.07% 3.17 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 07-09 1.0433 1.1028 0.01% 1.48% 4.89% 333.72 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 07-09 1.0435 1.1030 0.00% 1.50% 4.87% 0.00 王玉璽 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 07-09 1.0154 1.0154 -0.03% 1.43% - 7.37 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 07-09 1.0150 1.0150 -0.03% 1.39% - 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀價值精選混合 002601 檔案 混合型 07-09 1.0431 1.0431 -0.05% 1.46% 3.18% 2.62 王玉璽 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益混合C 003981 檔案 混合型 07-05 1.1253 1.1253 - 19.27% 9.61% 0.07 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合A 003980 檔案 混合型 07-05 1.1394 1.1394 - 19.56% 10.14% 0.51 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 07-05 1.0388 1.0953 - 1.85% 5.65% 155.92 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
中銀匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 07-05 1.0692 1.0692 - 1.84% 4.96% 153.72 王玉璽 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 07-09 0.6695 2.6060% 2.55% 2.62% 0.63% 48.80 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 07-09 0.6028 2.3590% 2.30% 2.37% 0.57% 17.61 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000063 中興通訊 2 0.02% 48.71 1,422.35
2 600809 山西汾酒 6 0.02% 20.56 1,243.26
3 600718 東軟集團 2 0.02% 84.23 1,233.97
4 600138 中青旅 4 0.02% 68.59 1,153.67
5 600048 保利地產 8 0.02% 74.39 1,059.36
6 300568 星源材質 8 0.02% 33.55 989.39
7 002407 多氟多 8 0.01% 62.14 948.29
8 002735 王子新材 2 0.01% 28.85 919.74
9 002029 七匹狼 6 0.01% 121.36 907.74
10 002568 百潤股份 6 0.01% 60.38 886.98

行業配置前十大(全部基金)

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