場內基金凈值

                場內交易基金凈值折價率一覽表
                每個交易日 16:00~23:00 更新當日最新場內交易基金凈值,市價和折價率每天收盤后及時更新。
                數據日期
                2019-07-16
                關注比較序號基金代碼基金簡稱類型2019-07-162019-07-15增長值增長率市價折價率
                單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                1150008瑞和小康行情檔案固定收益------1.20401.2720------1.1650---
                2150009瑞和遠見行情檔案分級杠桿------1.21801.4270------1.2290---
                3150012國聯安雙禧A中證100指數行情檔案固定收益------1.01201.4280------0.9830---
                4150013國聯安雙禧B中證100指數行情檔案分級杠桿------0.99701.2910------1.0060---
                5150018銀華穩進行情檔案固定收益------1.02401.4940------0.9920---
                6150019銀華銳進行情檔案分級杠桿------0.88200.8820------0.8970---
                7150022申萬菱信深證成指分級收益行情檔案固定收益------0.93161.3323------0.7980---
                8150023申萬菱信深證成指分級進取行情檔案分級杠桿------0.09140.0914------0.2250---
                9150030銀華中證等權90指數金利行情檔案固定收益------1.02701.4880------1.0040---
                10150031銀華中證等權90指數鑫利行情檔案分級杠桿------0.93500.5610------0.9280---
                11150032嘉實多利分級債券優先行情檔案固定收益------1.01511.4161------0.9880---
                12150033嘉實多利分級債券進取行情檔案分級杠桿------0.77461.0681------0.8100---
                13150036建信穩健行情檔案固定收益------1.0270---------1.2090---
                14150037建信進取行情檔案分級杠桿------1.8590---------1.7890---
                15150049南方消費收益行情檔案固定收益------1.01601.4550------0.9860---
                16150050南方消費進取行情檔案分級杠桿------1.30003.0020------1.3450---
                17150053泰達穩健行情檔案固定收益------1.02651.4395------0.9960---
                18150054泰達進取行情檔案分級杠桿------0.78832.4769------0.7740---
                19150055工銀中證500指數A行情檔案固定收益------1.02651.4331------0.9960---
                20150056工銀中證500指數B行情檔案分級杠桿------1.04451.0445------1.3530---
                21150060銀華鑫瑞行情檔案分級杠桿------0.79200.1930------0.8170---
                22150066國泰信用互利分級債券A行情檔案固定收益------1.01591.2799------0.9670---
                23150067國泰信用互利分級債券B行情檔案分級杠桿------1.38262.0036------1.4000---
                24150083廣發深證100指數分級A行情檔案固定收益------1.02681.4150------0.9850---
                25150084廣發深證100指數分級B行情檔案分級杠桿------1.20921.2092------1.1050---
                26150093諾德深證300指數分級B行情檔案分級杠桿------0.54401.8750------0.8110---
                27150095泰信基本面400B行情檔案分級杠桿------0.90100.5890------1.1860---
                28150148信誠中證800醫藥指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.3100------1.0190---
                29150149信誠中證800醫藥指數分級B行情檔案分級杠桿------0.62501.6550------0.5920---
                30150185申萬菱信環保產業分級B行情檔案分級杠桿------0.9993---------1.0260---
                31150028信誠中證500指數分級A行情檔案固定收益------1.02101.4740------0.9960---
                32150130國泰國證醫藥衛生行業分級A行情檔案固定收益------1.03121.3545------1.0180---
                33150131國泰國證醫藥衛生行業分級B行情檔案分級杠桿------1.42641.7583------1.4360---
                34159929匯添富中證醫藥衛生ETF行情檔案ETF-場內------1.43271.4327------1.4330---
                35159930匯添富中證能源ETF行情檔案ETF-場內------0.71340.7134------0.7160---
                36159931匯添富中證金融地產ETF行情檔案ETF-場內------1.74551.7455------1.7450---
                37159932大成中證500深市ETF行情檔案ETF-場內------1.34301.1380------1.3450---
                38150172申萬菱信申萬證券分級B行情檔案分級杠桿------0.8424---------1.4290---
                39150169匯添富恒生指數分級A行情檔案固定收益------1.0240---------1.0080---
                40150181富國中證軍工指數分級A行情檔案固定收益------1.02601.2590------0.9930---
                41150182富國中證軍工指數分級B行情檔案分級杠桿------1.30602.1540------1.3270---
                42150180鵬華信息分級B行情檔案分級杠桿------0.97002.1140------1.0370---
                43159936廣發中證全指可選消費ETF行情檔案ETF-場內------1.28201.2820------1.2740---
                44150029信誠中證500指數分級B行情檔案分級杠桿------1.03801.8970------1.0590---
                45150051信誠滬深300指數分級A行情檔案固定收益------1.02601.3950------0.9930---
                46150052信誠滬深300指數分級B行情檔案分級杠桿------0.75201.4810------1.4530---
                47150064長盛同瑞A行情檔案固定收益------1.02701.4440------0.9940---
                48150094泰信基本面400A行情檔案固定收益------1.02701.3940------0.9950---
                49150104華安滬深300指數分級A行情檔案固定收益------1.02681.4058------0.9840---
                50159911鵬華深證民營ETF行情檔案ETF-場內------3.64151.1034------3.6250---
                51159912匯添富深證300ETF行情檔案ETF-場內------1.24101.2410------1.2300---
                52159913交銀深證300價值ETF行情檔案ETF-場內------1.90901.9090------1.8990---
                53159916深F60ETF行情檔案ETF-場內------4.11872.2440------4.1090---
                54159918嘉實中創400ETF行情檔案ETF-場內------1.34101.3410------1.3400---
                55150092諾德深證300指數分級A行情檔案固定收益------1.02401.3760------0.9900---
                56159923大成中證100ETF行情檔案ETF-場內------1.72301.7230------1.7080---
                57159925南方滬深300ETF行情檔案ETF-場內------1.65921.4547------1.6500---
                58159926嘉實中證中期國債ETF行情檔案ETF-場內------112.87401.1290------115.1350---
                59150123建信央視50A行情檔案固定收益------1.0322---------1.0300---
                60150124建信央視50B行情檔案分級杠桿------0.7152---------0.7360---
                61150171申萬菱信申萬證券分級A行情檔案固定收益------1.0150---------0.9820---
                62159935景順長城中證500ETF行情檔案ETF-場內------1.37561.3756------1.3740---
                63150168銀華滬深300指數分級B行情檔案分級杠桿------0.8270---------0.8400---
                64150157信誠中證800金融指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.2900------0.9960---
                65150158信誠中證800金融指數分級B行情檔案分級杠桿------1.10102.2490------1.1120---
                66150186申萬菱信中證軍工指數分級A行情檔案固定收益------1.0438---------1.0120---
                67150187申萬菱信中證軍工指數分級B行情檔案分級杠桿------1.0584---------1.0800---
                68150179鵬華信息分級A行情檔案固定收益------1.02401.2560------0.9900---
                69150165東吳中證可轉換債券指數分級B行情檔案分級杠桿------1.0210---------1.0470---
                70150184申萬菱信環保產業分級A行情檔案固定收益------1.0055---------0.9870---
                71150188招商可轉債分級債券A行情檔案固定收益------1.02601.2470------1.0190---
                72150143銀華中證轉債指數增強分級A行情檔案固定收益------1.0280---------0.9940---
                73150144銀華中證轉債指數增強分級B行情檔案分級杠桿------1.0010---------1.0490---
                74150145招商滬深300高貝塔分級A行情檔案固定收益------1.02881.3311------0.9930---
                75150146招商滬深300高貝塔分級B行情檔案分級杠桿------0.79981.1882------1.2090---
                76150150信誠中證800有色指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.3070------0.9950---
                77150151信誠中證800有色指數分級B行情檔案分級杠桿------0.68901.1310------0.6950---
                78159934易方達黃金ETF行情檔案ETF-場內------3.09451.2607------3.0950---
                79150152富國創業板指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.3230------0.9990---
                80150153富國創業板指數分級B行情檔案分級杠桿------1.03902.2210------1.0550---
                81510010交銀上證180公司治理ETF行情檔案ETF-場內------1.17401.3070------1.1680---
                82510020博時上證超大盤ETF行情檔案ETF-場內------2.80971.0363------2.7940---
                83510030華寶上證180價值ETF行情檔案ETF-場內------5.25201.7980------5.2500---
                84510050華夏上證50ETF行情檔案ETF-場內------2.94504.0160------2.9250---
                85510060工銀上證央企ETF行情檔案ETF-場內------1.88511.2058------1.8730---
                86510070民企ETF行情檔案ETF-場內------1.65301.4170------1.6520---
                87510090建信責任ETF行情檔案ETF-場內------1.77302.1152------1.7660---
                88510110海富通上證周期ETF行情檔案ETF-場內------3.81901.5330------3.7550---
                89510120海富通上證非周期ETF行情檔案ETF-場內------2.94001.2390------2.9680---
                90510130中盤ETF行情檔案ETF-場內------3.85381.3255------3.8320---
                91510150招商上證消費80ETF行情檔案ETF-場內------5.00761.6504------4.9500---
                92510160中證南方小康產業指數ETF行情檔案ETF-場內------0.55241.3743------0.5510---
                93510180華安上證180ETF行情檔案ETF-場內------3.49733.6261------3.4820---
                94510190華安上證龍頭ETF行情檔案ETF-場內------3.27801.2560------3.2670---
                95510210上證綜指ETF行情檔案ETF-場內------3.59601.2310------3.5950---
                96510220華泰柏瑞上證中小盤ETF行情檔案ETF-場內------3.92131.0824------3.9100---
                97510230國泰上證180金融ETF行情檔案ETF-場內------5.78731.8709------5.7630---
                98510270中銀上證國企100ETF行情檔案ETF-場內------1.13101.3200------1.1270---
                99510500南方中證500ETF行情檔案ETF-場內------5.31051.4887------5.3140---
                100510880華泰柏瑞上證紅利ETF行情檔案ETF-場內------2.77902.2476------2.7800---
                101513100國泰納斯達克100ETF行情檔案QDII-ETF------------------2.8490---
                102150100鵬華資源分級A行情檔案固定收益------1.02401.3520------0.9900---
                103150101鵬華資源分級B行情檔案分級杠桿------0.96800.2380------1.0740---
                104150105華安滬深300指數分級B行情檔案分級杠桿------1.68441.6844------1.7720---
                105150106易方達中小板指數分級A行情檔案固定收益------1.0570---------1.0570---
                106150107易方達中小板指數分級B行情檔案分級杠桿------0.5950---------0.6190---
                107150117國泰國證房地產行業指數分級A行情檔案固定收益------1.02921.3932------1.0110---
                108150118國泰國證房地產行業指數分級B行情檔案分級杠桿------1.06262.3550------1.1040---
                109159901易方達深證100ETF行情檔案ETF-場內------4.58324.4656------4.5500---
                110159902華夏中小板ETF行情檔案ETF-場內------2.80102.9210------2.7910---
                111159903南方深證成份ETF行情檔案ETF-場內------1.02490.7562------1.0220---
                112159905工銀深證紅利ETF行情檔案ETF-場內------1.89481.8948------1.8770---
                113159906大成深證成長40ETF行情檔案ETF-場內------0.78900.7890------0.7810---
                114159907廣發中小板300ETF行情檔案ETF-場內------1.16901.0621------1.1640---
                115159908博時創業板ETF行情檔案ETF-場內------1.33791.3379------1.3350---
                116159909招商深證TMT50ETF行情檔案ETF-場內------4.13141.2705------4.1420---
                117159910嘉實深證基本面120ETF行情檔案ETF-場內------1.83471.8347------1.8290---
                118159922嘉實中證500ETF行情檔案ETF-場內------5.17641.4514------5.1710---
                119150192鵬華地產分級A行情檔案固定收益------1.02401.2350------1.0000---
                120150200招商中證全指證券公司分級A行情檔案固定收益------1.02591.2267------0.9930---
                121150207招商滬深300地產等權重分級A行情檔案固定收益------1.02591.2218------0.9940---
                122150208招商滬深300地產等權重分級B行情檔案分級杠桿------1.40351.3393------1.3440---
                123510290南方上證380ETF行情檔案ETF-場內------1.38021.3802------1.3830---
                124510300華泰柏瑞滬深300ETF行情檔案ETF-場內------3.87301.5580------3.8530---
                125510310易方達滬深300發起式ETF行情檔案ETF-場內------1.68571.6857------1.6770---
                126510330華夏滬深300ETF行情檔案ETF-場內------3.87831.7526------3.8600---
                127510410博時上證自然資源ETF行情檔案ETF-場內------0.61400.6140------0.6130---
                128510430銀華上證50等權ETF行情檔案ETF-場內------1.46901.4690------1.4580---
                129510510廣發中證500ETF行情檔案ETF-場內------1.40961.4096------1.4090---
                130159937博時黃金ETF行情檔案ETF-場內------3.12031.2252------3.1220---
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                149150173信誠中證TMT產業主題分級A行情檔案固定收益------1.02601.2220------0.9920---
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                153150211富國中證新能源汽車指數分級A行情檔案固定收益------1.02901.2220------1.0020---
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                159510680萬家上證50ETF行情檔案ETF-場內------2.41072.4107------2.4550---
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                172159928匯添富中證主要消費ETF行情檔案ETF-場內------2.96072.9607------2.9260---
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                179150218交銀國證新能源指數分級B行情檔案分級杠桿------0.83600.1170------0.9370---
                180150219前海開源健康分級A行情檔案固定收益------1.03201.2620------1.1000---
                181150229鵬華酒分級A行情檔案固定收益------1.01301.1960------0.9790---
                182512340南方中證500原材料ETF行情檔案ETF-場內------0.74400.7440------0.7450---
                183150235鵬華證券分級A行情檔案固定收益------1.01601.1940------0.9820---
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                185150265中融一帶一路分級A行情檔案固定收益------1.03201.2340------1.0160---
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                187150275安信一帶一路分級A行情檔案固定收益------1.02601.1930------0.9930---
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                189150206鵬華中證國防指數分級B行情檔案分級杠桿------0.46801.1620------0.5300---
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                191512610嘉實中證醫藥衛生ETF行情檔案ETF-場內------1.37031.3703------1.3520---
                192512220景順中證TMT150ETF行情檔案ETF-場內------1.15631.1563------1.1800---
                193513030華安德國30(DAX)ETF行情檔案QDII-ETF------------------1.0410---
                194150059銀華金瑞行情檔案固定收益------1.02701.4440------0.9860---
                195150065長盛同瑞B行情檔案分級杠桿------0.75001.8840------0.8870---
                196150177鵬華證券保險分級A行情檔案固定收益------1.02401.2560------0.9900---
                197159915易方達創業板ETF行情檔案ETF-場內------1.49101.7081------1.4890---
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                199512070易方達滬深300非銀ETF行情檔案ETF-場內------2.29532.2953------2.2740---
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                239150307富國中證體育產業指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.1840------0.9940---
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                385510800建信上證50ETF行情檔案ETF-場內------1.04191.0419------1.0360---
                386159941廣發納斯達克100ETF行情檔案QDII-ETF------------------1.7550---
                387150297南方中證互聯網指數分級A行情檔案固定收益------1.0515---------1.0300---
                388150274鵬華一帶一路分級B行情檔案分級杠桿------1.18500.0880------1.2360---
                389150258易方達生物分級B行情檔案分級杠桿------1.0823---------1.1000---
                390150294南方中證高鐵產業指數分級B行情檔案分級杠桿------0.4518---------0.4960---
                391150315富國中證工業4.0指數分級A行情檔案固定收益------1.02701.1860------0.9880---
                392502008易方達國企改革指數分級B行情檔案分級杠桿------0.9472---------0.9490---
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                396510590平安中證500ETF行情檔案ETF-場內------5.05280.8431------5.0570---
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