開放式基金凈值

                關注比較序號基金代碼基金簡稱2019-07-162019-07-15日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
                全部
                單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.09503.50601.09603.5070-0.0010-0.09%開放開放購買
                2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.71000.92000.70900.91900.00100.14%開放開放購買
                3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.71100.92100.71000.92000.00100.14%開放開放購買
                4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.02701.31401.02701.31400.00000.00%暫停暫停

                購買

                5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧0.99950.99950.99880.99880.00070.07%開放開放購買
                6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧1.33191.39791.33001.39600.00190.14%開放開放購買
                7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧13.285018.225013.360018.3000-0.0750-0.56%開放開放購買
                8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.18001.18001.18101.1810-0.0010-0.08%開放開放購買
                9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.22701.31301.22701.31300.00000.00%限大額開放購買
                10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.19501.28001.19501.28000.00000.00%限大額開放購買
                11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.44602.37601.45602.3860-0.0100-0.69%開放開放購買
                12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧1.97702.14501.97402.14200.00300.15%開放開放購買
                13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧1.56902.73901.57202.7420-0.0030-0.19%開放開放購買
                14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.17301.43701.17301.43700.00000.00%開放開放購買
                15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.15501.41901.15501.41900.00000.00%開放開放購買
                16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.00681.38481.00701.3850-0.0002-0.02%開放開放購買
                17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧1.77201.96701.77101.96600.00100.06%限大額開放購買
                18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.09312.02371.09652.0299-0.0034-0.31%開放開放購買
                19000031華夏復興混合估值圖基金吧1.50401.50401.50801.5080-0.0040-0.27%開放開放購買
                20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.20601.36901.20601.36900.00000.00%開放開放購買
                21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.19301.33801.19301.33800.00000.00%開放開放購買
                22000039農銀高增長混合估值圖基金吧1.66241.66241.66601.6660-0.0036-0.22%開放開放購買
                23000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.01401.0140------開放開放購買
                24000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧1.51951.77311.52221.7758-0.0027-0.18%限大額開放購買
                25000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.04802.0480------開放開放購買
                26000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------1.82001.8200------開放開放
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                27000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.40901.56001.41101.5620-0.0020-0.14%開放開放購買
                28000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.38301.52301.38401.5240-0.0010-0.07%開放開放購買
                29000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.23301.45301.23201.45200.00100.08%開放開放購買
                30000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.21601.43101.21501.43000.00100.08%開放開放購買
                31000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------1.10401.1040------限大額開放購買
                32000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.27001.27001.27601.2760-0.0060-0.47%開放開放購買
                33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.04381.52781.04371.52760.00010.01%暫停暫停

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                34000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.15161.37861.15211.3791-0.0005-0.04%開放開放購買
                35000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------0.36050.4004------限大額開放
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                36000056建信消費升級混合估值圖基金吧1.91901.91901.93301.9330-0.0140-0.72%開放開放購買
                37000057中銀消費主題混合估值圖基金吧1.40101.40101.41301.4130-0.0120-0.85%開放開放購買
                38000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.07521.25971.07761.2625-0.0024-0.22%限大額開放購買
                39000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧0.87661.43660.87651.43650.00010.01%開放開放購買
                40000061華夏盛世混合估值圖基金吧0.60500.60500.60800.6080-0.0030-0.49%開放開放購買
                41000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧1.22101.22101.21801.21800.00300.25%開放開放購買
                42000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                43000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.52401.68901.52601.6910-0.0020-0.13%開放開放購買
                44000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.10341.55731.10151.55460.00190.17%開放開放購買
                45000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.66501.06500.66601.0660-0.0010-0.15%限大額開放購買
                46000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.65501.04500.65501.04500.00000.00%限大額開放購買
                47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.10101.38901.10101.38900.00000.00%開放開放購買
                48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.10001.36701.09901.36600.00100.09%開放開放購買
                49000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.56391.56391.55941.55940.00450.29%開放開放購買
                50000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.07461.88831.07451.88810.00010.01%開放開放購買
                51000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧1.10501.10501.11501.1150-0.0100-0.90%開放開放購買
                52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                53000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.22760.22760.22710.22710.00050.22%開放開放
                ---

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                54000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                55000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                56000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                57000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.18501.18501.18901.1890-0.0040-0.34%開放開放購買
                58000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.16001.16001.16301.1630-0.0030-0.26%開放開放購買
                59000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.09901.93401.10401.9390-0.0050-0.45%開放開放購買
                60000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.18204.18204.22804.2280-0.0460-1.09%開放開放購買
                61000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.22781.26381.22781.26380.00000.00%限大額開放購買
                62000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.20141.23341.20141.23340.00000.00%限大額開放購買
                63000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.04001.30401.03901.30300.00100.10%暫停暫停

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                64000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05701.05701.05701.05700.00000.00%開放開放購買
                65000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05441.05441.05431.05430.00010.01%開放開放購買
                66000091信誠新雙盈分級債券估值圖基金吧1.0100---1.0100---0.00000.00%封閉期封閉期
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                67000092信誠新雙盈分級債券A估值圖基金吧1.00501.24201.00501.24200.00000.00%暫停暫停

                購買

                68000093信誠新雙盈分級債券B估值圖基金吧1.02101.35901.02101.35900.00000.00%暫停暫停

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                69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.43301.4330------開放開放購買
                70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.08961.29961.08961.29960.00000.00%開放開放購買
                71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.30201.31201.30201.31200.00000.00%暫停暫停

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                72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.27001.28001.27101.2810-0.0010-0.08%暫停暫停

                購買

                73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.14101.43901.14001.43800.00100.09%開放開放購買
                74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.12701.40801.12601.40700.00100.09%開放開放購買
                75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.17701.47921.17891.4816-0.0019-0.16%限大額開放購買
                76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.16101.36001.16101.36000.00000.00%暫停暫停

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                79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.14601.33201.14601.33200.00000.00%暫停暫停

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                80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.01971.32401.01951.32380.00020.02%暫停暫停

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                81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧1.69401.69401.71501.7150-0.0210-1.22%開放開放購買
                82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.29101.75701.29501.7610-0.0040-0.31%限大額開放購買
                83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.28401.73601.28801.7400-0.0040-0.31%限大額開放購買
                84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧1.32001.35501.32701.3620-0.0070-0.53%開放開放購買
                85000121華夏永福混合A估值圖基金吧1.62301.62301.62401.6240-0.0010-0.06%限大額開放購買
                86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.14001.41401.14001.41400.00000.00%開放開放購買
                87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.10601.38001.10601.38000.00000.00%開放開放購買
                88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧1.63201.93201.64301.9430-0.0110-0.67%開放開放購買
                89000126招商安潤混合估值圖基金吧1.09031.43431.10001.4440-0.0097-0.88%限大額開放購買
                90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧2.27062.27062.27972.2797-0.0091-0.40%開放開放購買
                91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.22641.33141.22631.33130.00010.01%開放開放購買
                92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.25121.35621.25111.35610.00010.01%開放開放購買
                93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.26031.56031.26021.56020.00010.01%開放開放購買
                94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.22931.52931.22931.52930.00000.00%開放開放購買
                95000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧2.24502.60602.24702.6080-0.0020-0.09%開放開放購買
                96000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.16851.43251.16821.43220.00030.03%暫停暫停

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                97000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.15581.40481.15561.40460.00020.02%暫停暫停

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                98000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00711.30711.00711.30710.00000.00%開放開放購買
                99000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00691.28291.00691.28290.00000.00%開放開放購買
                100000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.05951.32891.06001.3290-0.0005-0.05%開放開放購買
                101000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.41741.46741.41761.4676-0.0002-0.01%開放開放購買
                102000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.18601.35401.18601.35400.00000.00%限大額開放購買
                103000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.18201.34701.18201.34700.00000.00%限大額開放購買
                104000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.21531.53531.21521.53520.00010.01%開放開放購買
                105000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.19301.51301.19291.51290.00010.01%開放開放購買
                106000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06501.38651.06471.38620.00030.03%限大額開放購買
                107000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06431.36131.06411.36110.00020.02%限大額開放購買
                108000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.50602.25001.51102.2550-0.0050-0.33%開放開放購買
                109000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.04301.44771.03841.44130.00460.44%開放開放購買
                110000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧1.44501.65501.46501.6750-0.0200-1.37%開放開放購買
                111000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧1.74301.74301.74701.7470-0.0040-0.23%開放開放
                ---

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                112000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.34302.35501.34802.3600-0.0050-0.37%開放開放購買
                113000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧2.25202.38302.27202.4030-0.0200-0.88%限大額開放購買
                114000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.49901.53401.50301.5380-0.0040-0.27%開放開放購買
                115000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.42201.45701.42501.4600-0.0030-0.21%開放開放購買
                116000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧1.34461.34461.34921.3492-0.0046-0.34%開放開放購買
                117000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.18901.5950------限大額開放購買
                118000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.17310.2349------限大額開放
                ---

                購買

                119000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.16901.35101.17001.3520-0.0010-0.09%開放開放購買
                120000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.14901.32501.15001.3260-0.0010-0.09%開放開放購買
                121000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.01601.30501.01601.30500.00000.00%暫停暫停

                購買

                122000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.45601.60201.45701.6030-0.0010-0.07%開放開放購買
                123000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.45101.59601.45101.59600.00000.00%開放開放購買
                124000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.03411.35631.03941.35630.00000.00%開放開放購買
                125000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.22331.36161.22321.36150.00010.01%開放開放購買
                126000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.19781.33611.19771.33600.00010.01%開放開放購買
                127000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.01231.10661.01391.1083-0.0016-0.16%開放開放購買
                128000190中銀新回報靈活配置混合估值圖基金吧1.34901.66901.35301.6730-0.0040-0.30%開放開放購買
                129000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.05861.34911.05841.34890.00020.02%限大額開放購買
                130000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.05651.32201.05641.32190.00010.01%限大額開放購買
                131000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.07601.42601.08601.42600.00000.00%限大額開放購買
                132000195工銀保本3號混合A估值圖基金吧1.09401.48801.09501.4900-0.0010-0.09%開放開放購買
                133000196工銀保本3號混合B估值圖基金吧1.07201.43001.07201.43000.00000.00%開放開放購買
                134000197富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧1.07801.33601.07801.33600.00000.00%暫停暫停

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                135000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.29291.53011.29791.5361-0.0050-0.39%開放開放購買
                136000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期

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                137000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                138000202富國目標收益兩年期純債債估值圖基金吧1.07401.39601.07401.39600.00000.00%暫停暫停

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                139000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.13101.38801.13101.38800.00000.00%開放開放購買
                140000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.12901.37501.12901.37500.00000.00%開放開放購買
                141000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.22201.23201.22101.23100.00100.08%開放開放購買
                142000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.19401.20401.19401.20400.00000.00%開放開放購買
                143000209信誠新興產業混合估值圖基金吧1.16001.16001.15401.15400.00600.52%開放開放購買
                144000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                145000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                146000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.37501.50401.37601.5050-0.0010-0.07%限大額開放購買
                147000215廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧1.56101.82701.56101.82700.00000.00%開放開放購買
                148000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.15741.15741.15611.15610.00130.11%開放開放購買
                149000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.15201.15201.15071.15070.00130.11%開放開放購買
                150000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.18871.18871.18731.18730.00140.12%開放開放購買
                151000219博時裕益混合估值圖基金吧1.24101.49301.24101.49300.00000.00%開放開放購買
                152000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧2.23502.23502.24602.2460-0.0110-0.49%開放開放購買
                153000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.26701.31701.26701.31700.00000.00%暫停暫停

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                154000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.23701.28701.23701.28700.00000.00%暫停暫停

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                155000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                156000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                157000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                158000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                159000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.52201.52201.52301.5230-0.0010-0.07%限大額開放購買
                160000237國投瑞銀一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                161000238國投瑞銀一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                162000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                163000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                164000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧0.92701.82800.92501.82600.00200.22%開放開放
                ---

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                165000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧1.15701.70701.15901.7090-0.0020-0.17%開放開放購買
                166000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.10561.42561.10581.4258-0.0002-0.02%開放開放購買
                167000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.09201.39571.09231.3960-0.0003-0.03%開放開放購買
                168000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期

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                169000248匯添富中證主要消費ETF估值圖基金吧1.94701.94701.97121.9712-0.0242-1.23%開放開放購買
                170000251工銀金融地產混合估值圖基金吧2.44003.17502.44903.1840-0.0090-0.37%開放開放購買
                171000252景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧1.21401.34801.21401.34800.00000.00%限大額開放購買
                172000253景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧1.18401.31501.18401.31500.00000.00%限大額開放購買
                173000254長城定開債A估值圖基金吧1.09271.38491.09251.38470.00020.02%暫停暫停

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                174000255長城定開債C估值圖基金吧1.09671.35881.09641.35850.00030.03%暫停暫停

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                175000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧0.98201.32400.98301.3250-0.0010-0.10%開放開放購買
                176000259農銀區間收益混合估值圖基金吧2.21282.21282.21922.2192-0.0064-0.29%開放開放購買
                177000263工銀信息產業混合估值圖基金吧1.54601.82301.54801.8250-0.0020-0.13%限大額開放購買
                178000264博時內需增長混合估值圖基金吧0.96700.84500.97000.8480-0.0030-0.31%開放開放購買
                179000265易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

                購買

                180000266易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                181000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                182000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                183000269嘉實合潤雙債兩年期定期債估值圖基金吧1.07301.07301.07301.07300.00000.00%暫停暫停

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                184000270建信安心保本混合估值圖基金吧1.05501.61101.05501.61100.00000.00%限大額開放購買
                185000271中郵定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                186000272中郵定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                187000273華潤元大安鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.21601.93801.22301.9450-0.0070-0.57%限大額開放購買
                188000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.32501.3950------限大額開放購買
                189000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.19290.2036------限大額開放
                ---

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                190000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期

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                191000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.92701.88000.93201.8850-0.0050-0.54%開放開放購買
                192000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05201.36901.06201.36900.00000.00%限大額開放購買
                193000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.06911.37631.06871.37590.00040.04%暫停暫停

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                194000290鵬華全球高收益債(QDI估值圖基金吧------1.19071.4952------開放開放購買
                195000294華安生態優先混合估值圖基金吧2.14002.62802.15102.6390-0.0110-0.51%開放開放購買
                196000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.09601.36201.09501.36100.00100.09%暫停暫停

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                197000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.07801.33901.07701.33800.00100.09%暫停暫停

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                198000297鵬華可轉債債券估值圖基金吧0.89300.89300.89400.8940-0.0010-0.11%開放開放購買
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                200000299中海純債債券C估值圖基金吧1.06401.20401.06401.20400.00000.00%開放開放購買
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