工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信基金 2018年度一年期海外投資金牛基金公司

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工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 428.88 93.87 6/102
基金數量(只) 47 12.43 6/102
基金經理數量 22 4.86 2/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 19.07.18 ~ 19.09.19 趙栩 等 認購期 - 詳情 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 聯接基金 19.07.22 ~ 19.08.16 劉偉琳 - 詳情 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 聯接基金 19.07.22 ~ 19.08.16 劉偉琳 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 07-17 1.0730 1.0730 1.61% 36.17% 17.78% 0.62 胡志利 等 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 07-17 0.7200 0.7200 1.41% 38.46% 13.92% 8.77 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 07-17 1.3330 1.3330 0.91% 36.16% 4.47% 3.28 黃安樂 等 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 07-17 1.4070 1.4070 0.64% 21.29% 11.40% 0.48 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 07-17 0.7980 0.7980 0.63% 27.68% -5.67% 6.33 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 07-17 1.8860 1.8860 0.59% 36.47% 0.80% 10.30 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 07-17 1.3200 1.3200 0.53% 18.60% 4.18% 0.53 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 07-16 1.1710 1.1710 0.52% 11.42% -15.88% 0.73 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 07-16 0.1704 0.1704 0.47% 9.65% -18.27% 0.73 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 07-17 1.1280 1.1280 0.36% 28.62% 17.50% 7.47 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 07-17 0.8560 0.8560 0.30% 22.18% -4.34% 1.54 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 07-17 0.6630 0.6630 0.30% 22.78% 4.25% 18.64 張劍峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 07-17 0.8641 0.8641 0.30% 22.53% -3.88% 0.41 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 07-17 1.1860 1.1860 0.29% 17.12% - 0.10 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 07-17 1.2001 1.4501 0.28% 29.43% 11.76% 8.90 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 07-17 1.1696 1.1696 0.28% 17.00% - 0.02 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 07-17 1.1001 1.1681 0.28% 11.23% -1.04% 15.66 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 07-15 1.0338 1.0338 0.24% 2.55% - 2.67 蔣華安 等 開放申購 0.05% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 07-17 1.0057 1.0057 0.23% - - 3.45 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 07-17 0.9273 0.9273 0.23% 8.97% -1.92% 0.34 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 07-17 0.9332 0.9332 0.23% 9.07% -1.69% 7.37 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 07-17 1.0050 1.0050 0.22% - - 2.44 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 07-17 1.0737 1.0737 0.21% 11.88% 10.03% 1.31 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀總回報靈活配置混合 001140 檔案 混合型 07-17 1.0030 1.0030 0.20% 19.55% 11.94% 9.15 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 07-17 1.5250 1.5250 0.20% 1.87% 1.80% 4.00 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 07-17 1.0310 1.4460 0.19% 9.30% 10.43% 0.52 張洋 等 開放申購 0.08% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 07-17 0.4161 1.7985 0.19% 14.88% -9.80% 13.39 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 07-17 1.0680 1.0680 0.19% 1.81% 1.62% 0.00 張洋 開放申購 - 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 07-17 1.1320 1.1320 0.18% 21.72% 10.98% 15.21 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 07-17 1.0459 1.0459 0.17% 1.64% 4.60% 0.22 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 07-17 1.0515 1.0515 0.17% 1.86% 5.08% 0.28 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀中證傳媒指數分級 164818 檔案 股票指數 07-17 0.8952 0.2578 0.16% 7.79% -11.07% 0.67 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 07-17 1.9490 1.9490 0.15% 2.85% 5.07% 3.11 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 07-17 0.6700 0.6700 0.15% 20.50% 5.02% 9.05 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 07-17 0.7040 0.7040 0.14% 17.14% 7.48% 1.94 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 07-17 0.2924 4.5108 0.14% 18.67% 4.43% 42.73 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 07-17 1.1722 1.4147 0.14% 16.29% 6.71% 1.28 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀信息產業混合 000263 檔案 混合型 07-17 1.5480 1.8250 0.13% 25.24% 10.89% 5.29 單文 限大額 0.15% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 07-17 1.0358 1.0358 0.11% 3.50% - 0.04 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 07-17 2.0510 2.0510 0.10% 3.01% 5.40% 1.88 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 07-17 1.0307 1.0307 0.10% 3.01% - 0.08 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 07-17 1.0400 1.0400 0.10% 2.36% 2.97% 0.31 李昱 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 07-17 1.0590 1.0590 0.09% 2.72% 3.62% 0.23 李昱 開放申購 0.15% 購買
工銀保本3號混合B 000196 檔案 保本型 07-17 1.0730 1.4320 0.09% 2.78% 4.38% 1.50 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 07-17 1.1070 1.1070 0.09% 3.94% -0.81% 0.73 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 07-17 1.1190 1.8380 0.09% 14.65% 4.19% 4.88 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 開放申購 - 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 07-17 1.1710 1.1710 0.09% 4.27% 6.65% 1.51 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票 001043 檔案 股票型 07-17 1.2090 1.2090 0.08% 30.00% 18.30% 5.85 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 07-17 1.2170 1.2170 0.08% 22.31% 14.38% 0.90 王君正 限大額 0.15% 購買
工銀金融地產混合 000251 檔案 混合型 07-17 2.4420 3.1770 0.08% 25.88% 29.60% 37.22 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 07-17 1.0888 1.0888 0.07% 9.95% - 0.17 閆思倩 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票 001651 檔案 股票型 07-17 1.4060 1.4060 0.07% 19.86% 8.91% 2.63 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 07-17 1.4100 1.5610 0.07% 5.07% 8.05% 6.67 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 07-15 1.0127 1.0127 0.07% - - 0.78 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 07-17 1.4570 1.6030 0.07% -1.42% -0.94% 8.23 李昱 等 開放申購 0.08% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 07-17 1.0769 1.0769 0.07% 9.17% - 0.14 閆思倩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 07-17 1.6090 1.6090 0.06% 12.75% 9.90% 5.08 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 07-16 1.0475 1.0475 0.05% 5.10% 7.91% 0.19 劉琦 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 07-16 1.0528 1.0528 0.05% 5.19% 7.79% 0.92 劉琦 限大額 - 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 07-17 1.0689 1.7767 0.05% 0.31% 0.30% 3.15 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 07-17 1.0764 1.8337 0.05% 0.52% 0.70% 4.45 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 07-17 1.0065 1.0065 0.03% - - 5.38 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 07-17 1.2085 1.7295 0.02% 0.64% 4.06% 2.56 杜海濤 等 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 07-17 1.2251 1.7821 0.02% 0.76% 4.41% 9.37 杜海濤 等 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 07-17 1.0061 1.0061 0.02% - - 0.96 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀中證環保產業指數分級 164819 檔案 股票指數 07-17 0.7364 0.5412 0.01% 7.08% -9.79% 0.18 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 07-17 1.0014 1.0014 0.01% - - 53.26 魏欣 開放申購 0.04% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 07-17 1.0138 1.0138 0.01% - - 2.58 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 07-17 1.0087 1.0123 0.01% - - 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 07-17 1.0088 1.0126 0.01% - - 42.71 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 07-17 1.0036 1.0052 0.01% - - 60.44 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀國債純債債券C 003643 檔案 債券型 07-17 1.0540 1.0540 0.01% 0.97% 3.14% 0.68 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 07-17 1.0565 1.1006 0.01% 1.25% 3.19% 0.53 陳桂都 等 開放申購 - 購買
工銀保本3號混合A 000195 檔案 保本型 07-17 1.0940 1.4880 0.00% 3.11% 4.99% 21.55 張洋 開放申購 0.12% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 07-17 1.0320 1.3130 0.00% 1.67% 4.77% 2.21 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 07-17 1.3830 1.5230 0.00% 4.85% 7.88% 0.78 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 07-17 1.4510 1.5960 0.00% -1.63% 0.87% 0.22 李昱 等 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 07-17 1.0530 1.0530 0.00% 3.34% -1.77% 0.49 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 07-17 0.5490 0.5490 0.00% 13.66% -10.73% 6.36 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票 000991 檔案 股票型 07-17 1.2240 1.2240 0.00% 21.79% 6.99% 9.15 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 07-17 0.3290 0.3290 0.00% 24.62% -4.08% 31.97 張繼圣 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 07-17 1.1740 1.1740 0.00% 4.45% 7.02% 0.52 何秀紅 暫停申購 - 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 07-17 0.9030 0.9030 0.00% 16.22% 0.22% 0.48 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 07-17 1.2280 1.2280 0.00% 12.45% 7.34% 0.07 何肖頡 限大額 - 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 07-17 1.0770 1.0770 0.00% 1.32% 3.46% 2.18 李昱 等 限大額 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 07-17 1.1590 1.1590 0.00% 11.98% 6.62% 1.12 何肖頡 限大額 - 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 07-17 1.0890 1.0890 0.00% 1.49% 4.21% 2.12 魏欣 等 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 07-17 1.1150 1.1150 0.00% 0.91% 3.82% 1.20 張洋 開放申購 - 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 07-17 0.8720 0.8720 0.00% 13.10% -3.65% 0.31 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 07-17 1.0343 1.1122 0.00% 1.83% 7.50% 27.68 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀國債純債債券A 003342 檔案 債券型 07-17 1.0594 1.0594 0.00% 0.95% 3.26% 0.17 張略釗 開放申購 0.02% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 07-16 0.1532 0.1532 0.00% 3.51% 4.72% 0.92 劉琦 限大額 - 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 07-17 1.0657 1.6312 0.00% 2.18% 6.80% 16.64 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀全球股票(QDII) 486001 檔案 QDII 07-16 1.4360 1.8970 0.00% 16.56% 6.92% 5.70 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 07-17 1.5040 1.8910 0.00% 5.40% 10.75% 32.56 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 07-17 1.5360 1.9580 0.00% 5.57% 11.08% 122.35 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 07-17 2.1590 2.1590 0.00% 23.94% 4.86% 1.79 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 07-17 0.7970 0.7970 0.00% 24.92% 1.01% 0.27 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 07-17 1.0117 1.0117 0.00% - - 1.71 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 07-17 1.0079 1.0079 0.00% - - 3.11 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 07-17 1.0088 1.0088 0.00% - - 4.47 何秀紅 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 07-17 1.0035 1.0050 0.00% - - 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 07-17 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 07-17 1.1692 1.3155 -0.01% 1.89% 6.31% 39.78 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 07-17 1.1608 1.2903 -0.01% 1.71% 5.90% 1.63 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀國債(7-10年)指數A 004085 檔案 債券指數 07-17 1.0639 1.0639 -0.01% 0.65% 4.52% 0.59 劉琦 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 07-17 1.0261 1.0261 -0.01% 2.08% - 1.21 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 07-17 1.0233 1.0233 -0.01% 1.88% - 2.98 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀中證新能源指數分級 164821 檔案 股票指數 07-17 0.8041 0.5816 -0.01% 8.52% -3.10% 0.20 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 07-17 1.2338 1.2748 -0.02% 0.67% 4.65% 1.02 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 07-17 1.2032 1.2392 -0.02% 0.45% 4.17% 0.18 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 07-17 1.1147 1.1147 -0.02% 1.77% 5.96% 5.35 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 07-17 1.0975 1.0975 -0.02% 1.57% 5.53% 0.57 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀國債(7-10年)指數C 004086 檔案 債券指數 07-17 1.0642 1.0642 -0.02% 0.71% 4.64% 0.06 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 07-17 1.0131 1.0131 -0.02% 0.91% - 0.59 劉琦 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 07-17 1.0485 1.6416 -0.03% 22.10% 11.55% 33.89 劉偉琳 等 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 07-17 1.0458 1.0783 -0.03% - - 4.51 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信聚盈混合A 006709 檔案 混合型 07-17 1.0134 1.0134 -0.03% - - 0.15 張洋 等 開放申購 0.12% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 07-17 1.0096 1.0096 -0.03% 0.74% - 0.62 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信聚盈混合C 006710 檔案 混合型 07-17 1.0097 1.0097 -0.03% - - 0.42 張洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500指數 164809 檔案 股票指數 07-17 1.0384 1.2010 -0.05% 15.35% -2.46% 1.79 劉偉琳 等 限大額 0.12% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 07-17 0.8240 0.8650 -0.06% 17.56% 0.30% 4.86 林念 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 07-17 1.6390 1.6390 -0.06% 22.50% 10.00% 0.84 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀文體產業股票 001714 檔案 股票型 07-17 1.4720 1.6610 -0.07% 22.15% 12.04% 14.34 袁芳 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 07-17 1.5160 1.5160 -0.07% - - 0.05 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 07-17 1.5167 1.6949 -0.08% 35.52% 25.23% 9.61 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 07-17 1.2120 1.2120 -0.08% 7.16% 8.80% 1.77 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 07-17 1.1380 1.1380 -0.09% 1.07% 4.02% 1.15 何秀紅 限大額 0.15% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 07-17 1.1170 1.1170 -0.09% 5.78% 7.92% 0.56 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 07-17 1.1090 1.1090 -0.09% 11.68% 6.43% 2.27 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 07-17 1.1140 1.1140 -0.10% 25.34% 14.64% 5.60 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 07-17 0.8840 0.8840 -0.11% 13.33% -3.18% 0.28 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 07-16 2.4380 2.4380 -0.16% 19.86% 12.61% 4.65 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀消費服務混合 481013 檔案 混合型 07-17 1.5380 1.8870 -0.19% 22.35% 3.64% 5.61 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 07-17 1.0158 1.5015 -0.20% 8.89% 1.60% 0.24 劉偉琳 等 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 07-17 1.0152 1.0152 -0.20% 9.18% 1.74% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 07-17 1.3022 1.3022 -0.21% 37.80% - 1.23 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 07-17 1.2939 1.2939 -0.22% 37.21% - 0.60 趙蓓 等 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 07-17 1.5240 1.5240 -0.26% 29.48% -7.80% 30.10 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 07-17 1.2181 1.2181 -0.29% 21.94% - 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 07-17 1.2146 1.2146 -0.30% 21.61% - 3.80 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 07-17 0.8160 0.8160 -0.37% 27.70% -5.77% 9.88 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票 001717 檔案 股票型 07-17 1.5190 1.5190 -0.39% 32.78% -5.36% 7.43 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀中證高鐵產業指數分級 164820 檔案 股票指數 07-17 1.0418 0.4532 -0.51% -2.04% 1.22% 0.28 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 07-12 1.4290 1.4290 - 1.78% 7.20% 0.61 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 07-12 1.3190 1.3190 - 1.93% 7.32% 6.46 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 07-12 1.4650 1.4650 - 2.02% 7.64% 3.35 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 07-12 1.2900 1.2900 - 1.74% 6.97% 0.17 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 07-12 1.1530 1.1990 - 1.50% 5.20% 0.97 李娜 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 07-12 1.0014 1.0830 - 2.36% 3.71% 49.70 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 07-12 1.0788 1.0788 - 2.04% 3.84% 1.56 劉琦 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞豐定開純債 002603 檔案 定開債券 07-12 1.1142 1.1747 - 1.89% 6.65% 26.08 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 07-12 1.0402 1.0878 - 1.61% 3.45% 40.79 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀豐實三年定開債券 003931 檔案 定開債券 07-12 1.0639 1.0639 - 0.16% 3.04% 2.19 李娜 暫停申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 07-16 0.9586 0.9586 - 15.56% -5.58% 1.67 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 07-16 0.1395 0.1395 - 13.69% -8.28% 1.67 郝康 開放申購 - 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 07-16 0.1445 0.1445 - 5.24% -4.05% 1.70 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 07-16 0.9932 0.9932 - 6.97% -1.16% 1.70 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 07-12 1.0348 1.0719 - 1.67% 6.66% 51.34 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 07-12 1.0473 1.0473 - 1.73% 4.43% 52.19 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 07-12 1.0448 1.0448 - 1.70% - 13.57 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 07-12 1.1570 1.1570 - 1.76% - 1.76 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 - - - - - - - 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 07-12 1.0236 1.0236 - - - 10.13 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 - - - - - - - 郝康 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀貨幣 482002 貨幣型 07-17 1.1748 2.9110% 2.79% 2.72% 0.65% 1,491.34 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 07-17 0.7453 2.8000% 2.75% 2.87% 0.72% 65.82 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 07-17 0.7272 2.6110% 2.61% 2.72% 0.67% 839.43 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 07-17 0.7075 2.5620% 2.63% 2.70% 0.64% 243.71 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 07-17 0.7081 2.4950% 2.46% 2.75% 0.65% 17.10 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 理財型 07-17 0.6884 3.9570% 3.68% 3.37% 0.78% 54.16 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 07-17 0.6771 2.5430% 2.50% 2.62% 0.65% 72.99 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 07-17 0.6651 2.6250% 2.63% 2.68% 0.66% 896.18 王朔 等 限大額 - 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 07-17 0.6560 2.2610% 2.23% 2.50% 0.59% 1.55 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 07-17 0.6614 2.3650% 2.37% 2.47% 0.61% 14.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 07-17 0.6403 2.8810% 2.93% 2.49% 0.63% 2.72 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀7天理財債券A 485118 理財型 07-17 0.6089 3.6550% 3.38% 3.07% 0.70% 24.91 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 理財型 07-17 0.5884 2.1250% 2.49% 3.40% 0.75% 65.98 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 07-17 0.5745 2.6350% 2.68% 2.25% 0.57% 6.67 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀60天理財債券B 485022 理財型 07-17 0.5625 2.7900% 2.74% 4.49% 0.82% 27.39 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 理財型 07-17 0.5088 1.8290% 2.19% 3.10% 0.67% 6.01 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀60天理財債券A 485122 理財型 07-17 0.4830 2.4910% 2.44% 4.18% 0.74% 6.21 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀中證傳媒指數分級B 150248 分級杠桿 07-17 0.7609 0.0101 0.35% 0.8380 -10.13% 0.67 劉偉琳
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 07-17 0.9036 0.9036 0.31% 0.9030 0.07% 2.75 趙栩
工銀中證500指數A 150055 固定收益 07-17 1.0268 1.4334 0.01% 0.9950 3.10% 1.79 劉偉琳 等
工銀中證傳媒指數分級A 150247 固定收益 07-17 1.0295 1.2334 0.01% 1.0100 1.89% 0.67 劉偉琳
工銀中證高鐵產業指數分級A 150325 固定收益 07-17 1.0295 1.2215 0.01% 1.0090 1.99% 0.28 劉偉琳 等
工銀中證環保產業指數分級A 150323 固定收益 07-17 1.0295 1.2237 0.01% 1.0090 1.99% 0.18 趙栩
工銀中證新能源指數分級A 150327 固定收益 07-17 1.0295 1.2238 0.01% 1.0030 2.57% 0.20 趙栩
工銀中證環保產業指數分級B 150324 分級杠桿 07-17 0.4433 0.1036 0.00% 0.9900 -123.33% 0.18 趙栩
工銀中證新能源指數分級B 150328 分級杠桿 07-17 0.5787 0.1607 -0.05% 0.7100 -22.69% 0.20 趙栩
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 07-17 1.8750 1.8750 -0.08% 1.8750 0.00% 12.97 趙栩
工銀中證500指數B 150056 分級杠桿 07-17 1.0461 1.0461 -0.09% 1.3530 -29.34% 1.79 劉偉琳 等
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 07-17 2.9097 1.2136 -0.31% 2.9080 0.06% 95.88 趙栩
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 07-17 1.8762 1.2001 -0.35% 1.8780 -0.10% 1.52 趙栩
工銀中證高鐵產業指數分級B 150326 分級杠桿 07-17 1.0540 0.0525 -1.02% 1.0370 1.61% 0.28 劉偉琳 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 07-12 1.0003 1.0003 - - - 68.66 劉偉琳
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 44 0.59% 4,304.73 331,895.03
2 600036 招商銀行 23 0.28% 4,569.75 155,005.75
3 600519 貴州茅臺 23 0.24% 160.87 137,384.96
4 600030 中信證券 22 0.18% 4,033.72 99,955.68
5 600276 恒瑞醫藥 8 0.18% 1,503.94 98,387.77
6 600048 保利地產 21 0.14% 5,704.70 81,234.90
7 002142 寧波銀行 17 0.13% 3,438.19 73,027.14
8 601166 興業銀行 13 0.12% 3,799.33 69,033.92
9 300498 溫氏股份 13 0.11% 1,558.74 63,285.04
10 600887 伊利股份 7 0.11% 2,090.52 60,855.08

行業配置前十大(全部基金)

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工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

3

0

2019年7月17日 [工銀核心價值混合A]

黑貓警長000001

2019-07-18

234

0

關于增加國盛證券有限責任公司為工銀瑞信中... [工銀中證500ETF]

基金資訊

2019-07-18

333

0

我在2019-07-1807:24:10修改了定投計劃,修... [工銀金融地產混合]

基民2lgg33

2019-07-18

274

0

工銀瑞信上證50交易型開放式指數證券投資基... [工銀瑞信上證50ETF]

基金資訊

2019-07-18

952

0

分眾傳媒竟然能進前十! [工銀深證紅利ETF]

沐雨御風

2019-07-18

1404

0

這估值?? [工銀戰略新興產業混合C]

基民cYlcB0

2019-07-18

1002

0

看好豬肉概念 [工銀農業產業股票]

股友ldnssA

2019-07-18

373

0

我在2019-07-1722:50:34修改了定投計劃,修... [工銀金融地產混合]

基民2lgg33

2019-07-17

334

0

這基就這樣,漲得慢,但是沒陪過,如果說你... [工銀核心價值混合A]

基民7CbATG

2019-07-17

407

0

工銀瑞信國債純債債券型證券投資基金2019年... [工銀國債純債債券A]

基金資訊

2019-07-17

357

0

工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金20... [工銀戰略轉型股票]

基金資訊

2019-07-17

341

0

工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基... [工銀新材料新能源股票]

基金資訊

2019-07-17

338

0

工銀瑞信純債債券型證券投資基金2019年第2... [工銀純債債券A]

基金資訊

2019-07-17

385

0

工銀瑞信研究精選股票型證券投資基金2019年... [工銀研究精選股票]

基金資訊

2019-07-17

279

0

工銀瑞信創業板交易型開放式指數證券投資基... [工銀創業板ETF聯接A]

基金資訊

2019-07-17

267

0

工銀瑞信瑞豐定期開放純債債券型發起式證券... [工銀瑞豐定開純債]

基金資訊

2019-07-17

290

0

工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金20... [工銀美麗城鎮股票]

基金資訊

2019-07-17

303

0

工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金2019年... [工銀文體產業股票]

基金資訊

2019-07-17

381

0

工銀瑞信優質精選混合型證券投資基金2019年... [工銀優質精選混合]

基金資訊

2019-07-17

284

0

工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資... [工銀滬港深精選混合A]

基金資訊

2019-07-17

311

0

工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金... [工銀新價值靈活配置混合]

基金資訊

2019-07-17

293

0

工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金20... [工銀戰略新興產業混合A]

基金資訊

2019-07-17

280

0

工銀瑞信聚福混合型證券投資基金2019年第2... [工銀聚福混合A]

基金資訊

2019-07-17

319

0

工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基... [工銀全球股票(QDII)]

基金資訊

2019-07-17

233

0

工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2019... [工銀尊利中短債債券A]

基金資訊

2019-07-17

253

0

工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金... [工銀量化策略混合]

基金資訊

2019-07-17

237

0

工銀瑞信信用純債一年定期開放債券型證券投... [工銀信用純債一年定開債A]

基金資訊

2019-07-17

223

0

工銀瑞信新生代消費靈活配置混合型證券投資... [工銀新生代消費混合]

基金資訊

2019-07-17

216

0

工銀瑞信豐實三年定期開放債券型證券投資基... [工銀豐實三年定開債券]

基金資訊

2019-07-17

293

0

工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金2019年... [工銀全球精選股票(QDII)]

基金資訊

2019-07-17

298

0

工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金20... [工銀醫療保健股票]

基金資訊

2019-07-17

286

0

工銀瑞信7天理財債券型證券投資基金2019年... [工銀7天理財債券A]

基金資訊

2019-07-17

252

0

工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資... [工銀深證紅利ETF聯接A]

基金資訊

2019-07-17

257

0

工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金20... [工銀高端制造股票]

基金資訊

2019-07-17

224

0

工銀瑞信聚盈混合型證券投資基金2019年第2... [工銀瑞信聚盈混合A]

基金資訊

2019-07-17

240

0

工銀瑞信產業債債券型證券投資基金2019年第... [工銀產業債債券A]

基金資訊

2019-07-17

224

0

工銀瑞信添祥一年定期開放債券型證券投資基... [工銀添祥一年定開債券]

基金資訊

2019-07-17

243

0

工銀瑞信新增益混合型證券投資基金2019年第... [工銀新增益混合]

基金資訊

2019-07-17

279

0

工銀瑞信現代服務業靈活配置混合型證券投資... [工銀現代服務業混合]

基金資訊

2019-07-17

258

0

工銀瑞信新藍籌股票型證券投資基金2019年第... [工銀新藍籌股票]

基金資訊

2019-07-17

240

0

工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基... [工銀紅利優享混合A]

基金資訊

2019-07-17

232

0

工銀瑞信可轉債優選債券型證券投資基金2019... [工銀可轉債優選債券A]

基金資訊

2019-07-17

320

0

我在2019-07-1721:11:49開始了定投計劃:每... [工銀深證紅利ETF聯接A]

基民呼啦圈

2019-07-17

566

1

今天又是鴨蛋兩天了都是 [工銀瑞信雙利債券B]

專治不服氣的

2019-07-17

389

0

我在2019-07-1720:55:03開始了定投計劃:每... [工銀金融地產混合]

基民2lgg33

2019-07-17

486

0

關于暫停基金直銷電子自助交易系統T 0快速... [工銀貨幣]

基金資訊

2019-07-17

837

4

今天尾盤極速跳水是什么意思 [工銀瑞信雙利債券A]

西北長空

2019-07-17

811

7

本人看好工銀瑞信,今天買入一萬五千元! [工銀核心價值混合A]

msz1940138

2019-07-17

431

0

對比了下這個基金規模,波動率,回撤率還是... [工銀瑞信雙利債券A]

基民YQenL7

2019-07-17

443

1

我的父親是最好的父親!我們永遠愛他! [工銀瑞信雙利債券B]

山南海粉3741

2019-07-17