匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2018年度四年期混合型金牛基金

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匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 406.97 93.77 8/102
基金數量(只) 52 12.41 5/102
基金經理數量 15 4.90 5/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 19.05.20 ~ 19.07.19 吳振翔 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富內需增長股票C 007524 股票型 19.07.10 ~ 19.07.26 趙鵬飛 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富內需增長股票A 007523 股票型 19.07.10 ~ 19.07.26 趙鵬飛 等 認購期 0.12% 詳情 購買
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 19.07.15 ~ 19.09.25 過蓓蓓 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
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  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 07-12 1.0188 1.0188 1.27% - - 0.58 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 07-12 1.0185 1.0185 1.26% - - 0.41 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 07-12 2.1188 3.3078 1.19% 35.31% 14.80% 81.72 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 07-12 2.5630 3.5790 1.14% 32.66% 14.68% 42.67 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 07-12 0.9800 0.9800 1.03% 22.50% -15.66% 27.23 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 07-12 1.5030 1.5030 1.01% 30.36% -11.12% 28.60 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 07-12 0.8048 0.8048 1.00% 11.48% -21.58% 0.20 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 07-12 0.8092 0.8092 1.00% 11.60% -21.39% 0.36 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 07-12 1.1569 1.1569 0.96% 35.91% -9.45% 0.87 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 07-12 1.1613 1.1613 0.96% 36.00% -9.18% 0.94 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 07-12 0.9461 0.9461 0.89% 19.84% 9.50% 8.13 楚天舒 開放申購 0.12% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 07-12 4.2450 4.2450 0.88% 51.39% 26.11% 65.19 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 07-12 0.9621 0.9621 0.79% 16.42% -4.84% 4.77 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值多因子股票 005530 檔案 股票型 07-12 1.0386 1.0386 0.78% 22.03% 7.64% 1.14 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 07-12 1.0376 1.0376 0.76% 24.31% 12.34% 1.12 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 07-12 2.2790 2.4100 0.75% 25.86% -0.03% 75.99 王栩 限大額 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 07-12 1.0361 1.0361 0.75% 24.26% 12.27% 0.62 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 07-12 1.2151 1.2611 0.75% 25.53% - 9.35 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 07-12 1.3530 1.3530 0.74% 23.00% 3.44% 29.59 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 07-12 1.0890 1.0890 0.74% 18.11% 0.46% 0.77 蔣文玲 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 07-12 0.8360 0.8360 0.72% 22.58% -7.01% 3.78 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 07-12 2.8568 6.7864 0.72% 24.46% -0.60% 27.91 王栩 限大額 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 07-12 1.2320 1.2320 0.72% 23.04% - 0.75 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 07-12 1.2480 1.2480 0.72% 30.43% 24.85% 3.00 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 07-12 1.2690 1.2690 0.70% 24.20% 2.00% 0.83 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 07-12 2.4530 4.0400 0.70% 23.09% 4.05% 116.72 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 07-12 1.0260 1.1620 0.69% 15.93% 8.23% 14.08 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 07-12 1.9647 1.9647 0.69% 55.93% 29.31% 27.63 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 07-12 1.3480 1.5600 0.67% 16.91% 11.77% 3.28 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 07-12 1.3950 1.6070 0.65% 17.13% 12.23% 6.98 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 07-12 1.0920 1.0920 0.65% 17.93% 0.09% 0.01 蔣文玲 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 07-12 1.2590 1.2590 0.64% 5.09% -2.63% 12.95 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 07-12 1.4871 1.4871 0.62% 21.37% 4.51% 3.24 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 07-12 1.0030 1.0030 0.60% 31.11% -4.75% 5.64 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 07-12 1.0870 1.0870 0.56% 20.51% 4.12% 11.35 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 07-12 0.9460 0.9460 0.53% 26.64% -1.46% 6.40 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 07-12 0.7819 0.7819 0.44% 13.50% -3.45% 2.38 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 07-12 1.1043 1.1043 0.43% 5.42% 3.92% 1.91 何旻 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 07-12 0.7789 0.7789 0.43% 13.36% -3.67% 1.30 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 07-12 1.0339 1.0339 0.42% 18.23% 4.46% 41.87 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 07-12 1.0125 1.0125 0.41% - - 9.79 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 07-12 0.9893 0.9893 0.41% - - 2.74 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 07-12 0.9905 0.9905 0.41% - - 1.95 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 07-12 0.9930 0.9930 0.40% 6.09% -11.42% 16.08 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 07-12 1.8510 2.4200 0.38% 25.32% 0.11% 7.00 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 07-12 1.1958 1.1958 0.38% 40.75% 27.84% 24.96 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 07-12 1.0440 1.0440 0.37% -1.46% 1.90% 0.35 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 07-12 1.0590 1.0590 0.36% -1.07% 2.74% 0.65 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 07-12 1.1617 1.1617 0.35% 9.78% 10.66% 0.59 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 07-12 1.1478 1.1478 0.35% 9.55% 10.22% 0.06 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 07-12 0.8363 0.8363 0.34% 6.94% -15.94% 1.27 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 07-12 1.2130 1.5930 0.33% 4.30% 3.06% 0.36 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 07-12 0.9720 0.9720 0.33% 23.65% 29.72% 1.30 楚天舒 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 07-12 0.9786 0.9786 0.33% 24.61% 30.69% 2.73 楚天舒 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 07-12 0.8330 0.8330 0.33% 6.81% -16.20% 1.79 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 07-12 1.0705 1.0705 0.29% 2.19% 5.14% 0.99 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 07-12 1.0570 1.0570 0.28% 20.52% -15.30% 44.60 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 07-12 1.0628 1.0628 0.28% 1.98% 4.71% 0.26 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 07-12 2.8560 3.1060 0.28% 26.09% -0.59% 40.70 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 07-12 1.4300 1.7310 0.28% 37.24% -7.92% 23.12 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 07-12 1.0780 1.0780 0.28% 2.96% 0.75% 1.28 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 07-12 1.0930 1.0930 0.28% 3.11% 1.11% 1.94 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 07-12 1.3321 1.3321 0.27% 43.11% - 24.67 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 07-12 1.1290 1.1500 0.27% 6.61% 6.31% 3.65 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 07-12 0.8516 0.8516 0.26% 32.26% -15.96% 0.92 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 07-12 0.8625 0.8625 0.26% 32.39% -15.71% 3.35 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 07-12 1.1960 1.2260 0.25% 9.72% 5.19% 4.62 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 07-12 1.2240 1.6280 0.25% 4.44% 3.29% 1.22 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 07-12 1.1104 1.1104 0.24% 6.25% 3.72% 0.09 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 07-12 1.1204 1.1204 0.24% 6.46% 4.13% 0.59 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 07-12 1.2520 1.2820 0.24% 9.63% 4.86% 0.02 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 07-12 1.0067 1.0067 0.24% - - 7.02 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 07-12 1.0506 1.0506 0.24% 1.84% 4.38% 1.44 胡娜 等 暫停申購 0.00% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 07-12 1.0085 1.0085 0.24% - - 62.05 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 07-12 1.0565 1.0565 0.24% 2.04% 4.80% 4.30 胡娜 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 07-12 1.7120 1.8420 0.23% 37.84% 0.59% 11.34 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 07-11 1.1344 1.1344 0.22% 21.26% -5.29% 0.45 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 07-11 1.1344 1.1344 0.22% 21.26% -5.29% 0.45 劉江 開放申購 - 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 07-12 1.5090 1.5090 0.20% 10.55% 8.80% 0.23 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 07-12 1.0690 1.4020 0.19% 4.45% 3.29% 2.42 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 07-12 1.0710 1.4040 0.19% 4.34% 3.00% 0.16 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈穩保本混合 002959 檔案 保本型 07-12 1.1260 1.1260 0.18% 4.26% 5.14% 11.59 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富保鑫保本混合 003189 檔案 保本型 07-12 1.1610 1.1610 0.17% 6.32% 8.00% 5.27 曾剛 等 開放申購 0.06% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 07-12 1.1067 1.1067 0.17% 4.55% 4.50% 0.43 曾剛 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 07-12 1.1860 1.1860 0.17% 9.51% 10.43% 3.81 何旻 等 開放申購 0.12% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 07-12 1.0977 1.0977 0.16% 4.39% 4.14% 0.16 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 07-12 1.0722 1.0722 0.15% 3.49% 7.15% 154.95 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 07-12 1.1178 1.1178 0.14% 3.43% 6.60% 0.55 吳江宏 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 07-12 1.1203 1.1203 0.14% 3.13% 7.49% 0.24 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 07-12 1.6780 1.6780 0.12% 10.69% 9.24% 0.89 鄭慧蓮 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 07-12 0.8770 1.6350 0.11% 1.74% 4.65% 22.32 陸文磊 等 限大額 0.08% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 07-12 1.1558 1.1558 0.10% 4.20% 5.01% 0.34 陸文磊 等 暫停申購 0.00% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 07-12 1.1715 1.1715 0.10% 4.51% 5.64% 0.27 陸文磊 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 07-12 1.0130 1.1480 0.10% 4.11% 3.89% 17.06 何旻 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 07-12 1.0260 1.4710 0.10% 3.98% 10.93% 3.21 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 07-12 1.0714 1.0714 0.09% 5.95% 2.67% 1.97 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 07-12 1.0728 1.0728 0.09% 5.98% 2.77% 1.94 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 07-12 1.1060 1.3800 0.09% 2.03% 3.95% 0.19 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 07-12 1.1390 1.4130 0.09% 2.15% 4.30% 1.16 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 07-12 0.5776 3.0900 0.09% 21.73% -5.48% 41.03 佘中強 開放申購 0.60% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 07-12 1.1610 1.1610 0.09% 4.50% 6.32% 1.42 蔣文玲 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 07-12 1.1710 1.1710 0.09% 4.27% 5.88% 0.22 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型 07-12 1.2040 1.6240 0.08% 2.12% 5.66% 2.41 陸文磊 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富恒生指數分級 164705 檔案 QDII-指數 07-12 1.2220 1.3450 0.08% 8.82% 4.58% 2.76 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 07-12 1.2660 1.3160 0.08% 4.11% 7.56% 3.11 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 07-12 1.4230 1.4580 0.07% 3.64% 7.40% 1.21 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 07-10 1.0285 1.0285 0.07% - - 4.86 蔡健林 開放申購 0.15% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 07-12 1.5010 1.5360 0.07% 3.88% 7.91% 2.11 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 07-12 1.0383 1.0857 0.05% 1.61% 5.24% 0.00 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 07-12 1.0449 1.0943 0.05% 1.83% 5.67% 8.56 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 07-12 1.0264 1.1114 0.04% 1.50% 5.17% 51.98 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 07-12 1.0498 1.0948 0.04% 1.38% 4.67% 0.00 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 07-12 1.0232 1.0962 0.03% 1.57% 4.12% 19.38 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 07-12 1.0864 1.0864 0.03% 1.36% 3.70% 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 07-12 1.0085 1.0085 0.02% - - 40.39 何旻 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 07-12 1.0083 1.0083 0.02% - - 0.01 何旻 開放申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 07-12 1.0169 1.0790 0.02% 1.73% 6.82% 30.50 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 07-12 1.0164 1.0164 0.02% - - 4.05 徐光 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 07-12 1.0179 1.0179 0.02% - - 11.06 徐光 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 理財型 07-12 1.0075 1.0075 0.01% 1.55% 3.42% 1.93 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 理財型 07-12 1.0087 1.0087 0.01% 1.75% 3.77% 0.40 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 理財型 07-12 1.0078 1.0078 0.01% 1.62% 3.57% 10.19 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債A 004469 檔案 定開債券 07-12 1.0274 1.0939 0.01% 1.54% 4.02% 15.39 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 07-12 1.0232 1.0232 0.01% 1.84% - 4.64 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型 07-12 1.0209 1.0209 0.01% 1.64% - 3.56 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 07-12 1.0094 1.0174 0.01% 1.53% - 43.32 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 07-11 1.0689 1.0689 0.01% 5.71% 8.01% 0.02 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 07-11 1.0797 1.0797 0.01% 5.96% 8.58% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 07-12 1.0160 1.1340 0.00% 3.89% 3.44% 0.01 何旻 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 07-12 1.2350 1.2850 0.00% 3.87% 7.11% 0.50 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 07-12 1.0460 1.0460 0.00% 0.87% 4.29% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 07-12 1.0130 1.0830 0.00% 1.58% 3.28% 0.00 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 07-12 1.0590 1.0590 0.00% 1.05% 4.75% 0.53 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 07-12 1.0140 1.0920 0.00% 1.78% 3.57% 152.02 曾剛 暫停申購 - 購買
匯添富絕對收益定開混合 000762 檔案 混合型 07-12 1.2180 1.2180 0.00% 7.88% 4.37% 9.64 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富鑫益定開債C 004470 檔案 定開債券 07-12 1.0179 1.0844 0.00% 1.33% 3.59% 0.00 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 07-12 1.2460 1.2460 0.00% 1.71% 4.88% 2.04 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 07-12 1.2600 1.2600 0.00% 1.61% 4.74% 0.28 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 07-12 1.1660 1.5820 0.00% 1.83% 5.20% 0.32 陸文磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 07-11 0.9770 1.1270 0.00% 13.87% -10.53% 1.60 楊威風 開放申購 0.12% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 07-12 0.7742 0.7742 0.00% 10.74% -14.17% 9.69 佘中強 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 07-12 1.0451 1.0581 0.00% 1.88% 4.13% 25.28 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 07-12 1.0615 1.0916 0.00% 1.87% 6.44% 57.49 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 07-12 1.0298 1.0798 0.00% 1.78% 7.06% 10.38 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 07-10 1.0115 1.0115 -0.01% 0.96% - 2.73 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富豐利短債債券 006893 檔案 債券型 07-12 1.0141 1.0141 -0.01% - - 0.66 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 07-11 1.1668 1.1668 -0.04% 22.65% -1.74% 1.79 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 07-12 1.0810 1.0810 -0.09% 12.14% -13.38% 3.40 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 07-11 1.6120 1.6120 -0.12% 19.41% 4.13% 3.15 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 07-11 1.2493 1.2493 -0.21% 26.06% - 0.19 胡昕煒 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 07-11 1.0787 1.0787 -0.25% 7.17% 12.56% 0.57 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 07-11 1.0736 1.0736 -0.25% 6.94% 12.17% 0.17 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 07-12 0.9308 0.9308 -0.28% 4.71% -0.92% 0.78 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 07-12 0.9251 0.9251 -0.28% 4.51% -1.29% 0.26 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 07-12 0.5850 0.5850 -0.36% 8.66% -10.18% 0.38 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 07-12 0.5848 0.5848 -0.36% 8.68% -10.06% 0.52 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 07-12 1.0500 1.0500 -0.38% 25.90% -10.49% 85.08 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 07-12 0.9166 0.9166 -0.39% 25.29% -10.16% 0.34 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 07-12 0.9117 0.9117 -0.39% 25.16% -10.33% 0.21 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 07-11 1.2561 1.2561 -0.46% 27.56% - 1.14 胡昕煒 等 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 07-11 1.2444 1.2444 -0.47% 26.80% - 0.12 胡昕煒 等 開放申購 0.00% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 07-12 0.9088 0.9088 -0.65% 8.67% -5.76% 24.88 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 07-11 0.6620 0.6620 -0.75% 8.52% 13.75% 1.57 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 07-12 1.0786 1.0786 - 9.31% - 2.35 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 07-12 1.0388 1.0388 - - - 7.70 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 07-12 1.0064 1.0064 - - - 8.59 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 07-12 1.0050 1.0050 - - - 1.39 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 07-05 1.0313 1.0313 - - - 0.14 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 07-12 1.0023 1.0023 - - - 58.64 何旻 封閉期 - 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 07-12 1.0022 1.0022 - - - 0.00 何旻 封閉期 - 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型 07-12 1.0048 1.0048 - - - 2.61 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型 07-12 1.0047 1.0047 - - - 0.21 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型 07-12 1.0048 1.0048 - - - 0.33 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

28日年化

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規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富理財14天債券B 471014 理財型 07-12 0.7756 2.4060% 2.35% 2.35% 0.67% 144.90 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財30天債券B 471030 理財型 07-12 0.7243 2.6460% 2.66% 2.79% 0.76% 286.08 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財7天債券B 472007 理財型 07-12 0.7044 2.5970% 2.87% 2.79% 0.71% 160.81 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 07-12 0.6956 2.5320% 2.57% 2.65% 0.69% 188.41 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 理財型 07-12 0.6961 2.1150% 2.06% 2.06% 0.60% 1.54 徐寅喆 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 07-12 0.6676 2.5270% 2.56% 2.59% 0.67% 13.23 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財30天債券A 470030 理財型 07-12 0.6448 2.3550% 2.37% 2.49% 0.69% 3.41 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 07-12 0.6301 2.3020% 2.32% 2.39% 0.63% 57.60 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 07-12 0.6446 2.3660% 2.41% 2.47% 0.65% 208.79 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 07-12 0.6288 2.2850% 2.33% 2.40% 0.63% 16.49 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 07-12 0.6363 2.3400% 2.47% 2.56% 0.64% 122.68 陶然 開放申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 07-12 0.6288 2.2850% 2.33% 2.40% 0.63% 2.97 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 07-12 0.6167 2.2760% 2.30% 2.35% 0.62% 905.64 陶然 暫停申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣 000330 貨幣型 07-12 0.6169 2.2910% 2.33% 2.39% 0.63% 502.34 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 07-12 0.6022 2.2470% 2.30% 2.34% 0.61% 33.35 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財7天債券A 471007 理財型 07-12 0.5836 2.1570% 2.42% 2.34% 0.60% 1.09 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 07-12 0.5938 2.2510% 2.28% 2.32% 0.60% 2.25 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 07-12 0.5710 2.0440% 2.21% 2.29% 0.57% 0.37 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 07-12 0.4978 1.7300% 1.86% 1.96% 0.49% 91.55 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 07-12 0.4989 1.8080% 1.97% 2.04% 0.51% 0.65 陶然 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 07-12 1.1111 1.1111 1.33% 1.1100 0.10% 2.03 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 07-12 1.7409 1.7409 1.12% 1.7410 -0.01% 0.33 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 07-12 0.9384 0.9684 0.94% 0.9380 0.04% 91.08 吳振翔 等
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 07-12 1.2286 1.2286 0.75% 1.2230 0.46% 1.15 賴中立 等
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 07-12 2.9504 2.9504 0.74% 2.9490 0.05% 32.26 過蓓蓓
上證上海改革發展主題ETF 510820 ETF-場內 07-12 0.8775 0.8775 0.64% 0.8650 1.42% 43.58 楚天舒
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 07-12 1.4273 1.4273 0.44% 1.4270 0.02% 4.31 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級B 150170 分級杠桿 07-12 1.4210 1.4210 0.14% 1.4180 0.21% 2.76 賴中立
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 07-12 0.7109 0.7109 0.14% 0.7150 -0.58% 0.12 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級A 150169 固定收益 07-12 1.0230 - 0.00% 1.0050 1.76% 2.76 賴中立
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 36 0.94% 5,894.22 454,444.52
2 600036 招商銀行 29 0.60% 8,526.41 289,215.96
3 002044 美年健康 25 0.53% 13,745.85 254,232.12
4 000651 格力電器 43 0.48% 4,966.14 234,451.49
5 000858 五糧液 35 0.43% 2,205.34 209,507.14
6 002127 南極電商 16 0.39% 16,425.91 188,076.66
7 600519 貴州茅臺 39 0.37% 212.33 181,329.83
8 601166 興業銀行 26 0.33% 8,766.58 159,288.70
9 600436 片仔癀 19 0.31% 1,299.82 149,348.94
10 600009 上海機場 5 0.28% 2,219.74 137,956.77

行業配置前十大(全部基金)

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匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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我在2019-07-1423:57:00開始了定投計劃:每... [匯添富藍籌穩健混合]

基民7ADAP1

2019-07-14

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我在2019-07-1423:49:35開始了定投計劃:每... [匯添富消費行業混合]

基民lPfF3P

2019-07-14

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匯添富基金系統說我在國泰君安提交的匯添富... [匯添富戰略配售(LOF)]

紅葉2295

2019-07-14

67777

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#瓜分5W財富幣# 說說什么行業牛氣股頻出? [匯添富內需增長股票A]

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2019-07-14

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我的父親是最好的父親!我們永遠愛他! [匯添富養老2040五年持有混合(FOF)]

山南海粉3741

2019-07-14

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不是要關閉三個月的嗎?怎么提前打開了 [添富紅利增長混合C]

基民vR9bnH

2019-07-14

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請問怎么贖回? [匯添富戰略配售(LOF)]

水晶石w

2019-07-14

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個人投資者在股市投資要想賺錢必須過“悟”... [匯添富消費行業混合]

心靈自由人

2019-07-14

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一個老價投的感悟:投資賺錢不復雜好像很簡... [匯添富消費行業混合]

心靈自由人

2019-07-14

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投了指數基金,啥時候賣出呢? [匯添富中證主要消費ETF聯接]

銀行螺絲釘

2019-07-14

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劉經理,最近我們似乎看到了曙光,加油加油... [匯添富醫療服務混合]

疏影暗香3

2019-07-14

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我在2019-07-1415:10:33修改了定投計劃,修... [匯添富中證主要消費ETF聯接]

基民8lcPXs

2019-07-14

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這雞,買了5年了,7萬元還貼1萬元真他媽差... [匯添富民營活力混合A]

基民eSOHvq

2019-07-14

13930

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證券行業6月份業績靚麗,反而不漲,未來投... [匯添富移動互聯股票]

復利無聲

2019-07-14

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為方便大家跟投,熊指策略計劃近期調岀部分... [匯添富創新醫藥混合]

樂定投

2019-07-14

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#好股賽道#我認為我國當前形勢下,消費行業... [匯添富內需增長股票A]

揚言2016

2019-07-14

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準備投入 [匯添富雙利債券C]

基民pXbfBo

2019-07-14

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[基金行情走勢圖] [匯添富消費行業混合]

基民CQR8Ad

2019-07-14

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持有8年,虧百分之四十!!!!! [匯添富移動互聯股票]

基民OT8Muw

2019-07-14

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最近就宰 [匯添富移動互聯股票]

基民OT8Muw

2019-07-14

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比去年好一些,要經得起表揚呵! [匯添富藍籌穩健混合]

彼德洛維奇

2019-07-14

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竟然跌了6天。 [匯添富中證環境治理指數C]

你若如風

2019-07-14

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這基金可以隨時買賣嗎?有分紅嗎? [匯添富中證主要消費ETF聯接]

獨孤驚鴻

2019-07-14

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為什么愛基金平臺費率為0,這里買還要0.15%... [匯添富消費行業混合]

基民kSqX66

2019-07-14

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請問這個A和c為什么同一天,他們的凈佳不一... [匯添富科技創新混合A]

魚擺擺2

2019-07-14

712

0

我在2019-07-1410:48:03開始了定投計劃:每... [匯添富價值精選混合A]

kellygl8119

2019-07-14

509

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長期入市,還要等等[贊][贊][贊] [匯添富3年封閉研究混合]

dachesoft

2019-07-14

862

0

開始新平臺定投//我在2019-07-1410:45:30開... [匯添富藍籌穩健混合]

基民dt3X3a

2019-07-14

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這基金可以隨時買賣嗎?有分紅嗎? [匯添富中證主要消費ETF聯接]

基民飛基

2019-07-14

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小姐姐的賬單,一看茫然 [匯添富移動互聯股票]

方法論踐行者

2019-07-14

2453

2

周線背離!下周開始可能出現大幅回調! [匯添富中證主要消費ETF]

口水九

2019-07-14

1532

0

請問劉經理,下半年醫藥基會有好的表現嗎 [匯添富創新醫藥混合]

天天寶石

2019-07-14

881

0

太差了,不是自己的。 [匯添富移動互聯股票]

基民Sz7UXk

2019-07-13

864

0

可獲評為世界最差基金 [匯添富移動互聯股票]

股友OVSR5U

2019-07-13

1619

0

關注中,今年醫藥,軍工,大消費都可以,建... [匯添富創新醫藥混合]

木公松

2019-07-13

1320

6

強烈建議弄個白酒etf,這些基金真的不會玩 [匯添富中證主要消費ETF]

炒股刀刀見血

2019-07-13

582

0

錢大部分拿去干嘛了 [匯添富中證主要消費ETF聯接]

股友BT07d3

2019-07-13

577

0

此基申購科創板股市了嗎? [匯添富科技創新混合C]

em810539

2019-07-13

966

0

走勢很好。 [匯添富創新醫藥混合]

基民EJXSou

2019-07-13

1189

0

為何刪掉 [匯添富消費行業混合]

基民kSqX66

2019-07-13

506

0

[毛估估] [匯添富價值精選混合A]

股友hasjpM

2019-07-13

985

0

客服咋連系,打工行的電話全是語音,沒有人... [匯添富藍籌穩健混合]

F680

2019-07-13

545

0

贖回來的基金凈值少了找誰問? [匯添富藍籌穩健混合]

F680

2019-07-13

587

0

今年不分紅嗎? [匯添富藍籌穩健混合]

F680

2019-07-13

597

0

去年天天看天天看評論!今年撤退了!虧了就... [匯添富社會責任混合]

股友lGU52W

2019-07-13

1191

3

保本是什么意思??? [匯添富保鑫保本混合]

股友VgNPxN

2019-07-13

777

2

請問把這個轉換成什么基金會好一點呀 [匯添富社會責任混合]

基民RmEBtb

2019-07-13

804

0

換經理!沒有里呀!古呀!表現比過去強點! [匯添富社會責任混合]

股友lGU52W

2019-07-13

765

0

期待一周后的今天,也就是本月15個交易日后... [匯添富消費行業混合]

懶散甲殼蟲

2019-07-13

549

0

大家都罵聲不斷,經理你聽了舒服嗎?小強你... [匯添富均衡增長混合]

股友lwETin

2019-07-13