銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

銀華信用季季紅債券A(000286) 2018年度三年期債券型金牛基金

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銀華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 198.58 93.77 16/102
基金數量(只) 32 12.41 15/102
基金經理數量 11 4.90 11/102
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
銀華興盛股票 006251 股票型 19.07.01 ~ 19.07.26 薄官輝 認購期 0.12% 詳情 購買
銀華穩裕六個月定期開放債券A 007626 定開債券 19.07.15 ~ 19.08.16 瞿燦 認購期 - 詳情 購買
銀華穩裕六個月定期開放債券C 007627 定開債券 19.07.15 ~ 19.08.16 瞿燦 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華新能源新材料C 005038 檔案 股票型 07-12 0.7347 0.7347 1.49% 7.41% -0.16% 0.22 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華新能源新材料A 005037 檔案 股票型 07-12 0.7409 0.7409 1.48% 7.67% 0.30% 0.26 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞和靈活配置混合 005544 檔案 混合型 07-12 1.2132 1.2132 1.33% 35.87% 24.76% 1.32 周書 開放申購 0.15% 購買
銀華富裕主題混合 180012 檔案 混合型 07-12 3.2573 4.2103 1.06% 46.90% 19.75% 69.75 焦巍 開放申購 0.15% 購買
銀華深證100指數分級 161812 檔案 股票指數 07-12 0.9460 1.1830 0.96% 29.95% 7.31% 64.38 周毅 限大額 0.12% 購買
銀華裕利混合發起式 005848 檔案 混合型 07-12 1.4153 1.4153 0.95% 40.67% - 0.23 陳夢舒 等 開放申購 0.15% 購買
銀華估值優勢混合 005250 檔案 混合型 07-12 0.9898 0.9898 0.95% 37.99% 7.52% 17.95 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 檔案 混合型 07-12 1.1972 1.1972 0.92% 34.91% 13.24% 8.36 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華中國夢30股票 001163 檔案 股票型 07-12 1.1220 1.1220 0.90% 39.90% 8.30% 6.64 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華價值優選混合 519001 檔案 混合型 07-12 1.9755 6.6060 0.90% 24.28% 2.63% 39.91 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華滬港深增長股票 001703 檔案 股票型 07-12 1.4640 1.5340 0.90% 25.34% 5.55% 2.05 周大鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 檔案 混合型 07-12 1.1559 1.1559 0.89% 45.00% 16.36% 15.00 周書 等 開放申購 0.15% 購買
銀華優勢企業混合 180001 檔案 混合型 07-12 1.1499 3.0070 0.89% 26.95% -0.34% 7.42 王鑫鋼 開放申購 0.15% 購買
銀華-道瓊斯88指數A 180003 檔案 股票指數 07-12 1.1987 3.0137 0.88% 21.88% 10.83% 21.55 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 檔案 股票型 07-12 1.2475 1.2475 0.87% 51.21% 18.59% 0.25 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 檔案 股票型 07-12 1.2458 1.2458 0.85% 51.28% 18.49% 0.18 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華消費分級混合 161818 檔案 混合型 07-12 1.2390 1.3330 0.81% 56.84% 29.13% 1.59 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華泰利靈活配置混合A 001231 檔案 混合型 07-12 1.4010 1.4010 0.79% 20.36% 18.93% 0.38 吳文明 等 開放申購 0.10% 購買
銀華領先策略混合 180013 檔案 混合型 07-12 1.4399 2.6407 0.79% 26.90% 4.79% 8.89 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華智薈分紅收益混合 005447 檔案 混合型 07-12 0.8428 0.8428 0.75% 10.92% -5.10% 0.22 秦鋒 開放申購 0.15% 購買
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 檔案 混合型 07-12 1.3571 1.5482 0.74% 47.41% 13.21% 40.19 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 檔案 混合型 07-12 0.8987 0.8987 0.73% 37.63% 15.50% 0.38 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華中證等權90指數分級 161816 檔案 股票指數 07-12 0.9770 1.1800 0.72% 18.28% 7.20% 1.62 張凱 限大額 0.12% 購買
銀華泰利靈活配置混合C 002328 檔案 混合型 07-12 1.2800 1.2800 0.71% 10.73% 9.22% 0.00 吳文明 等 開放申購 - 購買
銀華中證轉債指數增強分級 161826 檔案 債券指數 07-12 1.0180 1.1200 0.69% 7.95% 8.98% 0.59 孫慧 限大額 0.08% 購買
銀華中小盤混合 180031 檔案 混合型 07-12 2.3360 3.8560 0.69% 38.72% 11.82% 26.14 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華內需精選混合(LOF) 161810 檔案 混合型 07-12 1.6150 1.5350 0.69% 40.93% 13.73% 14.97 劉輝 開放申購 0.15% 購買
銀華MSCI中國A股聯接 006339 檔案 聯接基金 07-12 1.0131 1.0131 0.69% - - 1.86 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華心誠靈活配置混合 005543 檔案 混合型 07-12 1.0177 1.0177 0.68% 34.85% 17.02% 18.14 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華成長先鋒混合 180020 檔案 混合型 07-12 1.0440 1.0690 0.68% 29.69% 4.50% 1.28 王鑫鋼 開放申購 0.15% 購買
銀華多元動力靈活配置混合 005251 檔案 混合型 07-12 1.0322 1.0322 0.65% 23.53% 11.40% 1.22 賈鵬 開放申購 0.15% 購買
銀華滬深300指數分級 161811 檔案 股票指數 07-12 0.9260 - 0.65% 25.99% 7.62% 1.21 張凱 限大額 0.12% 購買
銀華和諧主題混合 180018 檔案 混合型 07-12 2.3550 2.4350 0.64% 24.47% 11.82% 3.02 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華多元視野靈活配置混合 002307 檔案 混合型 07-12 1.2930 1.2930 0.62% 22.56% 11.08% 0.61 賈鵬 開放申購 0.15% 購買
銀華盛利混合發起式 006348 檔案 混合型 07-12 1.1970 1.1970 0.61% 19.25% - 0.13 李旻 等 開放申購 0.15% 購買
銀華永祥靈活配置混合 180028 檔案 混合型 07-12 1.0100 1.6700 0.60% 21.54% 8.60% 0.69 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華上證50等權ETF聯接 180033 檔案 聯接基金 07-12 1.2350 1.2350 0.57% 13.30% 10.07% 0.92 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華遠見混合發起式 006610 檔案 混合型 07-12 1.0342 1.0342 0.56% - - 0.11 王斌 開放申購 0.15% 購買
銀華優質增長混合 180010 檔案 混合型 07-12 1.2717 3.9394 0.54% 22.72% -0.12% 31.14 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華心怡靈活配置混合 005794 檔案 混合型 07-12 1.3530 1.3530 0.49% 40.81% 35.35% 3.60 李曉星 開放申購 0.15% 購買
銀華行業輪動混合 006302 檔案 混合型 07-12 1.3053 1.3053 0.49% 26.16% - 0.55 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華國企改革混合發起式 005533 檔案 混合型 07-12 1.1639 1.1639 0.47% 17.78% 16.45% 0.15 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華中證全指醫藥衛生 005112 檔案 股票指數 07-12 1.1580 1.1580 0.47% 33.36% -7.08% 2.57 秦鋒 開放申購 0.12% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 檔案 混合型 07-12 0.8439 0.8439 0.44% 15.63% 0.05% 0.02 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華中小市值量化優選A 005515 檔案 股票型 07-12 0.8672 0.8672 0.44% 10.40% -2.20% 0.09 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 檔案 混合型 07-12 0.8470 0.8470 0.44% 15.79% 0.21% 0.09 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華中小市值量化優選C 005516 檔案 股票型 07-12 0.8844 0.8844 0.43% 11.71% -0.20% 0.00 馬君 開放申購 - 購買
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 檔案 混合型 07-12 0.9460 0.9460 0.42% 19.60% 21.13% 2.16 王鑫鋼 等 開放申購 1.50% 購買
銀華恒利靈活配置混合C 002327 檔案 混合型 07-12 1.2670 1.3170 0.40% 11.04% 18.52% 0.08 吳文明 等 開放申購 - 購買
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 檔案 聯接基金 07-12 0.9762 0.9762 0.38% -2.73% - 0.73 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華鑫銳定增靈活配置混合 161834 檔案 混合型 07-12 0.8060 0.8060 0.37% 4.54% -2.07% 13.10 王鑫鋼 暫停申購 0.15% 購買
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 檔案 混合型 07-12 0.8310 0.8310 0.36% 31.70% 9.20% 0.84 王浩 開放申購 0.15% 購買
銀華醫療健康量化優選C 005238 檔案 股票型 07-12 1.0131 1.0131 0.34% 33.48% -7.93% 0.06 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華醫療健康量化優選A 005237 檔案 股票型 07-12 1.0171 1.0171 0.34% 33.55% -7.76% 0.19 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華恒利靈活配置混合A 001264 檔案 混合型 07-12 1.2700 1.3300 0.32% 11.40% 18.58% 0.44 吳文明 等 開放申購 0.06% 購買
銀華可轉債債券 005771 檔案 債券型 07-12 1.0986 1.0986 0.31% 7.65% - 1.14 孫慧 開放申購 0.08% 購買
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 檔案 混合型 07-12 0.9880 0.9880 0.30% 14.62% -6.17% 0.69 王鑫鋼 等 開放申購 0.15% 購買
銀華文體娛樂量化股票發起式C 005240 檔案 股票型 07-12 0.7118 0.7118 0.25% 3.81% -8.43% 0.04 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華文體娛樂量化股票發起式A 005239 檔案 股票型 07-12 0.7081 0.7081 0.24% 3.61% -8.74% 0.10 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合A 001280 檔案 混合型 07-12 1.3270 1.3270 0.23% 24.84% 3.35% 3.83 孫蓓琳 開放申購 0.06% 購買
銀華抗通脹主題 161815 檔案 QDII 07-11 0.4820 0.4820 0.21% 7.59% -1.23% 0.53 馬君 等 限大額 0.16% 購買
銀華體育文化靈活配置混合 003397 檔案 混合型 07-12 0.9840 0.9840 0.20% 15.49% -1.89% 0.16 王翔 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 檔案 股票型 07-12 0.7595 0.7595 0.20% 19.06% -1.30% 0.14 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 檔案 股票型 07-12 0.7627 0.7627 0.20% 19.15% -1.15% 0.08 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華通利混合C 003063 檔案 混合型 07-12 1.0720 1.0720 0.20% 2.78% 3.62% 0.15 吳文明 限大額 0.00% 購買
銀華通利混合A 003062 檔案 混合型 07-12 1.0925 1.0925 0.19% 2.92% 3.92% 3.49 吳文明 限大額 0.10% 購買
銀華農業產業股票發起式 005106 檔案 股票型 07-12 1.2603 1.2603 0.19% 54.18% 39.09% 7.26 王翔 開放申購 0.15% 購買
銀華遠景債券 002501 檔案 債券型 07-12 1.1090 1.1090 0.18% 6.63% 8.41% 2.40 孫慧 開放申購 - 購買
銀華積極成長混合 005498 檔案 混合型 07-12 1.0068 1.0068 0.18% 23.87% 3.89% 5.24 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 檔案 混合型 07-12 1.0184 1.0184 0.17% 16.12% 6.38% 1.14 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合C 002326 檔案 混合型 07-12 1.3100 1.3100 0.15% 24.52% 2.83% 0.01 孫蓓琳 開放申購 0.00% 購買
銀華匯利靈活配置混合C 002322 檔案 混合型 07-12 1.4590 1.4590 0.14% 3.18% 6.65% 0.02 吳文明 暫停申購 - 購買
銀華中債10年期金融債指數C 003988 檔案 債券指數 07-12 1.0978 1.0978 0.14% 1.25% 6.44% 0.06 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華匯利靈活配置混合A 001289 檔案 混合型 07-12 1.4670 1.4670 0.14% 3.38% 6.92% 6.08 吳文明 開放申購 0.06% 購買
銀華中債10年期金融債指數A 003987 檔案 債券指數 07-12 1.1049 1.1049 0.14% 1.21% 6.88% 0.60 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華信用雙利債券C 180026 檔案 債券型 07-12 1.1330 1.4730 0.09% 4.79% 5.15% 0.51 賈鵬 等 限大額 0.00% 購買
銀華信用雙利債券A 180025 檔案 債券型 07-12 1.1510 1.5160 0.09% 4.99% 5.44% 1.25 賈鵬 等 限大額 0.08% 購買
銀華上證10年期國債C 003815 檔案 債券指數 07-12 1.0723 1.0723 0.07% 1.10% 5.49% 0.02 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華上證10年期國債A 003814 檔案 債券指數 07-12 1.0752 1.0752 0.07% 0.97% 4.87% 0.56 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華美元債精選(QDII)C 007205 檔案 QDII 07-11 1.0011 1.0011 0.04% - - 2.13 吳雙 開放申購 0.00% 購買
銀華美元債精選(QDII)A 007204 檔案 QDII 07-11 1.0018 1.0018 0.04% - - 3.25 吳雙 開放申購 0.08% 購買
銀華上證5年期國債指數A 003817 檔案 債券指數 07-12 1.0726 1.0726 0.03% 1.04% 3.91% 0.56 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華中債5年期金融債指數A 003989 檔案 債券指數 07-12 1.1066 1.1066 0.03% 1.14% 5.81% 0.57 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華日利B 003816 檔案 其他創新 07-12 101.6620 120.0380 0.02% 1.42% 3.03% 40.48 王樹麗 開放申購 0.00% 購買
銀華中證5年期地方政府債指數A 003932 檔案 債券指數 07-12 1.0945 1.0945 0.02% 0.87% 5.53% 0.56 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華中證5年期地方政府債指數C 003933 檔案 債券指數 07-12 1.0974 1.0974 0.02% 0.88% 5.94% 0.00 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華惠豐定開混合 161835 檔案 混合型 07-12 1.1075 1.1075 0.02% 4.46% 6.84% 0.18 王鑫鋼 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華中債5年期金融債指數C 003990 檔案 債券指數 07-12 1.1294 1.1294 0.02% 1.13% 6.28% 0.24 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華上證5年期國債指數C 003818 檔案 債券指數 07-12 1.1681 1.1681 0.02% 1.06% 4.15% 0.03 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華安盈短債債券A 006496 檔案 債券型 07-12 1.0132 1.0192 0.01% 1.52% - 1.72 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華安盈短債債券C 006497 檔案 債券型 07-12 1.0128 1.0188 0.01% 1.50% - 0.02 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華安豐中短期債券 006645 檔案 債券型 07-12 1.0145 1.0205 0.01% 1.39% - 59.58 吳文明 開放申購 - 購買
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 檔案 混合-FOF 07-10 1.0362 1.0362 0.01% 3.18% - 2.25 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華信用四季紅債券A 000194 檔案 債券型 07-12 1.0850 1.4250 0.00% 1.78% 5.79% 5.86 鄒維娜 限大額 0.08% 購買
銀華信用季季紅債券A 000286 檔案 債券型 07-12 1.0620 1.3690 0.00% 1.82% 5.55% 38.57 鄒維娜 限大額 0.07% 購買
銀華穩利靈活配置混合A 001303 檔案 混合型 07-12 0.9310 0.9310 0.00% 0.00% -2.21% 0.45 倪明 等 限大額 0.06% 購買
銀華生態環保主題靈活配置混合 001954 檔案 混合型 07-12 1.0280 1.0280 0.00% 13.47% 12.97% 0.18 王海峰 暫停申購 0.15% 購買
銀華穩利靈活配置混合C 002323 檔案 混合型 07-12 0.9670 0.9670 0.00% 1.15% -1.02% 0.12 倪明 等 開放申購 0.00% 購買
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 檔案 債券型 07-12 1.1180 1.1180 0.00% 1.82% 5.97% 5.83 瞿燦 開放申購 0.08% 購買
銀華純債信用債券(LOF) 161820 檔案 債券型 07-12 1.1250 1.4430 0.00% 1.90% 5.95% 20.78 鄒維娜 開放申購 0.08% 購買
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 檔案 債券型 07-12 1.1010 1.1010 0.00% 1.57% 5.56% 0.14 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華增強收益債券 180015 檔案 債券型 07-12 1.1860 1.6940 0.00% 3.40% 5.05% 1.87 瞿燦 限大額 0.08% 購買
銀華保本增值混合 180002 檔案 保本型 07-12 1.0151 1.0615 0.00% 1.11% 1.93% 4.47 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華10年地方政府債C 003935 檔案 債券指數 07-12 1.1233 1.1233 0.00% 0.75% 6.45% 0.09 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華10年地方政府債A 003934 檔案 債券指數 07-12 1.1055 1.1055 0.00% 0.65% 6.39% 0.57 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華信用季季紅債券H 960042 檔案 債券型 07-12 1.0620 1.0620 0.00% -0.56% - 0.00 鄒維娜 開放申購 - 購買
銀華信用四季紅債券C 006837 檔案 債券型 07-12 1.0460 1.0960 0.00% 1.45% - 0.01 鄒維娜 限大額 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券C 006908 檔案 債券型 07-12 1.0107 1.0107 0.00% - - 1.17 王樹麗 等 開放申購 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券A 006907 檔案 債券型 07-12 1.0118 1.0118 0.00% - - 12.60 王樹麗 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安享短債債券A 007030 檔案 債券型 07-12 1.0075 1.0075 0.00% - - 0.43 瞿燦 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安享短債債券C 007031 檔案 債券型 07-12 1.0067 1.0067 0.00% - - 0.37 瞿燦 等 開放申購 0.00% 購買
銀華中債AAA信用債指數A 003995 檔案 債券指數 07-12 1.1093 1.1093 -0.01% 1.90% 5.81% 0.62 瞿燦 開放申購 0.04% 購買
銀華中債AAA信用債指數C 003996 檔案 債券指數 07-12 1.3483 1.3483 -0.01% 1.84% 5.90% 0.06 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華智能汽車量化股票發起式C 005034 檔案 股票型 07-12 0.7253 0.7253 -0.10% 11.16% -2.83% 0.04 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華智能汽車量化股票發起式A 005033 檔案 股票型 07-12 0.7246 0.7246 -0.10% 10.85% -3.02% 0.10 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華中證內地資源指數分級 161819 檔案 股票指數 07-12 0.8820 0.5980 -0.11% 6.27% -9.51% 0.65 馬君 限大額 0.12% 購買
銀華恒生國企指數分級 161831 檔案 QDII-指數 07-12 0.9946 1.1217 -0.12% 6.60% 5.84% 18.71 樂育濤 等 限大額 0.12% 購買
銀華全球優選 183001 檔案 QDII 07-11 1.2220 1.2220 -0.24% 10.09% 5.80% 0.64 樂育濤 等 限大額 0.16% 購買
銀華高端制造業混合 000823 檔案 混合型 07-12 0.7690 0.7690 -0.26% 11.94% -2.78% 2.62 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華中證800分級 161825 檔案 股票指數 04-15 0.8830 1.6720 -1.03% 29.23% -4.08% 0.33 周毅 等 暫停申購 0.12% 購買
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 檔案 混合型 07-12 0.7410 0.7410 - 4.81% -6.56% 0.48 張凱 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華戰略新興定開混合 001728 檔案 混合型 07-12 1.2640 1.2640 - 28.98% 24.65% 1.92 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華添益定開債 002491 檔案 定開債券 07-12 1.0820 1.1160 - 1.97% 7.07% 13.14 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華逆向投資定開混合 001729 檔案 混合型 07-12 0.9880 1.0230 - -2.08% -1.33% 0.55 楊欣 暫停申購 0.15% 購買
銀華回報定開混合 000904 檔案 混合型 07-12 0.9790 1.2990 - 15.86% 8.42% 2.53 王斌 暫停申購 0.15% 購買
銀華添潤定期開放債券 004087 檔案 定開債券 07-12 1.0276 1.1121 - 1.84% 6.00% 20.55 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華添澤定開債 003497 檔案 定開債券 07-12 1.0611 1.1091 - 1.84% 5.88% 14.54 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 檔案 定開債券 07-12 1.0352 1.0883 - 1.91% 6.29% 5.28 吳文明 暫停申購 - 購買
銀華多元收益定開混合A 005463 檔案 混合型 07-12 0.9529 0.9529 - 2.79% 1.46% 0.85 賈鵬 等 暫停申購 0.12% 購買
銀華多元收益定開混合C 005464 檔案 混合型 07-12 0.9392 0.9392 - 2.29% 0.44% 0.39 賈鵬 等 暫停申購 0.00% 購買
銀華華茂定開債券 005529 檔案 定開債券 07-12 1.0651 1.0651 - 2.05% 5.85% 3.57 吳文明 暫停申購 0.08% 購買
銀華歲盈定期開放債券 005500 檔案 定開債券 07-12 1.0532 1.0532 - 2.00% - 2.23 鄒維娜 暫停申購 0.08% 購買
銀華中短政策金融債定開債 006415 檔案 定開債券 07-12 1.0135 1.0305 - 1.44% - 69.76 吳文明 暫停申購 0.06% 購買
銀華信用精選一年定開債 006612 檔案 定開債券 07-12 1.0505 1.0505 - 4.15% - 17.00 劉小平 暫停申購 0.08% 購買
銀華積極精選混合 007056 檔案 混合型 07-12 1.0001 1.0001 - - - 2.38 孫蓓琳 暫停申購 0.15% 購買
銀華科創主題3年封閉混合 501083 檔案 混合型 07-12 0.9999 0.9999 - - - 9.90 唐能 暫停申購 1.50% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華雙月定期理財債券C 004839 理財型 07-12 0.7566 2.8870% 2.93% 2.99% 0.77% 151.44 李曉彬 等 暫停申購 - 購買
銀華雙月定期理財債券A 000791 理財型 07-12 0.6909 2.6390% 2.69% 2.75% 0.71% 6.74 李曉彬 等 限大額 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣F 000662 貨幣型 07-12 0.6860 2.5030% 2.59% 2.73% 0.69% 479.97 劉謝冰 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣B 180009 貨幣型 07-12 0.6910 2.5410% 2.52% 2.57% 0.64% 2.38 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華惠增利貨幣 000860 貨幣型 07-12 0.6678 2.4740% 2.59% 2.74% 0.68% 137.81 李曉彬 等 限大額 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣B 000605 貨幣型 07-12 0.6630 2.5130% 2.60% 2.75% 0.69% 182.37 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣A 180008 貨幣型 07-12 0.6254 2.2950% 2.28% 2.33% 0.58% 403.13 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣A 000604 貨幣型 07-12 0.5971 2.2670% 2.35% 2.50% 0.62% 3.12 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華惠添益貨幣 001101 貨幣型 07-12 0.5232 1.9740% 2.07% 2.15% 0.52% 1.62 劉謝冰 等 開放申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣C 000659 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣A 000657 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣D 000660 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣B 000658 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣E 000661 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
銀華中證轉債指數增強分級B 150144 分級杠桿 07-12 0.9970 - 2.36% 1.0010 -0.40% 0.59 孫慧
銀華銳進 150019 分級杠桿 07-12 0.8680 0.8680 2.00% 0.8900 -2.53% 64.38 周毅
銀華中證等權90指數鑫利 150031 分級杠桿 07-12 0.9280 0.5610 1.53% 0.9200 0.86% 1.62 張凱
銀華滬深300指數分級B 150168 分級杠桿 07-12 0.8220 - 1.48% 0.8210 0.12% 1.21 張凱
銀華消費B 150048 分級杠桿 07-12 1.2920 1.2920 1.02% 1.3400 -3.72% 1.59 薄官輝
銀華MSCI中國A股ETF 512380 ETF-場內 07-12 0.9619 0.9619 0.73% 0.9630 -0.11% 18.62 周大鵬
銀華上證50等權ETF 510430 ETF-場內 07-12 1.4640 1.4640 0.62% 1.4660 -0.14% 0.90 周大鵬
銀華中證央企結構調整ETF 159959 ETF-場內 07-12 1.0299 1.0299 0.41% 1.0290 0.09% 61.43 周大鵬
銀華穩進 150018 固定收益 07-12 1.0240 1.4940 0.10% 0.9900 3.32% 64.38 周毅
銀華日利A 511880 其他創新 07-12 101.5190 121.9030 0.02% 101.5110 0.01% 537.87 王樹麗
銀華恒生國企指數分級A 150175 固定收益 07-12 1.0304 - 0.01% - - 18.71 樂育濤 等
銀華中證等權90指數金利 150030 固定收益 07-12 1.0260 1.4870 0.00% 0.9970 2.83% 1.62 張凱
銀華消費A 150047 固定收益 07-12 1.0290 1.4960 0.00% 0.9800 4.76% 1.59 薄官輝
銀華金瑞 150059 固定收益 07-12 1.0260 1.4430 0.00% 0.9820 4.29% 0.65 馬君
銀華中證轉債指數增強分級A 150143 固定收益 07-12 1.0270 - 0.00% 0.9930 3.31% 0.59 孫慧
銀華滬深300指數分級A 150167 固定收益 07-12 1.0300 - 0.00% - - 1.21 張凱
銀華鑫瑞 150060 分級杠桿 07-12 0.7860 0.1910 -0.25% 0.8190 -4.20% 0.65 馬君
銀華恒生國企指數分級B 150176 分級杠桿 07-12 0.9587 - -0.28% 0.9840 -2.64% 18.71 樂育濤 等
銀華深證100ETF 159969 ETF-場內 07-12 0.9981 0.9981 - - - 6.93 張凱 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 35 0.68% 233.75 199,619.22
2 000858 五糧液 24 0.58% 1,780.76 169,172.45
3 000568 瀘州老窖 23 0.53% 2,344.07 156,068.35
4 300498 溫氏股份 20 0.49% 3,546.18 143,974.93
5 601318 中國平安 26 0.42% 1,607.58 123,944.70
6 601857 中國石油 4 0.39% 15,082.97 114,630.55
7 600809 山西汾酒 7 0.33% 1,603.86 96,985.21
8 600036 招商銀行 17 0.31% 2,626.48 89,090.35
9 000596 古井貢酒 9 0.20% 546.37 58,734.66
10 000002 萬科A 14 0.19% 1,787.34 54,907.12

行業配置前十大(全部基金)

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持有的是什么股? [銀華科創主題3年封閉混合]

Steven1234

2019-07-13

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每萬份持倉將近虧2元是建倉交易費? [銀華科創主題3年封閉混合]

基民hoOpFh

2019-07-13

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下個1號到期,終于快解脫了,三年了基民不... [銀華鑫銳定增靈活配置混合]

天天基民12345

2019-07-13

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這個基金不錯,平穩增長,值得長期持有 [銀華瑞泰靈活配置混合]

基民RyTlJg

2019-07-13

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2007年買的這辣雞基金! [銀華-道瓊斯88指數A]

基民kshaW0

2019-07-13

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2017年買的這雞本錢還沒回來,辣雞! [銀華-道瓊斯88指數A]

基民kshaW0

2019-07-13

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有他娘的你這樣的不? [銀華高端制造業混合]

股友K3w3VI

2019-07-12

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低買中,等待反彈,應該會有好一些的收益 [銀華內需精選混合(LOF)]

基民LePvXf

2019-07-12

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調倉了? [銀華內需精選混合(LOF)]

n547013318062432

2019-07-12

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還不出凈值?太肉啦!! [銀華內需精選混合(LOF)]

基民rAHxVn

2019-07-12

17887

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復利的真諦:時間進化論 [銀華富裕主題混合]

心靈自由人

2019-07-12

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日K線終結四連陰。市場成交量萎縮,兩市合... [銀華內需精選混合(LOF)]

WC之W狙擊手W

2019-07-12

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今天套住老子了,只能持有過周末了 [銀華日利A]

股友T3PUNt

2019-07-12

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為什么跟不上上證指數,跌的時候負2倍,豬... [銀華內需精選混合(LOF)]

基民D313QS

2019-07-12

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我在2019-07-02 11:05:40開始了定投計劃:... [銀華農業產業股票發起式]

基民ZKtZse

2019-07-12

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我在2019-07-02 14:56:36開始了定投計劃:... [銀華農業產業股票發起式]

基民7KGghm

2019-07-12

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這個屬于分級基金嗎 [銀華消費B]

股友jLxJNO

2019-07-12

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銀華穩裕六個月定期開放債券基金熱點問答 [銀華穩裕六個月定期開放債券A]

基金資訊

2019-07-12

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金融白馬護盤,求穩還是選大盤基 [銀華內需精選混合(LOF)]

曼巴慢

2019-07-12

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這雞是不是重倉保險了,弱雞今天漲的可以啊... [銀華中小盤混合]

九菜也想富

2019-07-12

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我在2019-07-12 14:28:53開始了定投計劃:... [銀華富裕主題混合]

基民MiJtQX

2019-07-12

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//我在2019-07-12 14:24:21開始了定投計劃... [銀華中小盤混合]

基民q8Bkim

2019-07-12

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加點酒肉吧。 [銀華內需精選混合(LOF)]

基民F8HpxM

2019-07-12

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我昨天晚上說我8號贖回基金,凈值按10號結... [銀華農業產業股票發起式]

股友HOrQxr

2019-07-12